Contas a Pagar

O Dashboard Contas a Pagar do Analytics é uma solução avançada que permite monitorar, entender e otimizar o desempenho da empresa. Este módulo é projetado para fornecer insights detalhados sobre o faturamento total, custos associados, margens de lucro e tendências, utilizando não apenas KPIs tradicionais, mas também ferramentas avançadas de Inteligência Artificial (IA) para previsões e análises de comportamento.

KPIs

1. Total Títulos Pagamento:
   Representa o valor total de títulos a pagar dentro de um determinado período. Ele engloba todas as obrigações financeiras da empresa.

2. Valor Pago:
   Indica o montante total efetivamente desembolsado pela empresa para quitar títulos de pagamento.

3. Valor a Pagar:
   Refere-se ao total de obrigações financeiras pendentes da empresa. Ele indica compromissos financeiros ainda não liquidados.

4. Valor a Pagar (no prazo):
   Representa o total de obrigações financeiras que ainda não venceram e que estão dentro do prazo de pagamento acordado com fornecedores e credores.

5. Valor a Pagar (atrasado):
   Indica o total de obrigações financeiras cujo vencimento já expirou e que ainda não foram quitadas. Esse indicador é crucial para a gestão financeira, pois atrasos podem gerar juros e multas.

6. Atraso Médio:
   Referencia a média de dias de atraso nos pagamentos de títulos vencidos. Esse indicador é calculado somando o número de dias em atraso de cada título e dividindo pelo total de títulos em atraso.

Funcionalidades

1. Filtros

   • Permite segmentar os dados por Grupo de Empresa, Empresa, Filial, Documento, Título, Cliente, Forncedor e Moeda, facilitando a análise detalhada e personalizada.

2. Drill-Downs

   • Oferece a possibilidade de explorar os dados em diferentes níveis, clicando no KPI desejado para uma análise mais detalhada do valor.

3. Interações de Análises

   • Possibilita realizar análises interativas, como comparar diferentes períodos ou simular cenários com base em alterações.

Análises de Desempenho

1. Evolução de Contas Pagas x Contas a Pagar
   É um indicador que compara, ao longo do tempo, os valores pagos com os valores pendentes de pagamento.

2. Contas a Pagar: Análise por Vencimento
   Organiza os compromissos financeiros da empresa conforme suas datas de vencimento, permitindo uma visão clara das obrigações futuras e vencidas.

3. Distribuição de contas: Pagas, no Prazo e Atrasadas
   Mostra a proporção dos pagamentos já efetuados, das obrigações ainda dentro do prazo e das contas em atraso.

1. 
   Top 10 Pagamentos por Filial
          Apresenta as dez filiais que realizaram os maiores pagamentos. Essa análise é complementada por uma comparação entre o valor pago, o saldo a pagar no prazo e o saldo a pagar em atraso.
   Top 10 Pagamentos por Centro de Custo
          Identifica os dez centros de custo com os maiores volumes de pagamentos. Essa análise é complementada por uma comparação entre o valor já pago, o saldo a pagar no prazo e o saldo a pagar em atraso.
   Top 10 Pagamentos por Fornecedores
          Apresenta os dez fornecedores que receberam os maiores volumes de pagamento. Essa análise é complementada por uma comparação entre o valor já pago, o saldo a pagar no prazo e o saldo a pagar em atraso.
2. Histograma dos Pagamentos
   Demonstra a distribuição de valores em diferentes intervalos (01-30d, 31-61d, 61-90d e 90d+)
3. Evolução do Lead time de Pagamento
   Refere-se ao acompanhamento do tempo médio que a empresa leva para quitar suas obrigações financeiras. Essa análise inclui três categorias principais: pagamento (considerando todos os pagamentos realizados), pagamento no prazo e pagamento com atraso.

