01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIS Arch. Magnéticos |
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| Función: | | Rutinas | Nombre Técnico | Fecha |
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| GERXMLA1 | Funciones Genéricas XML para ATS |
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27 |
| País: | Ecuador |
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| Ticket: | 13685071 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-15133 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Etiqueta - Al generar el XML del Archivo Transaccional Simplificado (ATS) utilizando la estructura EQUATF.INI para dar cumplimiento a la estructura solicitada por el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador, paras las etiquetas valorRetIva y valorRetRenta sin información cuando hay cobro diverso en el Xml generadose debe mostrar información cuando se ingrese los Comprobantes de Retención que se realiza en el proceso de Cobros Diversos.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Funciones genéricas XML para ATS (GERXMLA1), se agrega función para calculo de IVA e IR en base al tipo de documento, recordando que un documento origen puede tomando en cuenta que los documentos origen pueden tener de 1 uno a n cantidad de recibos de cobro varios Recibos de Cobro y pueden existir varias facturas varios documentos para el mismo cliente (1 a n)Cliente, que deberán sumarse se acumulan para obtener los totales, Importes Totales en base al periodo (obtiene , obteniendo los importes totales por documento Documento y cliente) Cliente.
Realizar Se realiza función para la formación de nodos en el XML en caso de que tenga cobros de facturas o notas de crédito pero los documentos ligados pertenezcan a una fecha anterior (no existen en el mes), en este caso habrá que obtener todos los cobros NO hubo Facturación pero si hubo Retenciones para documentos de tipo Factura de Venta (NF) o Notas de crédito de Cliente (NCC), es decir, los documentos fueron incluido en un periodo diferente al de la generación del Anexo Transaccional Simplificado (ATS), pero la generación de las Retenciones por medio de un Cobro Diverso si, para lo cual se obtienen todos los Cobros Diversos dentro del rango de fechas de generación del ATS, hacer una comparación con los nodos existentes (no debo repetir nodos)sin repetirse los nodos, si no existen crear crea el nodo por cliente y tipo de documento, si existe el nodo, no traerlo, recordemos que los cobros deben estar en el rango de fechas pasados como parámetros, pero los documentos a los que van ligados no (pudieran ser incluso de años anteriores), pero habrá que traerlas por que se ocupa el numero de documento, recordar que los recibos de cobro a obtener no deben ser todos si no solo los de RR o RICliente y Tipo de documento.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones,PasosProcedimiento |
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| ids | Pre-condiciones,Pasos |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del reposito (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al a la issue DMINA-15133.
- Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección 01. Datos Generales - "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Contar con un cliente.
- Contar con un producto.
- Contar un una NF
- Contar con cobros ligados a mi Factura
- Contar con una NCD
- la configuración mencionada en el Documento Técnico de la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
- El archivo EQUATF.INI debe estar contenido en la carpeta system del ambiente.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
- Realizar la configuración de un Cliente.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos.
- Realizar la configuración de uno o varios Productos.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones.
- Incluir una Factura de Venta (NF).
- En el módulo Financiero (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos.
- Generar un Cobro Diverso informando el Valor de Cobro (Tipo Valor) para Retención IVA y Retención IR, afectando a la Factura de Venta (NF) que fue incluida previamente.
- En el módulo Financiero (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos.
- Incluir una Nota de Débito de Cliente (NDC).
- En el módulo Financiero (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos.
- Generar un Cobro Diverso informando el Valor de Cobro (Tipo Valor) para Retención IVA y Retención IR, afectando a la Factura de Venta (NF) que fue incluida previamente.
Contar con cobros ligados a mi nota de crédito
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
N/ANo aplica.
| Card documentos |
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| Informacao | La presente solución aplica para versión 12.1.27 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
