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22/03/2024

01. VISÃO GERAL

Incluído rotina 'Operações Pagamentos Eletrônicos' - FISA312 para cadastro ou importação de operações, com instrumentos de pagamentos eletrônicos para o registro 1601 - SPED FISCAL.

Esta rotina tem o objetivo de compor os valores com incidência de ICMS, ISS e outros, por participante, para a geração do registro 1601 do arquivo do SPED FISCAL.

A rotina permite a inclusão de valores manuais e também, a importação de valores da movimentação financeira de baixa, baseada no relatório Relações de Baixas (FINR190), através de um facilitador encontrado em ações relacionadas.

Com os valores importados ou incluídos, serão gravados em tabela, ficando assim disponíveis para a geração do SPED Fiscal no registro 1601.

A rotina permite a inclusão de valores manuais e também a importação de valores de movimentos financeiros pelo regime de caixa e competência. Com os valores importados ou incluídos, serão gravados em tabela, ficando assim disponíveis para a geração do SPED Fiscal no registro 1601.

Para o processamento do facilitador, o usuário deverá informar os parâmetros, e definir as opções desejadas. Após a confirmação destas informações, a rotina deverá processar a movimentação financeira, buscando a respectiva nota fiscal na tabela do Livro Fiscal SFT, ou movimento financeiro sem documento fiscal, onde o recurso financeiro transitar por uma instituição financeira ou instituição de pagamento. Para mais informações sobre a configuração do módulo Financeiro SIGAFIN para busca de titulos consulte o link Registro 1601 - Operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos - SPED ICMS/IPI.Para o processamento do facilitador, o usuário deverá informar os parâmetros que são baseados no relatório Relações de Baixas (FINR190), e definir as opções desejadas. Após a confirmação destas informações, a rotina deverá processar a movimentação financeira de baixa, a mesma apresentada no relatório FINR190, baseada na tabela SE5, e buscará a respectiva nota fiscal na tabela do Livro Fiscal SFT.

A rotina verifica se a operação teve incidência de ICMS e/ou ISS para atribuir o valor da operação financeira para o ao respectivo campo Vl Tot ICMS (CJQ_TOTVS) e/ou Vl Tot ISS (CJQ_TOTISS). As demais operações que não forem localizadas entre as anteriores, ou seja, que não possuem incidência de ICMS ou ISS serão comtempladas para o campo de Outros, Vl Tot Out (CJQ_TOTOUT).

...

Esta rotina deverá ser processada por cada filial que irá entregar o SPED Fiscal, já que a operação poderá ser processada com regras diferentes dependendo do estado do cliente, pois pode ser o caso de a cada UF, podendo o cliente possuir filiais em vários Estadosdiferentes UFs. Ao realizar a importação das operações do financeiro deve ser selecionado o período, contendo somente o mês que será gerado o SPED FISCAL.

02. PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO

A importação da rotina FISA312 retorna os títulos via componente do financeiro em regime caixa e competência dependendo da configuração realizada no cadastro de forma de pagamento por regime (Detalhado mais abaixo neste documento). O componente do financeiro também importa títulos em regime caixa oriundos do módulo SIGALOJA utilizando como cliente do titulo o código da administradora financeira do sigaloja. Para os títulos em regime competência continuam sendo gerados diretamente na rotina SPED FISCAL. 

02. PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO

No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/Cadastros/Menus e inclua no No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/Cadastros/Menus e inclua no menu do módulo Livros Fiscais (SIGAFIS) a opção para execução do Cadastro, conforme especificação a seguir: 

1. Criação de

   Índices no arquivo SIX
   CJQ – Operações pagamentos eletrônicos
   OrdemChaveDescrição1CJQ_FILIAL+CJQ_PERIOD+CJQ_TPPAR+CJQ_CODPAR+CJQ_INTERM Período + Tipo Partici + Cod Particip + Cod Intermed

   Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

...

...

CJR – Detalhes operações pgto elet

...

...

...

...

...

