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22/03/2024

Índice

01. VISÃO GERAL

Incluído Rotina rotina 'Operações Pagamentos Eletrônicos' - FISA312 para cadastro ou importação de operações, com instrumentos de pagamentos eletrônicos para registro o registro 1601 - SPED FISCAL.

Esta rotina tem o objetivo de possuir a composição dos compor os valores com incidência de ICMS, ISS e outros, por participante, para a geração do registro 1601 do arquivo do SPED FISCAL.

Aviso

title	Importante

Esta rotina é uma alternativa ao método processado através dos registros do módulo SIGALOJA ou ponto de entrada SPED1601.

É importante ressaltar que dados cadastrados nesta rotina terão precedência na apresentação o registro 1601 do SPED FISCAL. Ou seja, havendo registros na tabela CJQ (Opções com instrumentos de pagamentos eletrônicos) para um mesmo participante e um mesmo período em que houverem dados provenientes do módulo SIGALOJA, apenas os dados da CJQ serão apresentados, além de dados informados via ponto de entrada SPED1601.

A rotina permite a inclusão de valores manuais e também permite a importação de valores da movimentação financeira de baixa baseada no relatório, relações de baixas (FINR190) através de um facilitador encontrado em ações relacionadas.

Com os valores importados ou incluídos, serão gravados em tabela, ficando assim disponíveis para a geração do SPED Fiscal no registro 1601.
Para o processamento do facilitador , o usuário deverá informar os parâmetros que são baseados no relatório FINR190, e definir das opções desejadas. Após a confirmação destas informações, a rotina deverá processar a movimentação financeira de baixa, a mesma apresentada no relatório FINR190, baseada na tabela SE5, e buscará a respectiva nota fiscal na tabela do livro fiscal SFT, verificando se a operação teve incidência de ICMS e/ou ISS para atribuir o valor da operação financeira para o respectivo campo Vl Tot ICMS(CJQ_TOTVS) e/ou Vl Tot ISS(CJQ_TOTISS). As demais operações que não forem localizadas entre as anteriores, ou seja, que não possuem incidência de ICMS ou ISS serão comtempladas para o campo de outros, Vl Tot Out(CJQ_TOTOUT).

O cadastro tem na sua chave, além da filial corrente o período(CJQ_PERIOD) + tipo de participante(CJQ_TPPAR) + código do participante(CJQ_CODPAR), ou seja, as operações serão agrupadas/somadas através desta chave de pesquisa.

Esta rotina deverá ser processada por cada filial que irá entregar o SPED Fiscal, já que a operação poderá ser processada com regras diferentes dependendo do estado do Cliente, pois pode ser o caso de possuir filiais em vários Estados. Ao realizar a importação das operações do financeiro deve ser selecionado o período, contendo somente o mês que será gerado o SPED FISCAL.

02. PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO

...

A rotina permite a inclusão de valores manuais e também a importação de valores de movimentos financeiros pelo regime de caixa e competência. Com os valores importados ou incluídos, serão gravados em tabela, ficando assim disponíveis para a geração do SPED Fiscal no registro 1601.

Para o processamento do facilitador, o usuário deverá informar os parâmetros, e definir as opções desejadas. Após a confirmação destas informações, a rotina deverá processar a movimentação financeira, buscando a respectiva nota fiscal na tabela do Livro Fiscal SFT, ou movimento financeiro sem documento fiscal, onde o recurso financeiro transitar por uma instituição financeira ou instituição de pagamento. Para mais informações sobre a configuração do módulo Financeiro SIGAFIN para busca de titulos consulte o link Registro 1601 - Operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos - SPED ICMS/IPI.

A rotina verifica se a operação teve incidência de ICMS e/ou ISS para atribuir o valor da operação financeira ao respectivo campo Vl Tot ICMS (CJQ_TOTVS) e/ou Vl Tot ISS (CJQ_TOTISS). As demais operações que não forem localizadas entre as anteriores, ou seja, que não possuem incidência de ICMS ou ISS serão comtempladas para o campo de Outros, Vl Tot Out (CJQ_TOTOUT).

O cadastro tem na sua chave, além da filial corrente o período(CJQ_PERIOD) + tipo de participante(CJQ_TPPAR) + código do participante (CJQ_CODPAR) + código da Intermediadora (CJQ_INTERM) , ou seja, as operações serão agrupadas/somadas através desta chave de pesquisa.

Esta rotina deverá ser processada por cada filial que irá entregar o SPED Fiscal, a operação poderá ser processada com regras diferentes a cada UF, podendo o cliente possuir filiais em diferentes UFs. Ao realizar a importação das operações do financeiro deve ser selecionado o período, contendo somente o mês que será gerado o SPED FISCAL.

A importação da rotina FISA312 retorna os títulos via componente do financeiro em regime caixa e competência dependendo da configuração realizada no cadastro de forma de pagamento por regime (Detalhado mais abaixo neste documento). O componente do financeiro também importa títulos em regime caixa oriundos do módulo SIGALOJA utilizando como cliente do titulo o código da administradora financeira do sigaloja. Para os títulos em regime competência continuam sendo gerados diretamente na rotina SPED FISCAL.

02. PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO

No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/Cadastros/Menus e inclua no menu do módulo Livros Fiscais (SIGAFIS) a opção para execução do Cadastro, conforme especificação a seguir:

Menu	Atualizações
Submenu	SPED
Nome da Rotina	Operações
Menu	Atualizações
Submenu	SPED
Nome da Rotina	Operações Pagamentos Eletrônicos
Programa	FISA312
Módulo	09 - Livros Fiscais
Tipo	01 - Função Protheus
Tabelas

...

CJQ

...

- Operações

...

Pagtos Eletrônicos

CJR - Detalhes Operações Pgto Elet

CJS - Forma de pagamento por regime

F7g - Motivos de Baixas

Informações

title	Compartilhamento

O compartilhamento das tabelas CJQ e CJR devem seguir o mesmo compartilhamento das tabelas dos livros fiscais SF3 e SFT.

Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

Grupo	FISA313
Ordem	01
Pergunta	Data de ?
Tipo	Data
Tamanho	8
Objeto	Edit

Grupo	FISA313
Ordem	02
Pergunta	Data ate ?

...


Tipo	Data
Tamanho	8
Objeto	Edit

Grupo	FISA313
Ordem	03
Pergunta	Filtrar por data ?
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Objeto	Combo
Opções	Baixa Disponibilidade

Grupo	FISA313
Ordem	04
Pergunta	Seleciona Filiais ?

...

CJR – Detalhes operações pgto elet

...


Tipo	Numérico
Tamanho	1
Objeto	Combo
Opções	Sim Não

Grupo	FISA313
Ordem	05
Pergunta	Do Banco ?

...


Tipo	Caracter
Tamanho	3
Objeto	Edit
Consulta Padrão	BCO - Banco

Grupo	FISA313
Ordem	06
Pergunta	Até o Banco ?

...


Tipo	Caracter
Tamanho	3
Objeto	Edit
Consulta Padrão	BCO - Banco

Grupo	FISA313
Ordem	07
Pergunta	Do Cliente ?

...

Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

Grupo	FISA312
Ordem	01
Pergunta	Da data de baixa ?
Tipo	Data
Tamanho	08
Grupo	FISA312
Ordem	02
Pergunta	Ate a data da baixa ?
Tipo	DataCaracter
Tamanho08	6
Objeto	Edit

Grupo	FISA312FISA313
Ordem	0308
Pergunta	Do Banco Até o Cliente ?
Tipo	Caracter
Tamanho03	6
Objeto	Edit

Grupo	FISA312FISA313
Ordem	0409
Pergunta	Até o bancoDa Loja do Cliente ?
Tipo	Caracter
Tamanho03	2
Objeto	Edit