1. Pagamentos Futuros no Prazo
   Referem-se às obrigações financeiras que a empresa possui e que estão programadas para serem pagas dentro do período acordado, sem atrasos.
2. Fluxo de Pagamento por tipos de Documento
   Analisa os pagamentos realizados com base na categoria dos documentos que os originaram, como faturas, boletos, notas fiscais e contratos.
3. Desempenho de Pagamento por Tipos de Documento
   Avalia a eficiência e a pontualidade dos pagamentos realizados pela empresa, categorizando-os conforme o tipo de documento, como faturas, boletos, notas fiscais e contratos. 

1. Comparação Mensal
   Comparativo que analisa os títulos de pagamento deste ano em relação ao ano anterior.
2. Cluster de Fornecedores: Valor a Pagar e Transações
   Agrupa os fornecedores com base no volume de transações e no valor total das obrigações financeiras pendentes.
3. Previsão de Pagamentos Futuros
   Estima os valores que a empresa deverá desembolsar em períodos futuros com base em obrigações já registradas e padrões históricos de pagamento.

1. Análise dos Títulos de Pagamento
   Exibe detalhes sobre obrigações financeiras da empresa.

Contas a Receber

O Dashboard Contas a Receber do Analytics é uma ferramenta essencial para monitorar e otimizar a gestão de recebimentos da empresa. Ele fornece uma visão completa sobre o valor total a receber, os pagamentos efetuados, os saldos pendentes e os atrasos. Esse módulo combina métricas tradicionais e análises avançadas para identificar padrões de inadimplência e oportunidades de melhoria na recuperação de créditos.

Com recursos interativos e análises detalhadas, o dashboard permite acompanhar a evolução dos recebimentos, auxiliando na tomada de decisões estratégicas para otimizar o fluxo de caixa e reduzir riscos financeiros.

KPIs

1. Total Títulos Recebimento:
   Representa o montante total de valores a serem recebidos pela empresa, provenientes de vendas a prazo, faturas emitidas ou outros créditos junto a clientes.

2. Valor Recebido:
   Refere-se ao montante total já quitado pelos clientes, referente a vendas ou serviços prestados.
3. Valor a Receber:
   Representa o montante total ainda pendente de pagamento por parte dos clientes, referente a vendas ou serviços prestados.
4. Valor a Receber (no prazo):
   Aponta o montante total de recebíveis que ainda não venceram e estão dentro do período acordado para pagamento.
5. Valor a Receber (atrasado):
   Mede o montante total de recebíveis cujo prazo de pagamento já expirou e ainda não foi quitado pelos clientes.
6. Atraso Médio:
   Representa o tempo médio, em dias, que os recebimentos permanecem em atraso após o vencimento.

Funcionalidades

1. Filtros

   • Permite segmentar os dados por Grupo de Empresa, Empresa, Filial, Documento, Título, Cliente, Forncedor e Moeda, facilitando a análise detalhada e personalizada.

2. Drill-Downs

   • Oferece a possibilidade de explorar os dados em diferentes níveis, clicando no KPI desejado para uma análise mais detalhada do valor.

3. Interações de Análises

   • Possibilita realizar análises interativas, como comparar diferentes períodos ou simular cenários com base em alterações.

Análises de Desempenho

1. Contas Recebidas vs Contas a Receber
   Análise comparativa que avalia a relação entre os valores já recebidos e os montantes ainda pendentes de pagamento por parte dos clientes.

2. Contas a Pagar: Análise por Vencimento
   Categoriza os recebíveis com base em suas datas de vencimento, permitindo visualizar a distribuição dos valores a receber ao longo do tempo.

3. Distribuição de contas: Atrasadas, no Prazo e Recebidas
   Fornece uma visão clara da situação dos recebíveis da empresa, classificando-os em três categorias.

1. 
   Top 10 Recebimentos por Clientes
         Destaca os dez maiores valores recebidos de clientes. Essa análise é complementada por uma comparação entre o valor já recebido, o saldo a receber no prazo e o saldo a receber em atraso.
   Top 10 Pagamentos por Filial
          Identifica os dez maiores valores recebidos de filiais. Essa análise é complementada por uma comparação entre o valor já recebido, o saldo a receber no prazo e o saldo a receber em atraso.
   Top 10 Pagamentos por Centro de Custo
          Apresenta os dez maiores valores recebidos de centros de custo. Essa análise é complementada por uma comparação entre o valor já recebido, o saldo a receber no prazo e o saldo a receber em atraso.

