Indicadores Contábeis

O Dashboard Indicadores Contábeis do Analytics é uma solução avançada que permite monitorar, entender e otimizar o desempenho da empresa. Este módulo é projetado para fornecer insights detalhados sobre o resultado consolidado dos principais indicadores da área contábil, utilizando não apenas KPIs tradicionais, mas também ferramentas avançadas de Inteligência Artificial (IA) para previsões e análises de comportamento.

KPIs

1. Liquidez Corrente:
   Determina o valor do indicador de liquidez corrente da contabilidade, com base no ativo circulante / passivo circulante da empresa.

2. ROA:
   Determina o valor do indicador de retorno sobre o ativo (ROA) da contabilidade, com base no resultado operacional bruto, e ativo total da empresa.

3. ROE:
   Determina o valor do indicador de retorno sobre o patrimônio (ROE) da contabilidade, com base no Lucro Líquido / Patrimônio Líquido da empresa.

4. Índice Patrimônio Liq.:
   Determina o valor do indice de Patrimônio Líquido, com base no Ativo / Patrimônio Líquido da empresa.

5. Grau de Endividamento:
   Determina o valor do indicador de índice de endividamento da contabilidade, com base no ativo / passivo total da empresa.

6. Saldo de Movimentações:
   Determina o total de créditos - débitos das contas contábeis dentro do periodo selecionado.

7. Giro Ativo:
   Determina o valor do indicador de capital de giro líquido da contabilidade, com base no ativo circulante - passivo circulante da empresa.
8. Solvência:
   Determina o valor de solvência, indice que mede a capacidade de uma empresa honrar suas obrigações de longo prazo, avaliando a relação de Ativo / Passivo.
9. Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido:
   Determina o Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido mede o quanto do patrimônio líquido da empresa está comprometido com ativos imobilizados, indicando sua flexibilidade financeira, com base no Ativo não circulante / Patrimônio Líquido.
10. Margem Lucro Líquido:
    Determina a Margem de Lucro Líquido indica a porcentagem da receita que se converte em lucro líquido, refletindo a eficiência operacional e a rentabilidade da empresa, com base no Lucro Líquido / Receita.
11. Lucro Líquido:
    Determina o Lucro Líquido representa o resultado final da empresa após a dedução de todos os custos, despesas, impostos e outras obrigações, indicando sua lucratividade real, com base nas Receitas + Despesas.
    

Funcionalidades

1. Filtros

   • Permite segmentar os dados por Empresa,Filial, Moeda, Tipo do plano de contas referencial, Nível de Conta e Conta Contábil, facilitando a análise detalhada e personalizada.

2. Drill-Downs

   • Oferece a possibilidade de explorar os dados em diferentes níveis, clicando no KPI desejado para uma análise mais detalhada do valor.

3. Interações de Análises

   • Possibilita realizar análises interativas, como comparar diferentes períodos ou simular cenários com base em alterações de preço e desconto.

Análises de Desempenho

1. Evolução Giro Líquido
   Determina o Giro Líquido dos ultimos 6 meses e realiza a previsão dos próximos 2 meses, auxiliando na análise de tendências e planejamento estratégico.
2. Evolução do retorno sobre o patrimônio (ROE)
   Determina o ROE dos ultimos 6 meses e realiza a previsão dos próximos 2 meses, auxiliando na análise de tendências e planejamento estratégico.
   

1. Evolução Liquidez Corrente
   Determina a evolução da liquidez Corrente dos ultimos 6 meses e realiza a previsão dos próximos 2 meses, auxiliando na análise de tendências e planejamento estratégico.
2. Evolução do retorno sobre o Ativo (ROA)
   Determina o ROA dos ultimos 6 meses e realiza a previsão dos próximos 2 meses, auxiliando na análise de tendências e planejamento estratégico.

