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22/03/2024
| Índice |
|---|
| Índice |
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...
01. VISÃO GERAL
Incluído rotina 'Operações Pagamentos Eletrônicos' - FISA312 para cadastro ou importação de operações, com instrumentos de pagamentos eletrônicos para o registro 1601 - SPED FISCAL.
Esta rotina tem o objetivo de compor os valores com incidência de ICMS, ISS e outros, por participante, para a geração do registro 1601 do arquivo do SPED FISCAL.
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Esta rotina é uma alternativa ao método processado através dos registros do módulo SIGALOJA ou ponto de entrada SPED1601. É importante ressaltar que dados cadastrados nesta rotina terão precedência na apresentação o registro 1601 do SPED FISCAL, ou seja, havendo registros na tabela CJQ (Opções com instrumentos de pagamentos eletrônicos) para um mesmo participante e um mesmo período em que houverem dados provenientes do módulo SIGALOJA, apenas os dados da CJQ serão apresentados, além de dados informados via ponto de entrada SPED1601. |
A rotina permite a inclusão de valores manuais e também, a importação de valores da movimentação financeira de baixa, baseada no relatório Relações de Baixas (FINR190), através de um facilitador encontrado em ações relacionadas.
Com os valores importados ou incluídos, serão gravados em tabela, ficando assim disponíveis para a geração do SPED Fiscal no registro 1601.
...
A rotina permite a inclusão de valores manuais e também a importação de valores de movimentos financeiros pelo regime de caixa e competência. Com os valores importados ou incluídos, serão gravados em tabela, ficando assim disponíveis para a geração do SPED Fiscal no registro 1601.
Para o processamento do facilitador, o usuário deverá informar os parâmetros, e definir as opções desejadas. Após a confirmação destas informações, a rotina deverá processar a movimentação financeira, buscando a respectiva nota fiscal na tabela do Livro Fiscal SFT, ou movimento financeiro sem documento fiscal, onde o recurso financeiro transitar por uma instituição financeira ou instituição de pagamento. Para mais informações sobre a configuração do módulo Financeiro SIGAFIN para busca de titulos consulte o link Registro 1601 - Operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos - SPED ICMS/IPI.
A rotina verifica se a operação teve incidência de ICMS e/ou ISS para atribuir o valor da operação financeira ao respectivo campo Vl Tot ICMS (CJQ_TOTVS) e/ou Vl Tot ISS (CJQ_TOTISS). As demais operações que não forem localizadas entre as anteriores, ou seja, que não possuem incidência de ICMS ou ISS serão comtempladas para o campo de Outros, Vl Tot Out (CJQ_TOTOUT).
O cadastro tem na sua chave, além da filial corrente o período(CJQ_PERIOD) + tipo de participante(CJQ_TPPAR) + código do participante (CJQ_CODPAR) + código da Intermediadora (CJQ_INTERM) , ou seja, as operações serão agrupadas/somadas através desta chave de pesquisa.
Esta rotina deverá ser processada por cada filial que irá entregar o SPED Fiscal, a operação poderá ser processada com regras diferentes a cada UF, podendo o cliente possuir filiais em diferentes UFs. Ao realizar a importação das operações do financeiro deve ser selecionado o período, contendo somente o mês que será gerado o SPED FISCAL.
A importação da rotina FISA312 retorna os títulos via componente do financeiro em regime caixa e competência dependendo da configuração realizada no cadastro de forma de pagamento por regime (Detalhado mais abaixo neste documento). O componente do financeiro também importa títulos em regime caixa oriundos do módulo SIGALOJA utilizando como cliente do titulo o código da administradora financeira do sigaloja. Para os títulos em regime competência continuam sendo gerados diretamente na rotina SPED FISCAL.
02. PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO
No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/Cadastros/Menus e inclua no menu do módulo Livros Fiscais (SIGAFIS) a opção para execução do Cadastro, conforme especificação a seguir:
Menu | Atualizações |
|---|---|
Submenu | SPED |
Nome da Rotina | Operações Pagamentos Eletrônicos |
Programa | FISA312 |
Módulo | 09 - Livros Fiscais |
Tipo | 01 - Função Protheus |
Tabelas | CJQ - Operações Pagtos Eletrônicos CJR - Detalhes Operações Pgto Elet CJS - Forma de pagamento por regime F7g - Motivos de Baixas |
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
O compartilhamento das tabelas CJQ e CJR devem seguir o mesmo compartilhamento das tabelas dos livros fiscais SF3 e SFT. |
Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:
Grupo | FISA313 |
|---|---|
Ordem | 01 |
Pergunta | Data de ? |
Tipo | Data |
Tamanho | 8 |
Objeto | Edit |
Grupo | FISA313 |
|---|---|
Ordem | 02 |
Pergunta | Data ate ? |
Tipo | Data |
Tamanho | 8 |
Objeto | Edit |
Grupo | FISA313 |
|---|---|
