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Este documento contiene las funciones del configurador de tributos a partir del release 12.1.22.10. Para releases anteriores, recomendamos la documentación disponible en: CFGTRIB - Configurador de tributos - 12.1.33 |
Producto: | Microsiga Protheus® |
Versiones: | 12a partir de 1212.1.22.10 |
Ocurrencia: | Configurador de tributos genéricos |
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Esta funcionalidad se creó para atender la complejidad del sistema tributario brasileño, con el fin de permitir la creación de tributos de forma totalmente configurable, esta rutina reúne los principales elementos de una operación fiscal como Estados/Provincias/Regiones de origen, destino, productos, clientes, proveedores y CFOP, en registros aislados de las otras entidades del sistema, de tal manera que cada componente del cálculo puede configurarse individualmente y combinarse con los otros componentes de acuerdo con las características del tributo que está siendo configurado, para ofrecer una nueva experiencia de configuración y actualización de datos fiscales. Todas las definiciones de cálculo y pago del tributo como base, alícuota, operaciones incidentes, generación de títulos por operación, por cálculo y también retención, están ahora, disponibles bajo la forma de registros dentro de esta nueva estructura, que garantiza más autonomía y más agilidad a los clientes y usuarios para adaptar el sistema y mantenerlo actualizado ante los constantes cambios en el escenario tributario brasileño.
Reversión de crédito - Con reventa de producto
El configurador de los tributos genéricos está disponible en el menú del módulo Libros fiscales (SIGAFIS), en el menú Actualizaciones → Facilitadores → Configurador de tributos (rutina FISA170).
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Las rutinas están dispuestas en dos grupos principales, Reglas fiscales y Reglas financieras. Este manual trata de los registros del grupo de Reglas fiscales, para más informaciones sobre el grupo de Reglas financieras están disponibles en https://tdn.totvs.com/x/NBu9Gg
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Si fuera necesario obtener la fecha y horario de las rutinas involucradas en el configurador de tributos, está disponible en Otras acciones la opción Relación de rutina:
Esta opción muestra las informaciones de fecha y horas de los fuentes involucrados:
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Por medio de esta rutina efectuaremos el registro de los tributos genéricos, es el primer registro que se realizará para que un nuevo tributo pueda ser procesado por el sistema.
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Id. Tributo = En este campo cumplimentamos completamos el código que identifica el tributo genérico, denominaremos a este código de denominaremos ID TOTVS.
El concepto del ID TOTVS es que sea posible la identificación de un tributo genérico, se trata de un ID con numeración fija y generada de forma automática por el sistemaProtheus. Básicamente, este ID realiza el llamada “De A” de un tributo genérico que tiene código aleatorio definido por el usuario con un tributo real y conocido.
Solamente cumplimente sugerimos que complete este campo cuando sea necesario mostrar el valor del tributo genérico en alguna obligación adicional, como por ejemplo, el SPED Fiscal, de lo contrarioEFD ICMS/IPI, pues los tributos con este vínculo serán identificados por el Protheus y tendrán su jornada de grabación presentada en las tablas de registro (SF3/SFT), no hay necesidad de cumplimentarcompletar.
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Los clientes serán notificados por medio de comunicados y documentación, siempre y cuando los nuevos ID TOTVS se liberen, con todos los procedimientos necesarios. |
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Por medio de esta rutina es posible registrar una unidad de referencia fiscal, con su respectiva cotización, mes por mes.
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Valor: Valor de la URF correspondiente al mes y año informados anteriormente.
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Por medio de esta rutina es posible crear reglas de la tabla progresiva, con las informaciones de rangos que componen determinada tabla progresiva, así como también, las alícuotas y valores de deducción. Un ejemplo de utilización de esta rutina será en el cálculo del Impuesto de renta.
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Valor inicial: En este campo informe el valor inicial de aquel rango.
Valor final: En este campo informe el valor final de aquel rango.
Alícuota: En este campo informe la alícuota de aquel rango.
Valor de la deducción: En este campo informe el valor que se descontará de aquel rango.
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Por medio de esta rutina es posible configurar tributos que necesitan de tarifa, aumento o MVA. Configuración de escenarios por NCMy MVA o incluso la separación de las alícuotas de los tributos por Estado/Prov/Reg origen y Estado/Prov/Reg destino. Configurando escenarios por NCM, especificando: tributo, Estado/Prov/Reg de origen / destino, período de vigencia, clasificación fiscal o unidad de medida del producto.
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En este registro debemos completar las siguientes informaciones:
Seção Sección NCM:
Cód. NCM: En este campo informe el código NCM. Este es un campo obligatorio y no podrá registrarse más de una regla con el mismo NCM, porque este NCM se utilizará para vínculo con los otros entes.
Descripción: Este campo se cumplimenta automáticamente con la descripción del NCM registrado en el Protheus.
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Tributo: Código del tributo con el que se vinculará la regla al NCM, que puede tener la configuración de MVA, Tarifa o Aumento de alícuota. Ej.: de tributos que se utilizarán: ICMS, ICMS ST, IPI, PIS, COFINS, etc.
Descripción: Este campo se cumplimenta automáticamente con la descripción del tributo registrado en el Configurador de tributos.
Est/Prov/Reg Origen: Est/Prov/Reg de origen, si desea todas las Est/Prov/Reg digite **
Est/Prov/Reg destino: Est/Prov/Reg de destino, si desea todas las Est/Prov/Reg digite **
Fecha inicial: Fecha inicial de vigencia del MVA
Fecha final: Fecha final de vigencia del MVA
MVA: Alícuota de cálculo del MVA
Índice auxiliar del MVA: Índice auxiliar del MVA
Est/Prov/Reg Origen: Est/Prov/Reg de origen, si desea todas las Est/Prov/Reg digite **
Est/Prov/Reg destino: Est/Prov/Reg de destino, si desea todas las Est/Prov/Reg digite **
Fecha inicial: Fecha inicial de vigencia del MVA
Fecha final: Fecha final de vigencia del MVA
Unidad de medida: Unidad de medida del producto que se utilizará para el cálculo de la tarifa
Valor de la tarifa: Valor de la tarifa que se agregará al cálculo del tributo
Est/Prov/Reg Origen: Est/Prov/Reg de origen del producto, si desea todos los Est/Prov/Reg digite **
Est/Prov/Reg destino: Est/Prov/Reg de destino del producto, si desea todos los Est/Prov/Reg digite **
Fecha inicial: Fecha inicial de vigencia del MVA
Fecha final: Fecha final de vigencia del MVA
Porcentaje de aumento: Porcentaje de aumento utilizado para que el cálculo sea FECP o Aumento.
Índice auxiliar de aumento: Índice auxiliar para cálculo de aumento
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A partir de la expedición continua de Febrero/2023, en el registro de Regla por NCM, las solapas de Margen de valor agregado, Tarifa y Aumento de alícuota, contará con un nuevo campo para especificar el código CEST para encuadramiento de aquella regla. |
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Por medio de esta rutina es posible tratar todas las reglas que involucran la deducción de valores por dependientes. Esta rutina se creó para eliminar la necesidad de utilización de parámetros en la SX6.
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Esta regla estará vinculada al índice de cálculo I:DED_DEPENDENTES. Este índice también quedará disponible en el componente de fórmulas, inicialmente debe vincularse a la Regla de cálculo - Documentos fiscales, sin embargo, si fuera necesario podrá utilizarse en otras reglas por fórmula. El valor de la deducción por dependiente se obtendrá al multiplicar el valor por dependiente, informado en el registro, por la cantidad de dependientes del proveedor, después de estos, se verificará si en el día de vencimiento del título, la emisión del título o la contabilidad del título, ya se utilizó el valor de deducción, si no lo fue, entonces la deducción se utilizará normalmente, de lo contrario, el valor ya no se utilizará en el mismo día, de acuerdo con el criterio adoptado en la regla de deducción por dependiente. |
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Por medio de esta rutina es posible configurar reglas para obtener una alícuota de los tributos municipales, en función del código de prestación de servicio (SX5 - Tabla 60), sea municipal o estatal/prov/regional, del tributo y del municipio donde se adeuda el tributo municipal.
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No es necesario informar el código de esta regla en ningún registro, después de configurar un Perfil tributario de operación incluyendo el código de ISS, una regla de alícuota con el índice de cálculo I:ALQ_SERVICO en la fórmula y vincular todas las configuraciones en la Regla de cálculo - Documentos fiscales ya estará listo para que el Protheus intente encuadrar el tributo utilizando la alícuota de servicio en el momento de la Factura. |
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Por medio de esta rutina es posible registrar los CST de diferentes tributos, tales como ICMS, IPI, PIS, COFINS, etc. Al entrar por primera vez en el configurador se realizará una carga automática con base en los CST existentes en el sistema, con los códigos del CST de ICMS(tabla genérica S2), CSOSN (tabla genérica SG), IPI (tabla genérica S3), ISS (tabla genérica S9), PIS(tabla genérica SX) y COFINS (tabla genérica SX).
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Descripción: En este campo debe informarse la descripción del nuevo grupo de código de situación tributaria. Este campo tiene cumplimentación libre y su objetivo es ayudar en la identificación del registro.
Id. Tributo: Completar Completar con el código que identifica el tributo genérico que contendrá un tratamiento de clasificación fiscal. Este Id. Tributo es el código ID TOTVS mencionado en el registro del tributo.