1. Criação das Tabelas no arquivo SX2
   
   

   Chave	Nome	Modo	Pyme
   CJQ	Operações pagtos eletrônicos	Exclusivo	Sim
   CJR	Detalhes operações pgto elet	Exclusivo	Sim
   CJS	Forma de pagamento por regime	Exclusivo	Sim

   
   

   
   

2. Criação de Índices no arquivo SIX
   

   1. CJQ – Operações pagamentos eletrônicos
      
      

      Ordem	Chave	Descrição
      1	CJQ_FILIAL+CJQ_PERIOD+CJQ_TPPAR+CJQ_CODPAR+CJQ_INTERM	Período + Tipo Partici + Cod Particip + Cod Intermed
      2	CJQ_FILIAL+CJQ_PERIOD+CJQ_TPPAR+CJQ_CLIFOR+CJQ_LOJA+CJQ_BANCO+CJQ_AGENC+CJQ_NUMCON

...

1. 1. Período + Tipo

...

Numérico

...

Tamanho

...

01

...

Receber

Pagar

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

12

...

Pergunta

...

1. 1. Partici + Cli/Forn. + Codigo loja + Banco + Agência + C

   2. CJR – Detalhes operações pgto elet
      
      

      Ordem	Chave	Descrição
      1	CJR_FILIAL+CJR_MANAUT+CJR_ITEM

...

1. 1. Manu/Auto + Item

...

Tipo

...

Numérico

...

Tamanho

...

01

...

Sim

Não

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

13

...

Pergunta

...

Do Lote ?          

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

08

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

14

...

Pergunta

...

Até o Lote ?          

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

08

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

15

...

Pergunta

...

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

02

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

16

1. 1. CJS – Forma de pagamento por regime

      Ordem	Chave	Descrição
      1	CJS_FILIAL+CJS_FORMA+CJS_REGIME

...

Pergunta

...

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

02

1. 1. Forma Pgto + Regime

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

17

...

Pergunta

...

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

03

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

18

...

Pergunta

...

Até o Prefixo ?          

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

03

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

19

...

Pergunta

...

Considerar tipos ?          

1. 1. 
      

      
      

2. Criação do Campo no arquivo SX3 – Campos:

   
   

   CJQ – Operações pagamentos eletrônicos

   
   

   Campo	CJQ_FILIAL

1. Tipo	Caracter
   Tamanho

...

50

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

20

...

Pergunta

...

Não considerar tipos ?          

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

50

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

21

...

Pergunta

...

Consid. Incl. Adiantamentos ?       

...

Tipo

...

Numérico

...

Tamanho

...

01

...

Sim

Não

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

22

...

Pergunta

...

Consid. Títulos em Carteira ?        

...

Tipo

...

Numérico

...

Tamanho

...

01

...

Sim

Não

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

23

...

Pergunta

...

Filtra Natureza Por ?                 

...

Tipo

...

Numérico

...

Tamanho

...

01

...

Mult. Naturezas

Nat. Principal

1. 2
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Filial
   Descrição	Filial do Sistema
   Usado	Não
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial

   Campo	CJQ_PERIOD
   Tipo	Caracter
   Tamanho	6
   Decimal	0
   Formato	@R 99/9999
   Título	Período
   Descrição	Período
   Usado	Sim
   Obrigatório	Sim
   Browse	Sim
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar

   Campo	CJQ_TPPAR
   Tipo	Caracter
   Tamanho	1
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Tipo Partici
   Descrição	Tipo de participante
   Usado	Sim
   Obrigatório	Sim
   Browse	Sim
   Opções	1=Fornecedor; 2=Cliente; 3=Banco
   Val. Sistema	Pertence("123")
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar

   Campo	CJQ_CODPAR
   Tipo	Caracter
   Tamanho	30
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Cod Particip
   Descrição	Código do participante
   Usado	Sim
   Obrigatório	Sim
   Browse	Sim
   Val. Sistema
   Contexto	Visual
   Propriedade	Alterar

   Campo	CJQ_CLIFOR

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

24

...

Pergunta

...

Cons. Bx. por mov. bancaria?         

...

Tipo

...

Numérico

...

Tamanho

...

01

...

Sim

Não

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

25

...

Pergunta

...

Sobr. lançamentos manuais ?         

...

Tipo

...

Numérico

...

Tamanho

...

01

...

Sim

Não

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

26

...

Pergunta

...

Filtrar por data ?         

...

Tipo

...

Numérico

...

Tamanho

...

01

...