10

Grupo	FISA312FISA313
Ordem	0510
Pergunta	Da Natureza Até a Loja do Cliente ?
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Objeto
Edit

10

Grupo	FISA312FISA313
Ordem	0611
Pergunta	Até a Natureza Do prefixo ?
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Objeto
Edit

Grupo	FISA312FISA313
Ordem	0712
Pergunta	Do Código Até o prefixo ?
Tipo	Caracter
Tamanho	063
Objeto	Edit

Grupo	FISA313	Grupo	FISA312
Ordem	0813
Pergunta	Até o Código ? Considerar tipos ?
Tipo	Caracter
Tamanho	5006
Objeto	Edit

08

Grupo	FISA312FISA313
Ordem	0914
Pergunta	Da data digitação Não considerar tipos ?
Tipo	DataCaracter
Tamanho	50
Objeto
Edit

GrupoFISA312Ordem11PerguntaAté o Lote ?

Grupo	FISA312FISA313
Ordem	1015
Pergunta	Até data digitação ? Sobr. lancamentos manuais ?
Tipo	DataNumérico
Tamanho	081
Objeto
Combo
Opções
Sim
Não
Do Movimento ?
Tipo	Numérico
Tamanho	01
Opções	Receber Pagar
Grupo	FISA312
Ordem	12
Pergunta	Cons.Mov.Fin. da Baixa ?
Tipo	Numérico
Tamanho	01
Opções	Sim Não
Grupo	FISA312
Ordem	13
Pergunta	Do Lote ?
Tipo	Caracter
Tamanho	08
Grupo	FISA312
Ordem	14
Pergunta

Criação das Tabelas no arquivo SX2

Chave
Nome
Modo
Pyme
CJQ
Operações pagtos eletrônicos
Exclusivo
Sim
CJR Detalhes operações pgto elet Exclusivo Sim
CJS Forma de pagamento por regime Exclusivo Sim
Criação de Índices no arquivo SIX
1. CJQ – Operações pagamentos eletrônicos
  
  Ordem Chave Descrição
  1 CJQ_FILIAL+CJQ_PERIOD+CJQ_TPPAR+CJQ_CODPAR+CJQ_INTERM Período + Tipo Partici + Cod Particip + Cod Intermed

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

08

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

15

1. 2
  CJQ_FILIAL+CJQ_PERIOD+CJQ_TPPAR+CJQ_CLIFOR+CJQ_LOJA+CJQ_BANCO+CJQ_AGENC+CJQ_NUMCON

...

Pergunta

...

1. Período + Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

02

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

16

...

Pergunta

...

Até a Loja ?

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

02

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

17

...

Pergunta

...

Do Prefixo ?

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

03

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

18

...

Pergunta

...

Até o Prefixo ?

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

03

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

19

...

Pergunta

...

Considerar tipos ?

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

50

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

20

...

Pergunta

...

Não considerar tipos ?

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

50

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

21

...

Pergunta

...

Consid. Incl. Adiantamentos ?

...

Tipo

...

Numérico

...

Tamanho

...

01

...

Sim

Não

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

22

...

Pergunta

...

Consid. Títulos em Carteira ?

...

Tipo

...

Numérico

...

Tamanho

...

01

...

Sim

Não

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

23

...

Pergunta

...

Filtra Natureza Por ?

...

Tipo

...

Numérico

...

Tamanho

...

01

...