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Descripción: Descripción del nuevo código de clasificación fiscal.
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Esta rutina tiene como objetivo definir las reglas de generación de formularios de pago (Tabla SF6). En diversas situaciones en la emisión de la factura es necesario generar formularios, y actualmente esto se realiza en los tributos legados por medio de preguntas (Diccionario - SX1) en las rutinas MATA461 y MATA103. Con esta rutina no es necesario completar preguntas, sino configurarlo. El cliente tendrá liberta para definir exactamente en qué situación debe o no generar su formulario.
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Descripción (CJ4_DESINF): Descripción de la información complementaria seleccionada en elcampo (CJ4_INFCOM).
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Por medio de esta rutina es posible definir cuál será el código del ingreso se utilizará en el Formulario Nacional de Pago de Tributos Estatales/Prov/Reg (GNRE).
Durante el proceso de grabación de la GNRE de los tributos genéricos, se solicitará el encuadramiento del código del ingreso. Con base en la definición del usuario, es posible definir códigos de ingresos por modelo de documento y Estado/Prov/Reg, y no es necesario ningún otro tipo de vínculo en el configurador de tributos.
En este registro debemos completar la siguiente información:
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Referencia (CJ6_REF): Intervalo de referencia. Ej.: Mensual, 1ª Quincena, 2ª Quincena, etc.
Codigo de obligación por pagar (CJ6_COBREC): Código de obligación por pagar.
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Por medio de esta rutina es posible realizar el registro de los Indicadores económicos FCA (Factor de conversión y actualización) para cada Estado/Prov/Reg/Período.
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Para utilizar este registro es necesario vincular su índice (I:INDICE_AUXILIAR_FCA) a alguna fórmula, vea en la sección de Detalle de la fórmula de cálculo para más información sobre cómo utilizar. |
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Los perfles son grupos dirigidos para la construcción de la Regla de cálculo - Documento fiscal y definen el encuadramiento de esta regla en la operación.
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Para apoyarlo en esta jornada está disponible la documentación de buenas prácticas de registro: CFGTRIB - Registro de perfiles del configurador de tributos - Buenas prácticas |
Por medio de este registro definiremos los perfiles tributarios del producto, de acuerdo con los criterios definidos por el propio cliente, para que se utilicen en el cálculo de los tributos genéricos.
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En este registro debemos completar la siguiente información:
En esta sección informaremos un código y una descripción que identifica el perfil registrado, recordando que el código de regla del perfil del producto no se puede repetir.
En esta grid debe informar qué productos integran el perfil. Debe haber por lo menos una línea en esta grid. El producto no puede repetirse en el mismo perfil y debe tener por lo menos un producto informado.
En esta grid debe informar los orígenes que forman parte de este perfil. Debe haber por lo menos una línea en esta grid. El origen del producto no se puede repetir en el mismo perfil y debe tener por lo menos un origen informado.
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En esta rutina definiremos los perfiles de operación, por medio de los CFOP, Tipo de operación y Código de servicio, de acuerdo con criterios definidos por el cliente, para que se utilice en la configuración del motor de tributos genéricos.
Este registro tiene una carga automática de sugerencias de perfiles para facilitar su utilización.
En esta sección informaremos un código y una descripción que identifica el perfil registrado, recordando que el código de regla del perfil del producto no se puede repetir.
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En este registro debemos completar la siguiente información:
En esta grid debe informar qué CFOP forman parte de este perfil, debe haber por lo menos una línea en esta grid.
En esta grid debe informar qué Tipos de operaciones forman parte de este perfil, debe haber por lo menos una línea en esta grid.
Si fuera necesario considerar todos los tipos de operaciones en el perfil, no es necesario digitar todos los tipos de operaciones, basta incluir una línea en esta grid con el código "TODOS"que automáticamente el sistema considerará todos los tipos de operaciones.
En esta grid debe informar qué códigos de servicio forman parte de este perfil, si no fuera un perfil de operación de servicio, deje esta solapa en blanco.
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Por medio de esta rutina definiremos el perfil de participantes para el cálculo de tributos genéricos, de acuerdo con criterios definidos por el cliente.
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En este registro debemos completar la siguiente información:
En esta sección informaremos un código y una descripción que identifica el perfil registrado, recordando que el código de regla del perfil del producto no se puede repetir.
En esta sección definiremos cuáles son los participantes que forman parte del perfil de participantes por medio de los campos:
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Un perfil puede tener uno o más participantes, pero el participante no puede repetirse dentro del mismo perfil. |
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Por medio de este registro definiremos los perfiles tributarios del origen y destino, de acuerdo con los criterios definidos por el propio cliente, para que se utilicen en el cálculo de los tributos genéricos.
Este registro tiene una carga automática de sugerencias de perfiles para facilitar su utilización.
Neste cadastro devemos preencher as seguintes informações:
En este registro debemos completar la siguiente información:
En esta sección informaremos un código y una descripción que identifica el perfil registrado, recordando que el código de regla del perfil del producto no se puede repetir.
En esta grid se informarán los Estados/Prov/Reg de origen y destino que forman parte del perfil.
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La combinación de Estado/Prov/Reg Origen + Estado/Prov/Reg Destino no podrá repetirse dentro del mismo perfil. |
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Las reglas de cálculo - documento fiscal determinan los tributos que se calcularáne en la operación y cómo se mostrarán, incluyendo definición de base de cálculo, alícuota, registro y valor calculado para cada tributo.
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Para apoyarlo en esta jornada está disponible la documentación de buenas prácticas de registro: CFGTRIB - Registro de reglas de cálculo en el configurador de tributos - Buenas Prácticas |
Por medio de esta Por medio de esta rutina es posible registrar una regla base de cálculo. En el momento del cálculo del tributo, esta regla se interpretará y el valor resultante se utilizará como base de cálculo.
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En este registro debemos completar la siguiente información:
En esta sección se debe proporcionarse la información de definición e identificación de la regla y el valor de origen, es decir, el valor inicial para la composición de la base.
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Todas las opciones se refieren al respectivo valor calculado en el ítem del documento. |
En esta sección, deben definirse las adiciones y sustracciones que se aplicarán sobre el valor de origen seleccionado en el campo Valor origen.
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3 - Suma: El referido valor se sumará al valor de origen.
En esta sección, si fuera aplicable, debe definirse si se aplicará una reducción en la base calculada.
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= 1.150,00 * 70% = 805,00
= 805,00
En esta sección, disponible solamente cuando el valor de origen es igual a 02 - Cantidad debe definirse la cantidad si la cantidad informada en el ítem debe convertirse a una unidad de medida específica (solamente para fines de definición de la base de cálculo del tributo genérico).
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Base de cálculo resultante: 0,00.
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Por medio de esta rutina es posible registrar reglas de alícuotas para los tributos genéricos. Esta regla se interpretará en el momento del registro del documento tributario y el valor obtenido por medio de esta regla se utilizará como alícuota del tributo genérico.
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En este registro debemos completar la siguiente información:
En esta sección definiremos el código de regla, una descripción y el valor de origen de la alícuota, de acuerdo con los siguientes campos:
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Valor de origen = Campo con cumplimentación obligatoria, debe informarse el origen de la alícuota por medio de las siguientes opciones:
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Si el valor de origen no se calculara en el documento fiscal, la alícuota del tributo genérico será cero, consecuentemente el tributo genérico tampoco se calculará. |
Esta sección solamente se habilitará si el campo Valor de origen estuviera con la opción 04. Aquí podemos definir una alícuota fija manual por medio de los campos:
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Alícuota = En este campo se informa la alícuota manual.
Esta sección solamente se habilitará si el campo Valor de origen estuviera con la opción 05. En esta sección definimos la utilización de una URF como alícuota por medio de los campos:
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El valor de la URF se obtendrá considerando el período de registro de la factura, por lo que si en el registro de la URF no hubiera valor para el período de la factura, la tasa será cero, consecuentemente, no se calculará el tributo. |
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Este registro tiene como objetivo configurar cómo se registrará el tributo, este registro de reglas se asemeja al registro de TES, en las configuraciones de campos de libro y CST.
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Las reglas definidas en este registro se utilizarán para la grabación de la tabla CJ3 - Tabla de registro por ítem. |
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Este registro tiene como objetivo registrar el tributo genérico, es decir, definir cuándo y cómo deben realizarse los cálculos, considerando los perfiles y reglas previamente registrados, este registro también define cómo deben generarse los títulos financieros, y si el tributo se considerará en el cálculo de los tributos genéricos. De esta manera es posible calcular, pagar y calcular nuevos tributos de forma simple y rápida, sin necesidad de crear nuevos parámetros o nuevos campos en el sistema.
Para ejemplificar, digamos que registramos previamente el tributo Xy, para este tributo existen las hipótesis de Retención en la fuente, Crédito y Pago en el cálculo, por lo tanto, será necesaria la creación de tres reglas de cálculo para este tributo, es decir, tres variaciones de cálculo del tributo, una para la retención en la fuente, otra para el crédito y la última para el cálculo. De esta manera, las reglas de cálculo deben crearse para cada variación del tributo, recordando que la rutina permite registrar tantas variaciones como fueran necesarias.
