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ÍNDICE
01. Visión General
Se requiere crear asientos contables para el cierre anual de cuentas de balance por terceros, con el objetivo de que dichas cuentas queden en ceros para el siguiente ejercicio.
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- Cálculo de Resultado (CTBA211).
- Reversión de Cálculo de Resultado (CTBA215).
02. Ejemplo de Utilización
Se recomienda hacer un respaldo de la base de datos, así como del RPO actual antes de ejecutar este procedimiento.
Pre-condiciones
- Aplicar el patch de actualización del issue DMINA-18412 al RPO.
- Crear la consulta estándar y actualizar los grupos de preguntas conforme se indica en la sección 04. Diccionario de Datos.
- Tener información en los siguientes catálogos:
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La misma actualización se deberá realizar en las diferentes tablas de clasificadores utilizados, incluyendo la de Entes Contables (CTBA005), en ésta tabla, además se deben registrar los NIT a utilizar en las contrapartidas de asientos del Cálculo de Resultados y de Cierre de Cuentas de Balance:
Procedimiento de Prueba
Cálculo de Resultados
- Ejecutar la rutina SIGACTB | Miscelánea | Cierres | Cálculo Resultado (CTBA211).
- Configure los parámetros del proceso de acuerdo a los Help de cada pregunta.
- Confirme el proceso.
Reversión de Cálculo de Resultados
- Ejecutar la rutina SIGACTB | Miscelánea | Cierres | Reversión de Cálculo de Resultado (CTBA215).
- Configure los parámetros del proceso de acuerdo a los Help de cada pregunta.
- Confirme el proceso.
03. Funcionalidad
Cálculo de Resultados
- De acuerdo al rango de cuentas que se defina en los parámetros del proceso, el sistema determinará si se trata de Cálculo de Resultados o de Cierre de Cuentas de Balance. Por ejemplo:
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- Es posible realizar varios procesos mediante los rangos de cuentas.
- Son diferenciados por los números de Lote, Sublote y Documento.
Reversión de Cálculo de Resultados
- Los procesos de Cierre de Cuentas de Balance pueden ser revertidos y volver a calcular como es el caso de Cálculo de Resultados.
- En el grupo de preguntas del proceso se agregan estos parámetros:
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Cálculo de Resultados CTBA211 COL
04.
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Diccionario de Datos
Nueva consulta estándar CV05A
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Código: 011785
Pacote: MI - DMINA-18412 - CIERRE DE CTAS BALANCE DE TERCE
| Nota |
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Los anchos del campo de Entidad 05 en las diferentes tablas del sistema deben ser del mismo tamaño, para esto, los campos están relacionados al grupo 040 - Ente Contable 05, revise la configuración correspondiente a través del configurador de Protheus. Se debe configurar el ancho de los Grupos de Campos siguientes, el tamaño debe ser igual al de 040 - Ente contable 05, de esta manera, las tablas de Saldos por Ente CQ8 y CQ9 pueden almacenar sin problema el código de dicha entidad. 004 - Centro de costo 005 - Ítem Contable 006 - Clase de Valor Así mismo, en la tabla de Ente Contables (CV0), el campo Código (CV0_CODIGO), también debe tener la misma longitud. |
| Card documentos |
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| Informacao | Estas actualizaciones aplican para un ambiente Protheus configurado para uso de entidad 05. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. Tablas Utilizadas
- CT1 - Plan de cuentas
- CV0 - Entes contables
- CT2 - Asientos contables
- CTC - Saldos por documento
- CQ0 - Saldos del mes de cuenta contable
- CQ1 - Saldos del día de cuenta contable
- CQ2 - Saldos del mes de centro de costo
- CQ3 - Saldos del día de centro de costo
- CQ4 - Saldos del mes de ítem contable
- CQ5 - Saldos del día de ítem contable
- CQ6 - Saldos del mes de clase de valor
- CQ7 - Saldos del día de clase de valor
- CQ8 - Saldos del mes de entidades
- CQ9 - Saldos del día de entidades
- QL6 - Saldos del mes de entidad 05
- QL7 - Saldos del día de entidad 05
- CVX - Saldos cubo diarios
- CVY - Saldos cubo mensuales acumulados
- CTZ - Registros Pérdida/Ganancia con cuenta puente
- CW0 - Datos auxiliares CTB
