Histórico da Página

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:

SIGAFIN - Financiero.

Rutina:

Rutina	Nombre Técnico
FINA884	Realiza Conexión con la Banca On-Line - PLAID.
WSFIN884	Servicio REST para integración.
MATA070	Actualización de Bancos.
LOCXNF	Documentos de Entrada/Salida.
WSFIN884	Plaid Rest
Fina884L	FINA884 Model
Fina884P	FINA884 Model

Rutina(s) involucrada(s)	Nombre Técnico
FINA070	Baja de títulos por recibir.
FINA080	Baja de títulos por pagar.
FINXATU	Bajas efectuadas de títulos.
FINA100	Movimientos de Bancos.
FINXBX	Funciones de Financiero.
FINA050	LOCXNF	Cuentas por Pagar.
MATA070	Actualización de Bancos.
Documentos de Entrada/Salida.

Requisito/Story/Issue:DMINA-3786

Compatibilidad de versiones 12.1.23 e 12.1.25

País(es):

Estados Unidos de América

Base(s) de Datos:

Todas

Tablas utilizadas:

SA6 - Bancos.

SE1 - Cuentas por Pagar.

SE2 - Cuentas por Cobrar.

SE5 - Movimientos Bancarios.

RVR - Acces Token Plaid.

RVS - Encabezado de Movimientos de Banca On-line.

RVT - Detalle de Movimientos.

Pacote:

005600 (Diccionario de Datos)
006074 (Diccionario de Datos)
005713 (Mantenimiento de Menús)
 007782 DMINA-9576-EUA- RVS - ENCABEZADO DE MOVIMIENTOS 

Descripción

Permite extraer los movimientos de la banca On-Line de una manera simple y directa para Protheus, adicional, genera una pre-conciliación operativa de manera previa al proceso de Conciliación bancaria (FINA380), permitiendo así conciliar de manera previa la información.

Procedimiento de Implantación

Aplique el patch del issue DMINA-4133.
Realice las actualizaciones al Diccionario de Datos, en caso de no contar con ellas.

Nota: Realizar respaldo de tablas SX y base de datos.

Se ealizó ajustes de compatibilidad para las versiones 12.1.23 y 12.1.25 e implementó la generación de archivos de texto que detalla el error de inicio de sesión del usuario. En el contenido del registro se mostrará la siguiente información:

Código de error
Mensaje de error
Tipo de error
Metadatos link_session_id
Estado
Nombre de la institución
ID de la institución

No es necesario cambiar el diccionario de datos, solo aplique el último paquete disponible que contenga las rutinas actualizadas FINA884, MATA070 y WSFIN884.

Al cambiar la integración bancaria a sí y confirmar el cambio en el registro bancario, se debe abrir un navegador de conexión Plaid.

Debes iniciar sesión en el banco. Si se producen errores, haga clic en la opción Aceptar. El navegador descargará automáticamente un archivo de texto con un código y un mensaje de error de registro que debe enviarse al soporte de Plaid para las acciones apropiadas.

Procedimiento de Implantación

Aplique el patch del issue DMINA-13616.
Realice las actualizaciones al Diccionario de Datos, en caso de no contar con ellas.

Nota: Realizar respaldo de tablas SX y base de datos.

Actualizaciones al Diccionario

Creación de Preguntas en el archivo SX1 - Preguntas:

Grupo	FINRVS	FINRVS	FINRVS	FINRVS	FINRVS	FINRVS
Orden	01	02	03	04	05	06
Descripción	¿De Fecha?	¿A Fecha?	¿Banco?

Actualizaciones al Diccionario

Creación de Preguntas en el archivo SX1 - Preguntas:

Grupo	FINRVS	FINRVS	FINRVS	FINRVS	FINRVS	FINRVS
Orden	01	02	03	04	05	06
Descripción	¿De Fecha?	¿A Fecha?	¿Banco?	¿Agencia?	¿Cuenta?	¿Operación?
Tipo	D	D	C	C	C	N
Tamaño	8	8	5	5	10	1
Tipo Objeto	G	G	G	G	G	C
Definición 1						Débito
Definición 2						Crédito
Definición 3						Ambos
Validación
Variable	MV_PAR01	MV_PAR02	MV_PAR03	MV_PAR04	MV_PAR05	MV_PAR06
F3			SA6
Grupo Campos			007	008	009
Help de pregunta	Informar Fecha Inicial.	Informar Fecha Final.	Informar Banco.	Informar Agencia.	Informar Cuenta.	Informar Operación.

2. Creación de tabla en el archivo SX2 - Tablas:

Clave (X2_CLAVE)	Nombre (X2_NOME)	Modo (X2_MODO)	PYME (X2_PYME)
RVR	Acces Token Plaid	C	NS
RVS	Encabezado de Movimientos.	C	NS
RVT	Detalle de Movimientos.	C	NS

3. Creación de Campos en el archivo SX3 - Campos:

Tabla SA6 - Bancos:

Campo	A6_IPLAID
Tipo	Carácter
Tamaño	1
Decimal	0
Título	IntegraciónInt. Plaid
Descripción	Integración con PLAID
Se utiliza	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	No
Opciones	1=Si;2=No
Inic. Estándar	'2'
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Disparadores	Sí
Carpeta	1
Orden	74

Campo	A6_PLID
Tipo	Carácter
Tamaño	40
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cód. Cuenta
Descripción	Código de la Cuenta
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Carpeta	1
Orden	75

Campo	A6_BANKID
Tipo	Carácter
Tamaño	10
Decimal	0
Título	Id Banco
Descripción	Identificador de Banco
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Contexto	Real
Propiedad	Visualizar
Carpeta	1
Orden	76

Campo	A6_INTID
Tipo	Carácter
Tamaño	18
Decimal	0
Título	Acceso Relac
Descripción	Acceso Relacionado.
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Consulta Estándar	RVR
Carpeta	1
Orden	77

Tabla SE1 - Cuentas por Pagar:

Campo	E1_SLPLAID
Tipo	Numérico
Tamaño	13
Decimal	2
Formato	@E 9,999,999,999.99
Título	Bal Plaid
Descripción	Balance Plaid
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Orden	N4

Campo	E1_PORTADO
Tipo	CaracterCarácter
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Portador
Descripción	Código del portador
Se utiliza	No
Obligatorio	No
Browse	Sí
Val. Sistema	ExistCPO("SA6")
Consulta Estándar	BCO
Grupo de Campos	007 - Banco
Carpeta	5
Orden	07

Tabla SE2 - Cuentas por Cobrar:

Campo	E2E1_SLPLAIDNOMCLI
Tipo	NuméricoCarácter
Tamaño	1320
Decimal	2	0
Formato	@!
Título	Nomb Cliente
Descripción	Nombre Reducido Cliente
Se utiliza	Si
Obligatorio	No
Browse	Sí
Contexto	Real
Propiedad	Visualizar
Carpeta	1
Orden	11

Tabla SE2 - Cuentas por Cobrar:

Campo	E2_SLPLAID
Tipo	Numérico
Tamaño	13
Decimal	2
Formato	@E 9,	Formato	@E 9,999,999,999.99
Título	Bal Plaid
Descripción	Balance Plaid
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Orden	L1