Esta sección tiene como objetivo identificar la regla de cálculo del tributo, por medio de un código, descripción y vigencias.
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Si la vigencia inicial y final estuvieran completadas, el sistema verifica si la fecha del documento está entre la vigencia inicial y final, ya en situaciones en las que solamente hubiera la validez inicial, el sistema verifica la fecha del documento con la vigencia inicial y considera la vigencia final vacía como válida/vigente.
Esta sección tiene por objetivo definir cómo se calculará el tributo, cómo se generarán los títulos financieros (si hubiera) y cómo se generará en el cálculo (si hubiera).
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Config Redondeo(F2B_RND): En este campo podemos definir cómo será la regla de redondeo del tributo, si debe redondearse o interrumpirse. Este campo no es obligatorio, si estuviera vacío adoptará el estándar de redondear el valor calculado. Este campo funcionará junto con el parámetro MV_RNDSOBR. Para obtener más información sobre este parámetro, acceda a la documentación https://tdn.totvs.com/x/2Ni-HQ
Regla de cálculo (F2B_RAPUR): En este campo podemos informar la regla de cálculo que define cómo se deben mostrar y calcular los valores de tributos en el cálculo de los impuestos genéricos. Este campo no es obligatorio, solo debe completarse en situaciones en las que el tributo debe pagarse por medio de un cálculo. Es importante tener en cuenta que si el tributo tiene una regla financiera completada, es muy probable que este campo no deba completarse, en caso contrario el tributo se cobrará dos veces, en el documento fiscal y también en el cálculo.
Registro (F2B_CODESC): En este campo podemos informar la regla de registro que define cómo se registrará el tributo, exento u otros. También el CST de este tributo entre otras configuraciones permitidas en el registro.
Tributo para aumento (F2B_TRBMAJ): En este campo puede seleccionarse un tributo que realizará el calculo del aumento.
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Valor mayor o menor entre bases (F2B_MAXMIN): Al seleccionar una base auxiliar en el campo F2B_RBASES, este campo se habilitará. Seleccione 1=Mayor - para cargar el valor mayor entre la base de cálculo y la base de cálculo auxiliar. Seleccione 2=Menor - para cargar el valor inferior entre la base de cálculo y la base de cálculo auxiliar.
Esta sección tiene el objetivo de definir cuándo se debe calcular el tributo en función de los perfiles de Origen/Destino, Participante, Operación y Producto.
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Es importante señalar que para que el cálculo se realice, los cuatro perfiles deben estar encuadrados con la información de la factura, si el documento fiscal encuadrara uno, dos o tres perfiles, el cálculo no se realizará. |
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Por medio de esta rutina efectuaremos el registro de los mensajes, en esta primera etapa preste atención a los mensajes utilizados en el EFD ICMS IPI en los registro 0460 (Tabla de observaciones del registro fiscal ), C195( Observaciones del registro fiscal (Códigos 01, 1B, 04 y 55)) y C197( Otras obligaciones tributarias, ajustes e informaciones de valores provenientes documento fiscal).
En este registro debemos completar la siguiente información:
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Después de seleccionar la información anterior, el contenido seleccionado en el campo CJ8_CONSUL (Valor por agregarse en la fórmula) , puede agregarse en el campo CJ8_MENSG (Composición del mensaje) haciendo clic en la Opción agregar y después hacer clic en la opción Validar mensaje.
Por medio de esta rutina realizaremos un registro de regla de Códigos de ajuste de registro, vinculando a una Regla de documentos fiscales que será creada por el usuario, de acuerdo a su registro y mostrando de esta manera en el momento de la generación del documento, la información de los códigos de registro en el momento de la generación del documento.
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Sección Mensajes, completar con la información de mensajes que se utilizarán en los registros 0460, C195 y C197.
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El campo CJA_VLOUTR grabará en la Tabla CDA en el campo CDA_VLOUTR , este campo en la CDA es exclusivo en el Configurador de tributos. Esta grabación en la CDA se realiza de forma automática, teniendo como premisa configurar en la regla de Código de ajuste de registro cómo se entenderá el valor de ICMS pra llevar en el Registro C197, si en el campo Valor o en el campo ICMS Otros. Recordando que este proceso es totalmente independiente de las configuraciones realizadas en el flujo del Legado, utilizando registro de reflejo vs. campo Vl REG 197. |
| Descripción | Grabación de la CDA | Origen de las informaciones |
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| Cód. Msj Desc. Reg. 0460 | CDA_TXTDSC | CJA_TXTDSC |
| Cód. Msj Complementario | CDA_CODCPL | CJA_CODCPL |
| Cód. Msj Registro | CDA_CODMSG | CJA_CODMSG |
| Considera Valor ICMS Otros | CDA_VLOUTR | CJA_VLOUTR |
| Regla de cálculo | CDA_REGCAL | CJA_REGCAL |
| Opción de selección Base | CDA_OPBASE | CJA_NFBASE |
| Opción de Alícuota | CDA_OPALIQ | CJA_NFALIQ |
| Agrupa Cód. Registro | CDA_AGRLAN | CJA_GERMSG |
Sección Mensajes, completar con la información de mensajes que se utilizarán en los registros 0460, C195 y C197.
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Siga los pasos siguientes para realizar las configuraciones de cómo utilizar el registro de Regla de ajuste
Registrar el tributo
Registrar las reglas de NCM
Registrar el código de situación tributaria 
Regla de base de cálculo
Ejemplo base de ICMS
Ejemplo base de ICMS Exento vía Fórmula.
La regla TRIB03 creada con ICMS Exento, se utilizó en el registro de ajuste de registro y se mostrará en la SOLAPA de Registro de la planilla financiera. Esta regla tiene por objeto calcular los valores necesarios para mostrarse en los Registros indicados.
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El Código de regla tributaria informado en el registro de Ajuste de registro en el campo CJA_REGCAL, debe ser una regla creada por el cliente, de acuerdo con la necesidad y el entendimiento sobre el registro utilizado. |
Este registro tiene como objetivo definir cómo deben generarse los títulos financieros del cálculo de los tributos genéricos, vinculando una regla de título financiero a un impuesto por medio de los campos:
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Regla de título: En este campo informamos la regla del título que se ejecutará en el cálculo, en el momento de la generación del título financiero. Para más información sobre cómo registrar la regla financiera consulte https://tdn.totvs.com/x/NBu9Gg
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Este registro tiene como objetivo definir cómo deben mostrarse y calcularse los valores de los tributos genéricos en el cálculo de los tributos genéricos, de tal forma que sea posible configurar como componer los valores de débito, crédito y reversión del cálculo.
Este registro tiene una carga automática de sugerencias de reglas para facilitar su utilización.
En esta sección informaremos un código y una descripción que identifica la regla de cálculo.
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Descripción = Descripción para ayudar en la identificación de la regla de cálculo.
Sección que define cómo procesar los valores de los tributos de las facturas de entrada, salida y devolución:
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2 - Contrapartida = Las devoluciones generan reversiones de débito si la factura original hubiera generado débito y generan reversiones de crédito si la factura original hubiera generado crédito.
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Esta rutina permite que se efectúe el cálculo de los tributos genéricos. Su finalidad es totalizar los créditos y débitos generados en cada operación, de acuerdo con las reglas de cálculo configuradas, y de esta manera calcular un saldo acreedor o deudor del respectivo tributo. En la hipótesis de saldo deudor, la rutina permite que se genere un título por pagar, y en la hipótesis de saldo acreedor existe un control del saldo que se transporta y se utiliza en los períodos posteriores para descontar los valores de débito.
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F2D - Tributos genéricos calculados
Procesar: Inicia un nuevo cálculo.
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Tributos: En este listado se muestran los tributos que se pueden calcular para seleccionarlos. Debe seleccionarse por lo menos un tributo para proseguir con el procesamiento y también es posible seleccionar más de un tributo. En este caso se efectuará un cálculo para cada tributo, por separado.
| Dica |
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Um tributo passível de apuração é um tributo que possui, em pelo menos uma de suas variações, uma regra de apuração vinculada. |
Un tributo que se puede calcular es un tributo que tiene, por lo menos en una de sus variaciones, una regla de cálculo vinculada. |
Al hacer clic en Avanzar se efectuará el cálculo y se mostrará la pantalla de cálculoAo clicar em Avançar a apuração será efetuada e a tela de apuração será exibida:
| Deck of Cards | ||||||||||||||||||||||||
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É possível incluir e excluir ajustes manuais para manipulação dos valores apurados. Ao clicar duas vezes sobre a linha Ajustes de Débito ou sobre a linha Ajustes de Crédito serão listados os ajustes conforme o tipo. A partir da listagem é possível incluir novos ajustes, alterar ou excluir ajustes já existentes. A listagem de ajustes também pode ser acessada através do menu Outras AçõesEs posible incluir y borrar ajustes manuales para el manejo de los valores calculados. Al hacer doble clic en la línea Ajustes de débito o en la línea Ajustes de crédito, se listarán los ajustes de acuerdo con el tipo. A partir de la lista es posible incluir nuevos ajustes, modificar o borrar los ajustes existentes. A la lista de ajustes también se puede acceder por medio del menú Otras acciones.