Saldo Contábil

O Dashboard Saldo Contábil do Analytics é uma ferramenta robusta que permite monitorar e otimizar o resultado consolidado dos principais indicadores da área contábil, como os saldos inicial / final das contas contábeis, suas movimentações (débitos / créditos), entre outras análises. Também permite realizar a comparação mês atual X mês anterior, e mês atual X mês do ano anterior.

KPIs

1. Ativo:
   Demonstra o total das movimentações das contas de 'Ativo' configuradas no Plano de Contas Referenciais (Tabela CVD) ao longo do período filtrado. 

2. Passivo:
   Demonstra o total das movimentações das contas de 'Passivo' configuradas no Plano de Contas Referenciais (Tabela CVD) ao longo do período filtrado. 
3. Receita:
   Demonstra o total das movimentações das contas de 'Receita' configuradas no Plano de Contas Referenciais (Tabela CVD) ao longo do período filtrado. 
4. Despesa:
   Demonstra o total das movimentações das contas de 'Despesa' configuradas no Plano de Contas Referenciais (Tabela CVD) ao longo do período filtrado. 

Funcionalidades

1. Filtros

   • Permite segmentar os dados por Empresa,Filial, Moeda, Tipo do plano de contas referencial, Nível de Conta e Conta Contábil, facilitando a análise detalhada e personalizada.

2. Drill-Downs

   • Oferece a possibilidade de explorar os dados em diferentes níveis, clicando no KPI desejado para uma análise mais detalhada do valor.

3. Interações de Análises

   • Possibilita realizar análises interativas, como comparar diferentes períodos ou simular cenários com base em alterações de preço e desconto.

Análises de Desempenho

1. Saldo Inicial do Período
   Determina o saldo inicial das contas contábeis, antes do período selecionado no dashboard.
2. Crédito
   Determina o valor dos lançamentos de crédito, de acordo com os filtros utilizados.
   
3. Débito
   Determina o valor dos lançamentos de Debitos, de acordo com os filtros utilizados.
   
4. Movimentação
   Determina o total de movimentações (Créditos - Debitos) realizadas no período selecionado no Dashboard.
   
5. Saldo Final do Período
   Determina o saldo final das contas contábeis, até o período selecionado no dashboard, somando o saldo inicial das mesmas (antes do período), e as movimentações contábeis ocorridas dentro do periodo.
   
6. Balancete
   Demonstra todos os lançamentos contábeis realizados (créditos / débitos), de acordo com as suas respectivas contas contábeis, assim como o saldo anterior / atual das mesmas.

Balanço

O Dashboard Balanço do Analytics é uma ferramenta essencial para monitorar e analisar  o resultado consolidado do balanço da empresa, e seu balancete, aberto por conta contábil,. Ele permite acompanhar os valores de acordo com os tipos de contas e também com o resultado geral.   ***Combinando KPIs detalhados e análises interativas, este módulo é ideal para identificar causas de devoluções e implementar ações corretivas.***

KPIs

1. Ativo
   Demonstra os lançamentos contábeis para as contas de 'Ativo' configuradas, separados pelos níveis de conta contábil 2 e 3.

2. Passivo
   Demonstra os lançamentos contábeis para as contas de 'Passivo' configuradas, separados pelos níveis de conta contábil 2 e 3.

3. Patrimônio Líquido
   Demonstra os lançamentos contábeis para as contas de 'Patrimônio Líquido' configuradas, separados pelos níveis de conta contábil 2 e 3.

4. Resultado Geral
   Demonstra o resultado geral do balanço, de acordo com lançamentos contábeis configurados para as contas de 'Ativo', 'Passivo' e 'Patrimônio Líquido'. Também realiza a soma de todas as mesmas para verificar inconsistências nos lançamentos.

Funcionalidades

1. Filtros

   • Permite segmentar os dados por Empresa,Filial, Moeda, Tipo do plano de contas referencial, Nível de Conta, Tipo de visão Gerencial e Conta Contábil, facilitando a análise detalhada e personalizada.