Mult. Naturezas

Nat. Principal

Partici + Cli/Forn. + Codigo loja + Banco + Agência + C

CJR – Detalhes operações pgto elet

Ordem	Chave	Descrição
1	CJR_FILIAL+CJR_MANAUT+CJR_ITEM	Manu/Auto + Item

CJS – Forma de pagamento por regime

Ordem	Chave	Descrição
1	CJS_FILIAL+CJS_FORMA+CJS_REGIME	Forma Pgto + Regime

Criação do Campo no arquivo SX3 – Campos:

CJQ – Operações pagamentos eletrônicos

Campo
CJQ_FILIAL
Tipo
Caracter
Tamanho
2
Decimal
0
Formato
@!
Título
Filial
Descrição
Filial do Sistema
Usado
Não
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Grupo de Campos
033 - Tamanho da Filial
Campo
CJQ_PERIOD
Tipo
Caracter
Tamanho
6
Decimal
0
Formato
@R 99/9999
Título
Período
Descrição
Período
Usado
Sim
Obrigatório
Sim
Browse
Sim
Val. Sistema

Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Campo
CJQ_TPPAR
Tipo
Caracter
Tamanho
1

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

24

...

Pergunta

...

Cons. Bx. por mov. bancaria?

...

Tipo

...

Numérico

...

Tamanho

...

01

...

Sim

Não

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

25

...

Pergunta

...

Sobr. lançamentos manuais ?

...

Tipo

...

Numérico

...

Tamanho

...

01

...

Sim

Não

Criação do Campo no arquivo SX2

Chave

Nome

Modo

Pyme

CJQ

Operações pagtos eletrônicos

Exclusivo

Sim

CJRDetalhes operações pgto elet ExclusivoSim

Criação do Campo no arquivo SX3 – Campos:

CJQ – Operações pagamentos eletrônicos

Campo	CJQ_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
TítuloFilial	Tipo Partici
DescriçãoFilial do Sistema	Tipo de participante
Usado	NãoSim
Obrigatório	NãoSim
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Opções	1=Fornecedor; 2=Cliente; 3=Banco
Val. Sistema	Pertence("123")
Contexto	Real
Propriedade	Alterar	Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial

Campo	CJQ_PERIODCODPAR
Tipo	Caracter
Tamanho	630
Decimal	0
Formato@R	99/9999 @!
TítuloPeríodo	Cod Particip
DescriçãoPeríodo	Código do participante
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Val. Sistema
Contexto	RealVisual
Propriedade	Alterar

Campo	CJQ_TPPARCLIFOR
Tipo	Caracter
Tamanho	16
Decimal	0
Formato	@!
TítuloTipo Partici	Cli/Forn.
DescriçãoTipo de participante	Cliente / Fornecedor
Usado	Sim
Obrigatório	SimNão
Browse	Sim	Opções	1=Fornecedor; 2=Cliente; 3=Banco
Val. Sistema	Pertencevazio("123")) .Or. (ExistCpo('SA1') .Or. ExistCpo('SA2'))
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão
Grupo de campos	001

Campo	CJQ_

CODPAR

LOJA
Tipo	Caracter
Tamanho

30

2
Decimal	0
Formato	@!
Título

Cod Particip

Codigo loja
Descrição	Código

do participante

da loja
Usado	Sim
Obrigatório

Sim

Não
Browse	Sim
Val. Sistema
Contexto

Visual

Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão
Grupo de campos	002

Campo	CJQ_

CLIFOR

BANCO
Tipo	Caracter
Tamanho

6

3
Decimal	0
Formato	@!
Título

Cli/Forn.

Banco

Descrição

Cliente / Fornecedor

Banco
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Val. Sistema	vazio() .Or.

(

ExistCpo(

'SA1') .Or. ExistCpo('SA2'))

"SA6",,,,,.F.)
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	SA6
Grupo de campos

001

007

Campo	CJQ_

LOJA

AGENC
Tipo	Caracter
Tamanho

2

5
Decimal	0
Formato	@!
Título

Codigo loja

Agencia

Descrição

Código da loja

Agencia
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Val. Sistema
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão
Grupo de campos

002

008

Campo	CJQ_

BANCO

NUMCON
Tipo	Caracter
Tamanho

3

10
Decimal	0
Formato	@!
Título

Banco

Conta Banco
Descrição	Conta do Banco
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Val. Sistema

vazio() .Or. ExistCpo("SA6",,,,,.F.)


Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão

SA6


Grupo de campos

007

009

Campo	CJQ_

AGENC

INTERM
Tipo	Caracter
Tamanho

5

6
Decimal	0
Formato	@!
Título

Agencia

Cod Intermed

Descrição

Agencia

Código do intermediador
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Val. Sistema

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Cons. Padrão

Vazio() .Or. ExistCpo("A1U")
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	A1U
Grupo de campos

008

Campo	CJQ_

NUMCON

TOTVS
Tipo

Caracter

Numérico

Tamanho

10

14

Decimal

0

2

Formato

@!

@E 99,999,999,999.99

Título

Conta Banco

Vl Tot ICMS

Descrição

Conta

Valor total do

Banco

ICMS
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Val. Sistema
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão
Grupo de campos

009

Campo	CJQ_

INTERM

TOTISS
Tipo

Caracter

Numérico

Tamanho

6

14

Decimal

0

2

Formato

@!

Título

Cod Intermed

@E 99,999,999,999.99
Título	Vl Tot ISS
Descrição

Código

Valor total do

intermediador

ISS
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Val. Sistema

Vazio() .Or. ExistCpo("A1U")


Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão

A1U


Grupo de campos

Campo	CJQ_

TOTVS

TOTOUT
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99


Título	Vl Tot

ICMS

Out
Descrição	Valor total

do ICMS

de outros
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Val. Sistema
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão
Grupo de campos

Campo	CJQ_

TOTISS

MANAUT
Tipo

Numérico

Caracter

Tamanho

14

60

Decimal

2

0

Formato

@E 99,999,999,999.99

@!

Título

Vl Tot ISS

Manu/Auto

Descrição

Valor total do ISS

Manual / Automático
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse

Sim

Não

Val. Sistema


Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão
Grupo de campos

CJR – Detalhes operações pgto elet

Campo

CJQ

CJR_

TOTOUT

FILIAL
Tipo

Numérico

Caracter

Tamanho

14

2

Decimal

2

0

Formato

@E 99,999,999,999.99

@!

Título

Vl Tot Out

Filial

Descrição

Valor total de outros

Filial do Sistema

Usado

Sim

Não
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Val. Sistema


Contexto	Real
Propriedade	Alterar

Cons. Padrão

Grupo de

campos

Campos

033 - Tamanho da Filial

Campo

CJQ

CJR_MANAUT
Tipo	Caracter
Tamanho	60
Decimal	0
Formato	@!
Título	Manu/Auto
Descrição	Manual / Automático
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse

Não

Sim
Val. Sistema
Contexto	Real
Propriedade	Alterar

Cons. Padrão

Grupo de campos

CJR – Detalhes operações pgto elet

Campo	CJR_ITEM	Campo	F0M_DTFECH
Tipo	DataCaracter
Tamanho	84
Decimal	0
Formato99	/99/9999@!
Título	Dt. Fecham.Item
Descrição	Dt. Fechamento de estoqueItem
Usado	Sim
Obrigatório	SimNão
Browse	Sim
Val. Sistema	DataValida()
Contexto	Real
Propriedade	Alterar

Campo	F0MCJR_CODIGOTPMOV
Tipo	Caracter
Tamanho	151
Decimal	0
Formato	@!
TítuloCódigo	Tipo Mov.
DescriçãoCódigo do Produto	Tipo Movimento
Usado	Sim
Obrigatório	SimNão
Browse	Sim
Opções	E=Entrada;S=Saída
Val. Sistema	ExistCpoPertence("SB1ES")
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	SB1

Campo	F0MCJR_CSTDOC
Tipo	Caracter
Tamanho	39
Decimal	0
Formato	@!
Título	SitDoc. Tribut.Fiscal
DescriçãoSituação Tributaria	Número Documento Fiscal
Usado	Sim
Obrigatório	SimNão
Browse	Sim
Opções
Val. Sistema
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	018

