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Dessa forma, para atender à situação acima exposta, será disponibilizado novo recurso, para que o usuário possa definir se o valor do item a ser considerado na integração do Documento modelo 59 para o módulo fiscal se manterá igual atualmente, como valor líquido deduzido o desconto, ou se deverá considerar o valor bruto, sem o desconto, para correta demonstração do arquivo do SPED Contribuições. 

03. SOLUÇÃO

Aplicação: Módulo Fiscal > Configuração> Parâmetro > Empresa, aba: Integração. 

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Alterado o objeto de integração entre os módulos comercial e fiscal para o valor total do SAT CFe, conforme a nova configuração no pârametro da empresa. Se configurado 'Valor Líquido', será mantido a forma de integração até então vigente, onde temos o valor do item deduzido descontos e somado acréscimos, o que corresponde ao valor líquido. Se configurado o 'Valor Bruto', a coluna passará a integrar somente o valor do item conforme o valor integrado no módulo comercial, desconsiderando deduções e acréscimos.

As imagens abaixo demonstram quais colunas serão serão consideradas nos parâmetros:

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Imagem 2 - Tela de consulta no módulo comercial.

Quando o SAT-CF-e for integrado no Fiscal com o parâmetro 'Valor Líquido' marcado, a aplicação irá considerar como 'Valor Total' no Fiscal a mesma coluna presente no comercial, que demonstra o total considerando os acréscimos e descontos devidos.

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Imagem 3 - Tela de consulta no Módulo Fiscal, parâmetro 'Valor Líquido'.

Quando o SAT-CF-e for integrado no Fiscal com o parâmetro 'Valor Bruto' marcado, a aplicação Fiscal irá considerar como 'Valor Total' o valor da coluna 'Valor Item' dentro do Comercial.

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Imagem 4 - Tela de consulta no Módulo Fiscal, parâmetro 'Valor Bruto'.

Ajuste de inconsistências

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Ajustados os relatórios abaixo para verificar a coluna de valor líquido financeiro dos itens dos cupons fiscais, no lugar de valor total.

• Relatório e Apuração do Simples Nacional, no menu do módulo Fiscal, em: módulo Fiscal > Processos > Simples Nacional > Relatório e Apuração.
• Relatório de Apuração Lei 5005/12 DF, no menu do : módulo Fiscal , em > Obrigações Estadual > Distrito Federal > Relatório de Apuração Lei 5005/12 DF.
  
• Livro Saída, no menu do : módulo Fiscal , em> Relatórios > Livros Fiscais > Saídas.
  
• Relatório IPI Consumidor Final, no menu do módulo Fiscal, em: módulo Fiscal > Relatórios > Relatório IPI - Consumidor Final.
• Relatório de Conferência Ajuste Contábil, no menu do : módulo Fiscal , em  > Relatórios > Relatório de Ajuste Contábil.
  

Contabilização

Ajustada a fórmula de contabilização CEM - VlrBruto, para que não ocorram impactos na forma de contabilização, independentemente do valor do parâmetro para integração do valor SAT que está sendo utilizado.

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Na geração do SPED Contribuições, para o registro C870 - Itens do resumo diário dos documentos (CF-E-SAT) (Código 59), campo 04 - VL_ITEM, passará a considerar o 'valor total' integrado para o item, conforme parametrização da empresa, seja ele líquido ou bruto, conforme escolha do usuário.

Nos Registros M210 e M610 do SPED Contribuições, campo 03 - VL_REC_BRT serão gerados os valores conforme o parâmetro configurado.

Na geração do registro Registro E115, passará a ser considerado o valor integrado como 'valor líquido financeiro' para o item, a fim de não alterarmos a forma de envio dos valores, mantendo-se o comportamento atual.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Se estiver na 22.01, atualizar o sistema para a release 22.01.xxx 041 ou release superior.

Se estiver na 22.07, atualizar o sistema para a release 22.07.xxx 019 ou release superior.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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