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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN |
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| Función: | | Función | Nombre |
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| FINA085A | fina085a.prw | Generacion de la Orden de Pago Automatica |
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| País: | Paraguay - PAR |
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| Ticket: | 21638681 22490000 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICAS-223 DMICAS-330 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica un error en la rutina FINA085A, observamos que, al realizar una compensación de una factura vs una nota de crédito, ambos comprobantes por el mismo valor, se genera un valor negativo.
Dicho valor negativo, corresponde al valor de retención de IVA.
Importante: El comportamiento solo se presenta cuando se selecciona la presentación en guaranís, si la selección se realiza en dólares, el comportamiento es correcto, mostrando un saldo cero y permitiendo realizar la compensación sin inconvenientes.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba, ResultadoIlustración |
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| ids | step1,step2,step3 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | step1 |
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| Moneda del sistema Parámetro | Descripción | Valor |
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| MV_SIMB1 | Símbolo usado por la moneda 1 del sistema. | $ | | MV_SIMB2 | Símbolo usado por la moneda 2 del sistema. | U$S | MV_MOEDA1 | Titulo de la moneda 1 | Guaraní | MV_MOEDA 2 | Titulo de la moneda 2 | Dólar |
- En el modulo configurador, revise los siguientes parámetros:
- Informar la tasa de la monedas, a través de la rutina Monedas (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos).
- Por medio de la rutina "Proveedores" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), debe crearse un proveedor para que se calcule la retención de IVA.
- Por medio de la rutina "Productos" en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), deben crearse y configurarse los productos.
- Por medio de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), debe haber dos TES de entrada configuradas, una para realizar el cálculo de IVA y la otra para la retención de IVA.
- Por medio de la rutina Registrar NBM (SIGACOM| Actualizaciones |Archivos |Registrar Nbm) incluir un registro de IVR indicando el número de código fiscal mencionado en la TES utilizada 112 y 512.
- Acceder a la rutina Factura de entrada (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), crear una Factura en moneda 2 con la TES de Entrada generada anteriormente la factura.
- Acceder a la rutina Nota Crédito y Débito (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), crear una Nota de Crédito en moneda 2 al Proveedor NCP con la TES de Salida generada anteriormente.
To Do
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Por medio de la rutina Orden de pago (SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por pagar), crear una Orden de pago utilizando los documentos anteriormente creados.
- Seleccione la Factura y la NCP (Nota de Crédito al Proveedor).
- Informe los medios de pago.
- Valide que el campo Ret. IVA esté correcto.
- Alterne entre mostrar las monedas Dólar y Guaraní y verifique que los valores no se tornen negativos con el saldo de retención del IVA.
- Grabe la Orden de pago.
- Confirmar el grabado de los registros de retención para la factura (NF) y nota de crédito (NCP).
To Do
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Total pagar en la grid, en Dólares o Guaraníes, igual a cero para ambas monedas.
- Se ajustó la posición de los objetos a modificar.
 Image AddedTo Do |
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No se aplicaDT Cálculo de impuesto IVA PAR
05. ASUNTOS RELACIONADOS
No se aplica22490000 DMICAS-330 DT ERROR EN LA GRABACIÓN RETENCION IVA 5% Y 10% PAR