Baixa

Disponibilidade

1. Criação do Campo no arquivo SX2
   

   Chave

   Nome

   Modo

   Pyme

   CJQ

   Operações pagtos eletrônicos  

   Exclusivo

   Sim

   CJRDetalhes operações pgto elet  ExclusivoSim

   Criação do Campo no arquivo SX3 – Campos:

   CJQ – Operações pagamentos eletrônicos
   Campos033 - Tamanho da Filial

   Campo	CJQ_FILIAL
   Tipo	Caracter
   Tamanho	26
   Decimal	0
   Formato	@!
   TítuloFilial	Cli/Forn.
   DescriçãoFilial do Sistema	Cliente / Fornecedor
   Usado	NãoSim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Val. Sistema	vazio() .Or. (ExistCpo('SA1') .Or. ExistCpo('SA2'))
   Contexto	Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Cons. Padrão
   Grupo de	campos	001

   Campo	CJQ_PERIODLOJA
   Tipo	Caracter
   Tamanho	62
   Decimal	0
   Formato@R	99/9999  @!
   TítuloPeríodo	Codigo loja
   DescriçãoPeríodo	Código da loja
   Usado	Sim
   Obrigatório	SimNão
   Browse	Sim
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Cons. Padrão
   Grupo de campos	002

   Campo	CJQ_TPPARBANCO
   Tipo	Caracter
   Tamanho	13
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Tipo ParticiBanco
   Descrição	Tipo de participanteBanco
   Usado	Sim
   Obrigatório	SimNão
   Browse	Sim
   Opções	1=Fornecedor; 2=Cliente; 3=Banco
   ValVal. Sistema	Pertencevazio() .Or. ExistCpo("123")SA6",,,,,.F.)
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Cons. Padrão	SA6
   Grupo de campos	007

   Campo	CJQ_CODPARAGENC
   Tipo	Caracter
   Tamanho	305
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Cod ParticipAgencia
   Descrição	Código do participanteAgencia
   Usado	Sim
   Obrigatório	SimNão
   Browse	Sim
   Val. Sistema
   Contexto	VisualReal
   Propriedade	Alterar
   Cons. Padrão
   Grupo de campos	008

   Campo	CJQ_CLIFORNUMCON
   Tipo	Caracter
   Tamanho	610
   Decimal	0
   Formato	@!
   TítuloCli	/Forn.   Conta Banco
   DescriçãoCliente / Fornecedor	Conta do Banco
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Val. Sistema	vazio() .Or. (ExistCpo('SA1') .Or. ExistCpo('SA2'))
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Cons. Padrão
   Grupo de campos	001009

   Campo	CJQ_LOJAINTERM
   Tipo	Caracter
   Tamanho	26
   Decimal	0
   Formato	@!
   TítuloCodigo	loja   Cod Intermed
   Descrição	Código da lojado intermediador
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Val. Sistema	Vazio() .Or. ExistCpo("A1U")
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Cons. Padrão	A1U
   Grupo de campos	002

   Campo	CJQ_BANCOTOTVS
   Tipo	CaracterNumérico
   Tamanho	314
   Decimal	02
   Formato	@!
   Título	Banco
   @E 99,999,999,999.99
   Título	Vl Tot ICMS
   Descrição	Valor total do ICMS	Descrição	Banco
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Val. Sistemavazio() .Or. ExistCpo("SA6",,,,,.F.)
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Cons. Padrão	SA6
   Grupo de campos	007

   Campo	CJQ_AGENCTOTISS
   Tipo	CaracterNumérico
   Tamanho	514
   Decimal	02
   Formato@!	@E 99,999,999,999.99
   TítuloAgencia	Vl Tot ISS
   DescriçãoAgencia	Valor total do ISS
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Cons. Padrão
   Grupo de campos	008

   Campo	CJQ_NUMCONTOTOUT
   Tipo	CaracterNumérico
   Tamanho	1014
   Decimal	02
   Formato@!	@E 99,999,999,999.99
   TítuloConta Banco	Vl Tot Out
   DescriçãoConta do Banco	Valor total de outros
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Cons. Padrão
   Grupo de campos009

   Campo	CJQ_INTERMMANAUT
   Tipo	Caracter
   Tamanho	660
   Decimal	0
   Formato	@!
   TítuloCod Intermed	Manu/Auto
   DescriçãoCódigo do intermediador	Manual / Automático
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	SimNão
   Val. Sistema	Vazio() .Or. ExistCpo("A1U")
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Cons. Padrão	A1U
   Grupo de campos

