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Antes de começar a usar o módulo de caixa é importante definir algumas configurações iniciais que vão ajudar no uso do dia a dia dos recursos disponíveis.

Configure de acordo com a realidade da sua empresa, e altere quando achar necessário.

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Menu: Ambiente | Parâmetros | Gestão Financeira | Contas a Receber | Caixa | Módulo de Caixa.

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Etapa 1 - Gerais

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Gerais

Saída de Impressão - Informe a impressora que será utilizada

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nas impressões realizadas na sessão, autenticação mecânica, recibos, comprovante TEF.

Porta Impressora default - Define qual a porta da impressora será carregada por default ao abrir uma nova sessão de caixa.

Utiliza impressora padrão - Se na saída de impressão for definido "Impressora Windows", esta opção define que será considerada a impressora padrão configurada no computador.

Exibe a tela para edição de vínculos na baixa - Durante a baixa do lançamento será apresentada a tela para vínculos.

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Forma de rateio dos valores na baixa - Define como os valores serão rateados ao realizar a baixa.

Sangria e Suprimento 

•  Tipo Contábil - Define o tipo contábil do extrato que será gerado ao incluir a sangria e suprimento de caixa.

Permissões da abertura da Sessão de Caixa

Os parâmetros abaixo definem as configurações da abertura da sessão de caixa para todas as sessões que serão abertas para a coligada.

Operação - Define qual a natureza dos lançamentos que os caixas irão operar, dentre: recebimentos, pagamentos ou ambos.

Emite relatório de encerramento do caixa- Ao marcar esta opção, ao realizar o encerramento, o relatório de encerramento da sessão de caixa será emitido.

Estorna Lançamento Baixado em outra Sessão - Ao marcar esta opção será possível estornar lançamentos baixados em outra sessão de caixa.

Habilita TEF - Ao marcar esta opção ficará disponível nas sessões a opção de receber usando os meios de pagamento de cartão, conectado com a máquina TEF.

Habilita PIX - Ao marcar esta opção, utilizando um meio de pagamento de PIX, será gerado e exibido o QRCode.

Permissões do operador

Os parâmetros abaixo definem quais as permissões o operador terá ao operar uma sessão de caixa.

Permite alterar as permissões na abertura da sessão - Ao marcar esta opção, todas as permissões desta sessão (Permissões da abertura da Sessão de Caixa) e a Porta Impressora default ficarão disponíveis para alteração do usuário ao abrir uma nova sessão de caixa.

Quando essa opção estiver marcada, todas as permissões de abertura da sessão parametrizadas serão carregadas por default ao abrir uma nova sessão.

Permite encerrar sessão - Com esta opção marcada, o usuário operador do caixa poderá encerrar a sua sessão, caso contrário somente o operador supervisor poderá realizar o encerramento.

Permite consultar os saldos - Ao marcar esta opção, o operador de caixa poderá consultar os saldos atuais da sessão de caixa.

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Etapa 2 - Autenticação Mecânica

Usa Autenticação Mecânica - Ao marcar esta opção, após a conclusão do recebimento, é apresentada a possibilidade de realizar autenticação mecânica.

Permite não imprimir autenticação - Ao marcar esta opção, a autenticação passa a ser opcional. 

Permite reimprimir autenticação -  Ao marcar esta opção será possível reimprimir a autenticação mecânica no caixa.

Obrigatória a impressão de abertura do caixa - Ao marcar esta opção a autenticação na abertura da sessão de caixa será obrigatória, não será possível fazer nenhuma movimentação na sessão sem que a mesma seja executada.

Permite imprimir autenticação mecânica após impressão do relatório/recibo - Ao marcar este parâmetro, a ordem de impressão da autenticação e do recibo são alteradas.

, a opção de imprimir a autenticação mecânica e o recibo são apresentadas no mesmo momento. Desta forma este parametrização não é considerada, e em breve será descontinuada.

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Etapa 3 - Configuração Layout

Nesta etapa é possível definir quais as informações que serão impressas na autenticação de abertura, baixa e estorno, sua posição, o formato e o tamanho em caracteres.

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Etapa 4 - Numero Autenticações

Nesta etapa é preciso selecionar onde será impresso a autenticação do caixa, se em documento ou em bobina.

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Etapa 5 - Relatórios do Caixa

Nesta etapa são definidos os relatórios usados nas impressões realizadas na sessão. OBS: Somente relatórios RM Reports são permitidos.

Balanço de Sessão de Caixa - Relatório utilizado para emissão do encerramento da sessão de caixa. 

Usa Recibo - Ao marcar esta opção, após a conclusão do recebimento, é apresentada a possibilidade de realizar impressão de recibo.

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Etapas 6 e 7 - TEF e TEF Filial

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Nesta etapa são realizadas as parametrizações da integração do SiTef com o PinPad, essas configurações são utilizadas durante os pagamentos com cartões de Crédito e Débito através da Sessão de Caixa.

É possível definir uma parametrização global, ou específica por filial.

TEF na sessão de Caixa - permite definir se Usa, Não Usa ou Uso Obrigatório do TEF:

• Usa - Define se o TEF será habilitado no módulo de caixa, ao configurar essa opção o usuário poderá definir na abertura da sessão de caixa, se a opção "Habilita TEF" será usada ou não, marcando ou desmarcando a opção.
• Não Usa - Define que o TEF não será usado na sessão de caixa e ao abrir uma nova sessão de caixa a opção "Habilita TEF" será apresentada desmarcada e o sistema não permitirá alteração.
• Uso Obrigatório - Define que o uso do TEF será obrigatório, a opção "Habilita TEF", na abertura da sessão será apresentada marcada e não permitirá que o usuário altere a configuração definida nos parâmetros do sistema.