Ordem | 03 |
Pergunta | Filtrar por data ? |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Objeto | Combo |
Opções | Baixa Disponibilidade |
Grupo | FISA313 |
|---|---|
Ordem | 04 |
Pergunta | Seleciona Filiais ? |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 1 |
Objeto | Combo |
Opções | Sim Não |
Grupo | FISA313 |
|---|---|
Ordem | 05 |
Pergunta | Do Banco ? |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 3 |
Objeto | Edit |
Consulta Padrão | BCO - Banco |
Grupo | FISA313 |
|---|---|
Ordem | 06 |
Pergunta | Até o Banco ? |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 3 |
Objeto | Edit |
Consulta Padrão | BCO - Banco |
Grupo | FISA313 |
|---|---|
Ordem | 07 |
Pergunta | Do Cliente ? |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Objeto | Edit |
Grupo | FISA313 |
|---|---|
Ordem | 08 |
Pergunta | Até o Cliente ? |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Objeto | Edit |
Grupo | FISA313 |
|---|---|
Ordem | 09 |
Pergunta | Da Loja do Cliente ? |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Objeto | Edit |
Grupo | FISA313 |
|---|---|
Ordem | 10 |
Pergunta | Até a Loja do Cliente ? |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Objeto | Edit |
Grupo | FISA313 |
|---|---|
Ordem | 11 |
Pergunta | Do prefixo ? |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 3 |
Objeto | Edit |
Grupo | FISA313 |
|---|---|
Ordem | 12 |
Pergunta | Até o prefixo ? |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 3 |
Objeto | Edit |
Grupo | FISA313 |
|---|---|
Ordem | 13 |
Pergunta | Considerar tipos ? |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 50 |
Objeto | Edit |
Grupo | FISA313 |
|---|---|
Ordem | 14 |
Pergunta | Não considerar tipos ? |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 50 |
Objeto | Edit |
Grupo | FISA313 |
|---|---|
Ordem | 15 |
Pergunta | Sobr. lancamentos manuais ? |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 1 |
Objeto | Combo |
Opções | Sim Não |
Criação das Tabelas no arquivo SX2
Chave
Nome
Modo
Pyme
CJQ
Operações pagtos eletrônicos
Exclusivo
Sim
CJR Detalhes operações pgto elet Exclusivo Sim CJS Forma de pagamento por regime Exclusivo Sim
A rotina verifica se a operação teve incidência de ICMS e/ou ISS para atribuir o valor da operação financeira para o respectivo campo Vl Tot ICMS (CJQ_TOTVS) e/ou Vl Tot ISS (CJQ_TOTISS). As demais operações que não forem localizadas entre as anteriores, ou seja, que não possuem incidência de ICMS ou ISS serão comtempladas para o campo de Outros, Vl Tot Out (CJQ_TOTOUT).
O cadastro tem na sua chave, além da filial corrente o período(CJQ_PERIOD) + tipo de participante(CJQ_TPPAR) + código do participante (CJQ_CODPAR) + código da Intermediadora (CJQ_INTERM) , ou seja, as operações serão agrupadas/somadas através desta chave de pesquisa.
Esta rotina deverá ser processada por cada filial que irá entregar o SPED Fiscal, já que a operação poderá ser processada com regras diferentes dependendo do estado do cliente, pois pode ser o caso de possuir filiais em vários Estados. Ao realizar a importação das operações do financeiro deve ser selecionado o período, contendo somente o mês que será gerado o SPED FISCAL.
02. PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO
...
Menu
...
Atualizações
...
Submenu
...
SPED
...
Nome da Rotina
...
Operações Pagamentos Eletrônicos
...
Programa
...
FISA312
...
Módulo
...
09
...
Tipo
...
01
...
Tabelas
...
CJQ - Operacoes pagtos eletronicos
CJR - Detalhes operacoes pgto elet
...
| title | Compartilhamento |
|---|
...
- Criação de Índices no arquivo SIX
CJQ – Operações pagamentos eletrônicos
Ordem Chave Descrição 1 CJQ_FILIAL+CJQ_PERIOD+CJQ_TPPAR+CJQ_CODPAR+CJQ_INTERM Período + Tipo Partici + Cod Particip + Cod Intermed 2 CJQ_FILIAL+CJQ_PERIOD+CJQ_TPPAR+CJQ_CLIFOR+CJQ_LOJA+CJQ_BANCO+CJQ_AGENC+CJQ_NUMCON
Período + Tipo Partici + Cli/Forn. + Codigo loja + Banco + Agência + C CJR – Detalhes operações pgto elet
Ordem Chave Descrição 1 CJR_FILIAL+CJR_MANAUT+CJR_ITEM Manu/Auto + Item
Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:
...
Grupo
...
FISA312
...
Ordem
...
01
...
Pergunta
...
...
Tipo
...
Data
...
Tamanho
...
08
...
Grupo
...
FISA312
...
Ordem
...
02
...
Pergunta
...
...
...
Tipo
...
Data
...
Tamanho
...
08
...
Grupo
...
FISA312
...
Ordem
...
03
...
Pergunta
...
...
Tipo
...
Caracter
...
Tamanho
...
03
CJS – Forma de pagamento por regime
Ordem Chave Descrição 1 CJS_FILIAL+CJS_FORMA+CJS_REGIME Forma Pgto + Regime
...
Grupo
...
FISA312
...
Ordem
...
04
...
Pergunta
...
...
Tipo
...
Caracter
...
Tamanho
...
03
...
Grupo
...
FISA312
...
Ordem
...
05
...
Pergunta
...
...
...
Tipo
...
Caracter
...
Tamanho
...
10
...
Grupo
...
FISA312
...
Ordem
...
06
...
Pergunta
...
Criação
...
Tipo
...
Caracter
...
Tamanho
...
10
...
Grupo
...
FISA312
...
Ordem
...
07
...
Pergunta
...
Do Código ?
...
Tipo
...
Caracter
...
Tamanho
...
06
...
Grupo
...
FISA312
...
Ordem
...
08
...