   
   

   
   

   CJR – Detalhes operações pgto elet
   

   campos

   Campo	CJQCJR_TOTVSFILIAL
   Tipo	NuméricoCaracter
   Tamanho	142
   Decimal	20
   Formato@E	99,999,999,999.99                         @!
   Título	Vl Tot ICMS Filial
   Descrição	Valor total Filial do ICMSSistema
   Usado	SimNão
   Obrigatório	Não
   Browse	SimVal. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar	Cons. Padrão
   Grupo de	Campos	033 - Tamanho da Filial

   Campo	CJQCJR_TOTISSMANAUT
   Tipo	NuméricoCaracter
   Tamanho	1460
   Decimal	20
   Formato@E	99,999,999,999.99    @!
   TítuloVl Tot ISS	Manu/Auto
   DescriçãoValor total do ISS	Manual / Automático
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar	Cons. Padrão

   Grupo de campos	Campo	CJQCJR_TOTOUTITEM
   Tipo	NuméricoCaracter
   Tamanho	144
   Decimal	20
   Formato@E	99,999,999,999.99     @!
   Título	Vl Tot Out  Item
   Descrição	Valor total de outrosItem
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar	Cons. Padrão

   Grupo de campos	Campo	CJQCJR_MANAUTTPMOV
   Tipo	Caracter
   Tamanho	601
   Decimal	0
   Formato	@!
   TítuloManu/Auto	Tipo Mov.
   DescriçãoManual / Automático	Tipo Movimento
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   BrowseNão	Sim
   Opções	E=Entrada;S=Saída
   Val. Sistema	Pertence("ES")
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar	Cons. Padrão	Grupo de campos

   CJR – Detalhes operações pgto elet

   033 - Tamanho da Filial

   Campo	CJR_FILIALDOC
   Tipo	Caracter
   Tamanho	29
   Decimal	0
   Formato	@!
   TítuloFilial	Doc. Fiscal
   DescriçãoFilial do Sistema	Número Documento Fiscal
   Usado	NãoSim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	018

   Campo	CJR_MANAUTSERIE
   Tipo	Caracter
   Tamanho	603
   Decimal	0
   Formato	@!!!
   TítuloManu/Auto	Série NF
   DescriçãoManual / Automático	Série do Documento Fiscal
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	094

   Campo	CJR_ITEMFILORI
   Tipo	Caracter
   Tamanho	42
   Decimal	0
   Formato	@!
   TítuloItem	Filial Orig
   DescriçãoItem	Filial Origem FIN
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	033

   Campo	CJR_TPMOVPREFIX
   Tipo	Caracter
   Tamanho	13
   Decimal	0
   Formato	@!
   TítuloTipo	Mov.   Prefixo
   DescriçãoTipo	Movimento           Prefixo FIN
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções	E=Entrada; S=Saída
   Val. SistemaPertence("ES")
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos

   Campo	CJR_DOCNUMTIT
   Tipo	Caracter
   Tamanho	9
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Doc. Fiscal  Título
   Descrição	Número Documento Fiscal        do título FIN
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	018

   Campo	CJR_SERIEPARCEL
   Tipo	Caracter
   Tamanho	31
   Decimal	0
   Formato	!@!!
   Título	Série NF       Parcela
   DescriçãoSérie	do Documento FiscalParcela do Título FIN
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	094011

   Campo	CJR_FILORITIPO
   Tipo	Caracter
   Tamanho	23
   Decimal	0
   Formato	@!
   TítuloFilial	Orig      Tipo Título
   Descrição	Filial Origem Tipo do título FIN
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	033

   Campo	CJR_PREFIXRECPAG
   Tipo	Caracter
   Tamanho	31
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Prefixo Rec/Pag
   DescriçãoPrefixo FIN	Recebimento ou Pagamento
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos

   Campo	CJR_NUMTITCLIFOR
   Tipo	Caracter
   Tamanho	96
   Decimal	0
   Formato	@!
   TítuloTítulo	Cli/For Tít
   DescriçãoNúmero do título FIN	Código Cliente/Fornecedor
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	018001

   Campo	CJR_PARCELLOJA
   Tipo	Caracter
   Tamanho	12
   Decimal	0
   Formato	@!
   TítuloParcela	Loja Tit
   DescriçãoParcela	do Título FIN    Loja Cliente/Fornecedor
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	011002

