...
Nessa documentação estão descritos os procedimentos para configuração de ajuste orçamentário. Esta aplicação possibilita a configuração de estruturas de exceção de valores orçados , informando nas contas contábil e centros de resultados, e informar os responsáveis pelas aprovações e configurando alçadas hierarquicashierárquicas.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
...
Pré-Requisitos e Restrições
Possuir acesso ao módulo Gestão orçamentária e suas aplicações.
Utilizar a versão web do módulo contábilAtualizar o sistema para a versão 24.01 ou versão superior.
Passo a Passo
Gestão Orçamentária > Configurações > Gestão de controle orçamentário - GOR_00010
Imagem 1- Tela Gestão Controle orçamentário.
| Informaçõespanel |
|---|
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Ajuste Orçamentário, Personalizar Estrutura, Configurar Alçadas Hierárquicas |
|---|
| ids | 1,2,3 |
|---|
| | Totvs custom tabs box items |
|---|
| Ao ativar o parâmetro Exceder valor orçado, será possível efetivar lançamentos que estouraram o orçamento. Com o parâmetro marcado, será liberado o grupo de opções que permite definir o que poderá exceder o valor orçado na estrutura orçamentária.  Image Removed
Imagem 2 - Ativar exceder o valor orçado. Selecionando a opção Toda a estrutura, todos os lançamentos que excederem valor serão efetivados, independentemente de empresa, conta contábil e centro de resultado. Caso a opção Personalizar quais poderão exceder seja marcada, será habilitado o botão Personalizar estrutura, onde serão selecionadas contas e também as opções de responsável pela aprovação: centros nas matrizes configuradas nos grupos orçamentários, também possibilitando exigir aprovação de estouro. Também serão habilitados os parâmetros Diretor vinculado ao gestor da despesa ou e Alçada por valor de despesa  Image Removed
Imagem 3 - Habilitando Personalizar quais poderão exceder Ao selecionar a opção Diretor vinculado a despesa não deverá habilitar o botão Configurar alçadas hierarquicas, e ao selecionar a Alçada por valor de despesa, seja habilitado o botão Configurar alçadas hierarquicas.  Image Removed
, possibilitando a configuração de alçadas hierárquicas ou delegar o diretor vinculado como aprovador.
 Image Added
Imagem 2 - Habilitando parâmetros de estrutura e responsávelImagem 4 - Configurar alçadas hierarquicas. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| Clicando no botão Personalizar a estrutura para exceder o orçamento, só será habilitado se na etapa anterior , for habilitado o botão Personalizar a estrutura e clicado  Image Removed
Imagem 5 - Tela será aberta a tela de Personalizar estrutura para exceder o orçamento Será listado as matrizes existentes no . Nesta tela é possível selecionar as matrizes que estão associadas a algum grupo orçamentário, listando todas as contas e será exibido a estrutura de contas/centro consolidada com base nos grupos orçamentários da matriz selecionada Image Removed
Imagem 6 - exibindo estrutura conta/centro Por padrão todas as contas contabéis e centros de resultados é bloqueado o consumo para quando o valor orçado é atingindo, poderá ser personalizado a estrutura para exceder o orçamento, selecionando quais contas/centros poderão consumir para quando o valor orçado for atingindo  Image Removed
Imagem 7 - selecionando contas/centros que podem consumir acima do valor orçado centros de resultados que estão associados a ela. A estrutura será gerada conforme a configuração feita na aplicação Configuração geral - GOR_00004.
 Image Added
Imagem 3 - Tela Personalizar estrutura para exceder o orçamento.
Por padrão, todas as contas e centros de resultado bloqueiam o consumo de valores que excedem o orçado, porém, é possível selecionar quais delas irão compor a estrutura de excessão do orçamento. Caso necessário, selecione a opção Solicita aprovação na listagem, assim exigindo que lançamentos que excederam o valor orçado passem por uma aprovação antes de serem efetivados no sistema. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| | Deck of Cards |
|---|
| id | Alcada |
|---|
| tabLocation | left |
|---|
| class | deck.card.inactive.background = #F2F2F2 deck.card.active.background = #FFAB00 |
|---|
| | Composition Setup |
|---|
deck.card.inactive.background = #F2F2F2
deck.card.active.background = #FFAB00 |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| label | Alçadas hierárquicas |
|---|
| Quando o responsável pela aprovação é configurado como Alçada por valor de despesa, o botão Configurar alçadas hierárquicas é habilitado, redirecionando para a tela de configuração de alçadas hierárquicas. Aqui serão listados os usuários associados a uma hierarquia e que sejam aprovadores de "Estouro orçamentário", para ser configurado um percentual de alçada.
 Image Added
Imagem 4 - Listagem alçadas. |
|
A alçada hierarquicas, só será habilitado se na etapa anterior , for habilitado o botão "Configurar alçadas hierárquicas" e clicado Alçadas hierárquicas
Nessa aba serão listados todos os usuário disponível a receberem uma alçada.  Image Removed
Imagem 8 - Listagem alçadas
Para definir um percentual de alçada, basta clicar |
|
no botão então será disponibilizada uma tela para definir exibindo uma janela informar o valor. O percentual informado deve estar entre 0% e 100%.
 Image Modified
Imagem |
|
9 5 - Editar alçada.
| Aviso |
|---|
| title | Regras de percentual de alçada |
|---|
|
|
|
Você pode inserir um valor de 0 até 100 como porcentagem. Exceções pela estrutura orçamentária  Image Removed
| - Apenas usuários do tipo Gestor e Analista serão listados para informar uma alçada. A alçada do Diretor será automaticamente superior ao percentual do Gestor.
- Não poderão existir percentuais iguais para usuários da mesma hierarquia do gestor.
- Um analista não poderá ter um percentual maior que um gestor na hierarquia. Logo, um gestor não poderá ter percentual maior que o analista.
- Usuários devem estar parametrizados para serem aprovadores do "Estouro orçamentário"
|
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| label | Exceções pela estrutura orçamentária |
|---|
| Funcionalidade não liberada
Nesta aba serão listadas as exceções já cadastradas, sua descrição e aprovador. Para cadastrar uma nova exceção, clique no botão Nova exceção.
Image Added Imagem 6 - Listagem Exceções. |
|
Imagem 10 - Listagem Exceções
Ao clicar no botão Nova Exceção será aberto a tela para cadastrar uma nova exceção
 Image Modified
Imagem |
|
11 7 - Tela cadastro nova exceção.
Nome da exceção: |
|
informa Informe o nome da exceção. |
|
descriçãoDescrição(campo opcional): |
|
informe Informe uma descrição para a exceção. |
|
status poderá Poderá ativar ou inativar a e |
|
exceção selecione Selecione o tipo de aprovador |
|
aprovador especifícoespecífico, grupo de aprovadores, e diretor imediato. Matriz do plano de conta: |
|
retorna Retorna a estrutura de conta/centro dos grupos dessa matriz |
|
quando . | Nota |
|---|
A estrutura será exibida conforme parâmetro de configuração na aplicação Configuração Geral - GOR_00004, podendo ser: - Conta contábil e centro de resultado
- Centro de resultado e conta contábil
- Conta contábil
|
Ao clicar na ação de editar o aprovador, será aberto uma tela |
|
, que possa tipo de aprovadoresresponsável pela aprovação.  Image Modified
Imagem |
|
12 editar Editar aprovação.
Aprovador Específico: |
|
poderá Poderá escolher 1 usuário como aprovador. Grupo de aprovadores: |
|
poderá Poderá ser escolhido 2 ou mais usuários como aprovador. Diretor imediato: |
|
o O usuário aprovador será o Diretor |
|
| | Composition Setup |
|---|
| deck.tab.inactive.background = #FFFFFF
deck.tab.activebackground = #FF9900 |
|
|
03. TELA CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|
| Gestão de Usuários | Aplicação responsável pelo cadastro de usuários orçamentários. |
| Grupos Orçamentários | Aplicação responsável pela criação de grupos orçamentários. |
| Orçamentos | Aplicação responsável pela criação de novos orçamentos |
| Configuração Geral | Aplicação responsável pelas configurações de e-mail, estrutura e notificações. |
04. TELA CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
...
