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Produto:

Datasul

Ocorrência:

Extrair os registros de liquidação e antecipação dos Pagamentos Eletrônicos para enviar no SPED 1601. 

Passo a passo:

Regras para extração:

• Movimento Estornado de Liquidação ou Antecipação não é considerado

Regras para extração:

• Os valores dos títulos implantados direto no Financeiro serão extraídos para o Valor Outros.; 
• O valor "Outros" a somatória do valor de movimento + é o valor bruto das operações que não incidem "ICMS" ou "ISS", independente do meio de pagamento utilizado. Somam-se neste campo também o valor de juros + valor de multa. Depois o programa do Faturamento irá verificar na Nota e o que for de valor ISS ou ICMS vai gravar nos respectivos específicos e diminuir do Valor Outros.
  • O valor de ISS ou ICMS não é atualizado na API, este  será identificado na Nota do Faturamento.

  ixa de Data. O Financeiro irá extrair os registros e devolver esta informação a equipe do Fiscal e depois eles irão verificar no Faturamento quais valores são referente a ISS e ICMS.

• Ver a regra dos campos Desconto, Abatimento e Despesa Bancária. 
• Registros de Liquidações feitas em Moeda Estrangeira ou Antecipação implantada em outra moeda será pego o valor em moeda "Corrente". O objetivo é enviar somente valores.
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  Caso o título é implantado diretamente no Contas a Receber e realizado sua liquidação, o valor da mesma é somada ao valor "Outros", pois não tem "ISS" ou "ICMS";
• No valor "ICMS" ou "ISS" é gravado inicialmente no Contas a Receber com 0(zero) e automaticamente o sistema integra com Faturamento para atualização destes valores.
  Total "ICMS" é o valor total bruto das vendas e/ou prestações de serviços, que possuem incidência do ICMS, ainda que a venda ou prestação seja considerada imune, isenta ou não tributada, independente do meio de pagamento utilizado.
  Total "ISS" é o valor total bruto das prestações de serviços, que possuem incidência do ISS, ainda que a prestação seja considerada imune, isenta ou não tributada, independente do meio de pagamento utilizado.
• Os valores enviados serão sempre em moeda Corrente;
• Liquidação por Renegociação, Liquidação contra Antecipações ou por Transferência de Estabelecimento não são considerados para não ocorrer duplicidade, uma vez que é considerado a liquidação do título destino e a implantação da antecipação;
• Para as Liquidações de Títulos Renegociados é feita Títulos Liquidados que haviam sido Renegociados fazemos uma proporcionalidade para verificar o valor em relação ao (s) título (s) origem e retornado na tabela temporária os dados do título original para que seja buscado o valor de ISS e ICMS na nota do Faturamento. Foi necessário fazer este tratamento de proporção pois podemos Renegociar: 1 para 1, 1 pra N, N para 1 ou N para N.origem. Também será enviado para Fiscal os dados deste título origem da Renegociação (Informações da Nota do Faturamento);
• A Data de Pagamento Eletrônico é a data de transação das Liquidações e Antecipações, com exceção do pagamento com Cartão de Crédito que é utilizada Data de Pagamento Eletrônico: Para as Liquidações e Antecipações será gravado a data de transação, ou seja, a data que foi realizado a liquidação ou a data da implantação da Antecipação. A exceção são as Liquidações de Cobrança Especial, para esta será gravado a data da autorização da compra do cartão de crédito;
• Os A API do Financeiro irá retornar os dados da Instituição Financeira baseado no CNPJ do Portador da liquidação ou da implantação da antecipação com portador diferente caixa. Os outros dados será buscado do cadastro de Pessoa baseado no CNPJ do Portador.Se não encontrar CNPJ no Portador irá retornar uma mensagem 23.701 – CNPJ informado está em branco! O CNPJ do portador (instituição financeira) &1 ou da pessoa jurídica &2 do portador &1 não foi informado. Para estes casos o usuário pode corrigir a base de dados e também atualizar a informação diretamente no programa do Fiscal.é considerado as informações da Pessoa Jurídica do Portador. Caso estas informações estejam em branco é necessário informá-las anteriormente na Manutenção Portadores e Manutenção Pessoa Jurídica ou atualizar posteriormente no programa do Fiscal;
• Movimentações realizadas após a Extração não serão replicadas automaticamente para o Fiscal, ou seja, a Extração deve ser refeita em casos de novas Liquidações, novas Antecipações Implantadas ou Estorno de Liquidações já existentes.