2. Drill-Downs

   • Oferece a possibilidade de explorar os dados em diferentes níveis, clicando no KPI desejado para uma análise mais detalhada do valor.

3. Interações de Análises

   • Possibilita realizar análises interativas, como comparar diferentes períodos ou simular cenários com base em alterações de preço e desconto.

Análises de Desempenho

1. Balanço Patrimonial - Visão Gerencial
   Demonstra o saldo final do período filtrado para as entidades de acordo com as visões gerenciais configuradas (Tabela CTS), separados pelas entidades 1 e 2.

D.R.E

O Dashboard D.R.E do Analytics é uma ferramenta essencial para monitorar a performance da empresa, demonstrando os resultados mensais da empresa. Ele permite acompanhar os valores de receita Bruta, Receita Líquida, Despesa e o Resultado do período. Combinando KPIs detalhados e análises interativas, este módulo é ideal para analisar o resultado anual da sua empresa.

Controladoria - D.R.E

1. D.R.E

   Demonstra o relatório de D.R.E (Demonstrativo do Resultado do Exercício), de maneira anual, assim como o resultado acumulado do ano selecionado, para as contas configuradas no Plano de Contas Referenciais (Tabela CVD

Funcionalidades

1. Filtros

   • Permite segmentar os dados por Empresa,Filial, Moeda, Tipo do plano de contas referencial, Nível de Conta, Tipo de visão Gerencial e Conta Contábil, facilitando a análise detalhada e personalizada.

2. Drill-Downs

   • Oferece a possibilidade de explorar os dados em diferentes níveis, clicando no KPI desejado para uma análise mais detalhada do valor.

3. Interações de Análises

   • Possibilita realizar análises interativas, como comparar diferentes períodos ou simular cenários com base em alterações de preço e desconto.

Visão Gerencial - D.R.E

1. D.R.E
   Demonstra o relatório de D.R.E (Demonstrativo do Resultado do Exercício), de maneira anual, assim como o resultado acumulado do ano selecionado, de acordo com as visões gerenciais configuradas (Tabela CTS).

Ficha de Validação

A Ficha de Validação é um documento essencial para assegurar a consistência, confiabilidade e precisão dos dados apresentados no sistema de BI Analytics. Seu principal objetivo é validar os cálculos e métricas do dashboard, comparando-os com os dados de origem presentes nos relatórios gerados pelo ERP. Esse processo é fundamental para garantir que os resultados apresentados no Analytics sejam uma representação fiel das informações contábeis armazenadas no ERP.

Controladoria

A validação dos dados de controladoria pode ser realizada utilizando o relatório BALANCETE do Protheus. Esses relatórios fornecem uma visão detalhada e consolidada dos saldo e movimentação contábil registradas no ERP, permitindo uma comparação direta com os KPIs apresentados no Analytics. A seguir, serão detalhados e comparados os principais campos e cálculos entre o ERP e o sistema de BI para garantir a consistência e a precisão dos dados.

Entendimento de comparação relatório Protheus vs Analytics:

Validação através do BALANCETE

Analytics:

1. Acesse a guia "Analisar" > "Abrir" e pesquise o relatório "CTR - Visao Balancete"

Protheus:

1. Acesse o módulo de Contabilidade Gerencial (SIGACTB)

2. Acesse Relatórios > Balancete > Modelo 1

3. Após a abertura, será necessário configurar os seguintes parâmetros obrigatórios:

• Data Inicio
• Data Final

• Moeda

• Posicao Ant. L/P ? = Nao

OBS: As datas de Início e Fim devem sempre pertencer ao mesmo mês em análise e respeitar os filtros dos demais parâmetros.

4. No modo de impressão, selecione o tipo Planilha e com o tipo de planilha Formato de Tabela Xlsx. 

Será gerado um Excel para validação entre Protheus e Analytics.

Parâmetros relatório de Validação

Esta tabela abaixo apresenta a comparação para um melhor entendimento entre Protheus e Analytics: