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Validações de Campos: - Em construção atualizado 06em 08/11/2024https://www.youtube.com/watch?v=utD6aBBv3mc
Premissas de Teste:
- Gerar o novo NCR no Credimaster, já na versão IFRS9.
- Efetuar a configuração do sistema
- Efetuar para a importação
- Na parte da configuração, será necessário parametrizar o diretório que o arquivo a ser importado estará situado, informando sigla e descrição. Esse apontamento deve ser feito exclusivamente na rotina "Configuração>>Interfaces".
Processo de importação
O processo de importação é automatizado através de um job, configurado na tabela t425cfit. Nesta tabela, é necessário definir o diretório “nm_dir”, onde o serviço localizará os arquivos a serem importados. Além disso, o campo "ds_cron", presente na tabela t425sist, é utilizado para definir o intervalo de tempo entre as execuções do job.
Para identificar a configuração adequada na tabela t425cfit, deve-se utilizar a coluna id_tp_itf, onde o valor ‘N’ indica a configuração do job para NCRCF.
1 - Configurar pastas Importação conforme descrito no TDN pagina----- print tela
Pastas devem ter permissão de escrita, gravação, alteração e deleção
Deverão ser criadas uma pasta para cada interface
NCR - Créditos sigla CF
Sub-Pastas:
SUCESSO
ERRO
PROCESSAMENTO
CC - Conta corrente
Sub-Pastas:
SUCESSO
ERRO
PROCESSAMENTO
DP - Deposito Prazo
Sub-Pastas:
SUCESSO
ERRO
PROCESSAMENTO
2 - Salvar o Arquivo para importação na Pasta Raiz NCR criada no item 1
Durante o processamento do arquivo, o serviço irá mover o arquivo para pasta PROCESSAMENTO e ao termina-lo, irá mover para a pasta SUCESSO, se foi processado com êxito ou ERRO, caso não tenha sido possível a importação do mesmo.
3 - Acompanhamento do Processamento da Importação
Através da tela do PB opção manutenção (print) - será mostrado se a interface foi importada com sucesso.
Caso a importação esteja com situação SUCESSO, e caso todos os arquivos da interface ja tenha sido importados (Operação, garantia, sicor, inf adicionais) informar que a Importação Foi concluída selecionando a opção FINALIZADA
4 - Processo de Validação: Após a informação que a importação foi concluída, será disparado o processo de validação dos registros e caso ocorra erros nesta validação, os mesmos serão gravados na pasta principal configurada no passo 1.
informar quando a importação estiver finalizada para que o processo de validação seja iniciado
aguardar o processo de validação ser concluído e verificar se foram salvos erros na pasta -----------,
caso não hajam erros, os dados serão copiados para as tabelas definitivas
em caso de erro:
ajustar o arquivo (poderá ser necessário ajuste no créditos, CC) e realizar nova importação
ajustar os erros via tela de manutenção interface - print tela
Roteiro
HEADER
...
ID
...
Campos
...
Cenários para Teste
...
001
...
Código de identificação do registro
...
Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '00'.
...
002
...
Código da empresa
...
003
...
Sigla do Sistema
...
Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 7 e 8. Nessas posições deverá conter.
...
004
...
Data Base
...
Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 9 e 16. O conteúdo dessa informação deverá está no formato AAAAMMDD.
...
005
...
CNPJ da Instituição
Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 17 e 30. O conteúdo dessa informação deverá ser apenas numérico, não podendo conter pontos.
...
006
...
Tipo do Arquivo
...
Importar o arquivo com o valor localizado na posição 31. O conteúdo dessa informação poderá ser:
I - Inclusão
A - Alteração
C - Complementar
...
007
...
Espaço Reservado
Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 32 e 1697. Nessas posições não deverá conter nenhum tipo de informação, ou seja, os espaços devem ficar em branco.
