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No ERP Datasul este custo é integrado via plataforma e gera um lançamento de saída na Conta Corrente de Controle na conta contábil Débito Padrão com base no Tipo de Transação Caixa Taxa da Prorrogação informado nos Parâmetros do Financeiro.
| Informações | ||
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Nas situações em que ocorrer incidência de IOF na Prorrogação, os valores serão processados juntamente com o valor da despesa decorrentes deste processo, utilizando a mesma conta contábil vinculada ao Tipo Transação Caixa Prorrogação. Hoje não é possível estipular contas contábeis separadas para imposto e despesa, pois estes valores são disponibilizados de forma agrupada para o ERP Datasul. |
1.1.1. Contabilização Prorrogação
| Cenário | Data Vencto Original | Vencto Prorrogação | Taxa Prorrogação | |
| Prorrogação | 14/04/2022 | 14/05/2022 | 56,50 |
| Movimento Caixa e Bancos | Fluxo Movto | LC | Conta Contábil | Valor | Observação |
| Taxa Prorrogação | Saída | CR | Principal Ativo (Conta Corrente Controle) | 56,50 | Conta Corrente parametrizada na Aba Pós-Faturamento dos Parâmetros Techfin |
| DB | Débito Padrão (Tipo Transação Caixa Prorrogação) | 56,50 | Tipo Transação Caixa parametrizado na Aba Pós-Faturamento dos Parâmetros Techfin |
1.2. Bonificação
A Bonificação, permite realizar um desconto em algumas parcelas a serem pagas pelo seu cliente na modalidade Mais Negócios. Este processo será realizado através da Plataforma Techfin, e irá gerar um desconto no valor a receber da Supplier. Atualmente este procedimento não gera custo para a Empresa.
No ERP Datasul este desconto é integrado via plataforma e gera um lançamento de saída na Conta Corrente de Controle na conta contábil Débito Padrão com base no Tipo de Transação Caixa Desconto da Bonificação informado nos Parâmetros do Financeiro.
1.2.1. Contabilização Bonificação
| Cenário | Valor NF | Valor Bonificação | |
| Bonificação | 1000,00 | 200,00 |
| Movimento Caixa e Bancos | Fluxo Movto | LC | Conta Contábil | Valor | Observação |
| Bonificação | Saída | CR | Principal Ativo (Conta Corrente Controle) | 200,00 | Conta Corrente parametrizada na Aba Pós-Faturamento dos Parâmetros Techfin |
| DB | Débito Padrão (Tipo Transação Caixa Bonificação) | 200,00 | Tipo Transação Caixa parametrizado na Aba Pós-Faturamento dos Parâmetros Techfin |
1.3. Devolução
A Devolução de Clientes dentro do Mais Negócios é lançada via módulo de Recebimento no ERP Datasul, este processo sempre gerará uma Antecipação para o cliente no Contas a Receber. Se alguma das parcelas do cliente ainda possuir saldo em aberto a ser recebido pela Supplier, o valor da devolução gerará uma atualização do valor dela, reduzindo o valor a ser pago pelo cliente. Caso ocorra a atualização do saldo de alguma parcela, este mesmo valor será descontado da antecipação (crédito cliente) gerada no processo de devolução via Recebimento.
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Caso necessite efetuar o cancelamento da Antecipação de forma manual no Contas a Receber, este pode ser realizado através da rotina de Estorno de Título - ACR715AA pelo usuário super indicado acima.
1.3.1. Contabilização Devolução
| Cenário | Valor NF | Taxa Supplier | Valor Devolução | Estorno Taxa Supplier | Taxa Devolução |
| Devolução | 1000,00 | 50,00 | 300,00 | 15,00 | 20,00 |
| Movimentação gerada pela Devolução na Integração com o Contas a Receber | ||||||
| Movimento Contas a Receber | Antecipação | Cliente | Valor Movto | LC | Conta Contábil | Valor Aprop |
| Implantação | 1234/1 | ABC | 300,00 | CR | Transitória Recebimento | 300,00 |
| DB | Saldo Cliente (Cliente Antecipação) | 300,00 | ||||
Cenário 1: Valor total da Devolução abatido da parcela em aberto na Supplier.
| Movimentação gerada na Integração Supplier com o Contas a Receber | |||||||
| Movimento Contas a Receber | Antecipação | Cliente | Valor Movto | LC | Conta Contábil | Valor Aprop | Observação |
| Acerto de Valor a Menor | 1234/1 | ABC | 300,00 | CR | Saldo Cliente (Cliente Antecipação) | 300,00 | |
| DB | Despesa (Param Mais Negócios - Valor Devolução) | 300,00 | Tipo Transação Caixa parametrizado na Aba Pós-Faturamento dos Parâmetros Techfin | ||||
| Movimento Caixa e Bancos | Fluxo Movto | LC | Conta Contábil | Valor | Observação |
| Estorno Taxa Supplier | Entrada | DB | Principal Ativo (Conta Corrente Controle) | 15,00 | Conta Corrente parametrizada na Aba Pós-Faturamento dos Parâmetros Techfin |
| CR | Crédito Padrão (Tipo Transação Caixa Estorno Taxa Original) | 15,00 | Tipo Transação Caixa parametrizado na Aba Pós-Faturamento dos Parâmetros Techfin | ||
| Taxa Devolução | Saída | CR | Principal Ativo (Conta Corrente Controle) | 20,00 | Conta Corrente parametrizada na Aba Pós-Faturamento dos Parâmetros Techfin |
| DB | Débito Padrão (Tipo Transação Caixa Taxa Devolução) | 20,00 | Tipo Transação Caixa parametrizado na Aba Pós-Faturamento dos Parâmetros Techfin |
Cenário 2: Valor parcial abatido (250,00) da parcela em aberto na Supplier.
| Movimentação gerada na Integração Supplier com o Contas a Receber | |||||||
| Movimento | Antecipação | Cliente | Valor Movto | LC | Conta Contábil | Valor Aprop | Observação |
| Acerto de Valor a Menor | 1234/1 | ABC | 250,00 | CR | Saldo Cliente (Cliente Antecipação) | 250,00 | |
| DB | Despesa (Param Mais Negócios - Valor Devolução) | 250,00 | Tipo Transação Caixa parametrizado na Aba Pós-Faturamento dos Parâmetros Techfin | ||||
| Observação: Será comandado um evento de Liberação NCC pela Supplier para liberação do saldo Antecipação (50,00). | |||||||
| Movimento Caixa e Bancos | Fluxo Movto | LC | Conta Contábil | Valor | Observação |
| Estorno Taxa Supplier | Entrada | DB | Principal Ativo (Conta Corrente Controle) | 12,50 | Conta Corrente parametrizada na Aba Pós-Faturamento dos Parâmetros Techfin |
| CR | Crédito Padrão (Tipo Transação Caixa Estorno Taxa Original) | 12,50 | Tipo Transação Caixa parametrizado na Aba Pós-Faturamento dos Parâmetros Techfin | ||
| Taxa Devolução | Saída | CR | Principal Ativo (Conta Corrente Controle) | 16,66 | Conta Corrente parametrizada na Aba Pós-Faturamento dos Parâmetros Techfin |
| DB | Débito Padrão (Tipo Transação Caixa Taxa Devolução) | 16,66 | Tipo Transação Caixa parametrizado na Aba Pós-Faturamento dos Parâmetros Techfin |
Cenário 3: Sem abatimento. Parcela sem saldo na Supplier.
| Nota | ||
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| Não irá gerar movimentação Acerto de valor a Menor na Antecipação e nem no Caixa e Bancos. Será comandado um evento de Liberação NCC pela Supplier para liberação da Antecipação que permitirá ser utilizada no Contas a Receber. |
1.4. Liberação NCC
O processo Liberação NCC, irá liberar o saldo de Antecipação gerada pelo processo de devolução clientes para movimentação no módulo de Contas a Receber. A partir da sua liberação é possível utilizar o saldo dela para abatimento contra possíveis créditos existentes do cliente.
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Abaixo, exemplo de informações apresentadas no monitor Pós-Faturamento
Expansão das informações do Evento de devolução do monitor:
Expansão das informações do Evento de Bonificação do monitor:
Expansão das informações do Evento de Prorrogação do monitor.
Expansão das informações do Evento de Liberação AN do monitor.
| Expandir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Expansão das informações do Evento de Prorrogação do monitor.
| Expandir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Expansão das informações do Evento de Bonificação do monitor:
| Expandir | ||||
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| Monitor Pós-Faturamento
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| Data Movto | Data do movimento do Evento Pós-Faturamento | Grid |
| Valor Bonificação | Valor da bonificação solicitada para o título. | Expansão do lançamento no Grid |
| Custo da Operação | Taxa cobrada pela Supplier pela operação de Bonificação. | Expansão do lançamento no Grid |
| Evento ID | Identificador interno do Evento no Totvs |
| Techfin Mais Negócios. | Expansão do lançamento no Grid |
Saldo negativo relativo à conciliação corrente. Será diferente de 0 (zero) se o Saldo Negativo Anterior + Créditos do dia - Débitos do dia for MENOR que 0 (zero).
Será transferido no campo Sdo Negativo Anterior para a Conciliação subsequente.
| Histórico | Histórico do movimento do Evento. | Expansão do lançamento no Grid |
| Data | Data da criação do Evento no ambiente Totvs Datasul. | Expansão do lançamento no Grid |
| Hora | Hora da criação do Evento no ambiente Totvs Datasul. | Expansão do lançamento no Grid |
| Detalhe Processamento | Apresenta os dados do último processamento.
| Expansão do Evento no grid na função:
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| JSON Evento | Apresenta as informações do lançamento enviado pelo Totvs Techfin Mais Negócios. Quando acionada é realizado o download do arquivo JSON. | Expansão do Evento no grid na função:
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| Relacionamentos | Abrirá uma tela com os Lançamentos criados na conta corrente controle, no movimento da Prorrogação.
| Grid da Função
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| Reprocessar | Quando a situação do Evento fica igual a ERRO, é possível reprocessar o movimento. | Grid da Função
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Expansão das informações do Evento de devolução do monitor:
| Expandir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Custo Total | Grid | Conciliação ID | Identificador interno da Conciliação
| no Totvs Techfin Mais Negócios. | Expansão |
| do lançamento no |
| Grid | |
| Histórico Devolução Total | Histórico do movimento do Evento |
| . | Expansão |
| do lançamento no |
| Grid | |
| Data | Data da criação |
| do Evento no ambiente Totvs Datasul. | Expansão |
| do lançamento no |
| Grid | |
| Hora | Hora da criação |
do Evento no ambiente Totvs Datasul. | Expansão do lançamento no Grid | |
| Detalhe Processamento | Apresenta os dados do último processamento.
| Expansão |
do Evento no grid na função:
|
| JSON |
| Evento | Apresenta as informações |
| do lançamento realizado pelo Totvs Techfin Mais Negócios. Quando acionada é realizado o download do arquivo JSON |
Expansão |
do Evento no grid na função: |
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| Relacionamentos | Abrirá uma tela com os Lançamentos criados na conta corrente controle e nas antecipações, no movimento da Devolução.
| Grid da Função
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| Reprocessar | Quando a situação do Evento fica igual a ERRO, é possível reprocessar o movimento. | Grid da Função
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Expansão das informações do Evento de Liberação AN do monitor.
| Expandir | ||||||||||||||||||||||||
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| Expandir | ||
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É possível filtrar pelas operações de Pós-Faturamento através Busca Rápida pelo campo Data do Movimento:
Busca Avançada Também é possível filtrar as operações de Pós-Faturamento usando a Busca Avançada que permite informar:
As situações válidas são: Erro de Execução, Pendente de Processamento, Processando e Sucesso Datasul. As demais situações não se aplicam. | ||
| Ações | Ações que podem ser aplicadas à Conciliação: Lançamentos: apresenta os lançamentos de Crédito e Débito da conciliação. Reprocessar: Reprocessa a conciliação. Está disponível para conciliações com situações Erro e Pendente de Processamento. Após sua execução, serão apresentadas a situações atualizadas da conciliação e dos lançamentos, bem como eventuais erros. | Grid na função:
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| Configurar colunas | Permite selecionar as colunas da conciliação que serão apresentadas no grid: | No topo do grid na função:
| Situação da Conciliação: Erro de Execução: Indica que ocorreu erro no processamento da Conciliação. Os erros podem ser visualizados na coluna Erros. Pendente de Processamento: A Conciliação está aguardando processamento. Processando: A Conciliação está sendo processada. Por exemplo, as liquidações dos títulos estão sendo executadas em processo automático. Sucesso Datasul: A Conciliação foi totalmente processada com todos os Créditos e Débitos tratados. Observação: As demais situações não se aplicam a Conciliação. | Grid | Apresenta os erros quando a situação da Conciliação for Erro.
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FAQ - Perguntas Mais Frequentes - Atendimento
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