Sim

Campo	F0MCJR_BASICMSERIE
Tipo	NuméricoCaracter
Tamanho	143
Decimal	20
Formato@E 999,999,999.99	!!!
TítuloBase Unit	Série NF
DescriçãoBase unitária de ICM	Série do Documento Fiscal
Usado	Sim
Obrigatório	SimNão
Browse	Sim
Opções
Val. SistemaPositivo()
Contexto	Real
Propriedade	AlterarGatilhos
Grupo de Campos	094

Campo	F0MCJR_ALIQFILORI
Tipo	NuméricoCaracter
Tamanho	62
Decimal	20
Formato@E 999.99
TítuloAlíq. ICM	Filial Orig
DescriçãoAlíquota de ICMS	Filial Origem FIN
Usado	Sim
Obrigatório	SimNão
Browse	Sim
Opções
Val. Sistema
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	033

Sim

Campo	F0MCJR_VALICMPREFIX
Tipo	NuméricoCaracter
Tamanho	143
Decimal	20
Formato@E	999,999,999.99@!
TítuloVlr.Unit.ICM	Prefixo
DescriçãoValor	unitário ICMSPrefixo FIN
Usado	Sim
Obrigatório	SimNão
Browse	Sim
Opções
Val. Sistema
Contexto	Real
Propriedade	Alterar	Gatilhos
Grupo de Campos

Sim

Campo	F0MCJR_MVANUMTIT
Tipo	NuméricoCaracter
Tamanho	69
Decimal	20
Formato@E	999.99@!
TítuloMVA	Título
DescriçãoMargem Vlr. ICMS/ST	Número do título FIN
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
Val. SistemaPositivo()
Contexto	Real
Propriedade	AlterarGatilhos
Grupo de Campos	018

Campo	F0MCJR_QUANTPARCEL
Tipo	NuméricoCaracter
Tamanho	141
Decimal	20
Formato	@E 999,999,999.99
Título	Quantidade
	@!
Título	Parcela
Descrição	Parcela do Título FIN	Descrição	Quantidade em estoque
Usado	Sim
Obrigatório	SimNão
Browse	Sim
Opções
Val. Sistema
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	011

Campo	F0MCJR_VALCMDTIPO
Tipo	NuméricoCaracter
Tamanho	183
Decimal	40
Formato@E	9,999,999,999,999.9999@!
TítuloV	. C. Med.Tipo Título
DescriçãoValor Custo Médio	Tipo do título FIN
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
Val. Sistema
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos

Campo	F0MCJR_CLIFORRECPAG
Tipo	Caracter
Tamanho	61
Decimal	0
Formato	@!
Título	CliRec/ForPag
DescriçãoCliente / Fornecedor	Recebimento ou Pagamento
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
Val. Sistema
Contexto	Real	Validação	vazio() .or. (ExistCpo('SA1') .or. ExistCpo('SA2'))
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	001 - Código Cliente/Fornecedor

002 - Loja Cliente/Fornecedor

Campo	F0MCJR_LOJACLIFOR
Tipo	Caracter
Tamanho	46
Decimal	0
Formato	@!
TítuloLoja	Cli/For Tít
Descrição	Loja Código Cliente/Fornecedor
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
Val. Sistema
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	001

Campo	F0MCJR_TOTICMLOJA
Tipo	NuméricoCaracter
Tamanho	182
Decimal	40
Formato@E	9,999,999,999,999.9999@!
TítuloTotal ICMS	Loja Tit
DescriçãoValor total de ICMS	Loja Cliente/Fornecedor
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
Val. Sistema
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	002

Iif( INCLUI , "" , Posicione ( "SB1" , 1 , xFilial("SB1") + F0M_CODIGO , "B1_DESC" ) )

Campo	F0MCJR_DESPROVALOR
Tipo	CaracterNumérico
Tamanho	5016
Decimal	02
Formato	@!
Título	Des. Produto
@E 9,999,999,999,999.99
Título	Vlr.Movim.
Descrição	Valor do movimento financ	Descrição	Descrição Produto
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
Val. Sistema
Contexto	VirtualReal
Propriedade	Visualizar	Relação	Alterar
Grupo de Campos