- do arquivo
- Checar as validações
Parametrização do diretório do arquivo a ser importado
Funcionalidade | Cenário para Teste |
Diretório do arquivo NCR | Acessar o Menu Configurações>>Interfaces: Selecionar o diretório (com permissão atribuída) no campo "Diretório" pertinente a interface NC. Obs.: Caso não tenha a interface cadastrada, basta clicar no botão "Inserir" e realizar a configuração desejável. |
Manual Configuração Pasta Compartilhada
View file name Configuração Pasta Compartilhada.docx.pdf height 250
Parametrização do Sistema
Funcionalidade | Cenário para Teste |
Parametrização da rotina : IFRS9 Parametrização>>Sistema | Acessar o Menu IFRS9 Parametrização>>Sistema: Realizar o preenchimento dos campos "Valor Limite do Cliente", "Competência Primeiro Processamento", "Diretório Geração Arquivo", "Limite Bacen", "Limite da Instituição", "Data Proces. 3050", "CNPJ Básico da Empresa" e tempo de execução do JOB, além dos demais campos facultativos. |
Parametrização Rating Service
| View file | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Manual parametrização Rating Service
View file name Plano_Implantação_Integradores_Win.pdf height 250
Detalhamento:
Menu>> IFRS9 Parametrização
Menu>> IFRS9 Parametrização >> Sistema
Para IFRS9 foram disponibilizadas novas informações nesta tela Sistema, conforme abaixo:
Tipo de Declaração: Campo responsável pela Informação sobre o tipo de declaração ( S – Simplificada ou C – Completa)
Validação Estágio: Habilitado quando o tipo de declaração for "Completa", para o Motivo de alocação no Estágio
Permite Ajuste Estágio: Configuração para definição geral se é permitido alterar estágio. Exemplo: instrumentos 3 para 2.
Contabilização Valores Por Estágio:
Contábil Externo: Configuração da contabilização do estágio no Rating. Permitir "S" somente quando o tipo de declaração for "Completa".
Tempo Execução Job: Campo tem objetivo de gravar o identificador cron que será utilizado na execução do job, assim sendo definido o tempo de execução com a seguinte máscara: */TempoExecução*****
Troca de Estágio 1 para 2: Campo responsável para efetuar a troca do estágio 1 para 2, para tipo de declaração "Completa".
Anexo 42 - Motivo da alocação do instrumento financeiro no Estágio
Indicador do Ativo Problemático: Configuração para definição geral se é permitido alterar indicador de ativo problemático para instrumentos com menos de 90 dias de atraso via recálculo.
Característica Especial: Configuração para alterar o Anexo 8, quando operação em ativo problemático.
Considerar Provisão: Configuração de perda esperada no recálculo prioritariamente sobre demais configurações. No padrão esse campo será igual "S", no caso de quem não for enviar altera para ‘N’.
Troca de Estágio 2 para 1: Campo responsável para efetuar a troca do estágio 2 para 1, para tipo de declaração "Completa".
Anexo 42 - Motivo da alocação do instrumento financeiro no Estágio
Gerar Tag IPOC 3040_XML: Configuração global do Rating para gerar o IPOC no 3040 (XML) ou não.
- Se a configuração estiver como 'S', o IPOC deve ser gerado como é feito atualmente.
- Se a configuração estiver como 'N', não será gerado o IPOC no 3040 (XML).
Calcular Provisão para Natureza Operação - Anexo 2: Gerar 3040 para natureza de operação.
Usa Kafka: Configuração se utiliza ou não serviço Kafka
Registro do IPOC: Campo informativo de qual deve ser a regra utilizada para geração do IPOC.
Metodologia Diferenciada TJE: Campo possibilita a parametrização de metodologia diferenciada para apuração da taxa de juros efetiva. Informação não é obrigatória, quando não selecionada indicará que não deverá haver metodologia diferenciada para apuração da taxa de juros efetiva.
Carteira Contábil: Campo não é obrigatório, informação referente a carteira contábil ativa, diferente de "FI" cadastrada. O sistema entende que deve contabilizar naquela carteira, mas se houver mais de uma, neste caso será necessário informar a carteira neste campo, senão, ao gerar processo de contabilização do Rating será apresentado mensagem de erro, conforme exemplo abaixo.:
Posicionamento das informações no arquivo NCR
HEADER
ID | Campos |
...