Pergunta
...
do Campo no arquivo SX3 – Campos:
CJQ – Operações pagamentos eletrônicosCampo
CJQ_FILIAL
Tipo
Caracter
Tamanho
2
Decimal
0
Formato
@!
Título
Filial
Descrição
Filial do Sistema
Usado
Não
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Grupo de Campos
033 - Tamanho da Filial
Campo
CJQ_PERIOD
Tipo
Caracter
Tamanho
...
6
...
Decimal
...
0
...
Ordem
...
09
...
Pergunta
...
Da data digitação ?
...
Tipo
...
Data
...
Tamanho
...
08
...
Grupo
...
FISA312
...
Ordem
...
10
...
Pergunta
...
Até data digitação ?
...
Tipo
...
Data
...
Tamanho
...
08
...
Grupo
...
FISA312
...
Ordem
...
11
...
Pergunta
...
Do Movimento ?
...
Tipo
...
Numérico
...
Tamanho
...
01
...
Receber
Pagar
Formato
@R 99/9999
Título
Período
Descrição
Período
Usado
Sim
Obrigatório
Sim
Browse
Sim
Val. Sistema
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Campo
CJQ_TPPAR
Tipo
Caracter
Tamanho
1
Decimal
0
Formato
@!
Título
Tipo Partici
Descrição
Tipo de participante
Usado
Sim
Obrigatório
Sim
Browse
Sim
Opções
1=Fornecedor;
2=Cliente;
3=BancoVal. Sistema
Pertence("123")
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Campo
CJQ_CODPAR
...
Grupo
...
FISA312
...
Ordem
...
12
...
Pergunta
...
Cons.Mov.Fin. da Baixa ?
...
Tipo
...
Numérico
...
Tamanho
...
01
...
Sim
Não
...
Grupo
...
FISA312
...
Ordem
...
13
...
Pergunta
...
Tipo
Caracter
Tamanho
...
08
...
Grupo
...
FISA312
...
Ordem
...
14
...
Pergunta
...
Até o Lote ?
...
Tipo
...
Caracter
...
Tamanho
...
08
...
Grupo
...
FISA312
...
Ordem
...
15
30
Decimal
0
Formato
@!
Título
Cod Particip
Descrição
Código do participante
Usado
Sim
Obrigatório
Sim
Browse
Sim
Val. Sistema
Contexto
Visual
Propriedade
Alterar
Campo
CJQ_CLIFOR
...
Pergunta
...
Tipo
Caracter
Tamanho
...
6
...
Decimal
...
0
...
Formato
...
@!
...
Pergunta
...
Até a Loja ?
...
Tipo
...
Caracter
...
Tamanho
...
02
...
Grupo
...
FISA312
...
Ordem
...
17
Título
Cli/Forn.
Descrição
Cliente / Fornecedor
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Val. Sistema
vazio() .Or. (ExistCpo('SA1') .Or. ExistCpo('SA2'))
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Cons. Padrão
Grupo de campos 001 Campo
CJQ_LOJA
...
Pergunta
...
Tipo
Caracter
Tamanho
...
2
...
Decimal
...
0
...
Formato
...
@!
...
Pergunta
...
Até o Prefixo ?
...
Tipo
...
Caracter
...
Tamanho
...
03
...
Grupo
...
FISA312
...
Ordem
...
19
...
Pergunta
...
Considerar tipos ?
...
Tipo
...
Caracter
...
Tamanho
...
50
...
Grupo
...
FISA312
...
Ordem
...
20
Título
Codigo loja
Descrição
Código da loja
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Val. Sistema
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Cons. Padrão
Grupo de campos 002 Campo
CJQ_BANCO
...
Pergunta
...
Tipo
Caracter
Tamanho
...
3
...
Decimal
...
0
...
Formato
...
@!
...
Pergunta
...
Consid. Incl. Adiantamentos ?
...
Tipo
...
Numérico
...
Tamanho
...
01
...
Sim
Não
...
Grupo
...
FISA312
...
Ordem
...
22
...
Pergunta
...
Consid. Títulos em Carteira ?
...
Tipo
...
Numérico
...
Tamanho
...
01
...
Sim
Não
...
Grupo
...
FISA312
...
Ordem
...
23
...
Pergunta
...
Filtra Natureza Por ?
...
Tipo
...
Numérico
...
Tamanho
...
01
...
Mult. Naturezas
Nat. Principal
Título
Banco
Descrição
Banco
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Val. Sistema
vazio() .Or. ExistCpo("SA6",,,,,.F.)
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Cons. Padrão
SA6
Grupo de campos 007 Campo
CJQ_AGENC
Tipo
Caracter
Tamanho
5
Decimal
0
Formato
@!
Título
Agencia
Descrição
Agencia
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Val. Sistema
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Cons. Padrão
Grupo de campos 008 Campo
CJQ_NUMCON
Tipo
Caracter
Tamanho
10
Decimal
0
Formato
@!
Título
Conta Banco
Descrição
Conta do Banco
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Val. Sistema
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Cons. Padrão
Grupo de campos 009 Campo
CJQ_INTERM
...
Grupo
...
FISA312
...
Ordem
...
24
...
Pergunta
...
Cons. Bx. por mov. bancaria?
...
Tipo
...
Numérico
...
Tamanho
...
01
...
Sim
Não
...
Grupo
...
FISA312
...
Ordem
...
25
...
Pergunta
...
Sobr. lançamentos manuais ?
...
Tipo
...
Numérico
...
Tamanho
...
01
...
Sim
Não
...
Grupo
...
FISA312
...
Ordem
...
26
...
Pergunta
...
Filtrar por data ?