Campo	F0MCJR_UMVLRICM
Tipo	CaracterNumérico
Tamanho	14
Decimal	152
Formato@!	@E 99,999,999,999.99
TítuloUnidade	Vl Tot ICMS
DescriçãoUnidade de Medida	Valor total bruto icms
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	SimContexto
Opções
Val. Sistema
Contexto	Real	Virtual	Consulta Padrão	SAH
Propriedade	VisualizarAlterar
Help	Unidade de Medida
Validação	ExistCpo("SAH")
Grupo de Campos

Campo	CJR_VLRISS	Campo	F0M_VUNIT
Tipo	Numérico
Tamanho	1814
Decimal	62
Formato	@E 99,999,999,999.99999999
TítuloValor Unit.	Vl Tot ISS
Descrição	Valor Unitáriototal bruto ISS
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
Val. Sistema
Contexto	Real
Help	Valor Unitário do produto
Propriedade	Alterar
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos

Campo	CJR_VLROUT	Campo	F0M_TPCF
Tipo	CaracterNumérico
Tamanho	14
Decimal	12
Formato@!	@E 99,999,999,999.99
TítuloCli/For	Vl Tot Out
DescriçãoCliente/Fornecedor	Valor total outros
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
Val. Sistema
Contexto	Virtual
Opções	C=Cliente;F=Fornecedor
Propriedade	Visualizar
Help	Indica se participante é cliente ou fornecedor.
Validação	Vazio().or. Pertence("CF")
Campo	F0M_CONTA
Tipo	Caracter
Tamanho	20
Formato	@!
Título	Cta Contábil
Descrição	Conta Contábil
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Virtual
Consulta Padrão	CT1
Grupo	033
Propriedade	Visualizar
Help	Indica se participante é cliente ou fornecedor.
Validação	vazio().or. Ctb105Cta()
Campo	F0M_QTDCST
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999.99
Título	Qtd. por CST
Descrição	Quantidade por CST
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar

Aviso

title	Importante!

Para criação do campo F0M_QTDCST e da pergunta Separa por CST do Documento criada no Pergunte FISA116 - Ordem 03, em clientes que operam nas releases 12.1.2210 ou anteriores, será necessária a execução do compatibilizador UPDDISTR com o pacote diferencial (SDFBRA.txt).

Esta correção será disponibilizada na Expedição contínua a partir de 11/10/2022 e o pacote poderá ser acessado através dos links disponibilizados na documentação Pacotes de Atualização - Fiscal.

Informações sobre a Expedição contínua acessar: http://tdn.totvs.com/x/H4uCEw.
Informações sobre o compatibilizador UPDDISTR acessar: Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR.

Criação do parâmetro no arquivo SX6 – parâmetros:
Item/PastasDescrição

Nome

MV_TXTH020

Tipo

Caracter

Descrição

Informe texto complementar para compor campo 09-TXT_COMPL do registro H010 quando existir Registro H020 correspondente

Criação do parâmetro no arquivo SX7 – Gatilhos

Campo

F0M_BASICM

Sequência

001

Cnt. Domínio

F0M_VALICM

Tipo

P - Primário

Regra

(M->F0M_BASICM * (M->F0M_ALIQ/100))

Campo

F0M_MVA

Sequência

001

Cnt. Domínio

F0M_BASICM

Tipo

P - Primário

Regra

((M->F0M_VALCMD*(1 + M->F0M_MVA))/M->F0M_QUANT)

Campo

F0M_VALICM

Sequência

001

Cnt. Domínio

F0M_TOTICM

Tipo

P - Primário

Regra

(M->F0M_VALICM * M->F0M_QUANT)

03. PROCEDIMENTO PARA IMPORTAÇÃO E SPED ICMS IPI

As regras disponíveis serão as:

Média Ponderada da Base de ICMS ST;
Custo Médio com MVA;
Preço + seguro + frete – IPI;
Valor definido através de legislação específica;
Média Ponderada da Base ICMS ST Recolhido Anteriormente.