008
...
Número de Sequência de registro no arquivo
...
Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 e 1704. Nessas posições deverá conter uma sequência crescente de acordo com cada linha do arquivo.
Operação - Registro 02 - A partir da linha dois do arquivo
As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.
ID
Cenários para Teste | ||
001 | Código de identificação do registro | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor ' |
00'. |
002 |
Código da empresa | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições |
| 3 e |
| 6. Nessas posições deverá conter o código da empresa em conformidade com o sistema. |
003 |
Sigla do Sistema | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições |
7 e |
8. Nessas posições deverá conter. |
004 |
Data Base | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições |
9 e |
005
16. O conteúdo dessa informação deverá está no formato AAAAMMDD. | ||
005 | CNPJ da Instituição | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições |
17 e |
30. O conteúdo dessa informação deverá ser apenas numérico, não podendo conter pontos. |
006 |
Tipo do Arquivo | Importar o arquivo com o valor localizado |
007
na posição 31. O conteúdo dessa informação poderá ser: I - Inclusão A - Alteração C - Complementar | |
007 | Espaço Reservado |
Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições |
32 e |
1697. Nessas posições não deverá conter nenhum tipo de informação, ou seja, os espaços devem ficar em branco. | |
008 | Número de Sequência de registro no arquivo |
008
Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições |
1698 e 1704. Nessas posições deverá conter uma sequência crescente de acordo com cada linha do arquivo. |
Operação - Registro 02 - A partir da linha dois do arquivo
As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.
ID | Campos | Cenários para Teste | |||||||||||
001 | Código de identificação do registro | 009 | Renda contábil do mês |||||||||||
Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições | |||||||||||||
1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '02'. | |||||||||||||
002 | Categoria Contábil (Anexo 40) | 1520. De acordo com o bloco H do manual 3040. Incluindo o accrual dos juros e amortização dos custos de transação e dos valores recebidos diferidos, quando for o caso - a ser informado para todas as formas de mensuração contábil.010 | Alocação no Estágio 1 | Importar o arquivo com o valor localizado na posição 1521entre as posições 1420 e 1421. De acordo com o bloco H do manual 3040. Informar "S" caso a probabilidade de default (PD) considerada for para o prazo total | |||||||||
003 | Estágio do instrumento financeiro, para efeitos de apuração de perda esperada - Art. 47, I, § 1º. | 011 | Carteira utilizada para cálculo de provisão mínima requerida - Resolução BCB 309/2023 (Anexo 43) | - art.37 | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1522 1422 e 15231423. De acordo com o bloco H do manual 3040. | ||||||||
004 | Quantidade do instrumento financeira adquirida | 012 | Tratamento de Risco | Importar o arquivo com o valor localizado na posição 1524entre as posições 1424 e 1433. De acordo com o bloco H do manual 3040. Informar "S", caso o tratamento do risco de crédito seja realizado de forma isolada, não se aplicando o Art. 42 da Resolução CMN nº 4.966/2021. | |||||||||
005 | Valor contábil bruto do instrumento financeiro | 013 | Nome do Cliente no Exterior | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1553 1434 e 1592. Caso exista cliente todos os dados deste são obrigatórios (tipo pessoa 3 ou 4).1452. De acordo com o bloco H do manual 3040. | |||||||||
006 | Valor da perda acumulada reconhecida para o instrumento financeiro. | 014 | Tipo de identificação do Cliente no exterior | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1593 1453 e 1594. Código identificador do tipo de cliente no exterior. Assume os valores do Anexo 291471. De acordo com o bloco H do manual 3040. A ser preenchido quando houver perdas reconhecidas para instrumento financeiro, de forma cumulativa | |||||||||
007 | Valor Justo | 015 | Identificação do cliente no exterior | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1595 1472 e 1614. Código de identificação do cliente no exterior | |||||||||
016 | CNPJ da líder | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1615 e 1622. Nesse caso trata-se do CNPJ raiz, ou seja, apenas 8 caracteres. | |||||||||||
1490. De acordo com o bloco H do manual 3040. A ser informado para os instrumentos financeiros classificados nas categorias Valor Justo em Outros Resultados Abrangentes (VJORA) ou Valor Justo no Resultado (VJR). | |||||||||||||
008 | Taxa de Juros Efetiva | 017 | Código do país | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1623 1491 e 1625. Código ISO do país da empresa líder, ou do próprio cliente, caso não haja empresa líder assume os valores do Anexo 30.1501. De acordo com o bloco H do manual 3040. A ser informada quando o método para cálculo for a TJE pura. | |||||||||
009 | Renda contábil do mês | 018 | Indicador enquadramento ativo problemático | Importar o arquivo com o valor localizado na posição 1626. Caso ativo esteja classificado com problemático | 019 | Valor Perda Incorrida ativo problemático | 020 | Valor perda esperada | 021 | Valor perda Adicional | 022 | Parte relacionada | entre as posições 1502 e 1520. De acordo com o bloco H do manual 3040. Incluindo o accrual dos juros e amortização dos custos de transação e dos valores recebidos diferidos, quando for o caso - a ser informado para todas as formas de mensuração contábil. |
010 | Alocação no Estágio 1 | 023 | Data Entrada Atraso 90 | 024 | Data Registro Falência | 025 | Número de sequência do registro no arquivo | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 e 1704. Nessas posições deverá conter uma sequência crescente de acordo com cada linha do arquivo. |
Garantias- Registro 04 - A partir da linha dois do arquivo
As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.
na posição 1521. De acordo com o bloco H do manual 3040. Informar "S" caso a probabilidade de default (PD) considerada for para o prazo total do instrumento financeiro, para efeitos de apuração de perda esperada - Art. 47, I, § 1º. | ||||
011 | Carteira utilizada para cálculo de provisão mínima requerida - Resolução BCB 309/2023 (Anexo 43) | |||
ID | Campos | Cenários para Teste | 001 | Código de identificação do registro|
Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições | ||||
1522 e | 002 | |||
1523. De acordo com o bloco H do manual 3040. | ||||
012 | Tratamento de Risco | |||
Importar o arquivo com o valor localizado | ||||
na posição 1524. De acordo com o bloco H do manual 3040. Informar "S", caso o tratamento do risco de crédito seja realizado de forma isolada, não se aplicando o Art. 42 da Resolução CMN nº 4.966/2021. | ||||
013 | Nome do Cliente no Exterior | 003 | IPOC | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 140 e 206. 1553 e 1592. Caso exista cliente todos os dados deste são obrigatórios (tipo pessoa 3 ou 4). |
014 | Tipo de identificação do Cliente no exterior | 004 | Espaço Reservado | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 207 1593 e 1697. Nessas posições não deverá conter nenhum tipo de informação, ou seja, os espaços devem ficar em branco.1594. Código identificador do tipo de cliente no exterior. Assume os valores do Anexo 29 |
015 | Identificação do cliente no exterior | 005 | Número de sequência do registro no arquivo | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 1595 e 1704. Nessas posições deverá conter uma sequência crescente de acordo com cada linha do arquivo. |
SICOR- Registro 08 - A partir da linha dois do arquivo
As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.
1614. Código de identificação do cliente no exterior | ||
016 | CNPJ da líder | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1615 e 1622. Nesse caso trata-se do CNPJ raiz, ou seja, apenas 8 caracteres. |
017 | Código do país | |
ID | Campos | Cenários para Teste | 001 | Código de identificação do registro
Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições | ||
1623 e | 002 | IPOC|
1625. Código ISO do país da empresa líder, ou do próprio cliente, caso não haja empresa líder assume os valores do Anexo 30. | ||
018 | Indicador enquadramento ativo problemático | Importar o arquivo com o valor localizado |
na posição 1626. Caso ativo esteja classificado com problemático | ||
019 | Valor Perda Incorrida ativo problemático | |
020 | Valor perda esperada | |
021 | Valor perda Adicional | |
022 | Parte relacionada | |
023 | Data Entrada Atraso 90 | |
024 | Data Registro Falência | |
025 | ||
003 | Espaço reservado | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 204 e 1697. Nessas posições não deverá conter nenhum tipo de informação, ou seja, os espaços devem ficar em branco. |
004 | Número de sequência do registro no arquivo | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 e 1704. Nessas posições deverá conter uma sequência crescente de acordo com cada linha do arquivo. |
Inf. Adicionais Garantias- Registro 06 04 - A partir da linha dois do arquivo
...
