Histórico da Página
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1. Entrada del ítem A, al costo de U$$ 100,00, con cotización de R$ 2,30 para cada dólar. La cuenta transitoria de proveedores recibe un crédito de R$ 230,00.
En la conciliación del documento, la cotización de la moneda pasó a R$ 2,50 para cada dólar. En la factura se cobrarán U$$ 100,00 (sin variación en la moneda extranjera). Pero, en la moneda local, donde la contabilización se efectúa, la cuenta transitoria de proveedores recibe un débito de R$ 250,00.
De esta manera, la transitoria de proveedores quedará con un saldo deudor de R$ 20,00.
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Directamente contra el ítem que está con diferencia: cuando el usuario esté parametrizado para efectuar ajustes en el inventario en la conciliación de la factura.
Contra la cuenta de ajuste de inventario, utilizando el ítem de débito directo (blanco): cuando el usuario no esté parametrizado para efectuar ajustes en el inventario en la conciliación de la factura.
2. Entrada del ítem A, al costo de U$$ 100,00, con cotización de R$ 2,30 para cada dólar. La cuenta transitoria de proveedores recibe un crédito de R$ 230,00.
En la conciliación del documento, la cotización de la moneda pasó a R$ 2,15 para cada dólar. En la factura se cobrarán U$$ 100,00 (sin variación en la moneda extranjera). Pero, en la moneda local, donde la contabilización se efectúa, la cuenta transitoria de proveedores recibe un débito de R$ 215,00.
De esta manera, la transitoria de proveedores quedará con un saldo acreedor de R$ 15,00.
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Directamente contra el ítem que está con diferencia: cuando el usuario esté parametrizado para efectuar ajustes en el inventario en la conciliación de la factura.
Contra la cuenta de ajuste de inventario, utilizando el ítem de débito directo (blanco): cuando el usuario no esté parametrizado para efectuar ajustes en el inventario en la conciliación de la factura.
Pantalla Conciliación de Facturas On line – Ítems
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Campo: | Descripción | |||||
Emitente | Inserte el código del proveedor de la mercadería. | |||||
Serie |
Inserta la serie de la factura que se conciliará. Esta información es válida para todos los países que utilicen serie, excepto para Argentina. | |||||
Punto de emisión |
Inserte el Ponto de Emisión de la factura. Esta información se presenta en el lugar del campo serie, cuando se trate del país Argentina. | |||||
Sucursal factura |
Incluya el número de la sucursal de la factura digitada. | |||||
Punto de venta |
Inserte el número del punto de venta de la factura digitada. | |||||
Timbrado |
Inserte el número de Timbrado referente a la legislación paraguaya para el documento. | |||||
Fecha Vencimiento |
Incluya la fecha de vencimiento del Timbrado informado anteriormente. | |||||
Documento | Inserte el número de la factura que se conciliará. | |||||
Sucursal | Informe el código de la sucursal en la que se está conciliando la factura. | |||||
Provincia | Seleccione el estado de la sucursal. | |||||
Fecha Transacción | Inserte la fecha de transacción. Exhibe como estándar la fecha actual, y se puede alterar. | |||||
UUID |
Inserte el número UUID (Identificador Único Universal) que consta en la factura del proveedor.
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Fecha Emisión | Inserte la fecha de emisión de la factura. Esta fecha debe ser la que consta en la factura. | |||||
Cuenta transitoria | Seleccione la cuenta transitoria de proveedores, para la que se realizará la contabilización del movimiento. El default de este campo es la cuenta registrada en la función Mantenimiento Parámetros de la Recepción (RE0103). | |||||
Subcuenta transitoria | Inserte el centro de costo de la cuenta transitoria, si la cuenta lo exige. | |||||
Moneda | Seleccione el código de la moneda en que la factura se generó. | |||||
Cotización día | Exhibe la cotización de la moneda para la conversión de los valores de la factura. | |||||
Entrega futura | Cuando se marca, determina que será una compra con entrega futura. | |||||
Origen vinculado | Inserte el origen de operación que se utilizará en la generación del saldo en poder de terceros, cuando se trate de una factura de entrega futura. El origen de la operación debe ser del tipo Salida y debe estar parametrizado como "Facturación con Entrega Futura" en la función Registro de Origen de Operación (CD0609). | |||||
Base Tributable |
Inserte el valor de base tributable del documento, cuando el proveedor sea extranjero. | |||||
Descuento/Sobretasa |
Indique si el valor informado será un descuento o sobretasa. Esta información se utilizará solamente para cálculo del total de la factura y también en la generación de las duplicatas. | |||||
Valor Descuento/Sobretasa |
Indique el valor de descuento o de sobretasa que se aplicará al valor total del documento y también en las duplicatas. | |||||
Portador/Modalidade | Informe el portador y la modalidad para el documento. |
Pantalla Mantenimiento de Facturas - Carpeta Observación - RE0994A
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Objetivo de la pantalla: | Permitir insertar los datos de prorrateo del documento. Esta carpeta se habilita solamente si el origen del documento es del tipo prorrateo, el tipo de tributación es normal y está parametrizado para emitir duplicatas. La suma dos valores: gravado, no gravado y exento debe corresponder al valor original de la factura de prorrateo.
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Principales campos y parámetros:
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