Todos os ajustes inseridos serão considerados como los ajustes incluidos se considerarán ajustes de acréscimoaumento, ou sejaes decir, têm tienen como finalidade finalidad aumentar o el crédito ou o débito conforme o el débito, de acuerdo con el tipo de ajuste. Não estão disponíveis No están disponibles ajustes de reduçãoreducción. Para reduzir os reducir los débitos ou créditos é necessário incluir um ajuste de acréscimo do tipo oposto, ou seja, para reduzir os débitos deve ser inserido um ajuste de crédito e para reduzir os créditos deve ser inserido um o créditos, es necesario incluir un ajuste de aumento del tipo opuesto, es decir, para reducir los débitos debe incluirse un ajuste de crédito y para reducir los créditos debe incluirse un ajuste de débito.
| Dica |
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Para inclusão, alteração e exclusão de ajustes é necessário que a apuração esteja em modo de edição. Em modo de visualização só será permitida a visualização dos ajustes previamente cadastrados. |
Após cada apuração, caso os débitos não tenham superado superado os créditos será gerado um saldo credor e este saldo é transportado para o período seguinte para posterior utilização. Ao clicar duas vezes sobre qualquer uma das linhas de saldo credor (transportado, utilizado ou a transportar) serão listados os saldos considerados na apuração em questão, com seus respectivos períodos de origem e também quanto de cada saldo foi utilizado na apuração. Os saldos são consumidos na ordem de geração, ou seja, do mais antigo para o mais novo.
Com objetivo de auxiliar a conferência do cálculo dos tributos genéricos, disponibilizamos o relatório de tributos genéricos por documento fiscal, desta forma será possível conferir os valores dos tributos por item de documento fiscal, independentemente se o tributo gerou retenção, recolhimento ou apuração.
Para processar o relatório basta preencher as perguntas iniciais:
Data Inicial: Indique a data inicial para processamento do relatório
Data Final: Indique a data final para processamento do relatório
Seleciona Filiais: Esta pergunta quais filiais deverão ser consideradas para processamento do relatório, a opção 1-Sim abrir uma tela para selecionar uma ou mais filiais, já opção 2-Não considera somente a filial logada.
Tributo: Neste campo informaremos qual tributo deverá ser processado no relatório. Somente será permitir processar um tributo por relatório.
Confirmando o processamento do relatório, serão listadas as notas que possuírem tributo genérico calculado no período e filial(s) especificado(s), considerando as notas fiscais que gravaram livro fiscal (tabelas SFT/SF3). Após a conclusão do relatório as informações nas seguintes estrutura:
Seção de cabeçalho do relatório:
Filial = Aqui será demonstrada a filial da nota fiscal
Operação NF = Este campo identifica a operação da nota fiscal nas seguintes hipóteses:
la inclusión, modificación y borrado de ajustes es necesario que el cálculo esté en modo de edición. En el modo de visualización solamente se permitirá la visualización de los ajustes previamente registrados. |
Después de cada cálculo, si los débitos no hubieran superado los créditos, se generará un saldo acreedor y este saldo se transporta al siguiente período para posterior utilización. Al hacer doble clic sobre cualquiera de las líneas del saldo acreedor (transportado, utilizado o por transportar) se listarán los saldos considerados en el referido cálculo, con sus respectivos períodos de origen y también cuánto de cada saldo se utilizó en el cálculo. Los saldos se consumen en el orden de generación, es decir, desde el más antiguo hasta el más nuevo.
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Con el objetivo de ayudar en la verificación del cálculo de los tributos genéricos, se puso a disposición el informe de tributos genéricos por documento fiscal, de esta manera es posible verificar los valores de los tributos por ítem de documento fiscal, independientemente de que el tributo haya generado retención, pago o cálculo.
Para procesar el informe basta completar las preguntas iniciales:
Fecha inicial: Informe la fecha inicial para procesamiento del informe.
Fecha final: Informe la fecha final para procesamiento del informe.
Selecciona sucursales: Esta pregunta cuáles son las sucursales que deben considerarse en el procesamiento del informe, la opción 1-Sí abre una pantalla para seleccionar una o más sucursales, la opción 2-No solamente considera la sucursal conectada.
Tributo: En este campo informaremos qué tributo debe procesarse en el informe. Solamente se permitirá procesar un tributo por informe.
Al confirmar el procesamiento del informe, se listarán las facturas que tuvieran el tributo genérico calculado en el período y sucursal(es) especificada(s), considerando las facturas que se registraron en el libro fiscal (tablas SFT/SF3). Después de finalizar el informe, se tendrán estas informaciones en las siguientes estructuras:
Sección de encabezado del informe:
Sucursal = Aquí se mostrará la sucursal de la factura
Operación Fact. = Este campo identifica la operación de la factura en las siguientes hipótesis:
Regra do Tributo = Neste campo será demonstrado o código da regra do tributo.
Descrição da Regra = Neste campo será exibida a descrição da regra de cálculo do tributo.
Seção de detalhamento do relatório:
A seção será composta pelas seguintes colunas:
Número NF = Número do documento fiscal.
Série NF = Série do documento fiscal.
Cod. Participante = Código do cliente/fornecedor.
Loja Participante = Loja do cliente/fornecedor.
Data = Data de emissão.
Item NF = Número do item.
CFOP = CFOP do item.
Unidade de Medida = Unidade de medida do item.
Base de Cálculo - Quantidade = Base de cálculo em quantidade do tributo genérico.
Base de Cálculo Tributo = Base de cálculo do tributo.
Alíquota Tributo = Alíquota do tributo genérico.
Valor Tributo = Valor calculado do tributo genérico.
Com objetivo de auxiliar a conferência da escrituração dos tributos genéricos, disponibilizamos o relatório de conferência de escrituração por documento fiscal (analítico ou sintético), desta forma será possível conferir os valores dos tributos por item ou aglutinado por documento fiscal para os tributos que foram escriturados.
Para processar o relatório basta preencher as perguntas iniciais:
Data Inicial: Indique a data inicial para processamento do relatório
Data Final: Indique a data final para processamento do relatório
Seleciona Filiais: Esta pergunta quais filiais deverão ser consideradas para processamento do relatório, a opção 1-Sim abrir uma tela para selecionar uma ou mais filiais, já opção 2-Não considera somente a filial logada.
Tributo: Neste campo informaremos qual tributo deverá ser processado no relatório. Somente será permitir processar um tributo por relatório.
Opção: Indique a opção do relatório, se deverá ser 1-Analítico ou 2-Sintético.
Confirmando o processamento do relatório, serão listadas as notas que possuírem tributo genérico calculado no período e filial(s) especificado(s), considerando as notas fiscais que gravaram livro fiscal (tabelas SFT/SF3) e a tabela de escrituração do configurador de tributos (CJ3).
Após a conclusão do relatório as informações nas seguintes estrutura para 1-Analítico:
Regla del tributo = En este campo se mostrará el código de regla del tributo.
Descripción de regla = En este campo se mostrará la descripción de la regla de cálculo del tributo.
Sección de detalle del informe:
La sección estará compuesta por las siguientes columnas:
Número Fact. = Número del documento fiscal.
Serie Fact. = Serie del documento fiscal.
Cód. Participante = Código del cliente/proveedor.
Tienda participante = Tienda del cliente/proveedor.
Fecha = Fecha de emisión.
Ítem Fact. = Número del ítem.
CFOP = CFOP del ítem.
Unidad de medida = Unidad de medida del ítem.
Base de cálculo - Cantidad = Base del cálculo en cantidad del tributo genérico.
Base de cálculo tributo = Base de cálculo del tributo.
Alícuota tributo = Alícuota del tributo genérico.
Valor tributo = Valor calculado del tributo genérico.
...
Con el objetivo de ayudar en la verificación del registro de tributos genéricos, se ha puesto a disposición el informe de verificación de registro por documento fiscal (analítico o sintético), de esta manera es posible verificar los valores de los tributos por ítem o agrupado por documento fiscal, para los tributos que se registraron.
Para procesar el informe basta completar las preguntas iniciales:
Fecha inicial: Informe la fecha inicial para procesamiento del informe.
Fecha final: Informe la fecha final para procesamiento del informe.
Selecciona sucursales: Esta pregunta cuáles son sucursales deben considerarse para el procesamiento del informe, la opción 1-Sí abre una pantalla para seleccionar una o más sucursales, la opción 2-No solamente considera la sucursal conectada.
Tributo: En este campo informaremos qué tributo debe procesarse en el informe. Solamente se permitirá procesar un tributo por informe.
Opción: Indique la opción del informe, si debe ser 1-analítico o2-sintético.
Confirmando el procesamiento del informe, se listarán las facturas que tuvieran impuesto genérico calculado en el período y sucursal(es) especificada(s), considerando las facturas que se registraron en el libro fiscal (tablas SFT/SF3) y la tabla de registro del configurador de tributos (CJ3).
Después de finalizar el informe, se tendrá esta información en la siguiente estructura para 1-Analítico:
Después de finalizar el informe, se tendrá esta información en la siguiente estructura Após a conclusão do relatório as informações nas seguintes estrutura para 2-Sintético:
...