Campo	E2_BCOPAG
Tipo	Carácter
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Bco. de Pago
Descripción	Banco de Pago
Se utiliza	No
Obligatorio	No
Browse	No
Val. Sistema	ExistCPO("SA6")
Consulta Estándar	BCO
Grupo de Campos	007 - Banco
Carpeta	4
Orden	20

Tabla SE5 - Movimientos Bancarios:

Campo	E5E2_INTPLAINOMFOR
Tipo	Carácter
Tamaño	120
Decimal	0
Formato	@!
Título	INTPLAIDNomb Proveed
Descripción	INTPLAIDNombre del Proveedor
Se utiliza	Si
Obligatorio	No
Browse	Sí
Contexto	Real
Propiedad	Visualizar
Carpeta	1
Orden	10

Tabla SE5 - Movimientos Bancarios:

Campo	E5_INTPLAI
Tipo	Carácter
Tamaño	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	INTPLAID
Descripción	INTPLAID
Se utiliza	No
Obligatorio	No
Browse	No
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Orden	A9

Tabla RVR - Acces Token Plaid:

Campo	RVR_FILIAL
Tipo	Carácter
Tamaño	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sucursal
Descripción	Sucursal
Se utiliza	No
Obligatorio	No
Browse	No
Grupo de Campos	033 - Tamaño de la Sucursal
Orden	01

Campo	RVR_TOKEN
Tipo	Carácter
Tamaño	60
Decimal	0
Formato	@!
Título	Token Públic
Descripción	Token Público
Se utiliza	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	Sí
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Orden	02

Campo	RVR_USERID
Tipo	Carácter
Tamaño	18
Decimal	0
Formato	@!
Título	Id Usuario
Descripción	Identificador de Usuario
Se utiliza	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	Sí
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Orden	03

Campo	RVR_ATOKEN
Tipo	Carácter
Tamaño	60
Decimal	0
Formato	@!
Título	Token acceso
Descripción	Token de acceso
Se utiliza	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	Sí
Contexto	Real
Propiedad	Cambiar
Orden	04

Tabla RVS - Encabezado de Movimientos:

Campo	RVS_FILIAL
Tipo	Carácter
Tamaño	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sucursal
Descripción	Sucursal
Se utiliza	No
Obligatorio	No
Browse	No
Grupo de Campos	033 - Tamaño de la Sucursal
Orden	01

Campo	RVS_ID
Tipo	Carácter
Tamaño	10
Decimal	0
Título	Id
Descripción	Identificador
Se utiliza	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	Sí
Inic. Estándar	IIf(Inclui, GetSxEnum('RVS', 'RVS_ID'), RVS_ID)
Contexto	Real
Propiedad	Visualizar
Orden	02

Campo	RVS_DATA
Tipo	Fecha
Tamaño	8
Decimal	0
Título	Fecha Emi.
Descripción	Fecha de Emisión
Se utiliza	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	Sí
Contexto	Real
Propiedad	Visualizar
Orden	03

Campo	RVS_DESCRI
Tipo	Carácter
Tamaño	250
Decimal	0
Formato	@!
Título	Descripción
Descripción	Descripción del Título
Se utiliza	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	No
Contexto	Real
Propiedad	Visualizar
Orden	04

Campo	RVS_DOCREL
Tipo	Carácter
Tamaño	10080
Decimal	0
Formato	@!
Título	Numero Doc.
Descripción	Numero de Documento
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	Sí
Contexto	Real
Propiedad	Visualizar
Orden	05

Campo	RVS_CATEGO
Tipo	Carácter
Tamaño	1
Decimal	0
Título	Categoría
Descripción	Categoría
Se utiliza	Sí
Obligatorio	NoSí
Browse	Sí
Opciones	1=Un registro encontrado;2=Varios registros encontrados;3=Gasto No Identificado;4=Ingreso No Identificado
Inic. Estándar	'1'
Contexto	Real
Propiedad	Visualizar
Orden	06

Campo	RVS_VALDEB
Tipo	Numérico
Tamaño	12
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999.99
Título	Valor Débito
Descripción	Valor Débito
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	Sí
Contexto	Real
Propiedad	Visualizar
Orden	07

Campo	RVS_VALCRE
Tipo	Numérico
Tamaño	12
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999.99
Título	Valor Crédito
Descripción	Valor Crédito
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	Sí
Contexto	Real
Propiedad	Visualizar
Orden	08

Campo	RVS_COD
Tipo	Carácter
Tamaño	3
Decimal	0
Título	Código
Descripción	Código del Banco
Se utiliza	Sí
Obligatorio	NoSí
Browse	Sí
Contexto	Real
Propiedad	Visualizar
Orden	09
Grupo campos	007 - Bancos

Campo	RVS_AGENCI
Tipo	Carácter
Tamaño	5
Decimal	0
Título	Nro Agencia
Descripción	Numero Agencia del Banco
Se utiliza	No
Obligatorio	No
Browse	No
Contexto	Real
Propiedad	Visualizar
Orden	10
Grupo de campos	008 - Agencia

Campo	RVS_NUMCON
Tipo	Carácter
Tamaño	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nro Cuenta
Descripción	Numero de Cuenta
Se utiliza	No
Obligatorio	No
Browse	No
Contexto	Real
Propiedad	Visualizar
Orden	11
Grupo de campos	009 - Current Account

Campo	RVS_NOMEAG
Tipo	Carácter
Tamaño	40
Decimal	0
Formato	@S20
Título	Nomb.Agencia
Descripción	Nombre de la Agencia
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	Sí
Contexto	Real
Propiedad	Visualizar
Orden	12

Campo	RVS_STATUS
Tipo	Numérico
Tamaño	1
Decimal	0
Formato	9
Título	Estatus
Descripción	Estatus
Se utiliza	No
Obligatorio	No
Browse	No
Contexto	Real
Propiedad	Visualizar
Orden	13

Campo	RVS_IDPLAI
Tipo	Carácter
Tamaño	60
Decimal	0
Formato	@!
Título	Id Plaid
Descripción	Id Plaid
Se utiliza	No
Obligatorio	No
Browse	No
Contexto	Real
Propiedad	Visualizar
Orden	14

Campo	RVS_IDBANK
Tipo	Carácter
Tamaño	60
Decimal	0
Formato	@!
Título	Id Banco
Descripción	Id Banco
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Contexto	Real
Propiedad	Visualizar
Orden	15

Tabla RVT - Detalle de Movimientos:

Campo	RVT_FILIAL
Tipo	Carácter
Tamaño	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sucursal
Descripción	Sucursal
Se utiliza	No
Obligatorio	No
Browse	No
Grupo de Campos	033 - Tamaño de la Sucursal
Orden	01

Campo	RVT_ITEM
Tipo	Carácter
Tamaño	2
Decimal	0
Título	Ítem
Descripción	Ítem
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Orden	02

Campo	RVT_ID
Tipo	Carácter
Tamaño	10
Decimal	0
Título	Id
Descripción	Identificador
Se utiliza	No
Obligatorio	No
Browse	No
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Orden	03

Campo	RVT_CATEGO
Tipo	Carácter
Tamaño	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Categoría
Descripción	Categoría
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Contexto	Real
Propiedad	Cambiar
Consulta Estándar	SED
Disparadores	Sí
Orden	04