ID | Campos | Cenários para Teste | ||
001 | Código de identificação do registro | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '0604'. | ||
002 | Estágio do instrumento financeiroCarteira da Garantia | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 68 138 e 69. A ser preenchido pelas instituições que seguem a metodologia completa de apuração da Provisão para Perdas Esperadas associadas ao risco de crédito139. Carteira utilizada para cálculo de provisão mínima requerida - Resolução BCB 309/2023 (Anexo 43) se não informado será gravado por padrão entre anexo 12 e o anexo 03 - conforme regra publicada no TDN referente a carteiras e modalidades | ||
003 | IPOC | 003 | Espaço reservado | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 140 e 206. |
004 | Espaço Reservado | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 207 e 238 e 1697. Nessas posições não deverá conter nenhum tipo de informação, ou seja, os espaços devem ficar em branco. | ||
004005 | Número de sequência do registro no arquivo | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 e 1704. Nessas posições deverá conter uma sequência crescente de acordo com cada linha do arquivo. |
Inf. ReCalculo SICOR- Registro 22 08 - A partir da linha dois do arquivo
As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.
ID | Campos Campos | Cenários para Teste | ||
001 | Código de identificação do registro | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '2208'. | ||
002 | Estágio do instrumento financeiroIPOC | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 68 e 69, de acordo com o anexo 41.137 e 203. | ||
003 | Categoria ContábilEspaço reservado | Importar o arquivo com o valor localizado na posição 70, de acordo com o anexo 40entre as posições 204 e 1697. Nessas posições não deverá conter nenhum tipo de informação, ou seja, os espaços devem ficar em branco. | ||
004 | Carteira utilizada para cálculo de provisão mínima requerida Número de sequência do registro no arquivo | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 71 e 72, de acordo com a Resolução BCB 309/2023 (Anexo 43) | 005 | Percentual PD1698 e 1704. Nessas posições deverá conter uma sequência crescente de acordo com cada linha do arquivo. |
Inf. Adicionais - Registro 06 - A partir da linha dois do arquivo
As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.
ID | Campos | Cenários para Teste | ||
001 | Código de identificação do registro | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições | ||
1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '06'. | 006 | Percentual LGD|||
002 | Estágio do instrumento financeiro | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições | ||
68 e 69. A ser preenchido pelas instituições que seguem a metodologia completa de apuração da Provisão para Perdas Esperadas associadas ao risco de crédito | ||||
003 | Espaço reservado | 100.007 | Cliente ou grupo econômico | Importar o arquivo com o valor localizado na posição 101. C - Cliente, E - Grupo Econômico ou O - Operação.entre as posições 238 e 1697. Nessas posições não deverá conter nenhum tipo de informação, ou seja, os espaços devem ficar em branco. |
004 | Número de sequência do registro no arquivo | 008 | Identificador Cliente ou grupo econômico | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 102 1698 e 116. Quando for grupo econômico informar SIGLA DO GRUPO ECONOMICO, quando for tipo Cliente o CNPJ/CPF.1704. Nessas posições deverá conter uma sequência crescente de acordo com cada linha do arquivo. |
Inf. ReCalculo - Registro 22 - A partir da linha dois do arquivo
As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.