El objetivo de este informe es ayudar en la verificación de los valores mostrados en el cálculo de los O objetivo deste relatório é auxiliar a conferência dos valores apresentados na apuração dos tributos genéricos. Para imprimir o relatório basta selecionar a apuração processada, ir em Outras Ações da apuração e selecionar a opção Relatório de Conferência da Apuração, que automaticamente o relatório será impresso.
el informe, basta seleccionar el cálculo procesado, vaya a Otras acciones del cálculo y seleccione la opción Informe de verificación del cálculo, que imprimirá automáticamente el informe.
El informe tiene 5 secciones:
O relatório tem 5 seções:
Débitos
Créditos
Ajustes
Saldo Credor
Resumo da Apuração
Seção de Débitos
acreedor
Resumen del cálculo
Sección de débitos
La sección Débitos mostrará los valores de origen de la factura que generaron débito en el cálculo, así como los valores de las devoluciones, esta sección se detalla por regla de cálculo del A seção Débitos demonstrará os valores de origem de nota fiscal que geraram débito na apuração, bem como os valores das devoluções, esta seção é detalhada por regra de cálculo do tributo.
Seção Sección de Créditoscréditos
A seção Créditos tem o mesmo princípio da seção Débitos, porém aqui será demonstrando os valores dos Créditos e suas devoluçõesLa sección Créditos tiene el mismo principio que la sección Débitos, sin embargo aquí se mostrarán los valores de los Créditos y sus devoluciones.
Seção de Ajustes
Sección de ajustes
La sección de los ajustes mostrará los eventuales ajustes manuales de débito y crédito realizados en el cálculo de los A seção dos ajustes demonstrará os eventuais ajustes manuais de débito e de créditos feitos na apuração dos tributos genéricos.
Ejemplos Exemplos de ajuste de Débito e y Crédito respectivamente:
Seção Sección de Saldossaldos
La sección de saldo muestra el detalle de los valores que forman parte del saldo acreedor, mostrando la fecha de origen del saldo, el valor inicial del saldo en el período, el valor utilizado en el período y el saldo final del A seção de saldos demonstra o detalhamento dos valores que compõem o saldo credor, exibindo a data de origem do saldo, o valor inicial do saldo no período, o valor utilizado no período e o saldo final do período.
Seção Sección de Resumoresumen
A seção de resumo da apuração demonstrará os totais da apuração:
La sección de resumen del cálculo mostrará los totales del cálculo:
...
...
Para auxiliar na criação e manutenção dos perfis, foram disponibilizados facilitadores no menu Outras Ações Para ayudar en la creación y mantenimiento de los perfiles, se pusieron a disposición facilitadores en el menúOtras acciones -> Facilitador, localizados no cadastro ubicado en el registro de cada perfil. Através destes facilitadores, é possível efetuar inclusões ou exclusões em lote, sem necessidade de fazê-lo item a item.
O facilitador oferece possibilidade de montar um filtro na tabela de origem, e então realizar a inclusão ou exclusão do resultado deste filtro de uma só vez no(s) perfil(is) selecionado(s).
Nesta etapa deve ser selecionada qual operação será realizada: Inclusão ou Exclusão:
Nesta etapa deve ser selecionado o perfil (ou os perfis) nos quais a inclusão ou exclusão será efetuada:
Por medio de estos facilitadores es posible realizar inclusiones o borrados en lote, sin necesidad de hacerlo ítem por ítem.
El facilitador ofrece la posibilidad de elaborar un filtro en la tabla de origen, y a continuación, realizar la inclusión o borrado del resultado de este filtro de una sola vez en el(los) perfil(es) seleccionado(s).
Para los perfiles tributarios de productos y de participantes, cuando se utiliza la palabra clave TODOS, que abarca todos los productos, clientes o proveedores. No se podrá realizar el mantenimiento de dichos registros individualmente, porque físicamente no existe el vínculo de cada producto, cliente o proveedor en los registros existentes.
En esta etapa debe seleccionarse la operación que se realizará: Inclusión o borrado:
En esta etapa debe seleccionarse el perfil (o perfiles) en el(los) cual(es) se realizará la inclusión o borrado:
En esta etapa debe realizarse el filtro que se aplicará en la respectiva tabla para seleccionar los registros que se incluirán o borrarán del(de los) perfil(es) seleccionadoNesta etapa deve ser feito o filtro que será aplicado na respectiva tabela para seleção dos registros que serão incluídos ou excluídos do(s) perfil(is) selecionado(s):
...
...
Nesta etapa são listados os En esta etapa se listan los registros resultantes do del filtro aplicado. Os Deben seleccionarse los registros que, de fato, devem ser incluídos ou excluídos devem ser selecionadoshecho, se deben incluirse o borrarse:
...
Nesta En esta última etapa deve ser efetuada a conferência/confirmação das operações que serão efetuadasdebe efectuarse la verificación/confirmación de las operaciones que se efectuarán:
Ao clicar em confirmar as operações serão efetuadas e os perfis selecionados serão alterados.
Além do facilitador existente no próprio cadastro dos perfis existem, ainda, outras duas formas para vincular produtos, clientes e fornecedores a um ou mais perfis.
Para utilizar esta funcionalidade:
Al hacer clic en confirmar se realizarán las operaciones y se modificarán los perfiles seleccionados.
...
Además del facilitador existente en el propio registro de perfiles, también existen otras dos formas para vincular productos, clientes y proveedores a uno o más perfiles.
Cómo utilizar esta funcionalidad:
1. Acceda al referido registro.
2. Seleccione un registro.
3. Haga clic en "Modificar" o 1. Acesse o cadastro em questão.
2. Selecione um registro.
3. Clique em "Alterar" ou "Visualizar"
4. Acesse o menu "Outras Ações -> Perfis Tributários" Acceda al menú "Otras acciones -> Perfiles tributarios"
Se listarán los perfiles a los cuales el referido registro Serão listados os perfis nos quais o registro em questão está vinculado:
Através dos botões Por medio de las opciones "Vincular a Outrootro(s) Perfilperfil(ses)" E "Desvincular do Perfil Selecionado" é possível vincular o registro a um ou mais perfis e também desvinculá-lo caso seja necessáriodel perfil seleccionado" es posible vincular el registro a uno o más perfiles y también desvincularlo si fuera necesario.
...
...
...
...
Además de las dos formas mencionadas anteriormente, también es posible vincular un registro a uno o más perfiles en el momento de la inclusión. Después de la inclusión efectiva del registro, el sistema validará si existen uno o más perfiles tributarios registrados. Si existieran, se muestra el siguiente mensaje:
Al hacer clic en sí, se listarán los perfiles registrados y en este momento el registro puede vincularse a uno o varios perfiles
Além das duas formas citadas anteriormente, também é possível vincular um registro a um ou mais perfis no momento da inclusão. Após a inclusão efetiva do registro, o sistema irá validar se existem um ou mais perfis tributários cadastrados. Se existirem, a seguinte mensagem será exibida:
Ao clicar em sim, serão listados os perfis cadastrados e neste momento o registro já poderá ser vinculado a um ou vários perfis:
| Dica | ||
|---|---|---|
| ||
Esta funcionalidade é controlada pelo parâmetro funcionalidad se controla por medio del parámetro MV_FACAUTO (Default = .F.). Se o parâmetro for Si el parámetro estuviera configurado como .F. então a mensagem não será exibida e o registro deverá ser vinculado aos perfis, se necessário, utilizando-se qualquer uma das outras entonces el mensaje no se mostrará y el registro debe vincularse a los perfiles, si fuera necesario, utilizando cualquiera de las otras formas mencionadas. |
...
...
...
Si fuera necesario obtener el historial de modificaciones de algunas rutinas del configurador, dentro de Otras acciones > Historial de modificaciones, se creó una funcionalidad para ayudar al cliente con esta información
...
Caso seja necessário obter o histórico de alteração de algumas rotinas do configurador foi criado dentro de Outras Ações > Histórico de Alterações uma funcionalidade para auxiliar o cliente com essas informações.
...
...
En los registros de la Regla de base de cálculo Nos cadastros de Regra de Base de Cálculo (FISA161), Regra Regla de Alíquota alícuota (FISA162) e Regra y Regla de Cálculo cálculo - Documentos Fiscais fiscales (FISA160) foi disponibilizada uma nova aba com a fórmula do cálculo que o Protheus irá interpretarse ha puesto a disposición una nueva solapa con la fórmula del cálculo que el Protheus interpretará.
Nessa nova aba será possível editar a formula clicando apenas no botão Editar Fórmula, ao clicar no botão é liberado os seguintes campo:
En esta nueva solapa será posible editar la fórmula, haciendo clic en la opción Editar fórmula, al hacer clic en la opción se liberan los siguientes campos:
El próximo paso es seleccionar el tipo de regla que consultaráPróximo passo é selecionar o tipo da regra a ser consultada:
...
Se crean automáticamente por el São criados automaticamente pelo sistema.
O El Valor de Origem são origen son valores que o Protheus já conhece e já foi calculado no momento da execução da fórmula, esses valores podem ser Valor da Mercadoria, Quantidade, Valor Contábil, Valor zero de base de cálculo ou alíquota, entre outros.
Exemplo:
Problema - Configurar uma alíquota com valor zero
Criarei uma nova Regra de Alíquota, selecionarei o Valor Origem = 06 - Fórmula Manual, na fórmula faço o seguinte passo:
...
Protheus ya conoce y ya ha calculado en el momento de la ejecución de la fórmula, estos valores pueden ser Valor de la mercadería, Cantidad, Valor contable, Valor cero de base de cálculo o alícuota, entre otros.
