| Parámetro | Descripción | Valor usado |
|---|
| MV_FINCTMD | se utiliza para configurar el modelo financiero a utilizar para las cuentas por cobrar y pagar para ambiente "Protheus" acorde al país localizado: Las opciones del parámetro son: 1 = Modelo I 2 = Modelo II | 2 |
En el módulo "Configurador", habilitar el proceso financiero 2 mediante el parámetro MV_FINCTMD Registrar un "Modo
Modo de pago
"(SIGAFIN>> Actualizaciones| Archivos | Modos de Pago) rutina FINA025 - Tipo: CHD
- Cartera: 3 - Todas
- ¿Genera?: 1 - Titulo por Cobrar/Pagar
- Doc Transito: 2 - No
- Doc. Tercero: 3 - Todas
- Doc. Bloquead: 2 - No
- Tipo Interno: CH - Cheque
En el módulo Financiero (SIGAFIN) agregar un banco (- Val: 2 - Diferido
- Pago elect: 2 - No
Nota: Los datos son de ejemplo. Banco (SIGAFIN>> Actualizaciones| Archivos| Bancos) .En el módulo financiero, a través del menú Actualizaciones>Proceso Mod II>Cheques Emitidos. rutina MATA070 - Código: C43
- Nro Agencia: 14367
- DV Agencia: 1
- Nro Cuenta: 14357
- Nombre Banco: Banco 14367
Nota: Los datos son de ejemplo. Talonario (SIGAFIN>>Actualizaciones>Proceso Mod II>Cheques Emitidos) rutina FINA095. - Seleccionar la opción Otras
acciones>Talonario- acciones>Talón.
- En la pantalla que se despliega, informar los datos del Talonario que desea incluir
, seleccionando - .
- Banco: C43
- Agencia: 14367
- Cuenta: 14367
- Tipo de
Cheque Diferido.- cheque: Cheque diferido
- Cantidad de cheques:20
- Situación: Desbloqueado
Nota: Los datos son de ejemplo.
Configurar el formato para cheques(SIGAFIN>>Miscelánea En el módulo Financiero (SIGAFIN) ingresar a la rutina Cheques (Miscelánea | Archivos | Cheques) Configurar el formato para cheques del rutina CFGX015. - Seleccionar el banco agregado anteriormente..
En el módulo Financiero (SIGAFIN) ingresar a la rutina Movimientos bancarios (Actualizaciones | Movim. Bancarios | Movimientos Bancarios) Ingresar saldo al banco. En el módulo Financiero (SIGAFIN) agregar un proveedor (Actualizaciones | Archivos | Proveedores). En el módulo Compras (SIGACOM) ingresar a la rutina Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada) registrar una factura de entrada. En el módulo Financiero (SIGAFIN) ingresar a la rutina Orden de Pago Modelo II (Actualizaciones - Clic en botón "Configurar".
- Configurar en la pantalla que se muestra(imagen siguiente) de acuerdo a necesidades.
 Image Added
Nota: Los datos son de ejemplo. Proveedor (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos | Proveedores). rutina MATA020. - Código: 14367
- Tienda: 01
- Razón social: PROVEEDOR DMICNS-14367
- N Fantasía: DMICNS-14367
- Dirección: AV CAMINO REAL
- Provincia: BA
- Municipio Buenos Aires
- Sucursal: 01
- Tipo: I - Resp. Insc.
- Ret.IVA?: N - No
- % Ret. IVA :100.00
- % Ret Imp: 100.00
- Imp: N - No
- Paga IVA: N - No
- Paga IB: N - No
- Ret.: IG 06
- ¿Retener IB? N - No
- IVA: 31/12/2050
- Obs:. 31/12/2050
Nota: Los datos son de ejemplo. Factura de entrada (SIGACOM>>Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada) rutina MATA101N. Usando los datos de configuraciones previas. - Al ingresar por primera vez se muestra los parámetros
- ¿Tipo de factura ? : Normal
- ¿Incluir Vinculo? :Si
- ¿Asiento Contab. On-Line?: No.
- ¿Muestra Asiento Contab? :No
- ¿Agrupa Asientos? : No
En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar: - Proveedor.
- Tienda.
- Serie
- Naturaleza
- Num. de Doc.
- Fch Emisión.
- Moneda
- Tipo Doc.
En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando: - Producto.
- Cantidad.
- Valor Unitario.
- Valor total.
- Tipo de entrada (TES).
- Informar condición de pago ubicada en la parte inferior en la pestaña "Títulos".
- Grabar.
Nota: Los datos son de ejemplo. Orden de Pago (SIGAFIN>>Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden de Pago Modelo II) generar rutina FINA847. - Generar una orden de pago de la factura agregada anteriormente
- Verificar proveedor y montos
- Pagar con el cheque diferido, informando en la pestaña documentos propios
- Tipo: CHD
- Banco: 001
- Agencia: 0001 ( Se llena al seleccionar el banco)
- Cuenta Banco: 000001 ( Se llena al seleccionar el banco)
- Talón: 00003 (Talón del cheque configurado)
- Tipo de Talón: cheque diferido( Se llena al seleccionar el talón)
- Pagar el total e informar modalidad.
- Grabar.
Nota: Los datos son de ejemplo. Emitir el cheque (SIGAFIN>>Actualizaciones En el módulo Financiero (SIGAFIN) ingresar a la rutina Cheques Emitidos (Actualizaciones | Proceso Mod II | Cheques Emitidos) rutina FINA095. - Seleccionar el botón (Otras acciones >> Emitir) emitir cheque.
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