ID | Campos | Cenários para Teste | ||
001 | Código de identificação do registro | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '22'. | ||
002 | Estágio do instrumento financeiro | |||
009 | Indicador enquadramento ativo problemático | Importar o arquivo com o valor localizado na posição 117. | ||
010 | Confirmação de Tratamento de Risco | Importar o arquivo com o valor localizado na posição 118. Informar "S", caso o tratamento do risco de crédito seja realizado de forma isolada, não se aplicando o Art. 42 da Resolução CMN nº 4.966/2021. | 011 | Valor Perda Incorrida|
Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições | ||||
68 e 69, de acordo com o anexo 41. | ||||
003 | Categoria Contábil | 012 | Valor perda esperada | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 137 e 154.na posição 70, de acordo com o anexo 40. |
004 | Carteira utilizada para cálculo de provisão mínima requerida | 013 | Valor Adicional de Provisão | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 155 e 172.71 e 72, de acordo com a Resolução BCB 309/2023 (Anexo 43) |
005 | Percentual PD | 014 | IPOC | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 173 73 e 23986. |
015006 | Espaço reservadoPercentual LGD | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 240 87 e 1697100. | 016 | Numero de sequência do registro no arquivo |
007 | Cliente ou grupo econômico | Importar o arquivo com o valor localizado na posição 101. C - Cliente, E - Grupo Econômico ou O - Operação. | ||
008 | Identificador Cliente ou grupo econômico | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 e 1704. |
ConIpocs - Registro 12 - A partir da linha dois do arquivo
As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.
102 e 116. Quando for grupo econômico informar SIGLA DO GRUPO ECONOMICO, quando for tipo Cliente o CNPJ/CPF. | ||
ID | Campos | Cenários para Teste | 001 | Código de identificação do registro |
009 | Indicador enquadramento ativo problemático | |
Importar o arquivo com o valor localizado | ||
na posição 117. | ||
010 | Confirmação de Tratamento de Risco | 002 | Espaço reservado
Importar o arquivo com o valor localizado | ||
na posição 118. Informar "S", caso o tratamento do risco de crédito seja realizado de forma isolada, não se aplicando o Art. 42 da Resolução CMN nº 4.966/2021. | ||
011 | Valor Perda Incorrida | Importar o arquivo com | 003 | Numero de sequência do registro no arquivo | Importar o arquivo com
o valor localizado entre as posições | ||
119 e |
Motivo Perda- Registro 30 - A partir da linha dois do arquivo
As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.
136. | ||||
012 | Valor perda esperada | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 137 e 154. | ||
013 | Valor Adicional de Provisão | |||
ID | Campos | Cenários para Teste | 001 | Código de identificação do registro|
Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições | ||||
155 e | ||||
172. | ||||
014 | IPOC | 002 | Motivo da perda | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 53 e 54, de acordo com o anexo 44.173 e 239. |
015 | Espaço reservado | 003 | Valor da perda reconhecida na data-base | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 55 240 e 731697. |
016 | Numero de sequência do registro no arquivo | 004 | IPOC | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 74 1698 e 1411704. |
005 | Espaço reservado | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 142 e 1697. | ||
006 | Numero de sequência do registro no arquivo | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 e 1704. |
Motivo Perda- Registro 60 - A partir da linha dois do arquivo
As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.
...
ID
...
Campos
...
Cenários para Teste
...
001
...
Código de identificação do registro
...
Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '60'.
...
002
...
Motivo de alocação no Estágio
...
Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 53 e 55, somente usado para metodologia completa de apuração.
...
003
...
Data-base da Alocação
...
Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 56 e 61.
...
004
...
IPOC
...
Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 62 e 128.
...
005
...
Espaço reservado
...
Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 129 e 1697.
...
006
...
Numero de sequência do registro no arquivo
...
Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 e 1704.
ConIpocs - Registro 12 - A partir da linha dois do arquivo
As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.
ID | Campos | Cenários para Teste |
001 | Código de identificação do registro | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '12'. |
002 | Espaço reservado | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 120 e 1697. |
003 | Numero de sequência do registro no arquivo | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 e 1704. |
Motivo Perda- Registro 30 - A partir da linha dois do arquivo
As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.
ID | Campos | Cenários para Teste |
001 | Código de identificação do registro | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '30'. |
002 | Motivo da perda | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 53 e 54, de acordo com o anexo 44. |
003 | Valor da perda reconhecida na data-base | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 55 e 73. |
004 | IPOC | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 74 e 141. |
005 | Espaço reservado | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 142 e 1697. |
006 | Numero de sequência do registro no arquivo | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 e 1704. |
Motivo Perda- Registro 60 - A partir da linha dois do arquivo
As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.