2. Histograma dos Recebimentos
   Apresenta a distribuição dos valores recebidos em diferentes faixas, permitindo visualizar a frequência dos pagamentos em determinados intervalos (01-30d, 31-61d, 61-90d e 90d+).

3. Evolução do Lead time de Pagamento
   Acompanha o tempo médio que os clientes levam para quitar suas obrigações financeiras após a emissão da cobrança.

1. Recebimentos Futuros no Prazo
   Referem-se a valores que uma empresa espera receber em um período determinado, dentro de um cronograma pré-estabelecido.

2. Fluxo de Recebimento por Tipos de Documento
   Ilustra o fluxo dos valores recebidos a partir do tipo de documento baixado até a espécie do documento. 

3. Desempenho de Recebimento por Tipo de Documento
   Análise que avalia a eficácia e a eficiência dos recebimentos de uma empresa com base nos diferentes tipos de documentos utilizados nas transações.

1. Comparação Mensal
   Evolução dos recebimentos ao longo dos meses deste ano em relação ao ano anterior.

2. Previsão de Recebimentos Futuros
   Estima os valores que a empresa espera receber em períodos futuros com base em dados históricos e tendências de pagamento dos clientes.

3. Cluster de Clientes: Valor a Receber e Transações
   Análise que agrupa os clientes com base no valor que a empresa espera receber e no volume de transações realizadas.

1. Análise dos Títulos de Recebimento
   Exibe detalhes sobre títulos de Recimento, com a Visão Gerencial, Entidade 1, Entidade 2 e Conta Contábil 11 por mês.

Ficha de Validação

A Ficha de Validação é um documento essencial para assegurar a consistência, confiabilidade e precisão dos dados apresentados no sistema de BI Analytics. Seu principal objetivo é validar os cálculos e métricas do dashboard, comparando-os com os dados de origem presentes nos relatórios gerados pelo ERP. Esse processo é fundamental para garantir que os resultados apresentados no Analytics sejam uma representação fiel das informações operacionais e financeiras armazenadas no ERP.

Financeiro

A validação dos dados do financeiro pode ser realizada utilizando os relatórios FINR150, FINR190 e FINR130 do Protheus. Esses relatórios fornecem uma visão detalhada e consolidada das informações de financeiro registradas no ERP, permitindo uma comparação direta com os KPIs apresentados no Analytics. A seguir, serão detalhados e comparados os principais campos e cálculos entre o ERP e o sistema de BI para garantir a consistência e a precisão dos dados.

Entendimento de comparação relatório Protheus vs Analytics:

Validação através do FINR150 (Contas a Pagar)

Analytics:

1. Acesse a guia "Analisar" > "Abrir" e pesquise o relatório "VAL - FIN - FINR150"

Protheus:

1. Acesse o módulo de Financeiro (SIGAFIN)

2. Acesse o ícone de busca e procure por FINR150

3. Ao abrir o pop-up selecione o tipo Planilha

      Configurações: 

• Tipo de planilha: Formato de Tabela
• Titulo: Posição dos Títulos a Pagar
• Ordem: Por Numero
• Layout: Padrao

4. Clique em "Outras ações"

Parâmetros:

OBS.: É fundamental garantir a consistência entre as visões do Protheus e do GoodData. Para isso, aplique os mesmos filtros nesta aba.

Configure apenas um mês fechado da data de Vencimento, que deve ser o mesmo filtro aplicado no GD.

Se um filtro por data de emissão foi utilizado, certifique-se de aplicá-lo aqui também. Da mesma forma, caso a consulta tenha sido realizada para um único título, replique esse filtro nesta aba.

Image Removed

Será gerado um Excel para validação entre Protheus e Analytics.