...
Tipo
...
Numérico
...
Tamanho
...
01
...
Baixa
Disponibilidade
- Criação do Campo no arquivo SX2
Chave
Nome
Modo
Pyme
CJQ
Operações pagtos eletrônicos
Exclusivo
Sim
CJR Detalhes operações pgto elet Exclusivo Sim Criação do Campo no arquivo SX3 – Campos:
CJQ – Operações pagamentos eletrônicosCampo
CJQ_FILIAL
Tipo
Caracter
Tamanho
26
Decimal
0
Formato
@!
TítuloFilial
Cod Intermed
Descrição
Filial Código do Sistemaintermediador
Usado
NãoSim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Val. Sistema
Vazio() .Or. ExistCpo("A1U")
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Cons. Padrão
A1U
Grupo de Campos033 - Tamanho da Filial
campos Campo
CJQ_PERIODTOTVS
Tipo
CaracterNumérico
Tamanho
614
Decimal
02
Formato@R
99/9999 @E 99,999,999,999.99
TítuloPeríodo
Vl Tot ICMS
DescriçãoPeríodo
Valor total do ICMS
Usado
Sim
Obrigatório
SimNão
Browse
Sim
Val. Sistema
Contexto
Real
PropriedadeAlterar
Alterar
Cons. Padrão
Grupo de campos Campo
CJQ_TPPARTOTISS
Tipo
CaracterNumérico
Tamanho
114
Decimal
02
Formato@!
@E 99,999,999,999.99
TítuloTipo Partici
Vl Tot ISS
DescriçãoTipo de participante
Valor total do ISS
Usado
Sim
Obrigatório
SimNão
Browse
Sim
Opções
1=Fornecedor;
2=Cliente;
3=BancoVal. Sistema
Pertence("123")
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Cons. Padrão
Grupo de campos Campo
CJQ_CODPARTOTOUT
Tipo
CaracterNumérico
Tamanho
3014
Decimal
0
2
Formato
@E 99,999,999,999.99
Formato
@!
TítuloCod Particip
Vl Tot Out
DescriçãoCódigo do participante
Valor total de outros
Usado
Sim
Obrigatório
SimNão
Browse
Sim
Val. Sistema
Contexto
VisualReal
Propriedade
Alterar
Cons. Padrão
Grupo de campos Campo
CJQ_CLIFORMANAUT
Tipo
Caracter
Tamanho
660
Decimal
0
Formato
@!
Título
CliManu/Forn. Auto
Descrição
Cliente Manual / FornecedorAutomático
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
SimNão
Val. Sistema
vazio() .Or. (ExistCpo('SA1') .Or. ExistCpo('SA2'))
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Cons. Padrão
Grupo de campos001 CJR – Detalhes operações pgto elet
Campo
CJQCJR_LOJAFILIAL
Tipo
Caracter
Tamanho
2
Decimal
0
Formato
@!
Título
Codigo loja Filial
DescriçãoCódigo da loja
Filial do Sistema
Usado
SimNão
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Val. Sistema
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Cons. Padrão
Grupo de
Campos
033 - Tamanho da Filial
Campo
CJQCJR_BANCOMANAUT
Tipo
Caracter
Tamanho
360
Decimal
0
Formato
@!
TítuloBanco
Manu/Auto
DescriçãoBanco
Manual / Automático
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Val. Sistema
vazio() .Or. ExistCpo("SA6",,,,,.F.)
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Cons. Padrão
SA6
Grupo de campos 007 Campo
CJQCJR_AGENCITEM
Tipo
Caracter
Tamanho
54
Decimal
0
Formato
@!
Título
AgenciaItem
Descrição
AgenciaItem
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Val. Sistema
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Cons. Padrão
008 Campo
CJQCJR_NUMCONTPMOV
Tipo
Caracter
Tamanho
101
Decimal
0
Formato
@!
TítuloConta Banco
Tipo Mov.
DescriçãoConta do Banco
Tipo Movimento
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Opções E=Entrada;S=Saída
Val. Sistema
Pertence("ES")
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Cons. Padrão
Grupo de campos 009 Campo
CJQCJR_INTERMDOC
Tipo
Caracter
Tamanho
69
Decimal
0
Formato
@!
TítuloCod Intermed
Doc. Fiscal
DescriçãoCódigo do intermediador
Número Documento Fiscal
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Opções Val. SistemaVazio() .Or. ExistCpo("A1U")
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Cons. Padrão
A1U
Grupo de camposCampos 018 Campo
CJQCJR_TOTVSSERIE
Tipo
NuméricoCaracter
Tamanho
143
Decimal
20
Formato
@E 99,999,999,999.99
Título
Vl Tot ICMS
!!!
Título
Série NF
Descrição
Série do Documento Fiscal
Descrição
Valor total do ICMS
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Opções Val. Sistema
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Cons. PadrãoAlterar
Grupo de camposCampos 094 Campo
CJQCJR_TOTISSFILORI
Tipo
NuméricoCaracter
Tamanho
142
Decimal
20
Formato
@E 99,999,999,999.99
Título
Vl Tot ISS
Título
Filial Orig
Descrição
Filial Origem FIN
Descrição
Valor total do ISS
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Opções Val. Sistema
Contexto
Real
Propriedade
AlterarCons. Padrão
Grupo de camposCampos 033 Campo
CJQCJR_TOTOUTPREFIX
Tipo
NuméricoCaracter
Tamanho
143
Decimal
20
Formato@E
99,999,999,999.99 @!