ID | Campos | Cenários para Teste |
001 | Código de identificação do registro | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '60'. |
002 | Motivo de alocação no Estágio | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 53 e 55, somente usado para metodologia completa de apuração. |
003 | Data-base da Alocação | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 56 e 61. |
004 | IPOC | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 62 e 128. |
005 | Espaço reservado | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 129 e 1697. |
006 | Numero de sequência do registro no arquivo | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 e 1704. |
Trailler - Registro 99- A partir da linha dois do arquivo
As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.
ID | Campos | Cenários para Teste |
001 | Código de identificação do registro | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '99'. |
002 | Espaço reservado | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 58 e 1697. |
003 | Numero de sequência do registro no arquivo | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 e 1704. |
Importação do Arquivo
Fluxo de importação conforme vídeo a seguir:
Colocar o arquivo na pasta definida na configuração de interface:
O arquivo a ser importado deverá ser colocado na pasta principal, destacado em amarelo
O serviço irá importar o arquivo, ficando disponível para finalizar a importação
Caso o arquivo NCR importado, seja completo (Contem Garantias) trocar o item Importação para finalizado e o campo Validação para A Validar e será iniciado o processo de validação.
Ao final do processo de validação, poderemos ter 2 situações: Val Erro ou Finalizado.
No caso da Vld Erro, deverá ser verificado quais os erros aconteceram, usando a tela de Consulta de Erros
Com a lista de erros, verificar quais ações deverão ser tomadas, Abrir ticket ao Rating, caso a validação esteja errada. ou Abrir ticket para o Credito (informação errada)
Para ajustes utilizr a tela Manutenção Interface Temporária
Quando a validação terminar sem erro, o sistema fará o move dos dados para a tabela definitiva (t425oper, t425opnr. t425infa,t425sicr) , permitindo a atualização dos dados de calculo de provisão via api.
Manutenção de Interface Temporária
Descrição: A tela de manutenção de interface temporária é utilizada para corrigir possíveis criticas antes de enviá-las para a interface 3040. Esse processo permite a correção de informações incorretas em uma operação sem a necessidade de alterar imediatamente a origem dos dados. No entanto, é importante ressaltar que, para futuras importações, as correções devem ser realizadas no sistema de origem, garantindo que o mesmo erro não se repita.
View file name manutencaoTemporaria.mp4 height 250
Processamento Rating
As fases 1, 2 e 3 são feitas via Serviço Java
Após a importação e validação de todas as interfaces e processamento das API de Recalculo, poderá ser gerado o Processamento.
A fase de Pre-validação deverá ser criada pela tela do PB, onde será informado a competência e caso não haja pendencia em relação as interfaces, será permitido a criação do registro de Pré_validação, com situação Não Iniciado.
O serviço Java de Pre-Validação irá disparar de forma automática e caso não haja erros, ao final do processo, a situação será alterada para finalizada e será criado uma nova linha do serviço.
Caso ocorro erros, estes poderão ser consultados pela tela de erros, conforme orientação de uso, descrita na pagina RT - Rating - Consulta Erros
O usuário, poderá ajustar os erros via API (caso o problema seja relaciona a Carteira de Classificação, estagio, Ativo Problemático) ou via tela de manutenção conforme orientação descrita na pagina RT - Rating - Manutenção Interface
Após todos os erros terem sido corrigidos o usuário poderá via tela de processamento alterar a situação da etapa, que esta como Erro, para Não Iniciada e uma nova validação será iniciada
Reversão de Interface
Descrição: Destinada para reverter uma determinada interface importada anteriormente. Contudo não será possível realizar a reversão quando o processamento do rating já tiver sido efetuado.
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Trailler - Registro 99- A partir da linha dois do arquivo
As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.
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Cenários para Teste
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Código de identificação do registro
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Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '99'.
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Espaço reservado
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Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 58 e 1697.
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Numero de sequência do registro no arquivo
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