Ejemplo:
Problema - Configure una alícuota con valor cero
Crearé una nueva Regla de alícuota, seleccionaré el Valor origen= 06 - Fórmula manual, en la fórmula realizo el siguiente paso:
Al seleccionar esta opción se habilita el campo Consulta de reglas, con lo cual es posible seleccionar alguna Regla de base de cálculo que exista en el sistema. De esta manera podrá agregar en la fórmula otro tratamiento de una regla de base de cálculo configurada en el sistema en cualquier registro que tenga la solapa Detalle de la fórmula de cálculo.
Ejemplo:
Problema - Necesito que mi base de cálculo sea el Valor de la mercadería real + R$100,00 reales
En el sistema ya tengo la Regla de cálculo base RB0001 que está seleccionada en el campo Valor origen =01 - Valor de la mercadería.
Crearé una nueva Regla base, seleccionaré el Valor origen= 11 - Fórmula manual, en la fórmula realizo el siguiente paso:
Al seleccionar esta opción se habilita el campo Consulta de reglas, con lo cual es posible seleccionar alguna Regla de alícuota que exista en el sistema. De esta manera podrá agregar en la fórmula otro tratamiento de una regla de alícuota configurada en el sistema en cualquier registro que tenga la solapa Detalle de la fórmula de cálculo.
La forma de utilizar es la misma que la Regla de base de cálculo.
Al seleccionar esta opción se habilita el campo Consulta de reglas, con lo cual es posible seleccionar alguna Regla de unidad referencia fiscal que exista en el sistema. De esta manera podrá agregar en la fórmula el tratamiento de la URF en cualquier registro o incluso en la alícuota sin seleccionar el Valor origen - 05 - Unidad de referencia fiscal (URF).
Seleccione el registro de la URF y seleccione la acción que desea realizar con el valor, si el valor deba sumarse, sustraerse, multiplicarse, dividirse, haga clic en la opción del operador y después, agregue el valor. Si solamente desea dejar el valor fijo en la fórmula, haga clic en la opción Limpiar y a continuación, agregue el valor.
Utilice este vínculo cuando desee utilizar una propiedad de un tributo en otro tributo.
Al seleccionar esta opción se habilita el campo Tributo puede filtrar la consulta y el campo Consulta de reglas.
El campo Tributo para filtrar la consulta mostrará los tributos registrados en el sistema, este campo sirve para filtrar la consulta del campo Consulta de reglas.
El campo Consulta de reglas mostrará algunas variaciones del
Ao selecionar essa opção é habilitado o campo Consulta de Regras, com isso é possível selecionar alguma Regra de Base de Cálculo que exista no sistema. Assim você poderá adicionar na fórmula outro tratamento de uma regra de base de cálculo configurada no sistema em qualquer cadastro que possua a aba de Detalhamento da Fórmula de Cálculo.
Exemplo:
Problema - Preciso que minha base de cálculo seja Valor da Mercadoria + R$100,00 reais
No sistema já possuo a Regra de Base de cálculo RB0001 que está selecionado no campo Valor Origem = 01- Valor da Mercadoria.
Criarei uma nova Regra de Base, selecionarei o Valor Origem = 11 - Fórmula Manual, na fórmula faço o seguinte passo:
...
Ao selecionar essa opção é habilitado o campo Consulta de Regras, com isso é possível selecionar alguma Regra de Alíquota que exista no sistema. Assim você poderá adicionar na fórmula outro tratamento de uma regra de alíquota configurada no sistema em qualquer cadastro que possua a aba de Detalhamento da Fórmula de Cálculo.
A forma de utilizar é a mesma da Regra de Base de Cálculo.
...
Ao selecionar essa opção é habilitado o campo Consulta de Regras, com isso é possível selecionar alguma Regra de Unidade Referência Fiscal que exista no sistema. Assim você poderá adicionar na fórmula o tratamento da URF em qualquer cadastro ou até mesmo na alíquota sem selecionar o Valor Origem - 05 - Unidade de Referência Fiscal (URF).
Selecione o cadastro da URF e escolha a ação que deseja fazer com o valor, caso o valor deva ser somado, subtraído, multiplicado, dividido, clicar no botão do operador e depois adicione o valor. Caso queira deixar apenas o valor fixo na fórmula, é preciso clicar no botão Limpar e depois adicionar o valor.
...
Utilizar essa amarração quando desejar utilizar uma propriedade de um tributo em outro tributo.
Ao selecionar essa opção é habilitada o campo Tributo para filtrar a consulta e o campo Consulta de Regras.
Campo Tributo para filtrar a consulta irá mostrar tributos cadastrados no sistema, esse campo serve para filtrar a consulta do campo Consulta de Regras.
Campo Consulta de Regras irá mostrar algumas variações do tributo, como:
...
Se crean automáticamente por el
...
São criados automaticamente pelo sistema.
Foi criado o Se creó el Índice de cálculo para operações que necessitam de tratamento específico, pois dessa forma o Protheus conseguirá identificar que aquela fórmula poderá conter uma alíquota de serviço, uma dedução por dependentes, uma regra operaciones que necesitan un tratamiento específico, ya que de esta manera el Protheus podrá identificar que esta fórmula puede contener una alícuota de servicio, una deducción para dependientes, una regla de NCM (MVA, PautaTarifa, MajoraçãoAumento) previamente cadastrada nas registrada en las etapas anteriores do del configurador de tributosimpuestos.
EjemploExemplo:
Problema - Configurar uma alíquota una alícuota de serviço servicio para meu mi tributo genérico
Criarei uma nova Regra de Alíquota, selecionarei o Valor Origem Crearé una nueva Regla de alícuota, seleccionaré el Valor origen= 06 - Fórmula Manualmanual, na fórmula faço o seguinte passoen la fórmula realizo el siguiente paso:
...
Al seleccionar esta opción se habilita el campo Valor que se agregará a la fórmula, con lo cual es posible informar un valor fijo para la regla Ao selecionar essa opção é habilitado o campo Valor a ser adicionado na fórmula, com isso é possível informar um valor fixo para a regra de base de cálculo, alíquota ou até mesmo a Regra de Cálculo do alícuota o incluso la Regla de cálculo del tributo.
Preencha com o valor desejado e escolha a ação que deseja fazer com o valor, caso o valor deva ser somado, subtraído, multiplicado, dividido, clicar no botão do operador e depois adicione o valor. Caso queira deixar apenas o valor fixo na fórmula, é preciso clicar no botão Limpar e depois adicionar o valor.
Nessa sessão será mostrado como ficará a apuração do ICMS quando houver códigos de lançamentos do legado (TES) x Configurador de Tributos.
Exemplo de uma NF de entrada:
Exemplo de um NF de Saída:
Tela com apuração do ICMS Próprio:
O sistema passa a distinguir se a origem do lançamento é do configurador.
Caso tenha o mesmo código de lançamento e eles sejam utilizados tanto pelo legado quanto pelo configurador de tributos, o comportamento é o mesmo:
Vide o código "SP100090748"
Complete con el valor deseado y seleccione la acción que desea realizar con el valor, si el valor debe sumarse, sustraerse, multiplicarse, dividirse, haga clic en la opción del operador y después agregue el valor. Si solamente desea dejar el valor fijo en la fórmula, haga clic en la opción Limpiar y a continuación, agregue el valor.
...
En esta sección se mostrará cómo quedará el cálculo de ICMS si hubiera códigos de registro del legado (TES) vs. Configurador de tributos.
Ejemplo de una Fact. de Entrada:
Ejemplo de una Fact. De Salida:
Pantalla con cálculo del ICMS Propio:
El sistema distinguirá si el origen del registro es del configurador.
Si tuviera el mismo código de registro y estos fueran utilizados tanto por el legado como por el configurador de tributos, el comportamiento es el mismo:
Vea el código "SP100090748"
Este comportamiento se expande a las otras solapas de cálculoEsse comportamento se expande as outras abas de apuração.
ICMS-ST
DIFAL
Débitos Especiaisespeciales
Crédito Extraextra - ApuraçãoCálculo
Em todos os cenários acima foi necessário criar uma regra En todos los escenarios anteriores fue necesario crear una regla de ajuste de lançamento no registro en el configurador de tributos, nas quais serão detalhadas na pasta de documentação "Cálculos do Configurador de Tributos"
Nesta seção será mostrado como fica o arquivo do SPED com relação as mensagens cadastradas na rotina de Regra de Ajuste Lançamento do configurador de tributos.
donde se detallarán en la carpeta de documentación "Cálculos del configurador de tributos"
En esta sección se mostrará cómo queda el archivo del SPED con relación a los mensajes registrados en la rutina Reglas de ajuste de registro del configurador de tributos.
En la siguiente ilustración se realiza el vínculo de los mensajes con una regla Na ilustração abaixo é feito a amarração das mensagens com uma regra de ajuste.
Ao gerar os movimentos Al generar los movimientos de Entrada ou Saída o Salida de notafacturas, o sistema vai armazenar os registros na tabela CDA e as mensagens decodificadas na tabela CJL, na qual serão amarrados com uma el sistema almacenará los registros en la tabla CDA y los mensajes decodificados en la tabla CJL, donde se vincularán con una ID.
