Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
| Produto: |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: |
| ||||
| Segmento: |
| ||||
| Módulo: |
| ||||
| Função: | SPEDFISCAL.PRW | ||||
| País: | Brasil | ||||
| Ticket: | 15794789 16569373 | ||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFIS1-32006 |
...
| 32665 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao gerar o arquivo do EFD ICMS/IPI
...
(SPEDFISCAL)
...
com controle de
...
inventário utilizando o campo H020, identificamos um problema relacionado ao cálculo do valor unitário do inventário. O sistema não está considerando a redução da base do ICMS Próprio (CST 20) ou do ICMS ST (CST 70).
...
Nesse contexto, ao importar o inventário no Registro P7 (MATR460)
...
por meio da
...
rotina de Composição do H020
...
(FISA116
...
), não
...
estamos aplicando uma regra
...
de cálculo que leve em consideração a Base Reduzida.
...
Como resultado, o valor do campo 3 do H020 acaba sendo igual ao valor do campo 5 do H010, e isso causa a rejeição "070 - Quando o CST for final 20 ou 70, o campo 3 do H020 deve ser menor que o campo 5 do H010 pai" ao importar o arquivo na GIA RS.
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Para atualização dos campos campo F0M_REGRA e F0M_MOTINV , em clientes que operam nas releases 12.1.2210 ou anteriores, será necessária a execução do compatibilizador UPDDISTR com o pacote diferencial (SDFBRA.txt). Esta correção será disponibilizada na Expedição contínua a partir de e o pacote poderá ser acessado através dos links disponibilizados na documentação Pacotes de Atualização - Fiscal. Informações sobre a Expedição contínua acessar: http://tdn.totvs.com/x/H4uCEw. |
03. SOLUÇÃO
...
Será necessário adicionar a opção 01 = Final do Período no campo F0M_MOTINV , na rotina FISA116 - Composição de Valores do ICMS.
Esse campo será criado automático somente no envio da expedição continua de 21/04/2023.
| Campo | F0M_MOTINV |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Mot. Invent. |
Descrição | Motivo de Inventário |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
| Opções | 01=Final do Periodo; 02=Mudança de tributação; 03=Baixa cadastral; 04=Alteração regime de pagamento; 05=Determinação dos fiscos |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
O Campo abaixo deve também ter a opção 01 = Final do Período
| Campo | F0Q_MOTINV |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Mot. Invent. |
Descrição | Motivo de Inventário |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
| Opções | 01=Final do Periodo; 02=Mudança de tributação; 03=Baixa cadastral; 04=Alteração regime de pagamento; 05=Determinação dos fiscos |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
- Adicionar no campo abaixo a opção 6=Média Ponderada da Base de ICMS com Redução
| Campo | F0Q_REGRA |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Regra Calc |
Descrição | Regra de Calculo |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Opções | 1=Méd. Pond. Base de ICMS ST; 5=Media Ponderada da Base de ICMS ST Recolhida Anteriormente 6=Média Ponderada da Base de ICMS com Redução |
Val. Sistema | Pertence("123456") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Com os campos acima criados , realizamos ajustes na rotina FISA116 - Composição de Valores do ICMS,
...
incluindo a opção "01 - Final de
...
Período" no campo Motivo de
...
Inventário (F0M_MOTINV)
...
e
...
criando a nova regra de
...
cálculo "06 -
...
Média Ponderada da Base de ICMS com
...
Redução", no campo Regra de
...
Cálculo (F0M_REGRA).
Adicionado no motivo de inventario a opção 01- Final do Período.
Essa nova regra
...
, busca na tabela SFT os campos FT_BASEICM
...
onde
...
ocorreu a redução quando configurado com CST 20, e
...
o campo FT_BASERET para
...
obter o valor com redução do ICMS ST quando configurado com CST 70.
...
...
Foi criada uma memória de campo para armazenar os valores F0M_BASEICM e F0M_VALICM.
Operação Aquisição 2 notas
...
Para exemplificar: consideremos uma operação de aquisição com duas notas:
1ª Nota: 1
...
unidade no
...
valor total
...
de 1000,00, com uma redução de 50%, o valor com redução é de 500,00.
...
2ª Nota: 1
...
unidade no valor total de 1000,00
...
, com
...
uma redução de 60%
...
, o valor com redução é de 400,00.
...
Realize o cadastro
...
do Motivo de
...
Inventário com fechamento em 31/12/
...
2022, utilizando o motivo 01 - Fechamento de
...
Inventário.
...
Em seguida, faça o Registro de
...
Inventário P7 (MATR460)
...
com fechamento em 31/12/2022.
...
Acesse a
...
rotina FISA116 - Composição de Valores do ICMS:
...
Aplique a nova regra 06 -
...
Média Ponderada da Base de ICMS com Redução.
F0M_BASEICM = (500 + 400 400) / 2 Unidades unidades = 250,00 00
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Esses valores com Redução consideram a redução do ICMS Próprio , utilizando CST 20 recupero , onde é recuperado o valor do campo FT_BASEICM e quando operação BASEICM. E para operações com redução de ICMS ST, utilizando CST 70 recupero 70, é recuperado o valor do campo FT_BASERET. Por que uma vez que tenho redução esses campo na FT são gravados atualizados. |
F0M_VALICM = 900 * 18% (alíquota de ICMS do produto) = 162,00 / 2 = 81,00
F0M-TOTICM = 81 * 2
...
unidades = 162,00
Geração do Bloco H
No exemplo abaixo onde temos 4 notas com reduções de ICMS Próprio e ICMS ST , seus H020 com CST 20 e 70.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não há.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
- SPDFIS - Sped Fiscal
- RICMS/RS - Geração da GIA
- SPDFIS - Composição de valores para registro H020 do arquivo magnético SPED Fiscal
- SPDFIS - Motivo de Inventário Bloco H
| Templatedocumentos |
|---|
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas