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Todos os parâmetros listados abaixo se encontram no LOG00086.

• util_raiz_cnpj_varredura - Utiliza raiz do cnpj no rastreio/conciliação de títulos PGE?
  • Indica se deverá considerar a raíz de CNPJ ao fazer a comparação de dados entre o boleto e a AP. 

• lote_pgesc_rast_autm - Lote de pagto escritural APs preparadas pelo rastreamento (automático)
  • Se estiver preenchido, a AP conciliada com um boleto de pagamento escritural irá assumir este lote de pagamento. Aplicado somente no FIN30123 - Conciliação Automática de APs X Boletos.

• lote_pgesc_rast_manu- Lote de pagamento escritural APs preparadas pelo rastreamento (manual)
  • Se estiver preenchido, a AP conciliada de forma manual irá assumir este lote de pagamento. Aplicado somente no FIN30124 - Conciliação Manual de APs X Boletos.

• alt_vencto_ap_rast - Alterar a data de vencimento das APs rastreadas? 
  • Indica que a data de vencimento da AP será alterada para ficar igual a data de vencimento do boleto, mas SOMENTE se a data do boleto for MAIOR que a data da AP.

• gera_propt_ap_rast - Gerar proposta de pagamento para APs rastreadas?
  • Indica se as APs conciliadas, nos processos automático ou manual, terão a data de proposta atualizadas. A data de proposta será o dia útil posterior a data de vencimento constante no arquivo de rastreamento.

• tip_val_desc_rast - Tipo de valor desconto rastreamento
  • Código do tipo de valor que será utilizado para ajustar o valor da AP no processo de conciliação automática ou manual. Quando o valor nominal da AP for maior que o valor do boleto bancário, a diferença entre o valor do boleto e o valor da AP será incluída na AP, gerando um ajuste por tipo de valor de desconto, igualando o valor da AP e do boleto.

• tip_val_acres_rast - Tipo de valor acréscimo rastreamento
  • Código do tipo de valor que será utilizado para ajustar o valor da AP no processo de conciliação automática ou manual. Quando o valor nominal da AP for menor que o valor do boleto bancário, a diferença entre o valor do boleto e o valor da AP será incluída na AP, gerando um ajuste por tipo de valor de acréscimo, igualando o valor da AP e do boleto.

FIN30123 - Conciliação Automática de APs X Boletos

A rotina de conciliação automática fará a comparação dos boletos selecionados com os filtros informados com as APs já digitadas no sistema.

Então serão comparados dados como empresa, fornecedor, número da nota fiscal, valor e data de vencimento.

A empresa da AP pode ser diferente da empresa do boleto desde que haja parametrização de mútuo no Fundo Mútuo - FIN30051

Exemplo: Boleto da empresa 01 (cedente) e AP da empresa 50 (tomadora)

O banco é aquele em que o arquivo de DDA foi recebido e não precisa, necessariamente ser o mesmo do pagamento do boleto.

O fornecedor pode ser diferente, mas ter a mesma raíz conforme parametrização da empresa.

Se desejar conciliar APs com datas de vencimento diferentes deve ser informado o campo Tolerância de dias da tela.

Se desejar conciliar APs com valores diferentes deve ser informado o campo Tolerância de valor da tela.

E a AP pode ser preparada para PGE ao fazer a conciliação ou não - é uma opção do usuário. 

No campo Preparação para PGE:

• Considerar o portador para PGE: Ao marcar esta opção o processo irá preparar a AP para pagamento escritural com o mesmo banco em que o arquivo foi recebido (banco informado no campo "Banco")
• Informar banco para PGE: Esta opção irá habilitar o campo "Banco de pagamento" para que o usuário informe qual será o banco que o boleto será pago e a AP preparada
• Não preparar para PGE: Nesta opção a AP ficará vinculada internamente com o boleto correspondente, mas a AP ainda ficará pendente de preparação. Opção geralmente usada quando ainda não se sabe qual será o banco do pagamento. Neste caso ao preparar a AP posteriormente o boleto será carregado automaticamente na tela. 

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No processamento se houverem boletos não conciliados, será aberta automaticamente a tela do FIN30124 para fazer as conciliações manuais.

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E no final do processo será gerado um relatório informando quais foram as ocorrências do processamento.

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FIN30124 - Conciliação Manual de APs X Boletos

A rotina de conciliação manual fará a seleção de todos os boletos não conciliados com o filtro informado e abrirá uma tela para que seja possível selecionar a AP que deve ser relacionada ao boleto em questão. No zoom para indicar as APs possíveis serão comparados dados como empresa, fornecedor, valor e data de vencimento.

A empresa da AP pode ser diferente da empresa do boleto desde que haja parametrização de mútuo no Fundo Mútuo - FIN30051

Exemplo: Boleto da empresa 01 (cedente) e AP da empresa 50 (tomadora)

O banco é aquele em que o arquivo de DDA foi recebido e não precisa, necessariamente ser o mesmo do pagamento do boleto. 

O fornecedor pode ser diferente, mas ter a mesma raíz conforme parametrização da empresa. 

Se desejar conciliar APs com datas de vencimento diferentes deve ser informado o campo Tolerância de dias da tela. 

Se desejar conciliar APs com valores diferentes deve ser informado o campo Tolerância de valor da tela.

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Ao processar será apresentada a tela com os boletos pendentes de conciliação.

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No zoom de AP será possível selecionar as APs que estão no sistema e que podem ter alguma relação com o boleto.

Neste caso, se desejar que a AP saia da conciliação já preparada para pagamento escritural, deve ser informado o campo Banco pagto e então a AP ficará preparada no final do processo. 

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O campo Tolerância de valor na tela da rotinas de conciliação automática e manual indica que pode ocorrer uma diferença entre o valor do boleto e da AP para conciliação.

Quando essa tolerância é informada e existir a diferença efetivamente, um tipo de valor será inserido na AP para que a AP fique com o valor exato do boleto em questão. Por isso no LOG00086 existem os parâmetros "Tipo de valor desconto rastreamento" e "Tipo de valor acréscimo rastreamento", que serão usados nestas situações para o ajuste.

Para a desconciliação de boletos pode ser utilizada a tela do FIN30124 - Conciliação Manual de APs X Boletos.

Neste caso deve informar os filtros para o cancelamento e clicar em "Desconciliar"

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E será aberta a tela com as APs encontradas com os filtros informados, então deve selecionar a AP que deseja desconciliar e confirmar.

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CAP6769 - Exclusão de dados do DDA/Varredura

Para evitar que fique "lixo" na base de dados, é possível eliminar boletos carregados no processo do DDA e que nunca foram conciliados através da rotina CAP6769.

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FIN30125 - Relatório DDA - Relação de Títulos/Boletos PGE

O programa FIN30125 emite toda a situação dos boletos DDA, entre conciliados e não conciliados e inclusive imprime a linha digitável no relatório. 

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Veja exemplo de NÃO conciliados:

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E agora exemplo de título conciliado:

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• Configurador de Leiautes - Pagamento Escritural - FIN30113
• Processamento do Arquivo de Retorno Escritural - FIN30122
• Cross Segmentos - Linha Logix - CAP - Parametrização para iniciar a utilização Módulo de Pagamento Escritural
• Cross Segmentos - Linha Logix - CAP - Processo de rastreamento DDA pagamento escritural
• Cross Segmentos - Linha Logix - CAP - Tolerância de dias DDA