Título
Vl Tot Out Prefixo
DescriçãoValor
total de outrosPrefixo FIN
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Opções Val. Sistema
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Cons. Padrão
Grupo de camposCampos CJR – Detalhes operações pgto eletCampo
CJQCJR_MANAUTNUMTIT
Tipo
Caracter
Tamanho
609
Decimal
0
Formato
@!
TítuloManu/Auto
Título
DescriçãoManual / Automático
Número do título FIN
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
SimNão
Opções Val. Sistema
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Cons. Padrão
Grupo de campos Campos 018 Campo
CJR_FILIALPARCEL
Tipo
Caracter
Tamanho
21
Decimal
0
Formato
@!
Título
FilialParcela
Descrição
Filial do SistemaParcela do Título FIN
Usado
NãoSim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Opções Val. Sistema
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Grupo de Campos 033 - Tamanho da Filial011 Campo
CJR_MANAUTTIPO
Tipo
Caracter
Tamanho
603
Decimal
0
Formato
@!
TítuloManu
/AutoTipo Título
Descrição
Manual / Automático Tipo do título FIN
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Opções Val. Sistema
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Grupo de Campos Campo
CJR_ITEMRECPAG
Tipo
Caracter
Tamanho
41
Decimal
0
Formato
@!
TítuloItem
Rec/Pag
DescriçãoItem
Recebimento ou Pagamento
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Opções Val. Sistema
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Grupo de Campos Campo
CJR_TPMOVCLIFOR
Tipo
Caracter
Tamanho
16
Decimal
0
Formato
@!
TítuloTipo Mov.
Cli/For Tít
DescriçãoTipo Movimento
Código Cliente/Fornecedor
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Opções E=Entrada;
S=Saída
Val. SistemaPertence("ES")
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Grupo de Campos 001 Campo
CJR_DOCLOJA
Tipo
Caracter
Tamanho
92
Decimal
0
Formato
@!
Título
Doc. Fiscal Loja Tit
DescriçãoNúmero
Documento Fiscal Loja Cliente/Fornecedor
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Opções Val. Sistema
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Grupo de Campos 018002 Campo
CJR_SERIEVALOR
Tipo
CaracterNumérico
Tamanho
316
Decimal
02
Formato
!!!
Título
Série NF
@E 9,999,999,999,999.99
Título
Vlr.Movim.
Descrição
Valor do movimento financ
Descrição
Série do Documento Fiscal
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Opções Val. Sistema
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Grupo de Campos 094 Campo
CJR_FILORIVLRICM
Tipo
CaracterNumérico
Tamanho
214
Decimal
02
Formato
@E 99,999,999,999.99
TítuloFilial Orig
Vl Tot ICMS
DescriçãoFilial Origem FIN
Valor total bruto icms
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Opções Val. Sistema
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Grupo de Campos 033 Campo
CJR_PREFIXVLRISS
Tipo
CaracterNumérico
Tamanho
314
Decimal
02
Formato@!
@E 99,999,999,999.99
Título
Prefixo Vl Tot ISS
DescriçãoPrefixo FIN
Valor total bruto ISS
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Opções Val. Sistema
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Grupo de Campos Campo
CJR_NUMTITVLROUT
Tipo
CaracterNumérico
Tamanho
914
Decimal
0
Formato
@!
Título
Título
2
Formato
@E 99,999,999,999.99
Título
Vl Tot Out
Descrição
Valor total outros
Descrição
Número do título FIN
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Opções Val. Sistema
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Grupo de Campos018 Campo
CJR_
EMISSA
Tipo
Data
Tamanho
8
Decimal
0
Formato
Título
Dt. Emissão
Descrição
Data Emissão Titulo
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Opções Val. Sistema
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Grupo de Campos 011 Campo
CJR_
BAIXA
Tipo
Data
Tamanho
8
Decimal
0
Formato
Título
Dt. Baixa
Descrição
Data de Baixa Titulo
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Opções Val. Sistema
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Grupo de Campos Campo
CJR_
FORMA
Tipo
Caracter
Tamanho
6
Decimal
0
Formato
@!
Título
Forma Pgto
Descrição
Forma de Pagamento
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Opções Val. Sistema
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Grupo de Campos
CJS – Forma de pagamento por regimeCampo
CJS_
FILIAL
Tipo
Caracter
Tamanho
2
Decimal
0
Formato
@!
Título
Filial
Descrição
Filial
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Opções Val. Sistema
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Grupo de Campos 033 Campo
CJS_
FORMA
Tipo
Caracter
Tamanho
6
Decimal
0
Formato
@!
Título
Forma Pgto
Descrição
Forma de Pagamento
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Opções Val
. Sistema
Consulta Padrão
24-Formas de Pagamento
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Grupo de Campos 002 Campo
CJS_
REGIME
Tipo
Caracter
Tamanho
1
Decimal
0
Formato
Título
Regime
Descrição
Regime
Título
Valor do movimento financ
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Opções 1=Caixa;2=Competência
Val. Sistema
Pertence(" 12")
Consulta Padrão
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Grupo de Campos Campo
CJR_VLRICM
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal
2
Formato
@E 99,999,999,999.99
Título
Vl Tot ICMS
Descrição
Valor total bruto icms
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Opções Val. Sistema
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Grupo de Campos Campo
CJR_VLRISS
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal
2
Formato
@E 99,999,999,999.99
Título
Vl Tot ISS
Descrição
Valor total bruto ISS
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Opções Val. Sistema
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Grupo de Campos Campo
CJR_VLROUT
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal
2
Formato
@E 99,999,999,999.99
Título
Vl Tot Out
Descrição
Valor total outros
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Opções Val. Sistema
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Grupo de Campos Aviso title Importante! Para criação dos campos e das perguntas, em clientes que operam nas releases 12.1.2210 ou anteriores, será necessária a execução do compatibilizador UPDDISTR com o pacote diferencial (SDFBRA.txt).