Campo	RVT_TIPO
Tipo	Carácter
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo Cuenta
Descripción	Tipo de Cuenta
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones	NF=NF;TB=TB;CH=CH;VL=VL
Inic. Estándar
Contexto	Real
Propiedad	Cambiar
Orden	05

Campo	RVT_DOC
Tipo	Carácter
Tamaño	13
Decimal	0
Formato	@!
Título	Num. Doc.
Descripción	Número de Documento
Se utiliza	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	No
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Grupo de Campos	018 - Documento de Entrada/Salida
Orden	06

Campo	RVT_SERIE
Tipo	Carácter
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Serie
Descripción	Serie
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Contexto	Real
Propiedad	Visualizar
Grupo de Campos	094 - Id de control de Documentos Fiscales
Orden	07

Campo	RVT_CLIPRO
Tipo	Carácter
Tamaño	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Entidad
Descripción	Entidad
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Contexto	Real
Propiedad	Visualizar
Orden	08

Campo	RVT_LOJA
Tipo	Carácter
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tienda
Descripción	Tienda
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Contexto	Real
Propiedad	Visualizar
Grupo de Campos	002 - Tienda Cliente/Proveedor
Orden	09

Campo	RVT_DATAMO
Tipo	Fecha
Tamaño	8
Decimal	0
Título	Fecha Mov
Descripción	Fecha Movimiento
Se utiliza	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	No
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Orden	10

Campo	RVT_VALOR
Tipo	Numérico
Tamaño	12
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999.99
Título	Valor Total
Descripción	Valor Total
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	NoSí
Contexto	Real
Propiedad	Visualizar
Orden	11

Campo	RVT_SALDO
Tipo	Numérico
Tamaño	12
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999.99
Título	Saldo
Descripción	Saldo de la Factura
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Contexto	Real
Propiedad	Visualizar
Orden	12

Campo	RVT_SLPLAI
Tipo	Numérico
Tamaño	12
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999.99
Título	Bal Plaid
Descripción	Bal Plaid
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Contexto	Real
Propiedad	Visualizar
Orden	13

Campo	RVT_OPPLAI
Tipo	Numérico
Tamaño	12
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999.99
Título	Value Plaid
Descripción	Value Plaid
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Val. Sistema	ZIValIMP()
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Disparadores	Sí
Orden	14

Campo	RVT_VLDOP
Tipo	Numérico
Tamaño	12
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999.99
Título	Valor Cheque
Descripción	Valor Cheque Beneficiario
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Val. Sistema	ZIValIMP2()
Contexto	Real
Propiedad	Visualizar
Disparadores	Sí
Orden	15

Campo	RVT_OBS
Tipo	Carácter
Tamaño	60
Decimal	0
Formato	@!
Título	ObservacioneObservaciones
Descripción	Observaciones
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Orden	16

Campo	RVT_PARCEL
Tipo	Carácter
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Parcialidad
Descripción	Parcialidad
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Contexto	Real
Propiedad	Visualizar
Grupo de Campos	011 - Parcela
Orden	17

Campo	RVT_ORIGEN
Tipo	Carácter
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Origen
Descripción	Origen
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Contexto	Real
Propiedad	Visualizar
Orden	18

Campo	RVT_SEQ
Tipo	Numérico
Tamaño	12
Decimal	0
Formato	@E 999999999999
Título	Secuencia
Descripción	Secuencia del Registro
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Contexto	Real
Propiedad	Visualizar
Orden	19

Nota: El tamaño de los campos que disponen de "Grupo de Campos", puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

5. Creación de Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

RVR - Consulta de Bancos I

Alias

RVR

Tipo

1 - Consulta

Secuencia

01

Columna

DB

Descripción

Consulta Bancos I

Contiene

RVR

Alias

RVR

Tipo

2 - Órdenes

Secuencia

01

Columna

02

Descripción

Id Usuario

Alias

RVR

Tipo

4 - Columnas

Secuencia

01

Columna

01

Descripción

Id Usuario

Contiene

RVR_USERID

Alias

RVR

Tipo

4 - Columnas

Secuencia

02

Columna

01

Descripción

Token

Contiene

RVR_TOKEN

Alias

RVR

Tipo

5 - Retorno

Secuencia

01

Contiene

RVR->RVR_USERID

6. Creación de Índices en el archivo SIX – Índices:

Índice

RVR

Orden

1

Clave

RVR_FILIAL + RVR_TOKEN

Descripción

RVR_FILIAL + RVR_TOKEN

Muestra Busq.

Sí

Índice

RVR

Orden

2

Clave

RVR_FILIAL + RVR_USERID

Descripción

User ID

Muestra Busq.

Sí

Índice

RVS

Orden

1

Clave

RVS_FILIAL + RVS_ID

Descripción

ID

Muestra Busq.

Sí

Índice

RVS

Orden

2

Clave

RVS_FILIAL + RVS_COD + RVS_AGENCI + RVS_NUMCON

Descripción

Código+Nro Agencia+Account Num

Muestra Busq.

Sí

Índice

RVS

Orden

3

Clave

RVS_FILIAL + RVS_IDPLAI

Descripción

Id Plaid

Muestra Busq.

Sí

Índice

RVT

Orden

1

Clave

RVT_FILIAL + RVT_ID + RVT_ITEM

Descripción

ID+ITEM

Muestra Busq.

Sí

7. Creación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Nombre de la Variable

MV_PLPUBK

Tipo

Carácter

Descripción

Clave de acceso publica para conexión con PLAID, por ejemplo: '4ff6ae0c0253Re5019d24258eb8cf9'. Es proporcionada por el admin. del servicio PLAID.

Valor Estándar

Nombre de la Variable

MV_PLURNET

Tipo

Carácter

Descripción

URL conexión servio REST, ejemplo: 'http://129.150.123.218:8084/rest/ WSFIN884'. El servicio REST está identificado como 'WSFIN884'.

Valor Estándar

Nombre de la Variable

MV_PLUSNET

Tipo

Carácter

Descripción

Usuario protheus para Conexión REST. Se recomienda crear un usuario y password con los permisos de acceso y de uso exclusivo para el servicio

Valor Estándar

Nombre de la Variable

MV_PLPANET

Tipo

Carácter

Descripción

Contraseña de usuario protheus para conexión REST.

Valor Estándar

Nombre de la Variable

MV_PLLOGIN

Tipo

Carácter

Descripción

Código del usuario que tiene acceso al servicio de PLAID. Por ejemplo: '598b16d04e95b8Acda1f0794'.

Valor Estándar

Nombre de la Variable

MV_PLPASS

Tipo

Carácter

Descripción

Contraseña de conexión al servicio de PLAID. Por ejemplo: 'af8cefe631eb9a2Rf4f465499be87a'.

Valor Estándar

Nombre de la Variable

MV_PLEMENT

Tipo

Carácter

Descripción

Entorno de conexión con sitio PLAID. Por ejemplo: 'pruebas', 'desarrollo' o 'producción'.

Valor Estándar

Nombre de la Variable

MV_PLURL

Tipo

Carácter

Descripción

Https de conexión con sitio PLAID. Por ejemplo: 'pruebas', 'desarrollo' o 'producción'.