Obs.: A continuación esta parte abaixo será de teor técnico e foge um pouco da experiência do usuário, todavia é necessário para entendimento do fluxo da rotina.contenido técnico y escapa un poco de la experiencia del usuario, sin embargo es necesario entender el flujo de la rutina.
Tabla CDA - Registros de códigos de ajusteTabela CDA - Lançamentos de Código de Ajuste:
Tabela Tabla CJL- Controle Control de Mensagens Decodificadasmensajes decodificados:
Para simplificar peguei somente uma das ID's referente ao código SP40090227 do item 1 da NF, solamente utilicé una de las ID referente al código SP40090227 del ítem 1 de la Fact.
Obs.: O El campo CJL_INDICE determina para qual bloco a mensagem deverá ser direcionada.a qué bloque debe dirigirse el mensaje.
Después del procesamiento de los cálculos mensuales, a continuación se muestra un ejemplo de cómo queda el archivo Após o processamento das apurações mensais, abaixo um exemplo de como fica o arquivo da EFD ICMS/IPI:
...
Con la puesta a disposición del
...
Com a disponibilização do configurador de tributos, alguns algunos tributos calculados com configuração con la configuración legado (cadastro Registro de produtoproducto, exceção Excepción fiscal, UFxUF, cadastro Estado/Prov/Reg vs.Estado/Prov/Reg, Registro de TES, etc) poderão ser configurados e gerenciados também por meio do .) podrán configurarse y administrarse también por medio del configurador de tributos.
Abaixo a lista com os tributos calculados atualmente pelo sistema que estão disponíveis no A continuación se muestra la lista de tributos calculados actualmente por el sistema, que están a disposición en el configurador:
Tributo | Descrição Descripción | ||
|---|---|---|---|
AFRMM | Adicional do Frete para Renovação da Marinhadel flete para la renovación de la Marina Mercante | ||
FABOV Fundo de Apoio a Bovinocultura de Corte | Fondo de apoyo a la bovinocultura de corte | ||
FACSFundo de Apoio à Cultura da Soja | Fondo de apoyo al cultivo de la soya | ||
FAMADFundo de Apoio à Madeira | Fondo de apoyo a la madera | ||
FASE/MT Fundo Mato-Grossense de Apoio à Cultura da Semente | Fondo Matogrosense de apoyo al cultivo de semillas | ||
FETHABFundo Estadual de Transporte e Habitação | Fondo estatal de transporte y habitación | ||
FUNDERSULFundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul | Fondo de desarrollo del sistema de carreteras del Estado de Mato Grosso do Sul | ||
FUNDESAFundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal | Fondo de desarrollo y defensa sanitaria animal | ||
IMA/MTInstituto Mato-Grossense do Algodão | Instituto Matogrosense del algodón | ||
SEST/SENAT | Serviço Social do Transporte/Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte | ||
TPDP | Taxa de Processamento de Despesa Pública do Estado da Paraíba | ||
Servicio social de Transporte/Servicio nacional de aprendizaje del transporte | |||
TPDP | Tasa de procesamiento de gasto público del Estado de Paraíba | ||
SENAR | Servicio nacional de aprendizaje rural | SENAR | Serviço Nacional de Aprendizagem Rural |
PIS | Programa de Integração Socialintegración social | ||
COF Contribuição | para Financiamento da Seguridade Social Aporte para la financiación de la seguridad social | ||
II | Imposto Impuesto de Importaçãoimportación | ||
IRF Imposto | de Renda Retido na Fonte Impuesto de renta retenido en la fuente | ||
INSS | Instituto Nacional do Seguro Socialnacional de seguridad social | ||
ISS Imposto Sobre Serviço | Impuesto sobre servicios | ||
ICMS | Imposto Impuesto sobre Circulação de Mercadorias e Serviçoscirculación de mercaderías y servicios | ||
IPI | Imposto Impuesto sobre Produtos Industrializadosproductos industrializados | ||
CIDE | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | ||
| CPRB | Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta | ||
| FEEF | Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal | ||
| CSL | Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido | ||
Aporte de intervención en el dominio económico | |||
CPRB | Aporte previsional sobre el ingreso bruto | ||
FEEF | Fondo estatal de equilibrio fiscal | ||
CSL | Aporte social sobre la ganancia neta | ||
PROTEG | Fondo de protección social del | PROTEG | Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás |
FUMIPQ Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa | Fondo municipal de fomento a la micro y pequeña empresa | ||
CRDPRE | Crédito Presumidoprevisto para ICMS | ||
CRPRST | Crédito Presumido Sobre Prestação Serviço de Transporte comprevisto sobre prestación servicio de transporte con ICMS/ST | ||
CPPROD | PRODEPE - Programa de Desenvolvimento dodesarrollo del Estado de Pernambuco | ||
CRDPCT | Crédito Presumido Pela Carga Tributáriaprevisto por la carga tributaria | ||
SECP15 | Aposentadoria Especial Jubilación especial 15 anosaños | ||
SECP20 | Aposentadoria Especial Jubilación especial 20 anosaños | ||
SECP25 | Aposentadoria Especial Jubilación especial 25 anosaños | ||
INSSPT | INSS Patronal | ||
DIFAL | Diferencial Diferencia de Alíquotaalícuota | ||
CMP | ICMS ComplementarComplementario | ||
ANTEC | Antecipação Anticipación de ICMS | ||
FECPIC | FECP ICMS | ||
FCPST | FECP ICMS ST | ||
FCPCMP | FECP ICMS ComplementarComplementario | ||
COFRET | COFINS RetençãoRetención | ||
COFST COFINS Substituição | Tributaria COFINS Sustitución tributaria | ||
PISRET | PIS RetençãoRetención | ||
PISST | PIS Substituição TributariaSustitución tributaria | ||
ISSBI | ISS Bi TributadoBitributado - CPOM | ||
PISMAJ Majoração | das Alíquota do PIS Importação Aumento de las alícuota del PIS Importación | ||
COFMAJ Majoração | das Alíquota do COFINS Importação Aumento de las alícuota del COFINS Importación | ||
DED | Dedução Deducción ICMS / ISS | ||
FRTAUT Frete | Autônomo Flete autónomo | ||
DZFICM | Desoneração Exención de ICMS por Isençãoexención de Impostoimpuestos para la Zona Franca de Manaus | ||
DZFPIS | Desoneração Exención de PIS por Isençãoexención de Impostoimpuestos para la Zona Franca de Manaus | ||
DZFCOF | Desoneração Exención de COFINS por Isençãoexención de Impostoimpuestos para la Zona Franca de Manaus | ||
ESTICM Estorno | do Crédito e Débito na Apuração de ICMS Reversión de crédito y débito en el cálculo de ICMS | ||
ICMSST | ICMS Substituição TributáriaSustitución tributaria | ||
FRTEMB Frete | Embarcador Flete embarcador | ||
CRDOUT | Crédito Outorgado |
Caso o mesmo tributo seja configurado para ser calculado através dos cadastros legado e também no configurador, as regras do configurador terão maior prioridade. De qualquer forma é interessante desabilitar o calculo dos tributos legado uma vez que este esteja cadastrado no configurador de tributos.
otorgado |
Si el mismo tributo se configura para que se calcule por medio de los registros del legado y también en el configurador, las reglas del configurador tendrán mayor prioridad. De cualquier manera, es interesante deshabilitar el cálculo de los tributos del legado cuando esté registrado en el configurador de tributos.
De acuerdo con la evolución del Conforme a evolução do configurador, esta lista de tributos impuestos aumentará, e mais y más tributos legado poderão ser cadastrados aqui no del legado podrán registrarse aquí en el configurador de tributos.
...