Esta correção será disponibilizada na Expedição contínua a partir de e o pacote poderá ser acessado através dos links disponibilizados na documentação Pacotes de Atualização - Fiscal.
A Expedição contínua anterior a data mencionada acima contempla a criação das tabelas CJQ, CJR, perguntas e índices, com exceção do intermediador na chave do cadastro e da pergunta 26 para poder filtrar por data de disponibilização. Estes dois itens adicionais foram adicionados a partir de
Informações sobre a Expedição contínua acessar: http://tdn.totvs.com/x/H4uCEw.
Informações sobre o compatibilizador UPDDISTR acessar: Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR.
...
Propriedade
Alterar
Grupo de Campos Aviso title Importante! Para criação dos campos e das perguntas, em clientes que operam nas releases 12.1.2210 ou anteriores, será necessária a execução do compatibilizador UPDDISTR com o pacote diferencial (SDFBRA.txt).
Esta correção será disponibilizada na Expedição contínua a partir de e o pacote poderá ser acessado através dos links disponibilizados na documentação Pacotes de Atualização - Fiscal.
Informações sobre a Expedição contínua acessar: http://tdn.totvs.com/x/H4uCEw.
Informações sobre o compatibilizador UPDDISTR acessar: Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR.
04. CADASTRO - FORMA DE PAGAMENTO POR REGIME
Este cadastro está localizado conforme abaixo:
Só poderá ser informado um tipo de regime por forma de pagamento por filial.
Exemplo: Quando cadastrar uma forma de pagamento BOL por regime competência e no mesmo período de importação dos movimentos do financeiro o titulo tiver baixa, ele será importando por competência conforme cadastro, não sendo possível incluir outro regime para a forma de pagamento BOL.
Abaixo tela de inclusão dos dados:
Existem apenas dois campos:
- Forma Pgto
Informe a forma de pagamento dos títulos do financeiro. O meio de pagamento não é discriminado no layout do registro 1601, porém influenciará se o regime de apuração a ser considerado será Competência ou Caixa.
A forma de pagamento utilizada aqui é cadastrada via configurador SIGACFG pela rotina CFGX016 tabela 24.
- Regime
Informe o regime de apuração Caixa ou Competencia. Cabe a cada UF determinar o regime de apuração das formas de pagamento, conforme consta no o material “Perguntas Frequentes v7.3”:
“Cada meio de pagamento pode ter um regime de apuração diferente e a regra depende de cada Unidade Federativa (UF). Por exemplo, uma UF pode determinar que, para o boleto, o valor deve ser apurado conforme a data de emissão e a outra UF pode determinar que seja apurado pela data do pagamento.O componente irá considerar o regime de apuração que estiver parametrizado, sendo determinado pelo consumidor do componente.”
| Aviso | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Este cadastro é mandatório para que sejam importados os títulos do componente do financeiro. As definições de regime por forma de pagamento devem ser feitos conforme regas de apuração de cada estado do contribuinte e não devem ser alterados após importação para que não haja sobreposição de regas de tipo regime. Caso seja necessário alterar a forma de pagamento por regime é necessário apagar todas importações do periodo e importar novamente. Havendo necessidade de alterar o regime da forma de pagamento só é possível efetuando a exclusão de todas importações realizadas, pois este procedimento afetas a forma de geração dos valores do registro 1601 no arquivo SPED FISCAL. Assim também para a exclusão da forma de pagamento, só é possível sem títulos importados. Neste cadastro quando informado para uma forma de pagamento o regime caixa, será importado do financeiro também títulos do módulo SIGALOJA baixados conforme período informado. Estes títulos do SIGALOJA, serão gerados com o campo 'Tipo Patici' igual a cliente, pois neste caso dos títulos do SIGALOJA o cliente é a administradora do pagamento. |
05. DETALHAMENTO SOBRE INCLUSÃO E IMPORTAÇÃO
Inclusão manual:
Abaixo encontra-se uma explicação sobre cada campo, em relação a inclusão do registro de operação de pagamento eletrônico:
...
Informe o tipo de participante
1=Fornecedor
;2=Cliente;
3=Banco
- Cod Particip
Campo contendo a chave composta do código do participante. No caso de cliente e fornecedor será representado pelo código+loja.
Esta Este campo resultará na informação do campo 02 do registro 1601. Lembrando que neste caso ainda será adicionado o prefixo e/ou sufixo ao código.
...
Código do cadastro de intermediadores, rotina FATA760, tabela A1U.
Esta Este campo resultará na informação do campo 03 do registro 1601. Lembrando que neste caso ainda será adicionado o prefixo e/ou sufixo ao código.
...
Valor total bruto das vendas e/ou prestações de serviços no campo de incidência do ICMS, incluindo operações com imunidade do imposto.
Esta Este campo resultará na informação do campo 04 do registro 1601
...
Valor total bruto das prestações de serviços no campo de incidência do ISS
Esta Este campo resultará na informação do campo 05 do registro 1601
...
Valor total de operações deduzido dos valores dos campos Vl Tot ICMS e Vl Tot ISS.
Esta Este campo resultará na informação do campo 06 do registro 1601
...