Valor Estándar

8. Creación de Disparadores en el archivo SX7 – Disparadores:

Campo

A6_IPLAID

Secuencia

001

Cnt. Dominio

A6_PLID

Tipo

P - Primario

Regla

M->A6_PLID := IIf(M->A6_IPLAID == "2", "", M->A6_PLID)

Campo

A6_IPLAID

Secuencia

002

Cnt. Dominio

A6_BANKID

Tipo

P - Primario

Regla

M->A6_BANKID := IIf(M->A6_IPLAID == "2", "", M->A6_BANKID)

Campo

A6_IPLAID

Secuencia

003

Cnt. Dominio

A6_INTID

Tipo

P - Primario

Regla

M->A6_BANKID := IIf(M->A6_IPLAID == "2", "", M->A6_INTID)

Campo

E1_CLIENTE

Secuencia

003

Cnt. Dominio

E1_PORTADO

Tipo

P - Primario

Regla

Posicione("SA1", 1, xFilial("SA1") + M->E1_CLIENTE + M->E1_LOJA, "A1_BCO1")

Campo

E1_VALOR

Secuencia

011

Cnt. Dominio

E1_SLPLAID

Tipo

P - Primario

Regla

M->E1_VALOR

Campo

E2_FORNECE

Secuencia

005

Cnt. Dominio

E2_BCOPAG

Tipo

P - Primario

Regla

Posicione("SA2", 1, xFilial("SA2") + M->E2_FORNECE + M->E2_LOJA, "A2_BANCO")

Campo

E2_VALOR

Secuencia

001

Cnt. Dominio

E2_SLPLAID

Tipo

P - Primario

Regla

M->E2_VALOR

Campo

RVT_CATEGO

Secuencia

001

Cnt. Dominio

RVT_DATAMO

Tipo

P - Primario

Regla

M->RVT_DATAMO := PlaidData()

Campo

RVT_OPPLAI

Secuencia

001

Cnt. Dominio

RVT_VLDOP

Tipo

P - Primario

Regla

M->RVT_VLDOP := IIf(M->RVT_SALDO>=M->RVT_OPPLAI,M->RVT_OPPLAI,0)

Campo

RVT_VLDOP

Secuencia

001

Cnt. Dominio

RVT_VLDOP

Tipo

P - Primario

Regla

M->RVT_VLDOP := IIf(M->RVT_SALDO>=M->RVT_VLDOP,M->RVT_VLDOP,0)

Procedimiento de Configuración

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción del menú SIGAFIN, conforme las instrucciones a continuación:

Menú

Actualizaciones

Submenú

Movimientos Bancarios

Nombre de la Rutina

Transacciones PLAID

Programa

FINA884

Módulo

SIGAFIN

Tipo

Función Estándar

CONFIGURACIÓN DE APPSERVER.INI PARA HABILITAR EL SERVICIO

2. Edite el archivo AppServer.Ini y configure como sigue, después guarde y reinicie el servicio:

_{[SSLCONFIGURE]}

_SSL2=1

_SSL3=1

_{TLS1_0=1}

_{TLS1_1=1}

_{TLS1_2=1}

_{TryProtocols=1}

_[ONSTART]

_JOBS=HTTPJOB

_{RefreshRate=80}

[HTTPV11]

_Enable=1

_{Sockets=HTTPREST}

[HTTPREST]

_Port=8084

_URIs=URIHTML

_SECURITY=1

[URIHTML]

_URL=/rest

_{PrepareIn=All}

_{Instances=2,2}

_CORSEnable=1

_{AllowOrigin=*}

[HTTPJOB]

_{MAIN=HTTP_START}

_{ENVIRONMENT= Ambiente que utilizar la integración}

CONFIGURACIÓN DE SMARTCLIENT.INI PARA HABILITAR EL SERVICIO

3. Edite el archivo SmartClient.Ini y configure como sigue:

[config]

BrowserEnabled=1

Nota: Una forma de validar que esta activo el parámetro “BROWSERENABLED=1” es cuando ingresas al sistema y en la pantalla principal visualizará la pagina WEB de inicio de su navegador de Windows.

Campo	RVT_NAME
Tipo	Carácter
Tamaño	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nombre
Descripción	Nombre
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Contexto	Real
Propiedad	Visualizar
Orden	20

Campo	RVT_CHAVE
Tipo	Carácter
Tamaño	100
Decimal	0
Formato	@!
Título	ID Recno
Descripción	ID Recno
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Contexto	Real
Propiedad	Visualizar
Orden	21

Campo	RVT_ACRESC
Tipo	Numérico
Tamaño	16
Decimal	2
Formato	@E 9,999,999,999,999.99
Título	Aumento
Descripción	Valor del aumento
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Contexto	Real
Propiedad	Visualizar
Orden	22

Campo	RVT_SEQSE5
Tipo	Carácter
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Secuencia
Descripción	Secuencia del Registro
Se utiliza	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Contexto	Real
Propiedad	Visualizar
Orden	23

Nota: El tamaño de los campos que disponen de "Grupo de Campos", puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

5. Creación de Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

RVR - Consulta de Bancos I

Alias	RVR
Tipo	1 - Consulta Estándar
Secuencia	01
Columna	DB
Descripción	Consulta Bancos I
Contiene	RVR

Alias	RVR
Tipo	2 - Órdenes
Secuencia	01
Columna	02
Descripción	Id Usuario

Alias	RVR
Tipo	4 - Columnas
Secuencia	01
Columna	01
Descripción	Id Usuario
Contiene	RVR_USERID

Alias	RVR
Tipo	4 - Columnas
Secuencia	02
Columna	01
Descripción	Token
Contiene	RVR_TOKEN

Alias	RVR
Tipo	5 - Retorno
Secuencia	01
Contiene	RVR_USERID

6. Creación de Índices en el archivo SIX – Índices:

Índice	RVR
Orden	1
Clave	RVR_FILIAL + RVR_TOKEN
Descripción	RVR_FILIAL + RVR_TOKEN
Muestra Busq.	Sí

Índice	RVR
Orden	2
Clave	RVR_FILIAL + RVR_USERID
Descripción	User ID
Muestra Busq.	Sí

Índice	RVS
Orden	1
Clave	RVS_FILIAL + RVS_ID
Descripción	ID
Muestra Busq.	Sí

Índice	RVS
Orden	2
Clave	RVS_FILIAL + RVS_COD + RVS_AGENCI + RVS_NUMCON
Descripción	Código+Nro Agencia+Account Num
Muestra Busq.	Sí

Índice	RVS
Orden	3
Clave	RVS_FILIAL + RVS_IDPLAI
Descripción	Id Plaid
Muestra Busq.	Sí

Índice	RVT
Orden	1
Clave	RVT_FILIAL + RVT_ID + RVT_ITEM
Descripción	ID+ITEM
Muestra Busq.	Sí

7. Creación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Nombre de la Variable	MV_PLPUBK
Tipo	Carácter
Descripción	Clave de acceso publica para conexión con PLAID. Es proporcionada por el admin. del servicio PLAID.
Valor Estándar