Parâmetros relatório de Validação

4.1. Configure apenas um mês fechado da data de Vencimento, que deve ser o mesmo filtro aplicado no GD.

Image Added

4.2. Por ser uma validação por data de vencimento, coloque a data de emissão (Da Emissao ?) no período 1900 até 2050.

Image Added

Será gerado um Excel para validação entre Protheus e Analytics.

Parâmetros relatório de Validação

Esta tabela abaixo apresenta a comparação para um melhor entendimento entre Protheus e Analytics:

Validação através do FINR130 (Contas a Receber)

Analytics:

1. Acesse a guia "Analisar" > "Abrir" e pesquise o relatório "VAL - FIN - FINR130"

Protheus:

1. Acesse o módulo de Financeiro (SIGAFIN)

2. Acesse Relatórios > Contas a Receber >  Títulos a Recebero ícone de busca e procure por FINR130

Image AddedImage Removed

3. Selecione o tipo Planilha

      Configurações: 

• Tipo de planilha: Formato de Tabela
• Titulo: Posição dos Títulos a Pagar
• Ordem: Por NumeroCliente
• Layout: Padrao

Image RemovedImage Added

4. Clique em "Outras ações"

Parâmetros:

OBS.: É fundamental garantir a consistência entre as visões do Protheus e do GoodData. Para isso, aplique os mesmos filtros nesta aba.Configure apenas um mês fechado da data de Vencimento, que deve ser o mesmo filtro aplicado no GD.

Se um filtro por data de emissão foi utilizado, certifique-se de aplicá-lo aqui também. Da mesma forma, caso a consulta tenha sido realizada para um único título, replique esse filtro nesta aba., replique esse filtro nesta aba.

4.1. Configure apenas um mês fechado da data de Vencimento, que deve ser o mesmo filtro aplicado no GD.

Image Added

4.2. Por ser uma validação por data de vencimento, coloque a data de emissão (Da Emissao ?) no período 1900 até 2050.

Image AddedImage Removed

Será gerado um Excel para validação entre Protheus e Analytics.

Parâmetros relatório de Validação

Esta tabela abaixo apresenta a comparação para um melhor entendimento entre Protheus e Analytics:

Validação através do FINR190 (Títulos Baixados)

Analytics:

1. Acesse a guia "Analisar" > "Abrir" e pesquise o relatório "VAL - FIN - FINR190 (pagamento)" e/ou "VAL - FIN - FINR130FINR190 (recebimento)"

Image RemovedImage Added

Protheus:

1. Acesse o módulo de Financeiro (SIGAFIN)

2. Acesse o ícone de busca e procure por FINR190

3. Selecione o tipo Planilha

      Configurações: 

• Tipo de planilha: Formato de Tabela
• Titulo: Posição dos Títulos a Pagar
• Ordem: Por Data
• Layout: Padrao

4. Clique em "Outras ações"

Parâmetros:

OBS.: É fundamental garantir a consistência entre as visões do Protheus e do GoodData. Para isso, aplique os mesmos filtros nesta aba.

Se um filtro por data de emissão foi utilizado, certifique-se de aplicá-lo aqui também. Da mesma forma, caso a consulta tenha sido realizada para um único título, replique esse filtro nesta aba.

4.1. Configure apenas um mês fechado da data de Baixa, que deve ser o mesmo filtro aplicado no GD.

Image Added

4.2. Coloque sempre no mesmo período a data de daixa baixa e de digitação.

4.3. No parâmetro "De Movimento?" é possível escolher se é título Pago ou Recebido, escolha a depender de qual está validando.

Image Removed

4.4. Por ser uma validação por baixa, coloque a data de vencimento (Da data Vencto Tit. ?) no período 1900 até 2050.

4.5. Baixe sempre 2 relatórios, um considerando o imposto e outro sem considerar o imposto.

Será gerado um Excel para validação entre Protheus e Analytics.

Parâmetros relatório de Validação

Esta tabela abaixo apresenta a comparação para um melhor entendimento entre Protheus e Analytics: