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Após a seleção dos títulos que serão enviados ao banco o job irá verificar o status do registro em questão para saber se deve ser realizado uma consulta daquele pagamento ao banco para verificar o status, ou se deve enviar o pagamento ao banco. Veja abaixo oque significa consultar um enviar um pagamento:


Totvs custom tabs box
tabsConsultar pagamento, Enviar Transmitir pagamento
ids01,02
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referencia01

O job irá considerar como pagamentos que devem ser consultados os títulos que estiverem em borderô, que já foram transmitidos ao banco via API e estão marcados como EM PROCESSAMENTO (EA_TRANSF = V).

Nesse momento o job irá pegar o identificador do pagamento que fica gravado no campo EA_APIMSG, e consultar o status no banco, caso exista alguma falha o registro não será marcado como RETORNO COM ERRO (EA_TRANSF = F), mas sim como BLOQUEADO/REJEITADO (EA_TRANSF = B), dependendo de uma avaliação do usuário para tomada de decisão sobre o pagamento em questão.

Totvs custom tabs box items
defaultyesno
referencia02

O job irá considerar como pagamentos que devem ser transmitidos os títulos que estiverem em borderô e que estão marcados como A REGISTRAR (EA_TRANSF = vazio)  ou RETORNO COM ERRO (EA_TRANSF = F), vale ressaltar que para transmitir os rejeitados é necessário configurar o pergunte, veja o tópico 03. PERGUNTAS (SX1).

Nesse momento o job irá transmitir os títulos em lote ou individualmente ao banco, caso ocorra alguma falha nesse primeiro momento, os registros serão marcados como RETORNO COM ERRO (EA_TRANSF = F), caso contrario serão marcados como EM PROCESSAMENTO (EA_TRANSF = V) aguardando a próxima execução do job para consultar o status.



03. PERGUNTAS (SX1)

  • Transmitir rejeitados
    • Sim - Realiza a transmissão dos pagamentos que foram rejeitados pelo banco (EA_TRANSF = F, Status - RETORNO COM ERRO).
    • Não - Não realiza a transmissão dos pagamentos que foram rejeitados, sendo assim, o usuário deverá realizar a transmissão através do botão Transmitir rejeitados do Monitor de pendências. Para mais detalhes sobre esse processo acesse a documentação Monitor de pagamentos com pendências - FINA710
  • Tipo de envio do pagamento (Funcionalidade disponível a partir da expedição continua com data superior a )
    • Individual - Considera cada titulo como um lote, e será enviado um a um.
      • Exemplo:
        • Dois títulos (Titulo A e Titulo B) no mesmo borderô (Borderô A)
        • No envio do pagamento os títulos irão separados e cada um terá seu identificador do lote de pagamento, isso significa que o campo EA_IDTRANS será diferente entre os dois registros.
    • Lote - Considera o borderô como um lote, sendo assim, enviará todos os títulos pertencentes ao mesmo borderô no mesmo lote.
      • Exemplo:
        • Dois títulos (Titulo A e Titulo B) no mesmo borderô (Borderô A)
        • No envio do pagamento os títulos irão em conjunto no mesmo identificador do lote de pagamento, isso significa que o campo EA_IDTRANS para os dois registros terá o mesmo conteúdo.

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Ponto de entradaDescriçãoDocumentação
F717LYTPermite alteração no layout de transmissão dos pagamentos.F717LYT – Permite alteração no layout de transmissão dos pagamentos.
F717GRVPermite gravação de dados complementares na transmissão dos pagamentos.F717GRV – Permite gravação de dados complementares na transmissão dos pagamentos.
NGFAPIQRPermite adicionar regra customizada para transmissão de pagamentos online.NGFAPIQR – Permite adicionar regra customizada para transmissão de pagamentos online.


05. TABELAS UTILIZADAS

  • SEA - Borderô
  • SE2 - Contas a Pagar
  • SA6 - Bancos
  • SEE - Parâmetros de banco

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