Nombre de la Variable	MV_PLURNET
Tipo	Carácter
Descripción	URL conexión servio REST, ejemplo: 'http://129.150.123.218:8084/rest/ WSFIN884'. El servicio REST está identificado como 'WSFIN884'.
Valor Estándar

Nombre de la Variable	MV_PLUSNET
Tipo	Carácter
Descripción	Usuario protheus para Conexión REST. Se recomienda crear un usuario y password con los permisos de acceso y de uso exclusivo para el servicio
Valor Estándar

Nombre de la Variable	MV_PLPANET
Tipo	Carácter
Descripción	Contraseña de usuario protheus para conexión REST.
Valor Estándar

Nombre de la Variable	MV_PLLOGIN
Tipo	Carácter
Descripción	Código del usuario que tiene acceso al servicio de PLAID.
Valor Estándar

Nombre de la Variable	MV_PLPASS
Tipo	Carácter
Descripción	Contraseña de conexión al servicio de PLAID.
Valor Estándar

Nombre de la Variable	MV_PLEMENT
Tipo	Carácter
Descripción	Entorno de conexión con sitio PLAID. Por ejemplo: 'pruebas', 'desarrollo' o 'producción'.
Valor Estándar

Nombre de la Variable	MV_PLURL
Tipo	Carácter
Descripción	Https de conexión con sitio PLAID. Por ejemplo: 'pruebas', 'desarrollo' o 'producción'.
Valor Estándar

Nombre de la Variable	MV_PLINTOL
Tipo	Lógico
Descripción	Integration PLAID
Valor Estándar	.T.

Nombre de la Variable	MV_PLEXTCR
Tipo	Carácter
Descripción	Tipos de títulos de cuentas por cobrar que serán excepciones
Valor Estándar

Nombre de la Variable	MV_PLEXTCP
Tipo	Carácter
Descripción	Los tipos de títulos de cuentas por pagar serán una excepción
Valor Estándar

Nombre de la Variable	MV_PLDASPO
Tipo	Carácter
Descripción	Pregunta si usa PO UI
Valor Estándar

Nombre de la Variable	MV_PLTOLER
Tipo	Carácter
Descripción	% tolerancia para sugerencia de Plaid
Valor Estándar

Nombre de la Variable	MV_GCTPURL
Tipo	Carácter
Descripción	URL del servicio HTTP
Valor Estándar

8. Creación de Disparadores en el archivo SX7 – Disparadores:

Campo	A6_IPLAID
Secuencia	001
Cnt. Dominio	A6_PLID
Tipo	P - Primario
Regla	M->A6_PLID := IIf(M->A6_IPLAID == "2", "", M->A6_PLID)

Campo	A6_IPLAID
Secuencia	002
Cnt. Dominio	A6_BANKID
Tipo	P - Primario
Regla	M->A6_BANKID := IIf(M->A6_IPLAID == "2", "", M->A6_BANKID)

Campo	A6_IPLAID
Secuencia	003
Cnt. Dominio	A6_INTID
Tipo	P - Primario
Regla	M->A6_BANKID := IIf(M->A6_IPLAID == "2", "", M->A6_INTID)

Campo	E1_CLIENTE
Secuencia	003
Cnt. Dominio	E1_PORTADO
Tipo	P - Primario
Regla	Posicione("SA1", 1, xFilial("SA1") + M->E1_CLIENTE + M->E1_LOJA, "A1_BCO1")

Campo	E1_VALOR
Secuencia	011
Cnt. Dominio	E1_SLPLAID
Tipo	P - Primario
Regla	M->E1_VALOR

Campo	E2_FORNECE
Secuencia	005
Cnt. Dominio	E2_BCOPAG
Tipo	P - Primario
Regla	Posicione("SA2", 1, xFilial("SA2") + M->E2_FORNECE + M->E2_LOJA, "A2_BANCO")

Campo	E2_VALOR
Secuencia	001
Cnt. Dominio	E2_SLPLAID
Tipo	P - Primario
Regla	M->E2_VALOR

Campo	RVT_CATEGO
Secuencia	001
Cnt. Dominio	RVT_DATAMO
Tipo	P - Primario
Regla	M->RVT_DATAMO := PlaidData()

Campo	RVT_OPPLAI
Secuencia	001
Cnt. Dominio	RVT_VLDOP
Tipo	P - Primario
Regla	M->RVT_VLDOP := IIf(M->RVT_SALDO>=M->RVT_OPPLAI,M->RVT_OPPLAI,0)

Campo	RVT_VLDOP
Secuencia	001
Cnt. Dominio	RVT_VLDOP
Tipo	P - Primario
Regla	M->RVT_VLDOP := IIf(M->RVT_SALDO>=M->RVT_VLDOP,M->RVT_VLDOP,0)

Procedimiento de Configuración

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción del menú SIGAFIN, conforme las instrucciones a continuación:

Menú	Actualizaciones
Submenú	Movimientos Bancarios
Nombre de la Rutina	Transacciones PLAID
Programa	FINA884
Módulo	SIGAFIN
Tipo	Función Estándar

CONFIGURACIÓN DE APPSERVER.INI PARA HABILITAR EL SERVICIO

2. Edite el archivo AppServer.Ini y configure como sigue, después guarde y reinicie el servicio:

_{[SSLCONFIGURE]}

_SSL2=1

_SSL3=1

_{TLS1_0=1}

_{TLS1_1=1}

_{TLS1_2=1}

_{TryProtocols=1}

_[ONSTART]

_JOBS=HTTPJOB

_{RefreshRate=80}

[HTTPV11]

_Enable=1

_{Sockets=HTTPREST}

[HTTPREST]

_Port=8084

_URIs=URIHTML

_SECURITY=1

[URIHTML]

_URL=/rest

_{PrepareIn=All}

_{Instances=2,2}

_CORSEnable=1

_{AllowOrigin=*}

[HTTPJOB]

_{MAIN=HTTP_START}

_{ENVIRONMENT= Ambiente que utilizar la integración}

CONFIGURACIÓN DE SMARTCLIENT.INI PARA HABILITAR EL SERVICIO

3. Edite el archivo SmartClient.Ini y configure como sigue:

[config]

BrowserEnabled=1

Nota: Una forma de validar que esta activo el parámetro “BROWSERENABLED=1” es cuando ingresas al sistema y en la pantalla principal visualizará la pagina WEB de inicio de su navegador de Windows.