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
As informações do grid(parte de baixo) não são inseridas manualmente. Será exibido informações contendo detalhes das notas fiscais e/ou títulos financeiros relacionados a importação de valores do financeiro. |
Facilitador, Processar valores baixados do financeiro.
Na opção Outras Ações ou na parte superior esquerda da tela, foi disponibilizada uma rotina 'Processar valores do financeiro' facilitadora para importar os registros baseados no financeiro. Especificamente, foi utilizado a mesma lógica de busca dos títulos do relatório de relação de baixas (FINR190). Ou seja, todo título apresentado será utilizado para ser importado como um registro na tabela CJQ.financeiro' facilitadora para importar os registros que estão no financeiro.
Os parâmetros para filtrar os títulos do financeiro são os seguinites:
...
- Filtra por data ? (Baixa, Disponibilidade)
Define se será filtrado por data da baixa(E5_DATA) ou data da disponibilização(E5_DTDISPO) ou seja, busca os títulos pela data de Baixa do título ou pela data de dispobilidade do valor do título. Ao selecionar Disponibilidade, as datas informadas no primeiro e segundo parâmetro será utilizada para filtrar a data da disponibilidade.
...
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Lançamentos manuais são os aqueles que foram incluídos diretamente pela rotina FISA312. Ou seja, quando não possui detalhamento na grid (parte de baixo) da tela de preenchimento. |
...
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
1) A chave do registro é Período + Tipo de Participante + Código de participante + Intermediador, ou seja, não é permitido alterações nesta chave e também não é permitido a inclusão desta chave repetida. Caso necessite alterar a chave, será necessário excluir e incluir uma outra chave.
2) O campo Cod. Intermed será alimentado automaticamente com valores contidos nas notas fiscais; 3) As informações da grid são somente informativas, não sendo possível alteração/inclusão ou exclusão.
Ela é apresentada sempre que o registro for uma importação através do facilitador. 4) Os valores dos campos Vl Tot ICMS (CJQ_TOTVS), Vl Tot ISS (CJQ_TOTISS) e Vl Tot Out (CJQ_TOTOUT) são alteráveis, mesmo para os registros importados. 5) Títulos baixados que não são localizados notas fiscais, ou seja, títulos diferentes da emissão do documento fiscal, o valor será levando para o campos Vl Tot Out (CJQ_TOTOUT), consequentemente campo 06 TOT_OUTROS do registro 1601., 6) Sempre será apresentado o banco vinculado ao movimento financeiro, quando os títulos não forem oriundos do módulo SIGALOJA, ou seja, caso a movimentação financeira não possua um cadastro de banco, agência e conta vinculados não será apresentada na importação. 7) Será filtrado pelo campo E5_FILORIG quando a tabela SE5 está como compartilhadaTítulos importados do financeiro com origem SIGALOJA, terão como o participante o códido de cliente, pois toda venda do loja é realizada por meio do cadastro de Administradoras Financeiras LOJA070. 8) Ao processar o facilitador através da data da baixa e depois processar através da data da disponibilidade, caso o título possua datas distintas para estes campos, ele será apresentado nas duas datas, portanto é aconselhável que utilize somente uma das opções para todo o processamento, sem ficar alternando. 9) Na importação de titulos do financeiro é imprecidivel que o tipo de pagamento esteje cadastrado na rotina 'Forma de pagamento por regime', pois neste cadastro é informado o tipo de pagamento e seu regime (Caixa ou Competência). |
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
São consideradas as seguintes regras ao utilizar um registro do tipo banco: A imagem abaixo demostra o preenchimento de um registro do tipo Banco.
Para que este registro seja considerado no 1601 do SPED FISCAL é necessário que ele(Banco - SA6) possua um vinculo de cadastro de cliente ou fornecedor. As imagens abaixo demonstram o preenchimento do código do fornecedor ou código do cliente no cadastro de bancos.
Este vinculo é necessário para a apresentação das informações do participante no registro 0150 do SPED FISCAL. Se o código do fornecedor + loja e o código do cliente + loja, forem ambos informados no cadastro do banco (SA6) será considerado somente o código do fornecedor. Exemplo: Informado o seguinte registro na rotina FISA312(CJQ): Tipo participante: 3 - Banco Banco: 001 Agência: 00001 Conta: 0000000001
No cadastro do banco foi vinculado: Fornecedor: PR0001 Loja: 01
Ao gerar o SPED FISCAL, o campo 02 (COD_PART_IP ) do registro 1601 será preenchido com o código do fornecedor+loja e consequentemente os dados do registro 0150 serão do cadastro do fornecedor (SA2). Imagem do registro 1601.
Imagem do respectivo registro 0150 do participante.
Ponto de atenção: Caso tenha um registro informado para um fornecedor que também está vinculado a um banco. Os valores informados serão somados no registro 1601. Exemplo: 1) Foi cadastrado um registro do tipo fornecedor para o código PR0001 loja 01 Valor Total ICMS: R$100,00
2) Foi cadastrado um registro do tipo banco para o código: 001 agência: 00001 conta: 0000000001 e este banco está vinculado o fornecedor: PR0001 loja: 01 Valor Total ICMS: R$ 45,00
No cadastro do banco foi vinculado: Fornecedor: PR0001 Loja: 01
3) Ao gerar o SPED FISCAL, o registro 1601 será informado para o participante PR0001 01, com o valor total de ICMS de 145,00.
|
Grid de detalhamento (somente
...
para titulos importados do financeiro via opção 'Processar valores do financeiro')
Nesta grid é apresentado as informações básicas para localizar a Nota fiscal ou o título financeiro que foi considerado na importação.
...
Número do documento fiscal, baseado no campo FT_NFISCALvinculado ao título.
- Série NF
Sério do documento fiscal, baseado no campo FT_SERIEvinculado ao título.
- Filial Orig
Filial origem da movimentação financeira, baseado no campo E5_FILORIG.
- Prefixo
Prefixo do título financeiro, baseado no campo E5_PREFIXO.
- Título
Número do título financeiro, baseado no campo E5_NUMERO.
- Parcela
Número da parcela do título, baseado no campo E5_PARCELA.
- Tipo Título
Tipo de título , baseado no campo E5_TIPOfinanceiro.
- Rec/Pag
Indicação do título a receber ou pagar, baseado no campo E5_RECPAG.
- Cli/For Tit
Cliente ou fornecedor do título, baseado no campo E5_CLIFOR.
- Loja Tit
Loja do cliente ou fornecedor do título, baseado no campo E5_LOJA.
- Vlr. Movim.
Valor da movimentação do título, baseado no campo E5_VALORtítulo.
- Vl Tot ICMS
Valor totalizador de ICMS baseado nas regras explicadas neste documento.
...
Valor totalizador de outros baseado nas regras explicadas neste documento.
...
.
- Dt. Emissao
Data de emissão do título Financeiro.
- Dt. Baixa
Data de baixa do título financeiro.
- Forma Pgto
Forma de pagamento que o título foi baixado no financeiro.
06. SPED ICMS IPI
Geração do Registro 1601
Ao utilizar esta rotina, os dados serão levados para o registro 1601 do SPED FISCAL, para isso basta informar sim na Wizard - Reg 1600(2021)/1601(2022) – Pagtos Eletrônicos? - Indica se são gerados registros 1600 até 31/12/2021 |1601 a partir de janeiro de 2022.
É importante ressaltar que dados cadastrados nesta rotina terão precedência na apresentação o registro 1601. Ou seja, havendo por regime competencia e caixa fora dó módulo SIGALOJA e títulos regime caixa do SIGALOJA serão apresentados o registro 1601. Os títulos do regime competência do SIGAOJA serão carregados no momento de geração do SPED FISCAL. Havendo registros na tabela CJQ (Opções com instrumentos de pagamentos eletrônicos) para um mesmo participante e um mesmo período em que houverem dados provenientes do módulo SIGALOJA, apenas os dados da CJQ serão apresentadosvalores serão somados ao mesmo participante, contendo assim os valores de competência e caixa, além de dados informados via ponto de entrada SPED1601.
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Mais detalhes sobre o o registro consulte a documentação do SPED FISCAL. Também consulte a opção de geração através do ponto de entrada SPED1601. Para a geração do registro 1601 é necessário que a opção Reg 1600(2021)/1601(2022)-Pgtos Eletrônicos? esteja com SIM.
1) Caso a opção Gera Registros de ECF esteja com NÃO.
Será gerado os registros do 1601 considerando o cadastro da tabela CJQ somando com os valores enviados no ponto de entrada SPED1601 (caso exista no repositório). 2) Caso a opção Gera Registros de ECF esteja com SIM.
Será gerado os registros do 1601 considerando o cadastro da tabela CJQ, será adicionado os registros do loja regime competência que não foram informados na tabela CQJ e serão somados com os valores enviados no ponto de entrada SPED1601 (caso exista no repositório). |
...
07. FAQ - SPEDFISCAL - Registro 1601
Consulte nossas FAQ's disponíveis:
- FAQ - SPEDFISCAL - Registro 1601 - Como gerar o registro sem utilizar as operações do SIGALOJA ou o ponto de entrada SPED1601?
- FAQ - SPEDFISCAL - Registro 1601 - Como gerar um registro de uma operação com um banco no 1601?
- FAQ - SPEDFISCAL - Registro 1601 - O que acontece ao utilizar o cadastro na FISA312 e o ponto de entrada SPED1601de entrada SPED1601?
- FAQ - SPEDFISCAL - Registro 1601 - Movimento com banco não é apresentado no registro 1601 do SPED FISCAL, o que fazer?
- FAQ - SPEDFISCAL - Registro 1601 - Ao gerar o SPED FISCAL o registro 1601 é apresentado de todas as filiais, como resolver?
- FAQ - SPEDFISCAL - Registro 1601 - Movimento com banco não é apresentado Títulos compensados não aparecem no registro 1601 do SPED FISCAL, o que fazer?FAQ
08. CONFIGURAÇÃO MODULO FINANCEIRO - Registro 1601
Documentações relacionados ao cenário financeiro para importação de movimentos do financeiro:
09. DEMAIS INFORMAÇÕES
- PE - SPED1601 - SPEDFISCAL - Registro 1601 - Ao gerar o SPED FISCAL o registro 1601 é apresentado de todas as filiais, como resolver?
- FAQ - SPEDFISCAL - Registro 1601 - O que acontece se eu processar o facilitador da carteira a Receber e depois processar da carteira a pagar?
- Operações com Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos (a partir de 01/01/2022)
- SPDFIS - Sped Fiscal
- EFD ICMS/IPI - REGISTRO 1601
- Perguntas Frequentes – EFD ICMS IPI - Versão 7.3 Atualização: 22/03/23
- TOTVS BLOG FISCAL CLIENTES - EFD ICMS/IPI – Registro 1601FAQ - SPEDFISCAL - Registro 1601 - Títulos compensados não aparecem no registro 1601, o que fazer?
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