   Campo	CJR_TIPOVALOR
   Tipo	CaracterNumérico
   Tamanho	316
   Decimal	02
   Formato@!	@E 9,999,999,999,999.99
   TítuloTipo Título	Vlr.Movim.
   Descrição	Tipo do título FIN	Valor do movimento financ
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos

   Campo	CJR_RECPAGVLRICM
   Tipo	CaracterNumérico
   Tamanho	114
   Decimal	02
   Formato@!	@E 99,999,999,999.99
   TítuloRec/Pag	Vl Tot ICMS
   DescriçãoRecebimento ou Pagamento	Valor total bruto icms
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos

   Campo	CJR_CLIFORVLRISS
   Tipo	CaracterNumérico
   Tamanho	614
   Decimal	02
   Formato@!	@E 99,999,999,999.99
   TítuloCli/For Tít	Vl Tot ISS
   DescriçãoCódigo Cliente/Fornecedor	Valor total bruto ISS
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos001

   Campo	CJR_LOJAVLROUT
   Tipo	CaracterNumérico
   Tamanho	214
   Decimal	02
   Formato@!	@E 99,999,999,999.99
   Título	Loja Tit Vl Tot Out
   DescriçãoLoja	Cliente/Fornecedor  Valor total outros
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	002

   VALORNumérico162@E 9,999,999,999,999.99                      VlrMovim.  Valor do movimento financ

   Campo	CJR_
   EMISSA
   Tipo
   Data
   Tamanho
   8
   Decimal
   0
   Formato
   Título
   Dt.
   Emissão
   Descrição
   Data Emissão Titulo
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos

   VLRICMNumérico142@E 99,999,999,999.99   Vl Tot ICMS Valor total bruto icms   

   Campo	CJR_
   BAIXA
   Tipo
   Data
   Tamanho
   8
   Decimal
   0
   Formato
   Título
   Dt. Baixa
   Descrição
   Data de Baixa Titulo
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos

   VLRISSNumérico142@E 99,999,999,999.99   Vl Tot ISS Valor total bruto ISS

   Campo	CJR_
   FORMA
   Tipo
   Caracter
   Tamanho
   6
   Decimal
   0
   Formato
   Título
   Forma Pgto
   Descrição
   Forma de Pagamento
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos

   
   CJS – Forma de pagamento por regime
   
   

   CJRVLROUTNumérico142Valor total outros       

   Campo
   CJS_
   FILIAL
   Tipo
   Caracter
   Tamanho
   2
   Decimal
   0
   Formato
   @E 99,999,999,999.99
   Título	Filial
   Descrição	Filial
   Título	Vl Tot Out
   Descrição
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos

   Aviso
   title Importante!
   Para criação dos campos e das perguntas, em clientes que operam nas releases 12.1.2210 ou anteriores, será necessária a execução do compatibilizador UPDDISTR com o pacote diferencial (SDFBRA.txt). Esta correção será disponibilizada na Expedição contínua a partir de 01/07/2023  e o pacote poderá ser acessado através dos links disponibilizados na documentação Pacotes de Atualização - Fiscal. A Expedição contínua anterior a data mencionada acima contempla a criação das tabelas CJQ, CJR, perguntas e índices, com exceção do intermediador na chave do cadastro e da pergunta 26 para poder filtrar por data de disponibilização. Estes dois itens adicionais foram adicionados a partir de 01/07/2023  Informações sobre a Expedição contínua acessar: http://tdn.totvs.com/x/H4uCEw. Informações sobre o compatibilizador UPDDISTR acessar: Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR.

...

1. 033

   Campo	CJS_FORMA
   Tipo	Caracter
   Tamanho	6
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Forma Pgto
   Descrição	Forma de Pagamento
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Consulta Padrão	24-Formas de Pagamento
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos

   Campo	CJS_REGIME
   Tipo	Caracter
   Tamanho	1
   Decimal	0
   Formato
   Título	Regime
   Descrição	Regime
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções	1=Caixa;2=Competência
   Val. Sistema	Pertence(" 12")
   Consulta Padrão
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos

   
   
   

   Aviso
   title Importante!
   Para criação dos campos e das perguntas, em clientes que operam nas releases 12.1.2210 ou anteriores, será necessária a execução do compatibilizador UPDDISTR com o pacote diferencial (SDFBRA.txt). Esta correção será disponibilizada na Expedição contínua a partir de 19/04/2024  e o pacote poderá ser acessado através dos links disponibilizados na documentação Pacotes de Atualização - Fiscal. Informações sobre a Expedição contínua acessar: http://tdn.totvs.com/x/H4uCEw. Informações sobre o compatibilizador UPDDISTR acessar: Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR.

04. CADASTRO - FORMA DE PAGAMENTO POR REGIME

Este cadastro está localizado conforme abaixo:

Image Added

Só poderá ser informado um tipo de regime por forma de pagamento por filial.

Exemplo: Quando cadastrar uma forma de pagamento BOL por regime competência e no mesmo período de importação dos movimentos do financeiro o titulo tiver baixa, ele será importando por competência conforme cadastro, não sendo possível incluir outro regime para a forma de pagamento BOL.

Abaixo tela de inclusão dos dados:

Image Added

Existem apenas dois campos:

•  Forma Pgto

Informe a forma de pagamento dos títulos do financeiro. O meio de pagamento não é discriminado no layout do registro 1601, porém influenciará se o regime de apuração a ser considerado será Competência ou Caixa.

A forma de pagamento utilizada aqui é cadastrada via configurador SIGACFG pela rotina CFGX016 tabela 24.

•  Regime

Informe o regime de apuração Caixa ou Competencia. Cabe a cada UF determinar o regime de apuração das formas de pagamento, conforme consta no o material “Perguntas Frequentes v7.3”:

“Cada meio de pagamento pode ter um regime de apuração diferente e a regra depende de cada Unidade Federativa (UF). Por exemplo, uma UF pode determinar que, para o boleto, o valor deve ser apurado conforme a data de emissão e a outra UF pode determinar que seja apurado pela data do pagamento.O componente irá considerar o regime de apuração que estiver parametrizado, sendo determinado pelo consumidor do componente.”

05. DETALHAMENTO SOBRE INCLUSÃO E IMPORTAÇÃO

Inclusão manual:

Abaixo encontra-se uma explicação sobre cada campo, em relação a inclusão do registro de operação de pagamento eletrônico:

...

Informe o tipo de participante

1=Fornecedor

;2=Cliente;

3=Banco

•  Cod Particip

Campo contendo a chave composta do código do participante. No caso de cliente e fornecedor será representado pelo código+loja.

Esta Este campo resultará na informação do campo 02 do registro 1601. Lembrando que neste caso ainda será adicionado o prefixo e/ou sufixo ao código.

...

Código do cadastro de intermediadores, rotina FATA760, tabela A1U.

Esta Este campo resultará na informação do campo 03 do registro 1601. Lembrando que neste caso ainda será adicionado o prefixo e/ou sufixo ao código.

...

Valor total bruto das vendas e/ou prestações de serviços no campo de incidência do ICMS, incluindo operações com imunidade do imposto.

Esta Este campo resultará na informação do campo 04 do registro 1601

...

Valor total bruto das prestações de serviços no campo de incidência do ISS

Esta Este campo resultará na informação do campo 05 do registro 1601

...

Valor total de operações deduzido dos valores dos campos Vl Tot ICMS e Vl Tot ISS.

Esta Este campo resultará na informação do campo 06 do registro 1601

...

Facilitador, Processar valores baixados do financeiro.

Na opção Outras Ações ou na parte superior esquerda da tela, foi disponibilizada uma rotina 'Processar valores do financeiro' facilitadora para importar os registros baseados no financeiro. Especificamente, foi utilizado a mesma lógica de busca dos títulos do relatório de relação de baixas (FINR190). Ou seja, todo título apresentado será utilizado para ser importado como um registro na tabela CJQ.que estão no financeiro. 

Os parâmetros para filtrar os títulos do financeiro são os seguinites: 

...

• Filtra por data ? (Baixa, Disponibilidade)

Define se será filtrado por data da baixa(E5_DATA) ou data da disponibilização(E5_DTDISPO) ou seja, busca os títulos pela data de Baixa do título ou pela data de dispobilidade do valor do título.  Ao selecionar Disponibilidade, as datas informadas no primeiro e segundo parâmetro será utilizada para filtrar a data da disponibilidade.

...

...

...

Número do documento fiscal, baseado no campo FT_NFISCALvinculado ao título.

• Série NF

Sério do documento fiscal, baseado no campo FT_SERIEvinculado ao título.

• Filial Orig

Filial origem da movimentação financeira, baseado no campo E1_FILORIG.

• Prefixo

Prefixo do título financeiro, baseado no campo E1_PREFIXO.

• Título

Número do título financeiro, baseado no campo E1_NUM.

• Parcela

Número da parcela do título, baseado no campo E1_PARCELA.

• Tipo Título

Tipo de título , baseado no campo E1_TIPOfinanceiro.

• Rec/Pag

Indicação do título a receber ou pagar.

• Cli/For Tit

Cliente ou fornecedor do título, baseado no campo E1_CLIENTE.

• Loja Tit

Loja do cliente ou fornecedor do título, baseado no campo E1_LOJA.

• Vlr. Movim.

Valor da movimentação do título, baseado no campo E1_VALOR.

• Vl Tot ICMS

Valor totalizador de ICMS baseado nas regras explicadas neste documento.

...

Valor totalizador de outros baseado nas regras explicadas neste documento.

• Dt. Emissao

Data de emissão do título Financeiro.

• Dt. Baixa

Data de baixa do título financeiro.

...

• Forma Pgto

Forma de pagamento que o título foi baixado no financeiro.

06. SPED ICMS IPI

Geração do Registro 1601

Ao utilizar esta rotina, os dados serão levados para o registro 1601 do SPED FISCAL, para isso basta informar sim na Wizard - Reg 1600(2021)/1601(2022) – Pagtos Eletrônicos? - Indica se são gerados registros 1600 até 31/12/2021 |1601 a partir de janeiro de 2022. 

É importante ressaltar que dados cadastrados nesta rotina terão precedência na apresentação o registro 1601. Ou seja, havendo nesta rotina por regime competencia e caixa fora dó módulo SIGALOJA e títulos regime caixa do SIGALOJA serão apresentados o registro 1601. Os títulos do regime competência do SIGAOJA serão carregados no momento de geração do SPED FISCAL. Havendo registros na tabela CJQ (Opções com instrumentos de pagamentos eletrônicos) para um mesmo participante e um mesmo período em que houverem dados provenientes do módulo SIGALOJA, apenas os dados da CJQ serão apresentadosvalores serão somados ao mesmo participante, contendo assim os valores de competência e caixa, além de dados informados via ponto de entrada SPED1601.

...

07. FAQ - SPEDFISCAL - Registro 1601

Consulte nossas FAQ's disponíveis:

• • FAQ - SPEDFISCAL - Registro 1601 - Como gerar o registro sem utilizar as operações do SIGALOJA ou o ponto de entrada SPED1601?
  • FAQ - SPEDFISCAL - Registro 1601 - Como gerar um registro de uma operação com um banco no 1601?
  • FAQ - SPEDFISCAL - Registro 1601 - O que acontece ao utilizar o cadastro na FISA312 e o ponto de entrada SPED1601?
  • FAQ - SPEDFISCAL - Registro 1601 - Movimento com banco não é apresentado no registro 1601 do SPED FISCAL, o que fazer?
  • FAQ - SPEDFISCAL - Registro 1601 - Ao gerar o SPED FISCAL o registro 1601 é apresentado de todas as filiais, como resolver?FAQ - SPEDFISCAL - Registro 1601 - O que acontece se eu processar o facilitador da carteira a Receber e depois processar da carteira a pagar, como resolver?
  • FAQ - SPEDFISCAL - Registro 1601 - Títulos compensados não aparecem no registro 1601, o que fazer?

...

08. CONFIGURAÇÃO MODULO FINANCEIRO - Registro 1601

Documentações relacionados ao cenário financeiro para importação de movimentos do financeiro:

• • Registro 1601 - Operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos - SPED ICMS/IPI

09. DEMAIS INFORMAÇÕES

• • PE - SPED1601 - SPEDFISCAL - Registro 1601 - Operações com Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos (a partir de 01/01/2022)
  • SPDFIS - Sped Fiscal
  • EFD ICMS/IPI - REGISTRO 1601
  • Perguntas Frequentes – EFD ICMS IPI - Versão 7.3 Atualização: 22/03/23
  • TOTVS BLOG FISCAL CLIENTES - EFD ICMS/IPI – Registro 1601