Procedimiento de Utilización

En el módulo Financiero (SIGAFIN), acceda a Updates/ Files / Bank (MATA070). Incluya o modifique una cuenta de bancos para integrar con PLAID.
Seleccione la opción “YES” para el campo Integration (A6_IPLAID), el cual permitirá activar la integración. Confirme.
Se abrirá una pantalla para realizar el login de la conexión con PLAID. Seleccione el Login.
Seleccione

Procedimiento de Utilización

En el módulo Financiero (SIGAFIN), acceda a Updates/ Files / Bank (MATA070). Incluya o modifique una cuenta de bancos para integrar con PLAID.
Seleccione la opción “YES” para el campo Integration (A6_IPLAID), el cual permitirá activar la integración. Confirme.
Se abrirá una pantalla para realizar el login de la conexión con PLAID. Seleccione el Login.
Seleccione el banco a integrar con PLAID.
Ingrese el usuario y password de acceso a la banca electrónica, es muy importante que, al ingresar el usuario, password y botón SUBMIT, se use la tecla <TAB> para poder avanzar en cada uno de los campos y al final confirmar la operación con la tecla <ENTER>. En caso de omitir esta instrucción el sistema aun cuando los datos sean correctos, le negará el acceso a una conexión exitosa.
1. Ingrese el usuario y se oprima <TAB> dos veces.
2. Ingrese el password y se oprima <TAB> dos veces.
3. Oprima <ENTER> para confirmar la operación.
Plaid realizará la validación de los datos de acceso y si todo está correcto se presentará la pantalla de conexión exitosa y retornará la llave pública de la conexión realizada en el momento, por lo que el usuario a partir de ese momento, puede cerrar las ventanas dando click en el icono “X” de las dos siguientes pantallas.
Después de cerrar la conexión con PLAID si la conexión fue exitosa, no presentará ningún aviso de ALERTA, en caso contrario notificará al usuario que cambie a “NO” la integración cuando no resulto completada la operación con PLAID.
En el módulo Financiero (SIGAFIN), acceda a Updates/ Bank Transaction / Plaid Transaction (FINA884). El sistema solicitará los parámetros de configuración.
Configurar el día o periodo que se desea conciliar con los movimientos realizados en el sistema, seleccionar el banco de conexión, seleccionar si visualizará los movimientos: DEBITO, CREDITO o AMBAS. Seleccione “Ok”.
Si la cuenta de banco seleccionada, es la primera vez que se realiza la consulta de movimientos On-Line, el proceso identificara esta acción y solicitará al usuario que seleccione la cuenta a relacionar entre la banca y el catálogo de bancos de PROTHEUS, esto porque en caso de existir más de una cuenta relacionada al usuario con el que se realizó la conexión, se deberá establecer el vínculo para cada una de las cuentas que serán utilizadas en la integración. Seleccione la cuenta y Confirme, después de esta acción, el sistema ya no volverá a solicitar la relación de la cuenta, a menos que se restauren los valores de integración a “NO” en el catálogo de bancos y se vuelva a realizar la configuración de conexión.
Realizado el punto anterior, el sistema presentará en el browse los movimientos de Ingresos y egresos de la banca On-Line, así como sugerencias cuando identifica similitudes pre-existentes en los movimientos de la banca On-Linea y PROTHEUS, los cuales se explicaran más adelante
Seleccione la opción Modificar y registre los movimientos de PROTHEUS a relacionar con los del PLAID. Presentará la pantalla (encabezado y Detalle) con los datos:

Datos del Encabezado (solo se visualizaran):

- - Id: Código secuencia numérico interno para uso en sistema TOTVS.
  - Issue Date: Fecha de la operación Ingreso o Egreso de la banca.
  - Description: Descripción del movimiento Bancario.
  - Payee: Documentos relacionados en el MATCH para Egresos (CXC/Mov Bancario) o para Ingresos (CXC/Mov Bancario)
  - Category: Describe si el movimiento ha sido identificado en la integración o no.
  - Debit Value: Valor Débito
  - Credit Value: Valor Crédito
  - Code: Código del banco en sistema TOTVS
  - Branch Number: Clave de la sucursal del banco TOTVS
  - Account Number: Número de Cuenta del banco TOTVS
  - Branch Name: Nombre del Banco TOTVS.
  - Id Bank: Id del movimiento de banco.

Registre los datos del Detalle:

- - Ítem: Consecutivo de registro capturados en Grid.
  - Category: Clase (Naturaleza) que debe seleccionar el usuario cuando realiza un registro manual de ingreso o egreso y que al momento de realizar el relacionamiento, grabará un movimiento bancario de manera automática.
  - Type Bill: Tipo de movimiento que el usuario puede seleccionar cuando ingresa de manera manual un movimiento relacionado al registro extraído de la banca. Los movimientos válidos para generar un movimiento bancario son transferencia Bancaria “TB” o Cheque “CH”. Al ser un movimiento relacionado de INGRESOS, EGRESOS o BANCOS este campo es alimentado de manera automática por la información ya existente en el sistema.
  - Num. Doc: Numero de documento capturado de manera manual cuando el usuario está ingresando un registro directamente y que generara un movimiento bancario al realizar el relacionamiento. Al ser un movimiento relacionado de INGRESOS, EGRESOS o BANCOS este campo es alimentado de manera automática por la información ya existente en el sistema.
  - Serie: Prefijo de Títulos por cobrar o por pagar que el usuario ha seleccionado de los botones INGRESOS o EGRESOS. En una captura manual es necesario alimentar información por el usuario.
  - Entity: Entidad (código de Cliente/Proveedor) relacionada a un movimiento financiero preexistente en sistema y que el usuario ha seleccionado en los botones de INGRESOS o EGRESOS dependiendo la naturaleza del movimiento de la banca. En la captura manual no está permitido ingresar información.
  - Branch: Sucursal de la entidad relacionada al título financiero que el usuario ha seleccionado de los botones INGRESOS o EGRESOS. En la captura manual este campo no permite ingresar información.
  - Data: Hace referencia a la misma fecha del movimiento extraído de la banca Online. Esta es considerada cuando se realiza el Match para generar una cobranza en automática de un título por cobrar que se ha seleccionado del botón INGRESOS o para la generación de una orden de pago en automática de un título seleccionado del botón EGRESOS o para la generación de un movimiento bancario automática de ingreso o egreso registrado directamente por el usuario y que se genera de manera automática. Para los movimientos bancarios preexistentes al realizar el match no generara ningún cambien en la fecha con al que se ha generado el movimiento en el sistema.
  - Total Value: Para los movimientos seleccionados del Botón INGRESOS presentara el valor original del título seleccionado, para los movimientos del botón EGRESOS presentara el valor original del título seleccionado y para los movimientos bancarios botón BANCOS presentara el valor del movimiento bancario seleccionado.
  - Balance Bill: Hace referencia al Balance del título seleccionado de los Botones INGRESOS o EGRESOS, este campo no puede ser editado y es utilizado para validar que el usuario pueda visualizar el valor pendiente por liquidar del título y puede disponer para realizar una baja parcial o total al momento de realizar el MATCH del movimiento.
  - Bal PLaid: Hace referencia al saldo pendiente por liquidar con los movimientos de la banca Online y es independiente al Balance del título, debido a que un mismo documento puede estar en proceso de aplicación de Match en diferentes movimientos y el sistema utiliza para controlar el saldo pendiente por liquidar y no exceder el Balance del título al aplicar el MATCH en los movimientos.
  - Val Plaid: Este campo puede sr considerado por cada ítem el de mayor importancia ya que aquí el usuario informará el valor a ser descontado del Balance del título al realizar el MATCH parcial o total para los títulos INGRESOS o EGRESOS. Si y solo si será generado el descuento en el título y generado el movimiento bancario cuando sea aplicado el MATCH. Si el usuario al estar realizando el mantenimiento del registro de la banca y utiliza el botón de confirmar, el sistema restara del título en cuestión el valor informado del campo E1_SLPLAID o E2_SLPLAID, para los movimientos bancarios actualizara el campo E5_INTPLAI.
  - VLd Payee: Campo que es actualizado de manera automática cuando el usuario informa un valor en el campo “Val Plaid” siendo la finalidad de este es conservar el valor a ser utilizado en la compensación del título INGRESOS o EGRESOS al realizar el MATCH. En el caso que el usuario no requiera realizar una baja sobre el título en gestión este campo puede ser colocado con el valor de Cero y solo realizara la actualización del Balance del campo E1_SLPLAID o E2_SLPLAID sin realizar un proceso automático de baja parcial o total del TITULO. Es importante que el usuario considere si este campo puede estar bloqueado para no permitir realizar solo afectaciones al Balance Plaid de los títulos sin realizar la baja automática del mismo.
  - Obs.: Campo informativo que permite al usuario colocar comentarios que serán conservados para futuras aclaraciones sobre el MATCH del movimiento bancario Online. En los casos que el ítem sea una captura directa del usuario para generar un movimiento bancario de INGRESOS o EGRESO esta información será grabada en el historial del registro bancario en sistema TOTVS.
  - Installment: La finalidad de este campo es poder informar si el titulo seleccionado de los botones INGRESOS o EGRESOS cuenta con desdoblamiento del título generado por la condición de pago seleccionada al generar el movimiento financiero en los módulos de compras o facturación, así como títulos por cobrar o pagar.
  - Origen: Este campo se alimenta de manera automática cuando se ha seleccionado un título o movimiento bancario de los botones INGRESOS (SE1), EGRESOS (SE2) o BANK (SE5) utilizado para control interno del sistema.
  - Secuence: Este campo es alimentado de manera automática cuando se ha seleccionado un movimiento bancario del botón BANK registrando el valor de la secuencia del registro en la tabla de movimientos bancarios del sistema y es utilizado para control interno del sistema.