Modelo TEF -

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Definição do modelo de integração para recebimento via TEF.

Aviso
title Restrição
No Módulo de Caixa 2.0 utilizaremos apenas o modelo SiTef A integração Adyen foi descontinuada e em em breve será retirada do sistema.

Informações SiTEF - Informações técnicas específicas de configuração e comunicação do modelo em questão

SiTef

• Código da Loja - Este código é de controle do estabelecimento definido junto a operadora do SiTef na instalação do PinPad.
• Endereço IP - Define o endereço IP do servidor SiTef.

PinPad

• Porta default - Define a porta default de comunicação do PinPad.
• Mensagem Padrão - Define uma mensagem padrão no visor do PinPad.

Liberar estorno de transações com a senha de supervisor - define se o estorno de uma baixa que foi realizada no SiTef será liberado com a senha do supervisor ou usuário autorizado

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title	Restrição

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Imprime comprovante TEF - Ao marcar esta opção, após a conclusão do recebimento, é apresentada a possibilidade de realizar impressão do comprovante TEF, podendo escolher entre as vias Logista, Portador e Ambas.

Card
id tef-filial label TEF Filial
Nesta etapa temos a possibilidade de realizar as configurações de integração com o TEF por Filial.

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id	sessao
label	Parâmetros da Sessão de Caixa

Além da configuração do Módulo de Caixa, cada Sessão do Caixa possui a sua parametrização específica que iremos detalhar, a seguir:

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id	parametros-sessao

Card
id identificacao label Identificação
Image Removed Operador - Define o usuário que irá operar a sessão de caixa. Conta Caixa - Define qual Conta Caixa será usada nas operações. Caixa Nº - Define o número do Caixa que será gerado. Caso o usuário abra uma nova sessão de caixa e a sessão anterior foi gravado no campo Nº caixa um valor numérico, o sistema irá trazer o valor sequencial a este gravado anteriormente. Caso na última sessão foi gravado no campo Nº caixa um valor alfanumérico, o sistema irá trazer o valor gravado na última sessão. Código da Filial - Define qual a filial será considerada durante as ações da sessão de caixa.

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id	permissao
label	Permissão

Esses parâmetros fazem a habilitação e a definição dos comportamentos permitidos na sessão que está sendo aberta.

Image Removed

Recebimentos/Pagamentos - Define qual a natureza dos lançamentos que o usuário poderá operar, dentre: recebimentos, pagamentos ou ambos.

Encerramento - Para que o operador de caixa possa encerrar a sessão esta opção deverá ser marcada, caso contrário somente o operador supervisor poderá encerrar a sessão. Se não for concedida a permissão Encerrar Atual, no módulo de Serviços Gerais e no momento da abertura a permissão for concedida o usuário poderá fazer o fechamento da sessão.

Emissão de Relatório de Encerramento de Caixa - Ao marcar esta opção o relatório será impresso no encerramento da sessão de caixa.

Consulta aos Saldos - Para que o operador de caixa tenha acesso aos saldos atuais da sessão de caixa esta opção deverá ser marcada.

Estorna Lançamento Baixado em outra Sessão - Ao marcar esta opção será possível estornar lançamentos baixados em outra sessão de caixa.

Etapa 8 - Meios de Pagamento

Essa etapa tem por objetivo permitir a realização de configurações referentes aos Meios de Pagamento que estarão disponíveis para uso no Módulo de Caixa 2.0.

Image Added

O recurso visa permitir ao usuário definir quais são os meios de pagamento que serão exibidos no Módulo de Caixa 2.0 e para cada um deles realizar a configuração da Conta/Caixa desse pagamento, bem como a forma de compensação dos extratos gerados por esse meio de pagamento.

A partir do momento em que se opta por utilizar as configurações de Meios de Pagamento, somente os itens incluídos nesse parâmetro serão exibidos na lista da tela de Recebimento via Módulo de Caixa 2.0, os itens que não forem inclusos na parametrização deixarão de ser considerados como opção para uso.

Em cada cadastro teremos: 

Meio de Pagamento - Meio de pagamento cadastrado que será disponibilizado no Módulo de Caixa 2.0.

Conta/Caixa - Caso deseje informar uma conta/caixa diferente da configurada na abertura da sessão do caixa para registro das baixas, informe uma Conta/Caixa específica que passará a ser utilizada nas baixas por esse Meio de Pagamento quando elas forem realizadas através do Módulo de Caixa 2.0. Caso não seja informada uma Conta/Caixa específica para esse Meio de Pagamento, o sistema continuará considerando a Conta/Caixa configurada na abertura da Sessão.

Gera extrato compensado na baixa - Configura se o extrato gerado por esse Meio de Pagamento no Módulo de Caixa 2.0 será incluído como compensado ou não.

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Image Added Se você usa algum dos parâmetros que não estão sendo considerados no Módulo de Caixa 2.0 e serão descontinuados, compartilhe conosco

Habilita TEF - O sistema busca nos parâmetros do Módulo de Caixa a configuração definida para a integração com o SiTef e o PinPad. Dessa forma, é também habilitada a configuração da sessão de caixa para definir qual a "Porta PinPad" a ser utilizada. E a partir dessa definição, o sistema poderá fazer pagamentos utilizando os meios de pagamento com Cartão de Débito e Crédito.

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Habilita PIX - Essa opção define que o recebimento com PIX está habilitado e a partir daí, quando o usuário operador selecionar um meio de pagamento em que o tipo primitivo dele for Pagamento Instantâneo (PIX) na efetivação da baixa através da sessão de caixa será exibido o QRcode para pagamento. 

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Abrir - Ao clicar neste botão a sessão de caixa será aberta e poderá ser ativada a qualquer momento pelo operador selecionado para operar a sessão.

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