Principales rutinas del Principais rotinas do configurador de tributos genéricos:
| Rotina Rutina | DescriçãoDescripción |
|---|---|
Tributo | FISA168.PRW |
| Unidade Unidad Ref. Fiscal | FISA167.PRW |
| Regra Regla de tabela Progressivatabla progresiva | FISA160A.PRW |
| Regras Reglas por NCM | FISA160B.PRW |
| Regras Reglas por Dependentesdependientes | FISA160C.PRW |
| Regras Reglas de Códigocódigo de Prestaçãoprestación de Serviçosservicios | FISA160D.PRW |
Código Situação Tributáriasituación tributaria | FISA160I.PRW |
| Guia Guía de Escrituraçãoregistro | FISA160L.PRW |
Código de Receitaingreso | FISA160M.PRW |
Indicadores Econômicoseconómicos FCA | FISA121.PRW |
Perfil de Produtodel producto | FISA166.PRW |
Perfil de Operaçãooperación | FISA165.PRW |
Perfil de Participanteparticipante | FISA164.PRW |
Perfil de OrigemOrigen/Destino | FISA163.PRW |
| Regra Regla de Basebase de Cálculocálculo | FISA161.PRW |
| Regra Regla de Alíquotaalícuota | FISA162.PRW |
| Regra Regla de Escrituraçãoregistro | FISA160J.PRW |
| Regra Regla de Cálculocálculo - Documentos Fiscaisfiscales | FISA160.PRW |
| Cadastro Registro de Mensagemmensaje | FISA178.PRW |
| Regra Regla de Ajusteajuste de Lançamentoregistro | FISA181.PRW |
| Regra de Título da Apuração Regla de título del cálculo | FISA176.PRW |
| Regra Regla de Apuraçãocálculo | FISA169.PRW |
| Apuração dos Tributos Genéricos Cálculo de los tributos genéricos | FISA173.PRW |
| Relatório Informe de Tributos Genéricos por Documento Fiscaltributos genéricos por documento fiscal | FISR160.PRW |
| Relatório Informe de Conferência Escrituraçãoverificación registro | FISR160A.PRW |
| Relatório de Conferência da Apuração Informe de verificación del cálculo | FISR161.PRW |
Principais tabelas do Principales tablas del configurador de tributos tributos genéricos:
| Tabela Tabla | Descrição Descripción | |||
|---|---|---|---|---|
F20 | Perfis Tributários Perfiles tributarios | |||
F21 | Perfil Tributáriotributario Orig./Dest. | |||
F22 | Perfil Trib. dedel Participante | |||
F23 | Perfil Tributáriotributario de Operaçãooperación | |||
F24 | Perfil Tributáriotributario de Produtoproducto | |||
F25 | Perfil Produto x Origemde producto vs. Origen | |||
F26 | Perfil Tipotipo de Operaçãooperación | |||
F27 | Regra Regla de Basebase de Calculocálculo | |||
F28 | Regra Regla de Aliquotaalícuota | |||
F29 | Unidade Unidad de Referencia Fiscalreferencia fiscal | |||
F2A | Valores dade la URF | |||
F2B | Regra Tributária Regla tributaria | |||
F2C | Tributos De/ ParaA | |||
F2D | Tributos Genéricos Calculadosgenéricos calculados | |||
F2E | Cadastro Registro de Tributotributo | |||
F2F | Títulos de Tributos x NFtributos vs. Fact. | |||
F2G | Regra Regla de Apuraçãocálculo | |||
F2H | Apuração Tributo Genérico Cálculo tributo genérico | |||
F2I | Saldos Apuraçãocálculo Trib. Genérico | |||
F2J | Resumo Apuração Resumen cálculo por | Regra regla | ||
F2K | Resumo Analítico Resumen analítico Trib Gen | |||
F2L | Títulos | Apuração cálculo Trib | . Gen. | |
F2M | Ajustes | Apuração cálculo Trib Gen | ||
F2N | Regras de Título da Apuração Reglas de título del cálculo | |||
| CIN | Registro de fórmulas | |||
| CIO | Código de servicio municipal del perfil de operaciones | |||
CIQ | Tabela ProgressivaTabla progresiva | |||
CIR | Itens Tabela ProgressivaÍtems tabla progresiva | |||
CIS | Cabeçalho da Regra Encabezado de la regla de NCM | |||
CIT | Tributo | x Regravs. Regla | ||
CIU | Regra Adicional Regla adicional de | Tributo tributo por NCM | ||
CIV | Regra Regla por | Dependentesdependientes | ||
CIX | Cabeçalho da Regra Encabezado de la regla de ISS | |||
CIY | Alíquota Alícuota de ISS por | MunicípioMunicipio | ||
CJ0 | CST - | CabeçalhoEncabezado | ||
CJ1 | CST - | ItemÍtem | ||
CJ2 | Regra EscrituraçãoRegla registro | |||
CJ3 | Escrituração Registro por | itemítem | ||
CJ4 | Regra Regla para | Guia la formulario de | Recolhimentopago | |
CJ5 | Regra Regla de | Código código de | Receitaingreso | |
CJ6 | Código de | Receita por Estadoingreso por estado/prov/reg | ||
CJ7 | Mod. Documento | Código Receitacódigo ingreso | ||
CJ8 | Cadastro Registro de | Mensagemmensaje | ||
CJ9 | Cabeçalho Regra Encabezado regla de | Ajuste ajuste de | Lançamentoregistro | |
CJA | Itens Ítems - | Regra Regla de | Ajuste ajuste de | Lançamentoregistro |
CJL | Controle Control de | Mensagens Decodificadasmensajes decodificados |
| Aviso | ||
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O compartilhamento das tabelas eventualmente poderá ser alterado se necessário, para melhor atender as configurações das regras dos tributos. As únicas tabelas que não poderão ter o modo de compartilhamento alterado são as tabelas F2D, F2F, F2H, F2I, F2J, F2K, F2L e F2M. |
Os valores dos tributos poderão ser contabilizados de duas formas, no processamento da apuração e no contabilização do documento fiscal.
Para contabilizar o tributo na apuração, foram criados dois novos códigos de lançamento padrão, 767 para inclusão e 768 para exclusão/estorno, quando estes lançamentos padrão são executados, o título gerado do tributo com valor a pagar estará devidamente posicionado.
| Informações |
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Tablas que son relacionadas y necesitan de análisis para realizar el uso compartido: Perfiles: F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26 y CIO Reglas de calculo: F27, F28, F29, F2B y CIN Regla de registro: CJ2 (También es necesario analizar SX5 - Tabla genérica) |
| Aviso | ||
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El uso compartido de las tablas eventualmente puede modificarse si fuera necesario, para atender mejor las configuraciones de las reglas de los tributos. Las únicas tablas que no pueden tener el modo de uso compartido modificado son las tablas F2D, F2F, F2H, F2I, F2J, F2K, F2L, F2M y CJ3. |
| Informações | ||
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Antes de aplicar el uso compartido es necesario entender el contexto en el cual la compañía esta incluido. |
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Los valores de los tributos pueden contabilizarse de dos maneras, en el procesamiento del cálculo y en la contabilidad del documento fiscal.
Para contabilizar el impuesto en el cálculo, se crearon dos nuevos códigos de registro estándar,767 para inclusión y 768 para borrado/reversión, cuando se ejecuten estos registros estándar, el título generado del tributo con valor por pagar estará debidamente marcado.
Para contabilizar el tributo en el documento fiscal, no es necesario ningún código de registro estándar, se utilizarán los mismos códigos existentes para contabilizar la factura y en este caso, los valores de los tributos estarán disponibles en la tabla F2D (Tributos genéricos calculados), que se vinculan con el documento fiscal por medio de los campos D1_IDTRIB y D2_IDTRIB. En este caso, cabe resaltar que puede haber más de un tributo calculado por ítem del documento fiscal, entonces puede haber más de un movimiento en la tabla F2D para el ítem del Já para contabilizar o tributo no documento fiscal, não foi necessário criado nenhum código de lançamento padrão, serão utilizados os mesmo códigos já existentes para contabilização da nota fiscal, e neste caso os valores dos tributos estarão disponíveis na tabela F2D(Tributos Genéricos Calculados), que são vinculados com o documento fiscal por meio dos campos D1_IDTRIB e D2_IDTRIB. Neste caso é importante ressaltar que pode haver mais de um tributo calculado por item de documento fiscal, então poderá haver mais de uma movimentação na tabela F2D para o item de documento fiscal(SD1, SD2).
O configurador de tributos deverá ser utilizado nas situações que houver necessidade de calcular, recolher ou apurar determinado tributo, por exemplo os diversos fundos estaduais existentes, ICMS, IPI, ISS, entre outros. Ao configurar um tributo legado, como o ICMS, no configurador e possuir a configuração do tributo no TES o configurador irá sobrescrever as configurações do legado no momento do cálculo do imposto ou escrituração.
Neste caso o sistema não atende o requisito mínimo, que é estar atualizado pelo menos com o release 12.1.23, o sistema precisa ser atualizado para ter esta funcionalidade disponível.
Neste caso deverá ser aberto um ticket no suporte técnico, explicando a necessidade de configuração, com embasamento legal, para que seja analisada a possibilidade de disponibilizar novas opções de configuração.
Para que um tributo seja listado na apuração pelo menos uma de suas variações (regra de cálculo) deve possuir uma regra de apuração vinculada.
Não há necessidade de alterar nada nas movimentações. Basta vincular uma regra de apuração em uma ou mais regras de cálculo e processar a apuração novamente.
Sim existe, para esta tarefa existem os facilitadores dos perfis de Participante, Produtos, Operações e UF Origem/Destino.
Os facilitadores fornecem mecanismos de filtros, para que as inclusões ou exclusões sejam realizadas em lote, pois dependendo da quantidade de registros seria uma tarefa inviável de ser realizada manualmente. Os facilitadores estão disponíveis no próprio cadastros de perfis.
Sim existe, para gerar o título neste contexto, no módulo SIGAFAT (Faturamento), na geração do Documento de Saída, será apresentada a tela de parâmetros. Ajuste a pergunta: Gera Tit FUNRURAL/Conf Trib ? com a opção Sim. Desta forma os tributos calculados que possuírem regra financeira vinculada poderão ter os títulos gerados.
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CFGTRIB - Preguntas y respuestas
CFGTRIB - Buenas prácticas - Guía de utilización del Configurador de tributos
CFGTRIB - Cálculos en el Configurador de tributos
CLASSTRIB- Clasificación tributaria by SystaxPara configurar corretamente o o desconto da Zona Franca de Manaus no configurador deve-se criar uma TES genérica (Calc. ICMS = Não e Calc. IPI = Não) e fazer toda a configuração de Base, Alíquota e Regra de calculo no configurador. Outra alternativa é utilizar no perfil de base de calculo do configurador 06 - Base ICMS origem.