Descripción de los datos al pie de página:

- Total Item Plaid: Presenta el Valor total informado en el campo “Val Plaid”
- Bal Header – Bal Item: Presenta la diferencia de valor existente entre el importe del encabezado del movimiento de la banca Online y el importe informado de los ítems en el campo “Val Plaid”. Mientras exista una diferencia en el importe mayor o menor a CERO no permitirá poder realizar el MATCH al usuario.

13. Confirme para guardar la información registrada.

DESCRIPCION DE LA UTILIDAD DE OTROS BOTONES

- - el valor de Cero y solo realizara la actualización del Balance del campo E1_SLPLAID o E2_SLPLAID sin realizar un proceso automático de baja parcial o total del TITULO. Es importante que el usuario considere si este campo puede estar bloqueado para no permitir realizar solo afectaciones al Balance Plaid de los títulos sin realizar la baja automática del mismo.
  - Obs.: Campo informativo que permite al usuario colocar comentarios que serán conservados para futuras aclaraciones sobre el MATCH del movimiento bancario Online. En los casos que el ítem sea una captura directa del usuario para generar un movimiento bancario de INGRESOS o EGRESO esta información será grabada en el historial del registro bancario en sistema TOTVS.
  - Installment: La finalidad de este campo es poder informar si el titulo seleccionado de los botones INGRESOS o EGRESOS cuenta con desdoblamiento del título generado por la condición de pago seleccionada al generar el movimiento financiero en los módulos de compras o facturación, así como títulos por cobrar o pagar.
  - Origen: Este campo se alimenta de manera automática cuando se ha seleccionado un título o movimiento bancario de los botones INGRESOS (SE1), EGRESOS (SE2) o BANK (SE5) utilizado para control interno del sistema.
  - Secuence: Este campo es alimentado de manera automática cuando se ha seleccionado un movimiento bancario del botón BANK registrando el valor de la secuencia del registro en la tabla de movimientos bancarios del sistema y es utilizado para control interno del sistema.

Descripción de los datos al pie de página:

- Total Item Plaid: Presenta el Valor total informado en el campo “Val Plaid”
- Bal Header – Bal Item: Presenta la diferencia de valor existente entre el importe del encabezado del movimiento de la banca Online y el importe informado de los ítems en el campo “Val Plaid”. Mientras exista una diferencia en el importe mayor o menor a CERO no permitirá poder realizar el MATCH al usuario.

13. Confirme para guardar la información registrada.

DESCRIPCION DE LA UTILIDAD DE OTROS BOTONES

Ingresos.- Permite al usuario visualizar los títulos por cobrar con balance pendiente de integrar con la banca On-line (E1_SLPLAID vacío) y solo estará disponible para los movimientos con valor en campo “CREDIT VALUE”. Después seleccionarlo presentará una pantalla con opción para marcar los registros que se podrían relacionar al registro de la banca. El usuario podrá seleccionar uno o varios títulos y finalizar con la opción Confirmar, y grabará los movimientos para presentarlos en el grid de Detalle. Con la opción EXIT regresará a la pantalla anterior.

Egresos.- Permite visualizar los títulos por pagar Ingresos.- Permite al usuario visualizar los títulos por cobrar con balance pendiente de integrar con la banca On-line (E1E2_SLPLAID vacío) y solo estará disponible para los movimientos con valor en campo “CREDIT “DEBIT VALUE”. Después de seleccionarlo presentará una pantalla con opción para marcar los registros que se podrían relacionar al registro de la banca. El El usuario podrá seleccionar podrá seleccionar uno o varios títulos y finalizar con la opción Confirmar, y grabará grabara los movimientos para presentarlos en el grid de de Detalle. Con Con la opción EXIT regresará a la pantalla anterior.Egresos

Bancos.- Permite visualizar los títulos por pagar con balance pendiente de integrar con Movimientos bancarios Pagados, si el movimiento de la banca es “DEBIT VALUE” o visualizar los movimientos bancarios de Ingresos Recibidos, si el movimiento de la banca es “CREDIT VALUE”. Los movimientos presentados son aquellos que no tienen relación con otros movimientos de la banca On-line (E2E5_SLPLAID vacío) y solo estará disponible para los movimientos con valor en campo “DEBIT VALUE”. Después de seleccionarlo presentará una pantalla con opción para marcar los registros que se podrían relacionar al registro de la bancaINTPLAI) sin valor de integración aplicada. El usuario podrá seleccionar uno o varios títulos movimientos bancarios y finalizar con la opción opción Confirmar, y grabara grabará los movimientos para presentarlos en el grid de Detallede Detalle. Con Con la opción EXIT regresará a la pantalla anterior.

Bancos.- Permite visualizar Movimientos bancarios Pagados, si el movimiento de la banca es “DEBIT VALUE” o visualizar los movimientos bancarios de Ingresos Recibidos, si el movimiento de la banca es “CREDIT VALUE”. Los movimientos presentados son aquellos que no tienen relación con otros movimientos de la banca On-line (E5_INTPLAI) sin valor de integración aplicada. El usuario podrá seleccionar uno o varios movimientos bancarios y finalizar con la opción Confirmar, y grabará los movimientos para presentarlos en el grid de Detalle. Con la opción EXIT regresará a la pantalla anterior.

Relacionar.- Permite al usuario realizar el Match del movimiento de la banca On-line y el, o los movimientos financieros del sistema. Es en esta parte del proceso donde aquellos títulos en los que el usuario informó un Valor en el campo “Val Plaid” y “Val Payee”, aplicara ya sea una liquidación para un título por cobrar o un movimiento bancario de ingreso si el usuario capturo un registro manualmente, o si es un movimiento bancario ya existente, será marcado como ya integrado con el movimiento de la banca On-line. Así mismo realiza la aplicación de un pago para los títulos por pagar o un movimiento bancario en automático para un registro manual, generando un pago o marcando el movimiento bancario ya existente como ya integrado, con los movimientos de la banca On-line. Realizado este proceso el registro de la banca On-line será marcado con MATCH realizado y en el browse se visualizará de color Rojo.

Borrar.- Permite eliminar el contenido de encabezado y detalle de los ítem informados en el grid, sin la necesidad de que el usuario elimine ítem por ítem. Restaurando el saldo de los movimientos informados si el usuario había informado ya algunos valores en el campo “Val PLAID” y eliminando el registro total del browse de movimientos importados de la banca On-line. Los movimientos eliminados por el usuario en el próximo ingreso a la rutina, el sistema los presentara nuevamente con el number Id consecutivo sin embargo respetará toda la información extraída de la banca como es la fecha, importe, descripción y datos generales del movimiento On-line, este procedimiento aplicara para los movimientos que están pendientes de MATCH.

Para los movimientos que se requieran eliminar y que ya se había realizado el MATCH, el usuario previamente deberá revertir en cada una de las rutinas estándar del sistema los movimientos automáticos realizados en el cual el sistema validara si permite bajo las políticas de seguridad de integridad revertir los movimientos, por lo que deberá tener mucho cuidado de realizar las reversiones en su totalidad como pueden ser, des-conciliar el movimiento bancarios de ingreso o egreso, anular pagos aplicados, cobros aplicados. Paso siguiente el usuario debería realizar dicha anulación.

Significado de las Leyendas:

Verde: Se refiere a movimientos de Egresos de la cuenta bancaria y que aún no tienen relacionado ningún documento (Cuenta por Pagar/Mov Bancario).

Amarillo: Movimientos de Ingreso de la cuenta bancaria y que aún no tienen relacionado ningún documento (Cuenta por Cobrar/Mov Bancario).

Azul: Movimiento de Ingreso o Egreso que tiene uno o más documentos relacionados y que se encuentra pendiente de relacionarlo.

Rojo: Movimiento de Ingreso o Egreso que ya se ha realizado la relación entre la Banca On-line y los movimientos de PROTHEUS

Relacionar.- Permite al usuario realizar el Match del movimiento de la banca On-line y el, o los movimientos financieros del sistema. Es en esta parte del proceso donde aquellos títulos en los que el usuario informó un Valor en el campo “Val Plaid” y “Val Payee”, aplicara ya sea una liquidación para un título por cobrar o un movimiento bancario de ingreso si el usuario capturo un registro manualmente, o si es un movimiento bancario ya existente, será marcado como ya integrado con el movimiento de la banca On-line. Así mismo realiza la aplicación de un pago para los títulos por pagar o un movimiento bancario en automático para un registro manual, generando un pago o marcando el movimiento bancario ya existente como ya integrado, con los movimientos de la banca On-line. Realizado este proceso el registro de la banca On-line será marcado con MATCH realizado y en el browse se visualizará de color Rojo.

Borrar.- Permite eliminar el contenido de encabezado y detalle de los ítem informados en el grid, sin la necesidad de que el usuario elimine ítem por ítem. Restaurando el saldo de los movimientos informados si el usuario había informado ya algunos valores en el campo “Val PLAID” y eliminando el registro total del browse de movimientos importados de la banca On-line. Los movimientos eliminados por el usuario en el próximo ingreso a la rutina, el sistema los presentara nuevamente con el number Id consecutivo sin embargo respetará toda la información extraída de la banca como es la fecha, importe, descripción y datos generales del movimiento On-line, este procedimiento aplicara para los movimientos que están pendientes de MATCH.

Para los movimientos que se requieran eliminar y que ya se había realizado el MATCH, el usuario previamente deberá revertir en cada una de las rutinas estándar del sistema los movimientos automáticos realizados en el cual el sistema validara si permite bajo las políticas de seguridad de integridad revertir los movimientos, por lo que deberá tener mucho cuidado de realizar las reversiones en su totalidad como pueden ser, des-conciliar el movimiento bancarios de ingreso o egreso, anular pagos aplicados, cobros aplicados. Paso siguiente el usuario debería realizar dicha anulación.

Significado de las Leyendas:

Verde: Se refiere a movimientos de Egresos de la cuenta bancaria y que aún no tienen relacionado ningún documento (Cuenta por Pagar/Mov Bancario).
Amarillo: Movimientos de Ingreso de la cuenta bancaria y que aún no tienen relacionado ningún documento (Cuenta por Cobrar/Mov Bancario).
Azul: Movimiento de Ingreso o Egreso que tiene uno o más documentos relacionados y que se encuentra pendiente de relacionarlo.
Rojo: Movimiento de Ingreso o Egreso que ya se ha realizado la relación entre la Banca On-line y los movimientos de PROTHEUS.

Información Adicional:

Configuración para mostrar la columna “Nombre Cliente” (Ingresos) o “Nombre Proveedor” (Egresos) en las primeras posiciones del grid.
Dentro de módulo de Financiero (SIGAFIN) desde el menú Transacciones > Movim. Bancario > Transacciones Plaid (FINA844)

Asignar los parámetros solicitados.
Seleccionar una cuenta por pagar o por cobrar y dar clic en el botón “Modificar”
En el formulario de actualización dar clic en el botón “Egresos”(para las cuentas por pagar) o “Ingresos”(para las cuentas por cobrar)
Se mostrara una ventana con un browser de selección con los movimientos bancarios.
Utilizando el scroll del grid (moviéndolo hacia la derecha) verificar que la columna “Nombre Proveedor”(Egresos) o “Nombre Cliente”(Ingresos) se encuentre dentro del grid.
Si considera que no es necesario mover la posición de la columna no realizar los siguientes pasos.

En la parte superior derecha de la ventana dar clic en el botón en forma de engrane (configuraciones)
Esta acción muestra la pantalla de configuración de tabla, seleccionar la opción “Ordenar columnas”
Se muestran las columnas disponibles.
Ubicar la columna “Nombre Proveedor”(Egresos) o “Nombre Cliente”(Ingresos) y ordenar (utilizando las flechas indicadoras descendente - ascendente).
Dar clic en el botón “guardar ordenación”, después cerrar la configuración.
Verificar que se actualicen las columnas respetando la configuración realizada a la vista del grid.
La configuración de la vista del grid se puede realizar las veces que sean necesarias.

Punto de Entrada

Nombre	Finalidad
FINPIDMNU	Punto de entrada disponible para adicionar botones al menú principal variable aRotinaRVS “ExecBlock("FINPIDMNU",.F.,.F.)”

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 32

Nova versão Atual

Chave

Descripción

Procedimiento de Implantación

Procedimiento de Implantación

Actualizaciones al Diccionario

Actualizaciones al Diccionario

Procedimiento de Configuración

Procedimiento de Configuración

Procedimiento de Utilización

Procedimiento de Utilización

Punto de Entrada