As informações a serem processadas por produto são:

CST de ICMS:
- B1_ORIGEM+B1_CLASFIS
- FT_CLASFIS através de combinação Regra + Pergunta (Detalha por CST) selecionada pelo usuário (Desta forma o Registro H020 será gerado no arquivo do SPEDFISCAL EFD ICMS/IPI separado por CST do Documento).

Base de Cálculo do ICMS = Obtido através da regra selecionada pelo usuário

Valor do ICMS = Obtido através da regra selecionada pelo usuário

Definição das regras

A base de cálculo será calculada em função da regra selecionada pelo usuário, porém a alíquota interna será gerada da mesma forma em todas as regras, considerando alíquota informada no cadastro de produto B1_PICM, ou então a do parâmetro MV_ICMPAD caso o campo B1_PICM estiver zerado.

Média Ponderada da Base de ICMS ST

Esta regra basicamente irá fazer a média ponderada da base de cálculo do ICMS ST das últimas aquisições do produto processado, considerando a quantidade em estoque, ou seja, se houver 100 unidades do produto em estoque, então deverão ser consideradas tantas notas fiscais necessárias para compor a quantidade de 100 unidades, e então fazer a média ponderada:
Base de cálculo unitária = Somatório da Base de Cálculo ICMS ST / Quantidade em estoque

Caso a Pergunta Detalha por CST esteja selecionada com a Opção "Sim", a Base de Cálculo Unitária irá considerar de forma proporcional o somatório da Base de Cálculo ICMS ST por CST do Produto contido no Documento de Entrada.

Custo Médio com MVA

Nesta regra o cálculo será feito considerando o valor do custo médio já calculado pelo estoque, devendo somente aplicar o MVA. Então ficará da seguinte maneira:
Base de cálculo unitária = Valor do Custo Médio * (1 + (MVA do produto / 100) )
Lembrando que o MVA poderá ser informado nos cadastros de Produto, Exceção Fiscal e UFxUF, porém não conseguimos obter o MVA destes cadastros, por exemplo se o MVA for definido na Exceção Fiscal, não conseguiremos posicionar na linha correta somente com código de produto, não podemos utilizar MVA gravados na nota, pois é o valor utilizado na época, pode ter sido alterado, além do cenário da exclusão do ST, os cadastros não terão mais o MVA preenchido. Por este motivo para esta regra de cálculo o usuário deverá informar manualmente o valor do MVA vigente após o processamento do do inventario.

Preço + seguro + frete – IPI

Já para esta regra, a base de cálculo será obtida pelo somatório do valor do preço + seguro + frete – IPI das últimas aquisições do produto. As notas de aquisições a serem consideradas deverão ser as mais recentes, e as notas deverão ser suficientes para compor a quantidade informada em estoque, ou seja, se houver 100 unidades do produto em estoque, então deverão ser consideradas tantas notas fiscais necessárias para compor a quantidade de 100 unidades, e então fazer a média ponderada, já que a base de cálculo é unitária.
Base de Cálculo unitária = (Somatório do preço de aquisição + seguro + frete – IPI) / Quantidade em estoque

Caso a Pergunta Detalha por CST esteja selecionada com a Opção "Sim", a Base de Cálculo Unitária irá considerar de forma proporcional o somatório do Preço de aquisição + seguro + frete - IPI por CST do Produto contido no Documento de Entrada.

Valor definido através de legislação específica

Esta regra será aplicada para as situações onde a base de cálculo unitária deverá ser definida através de valores publicados na legislação que trata deste produto no regime de ST, que podem ser diversas legislações de diversos produtos variando ainda por Estado, além de poderem ser alteradas, ficando assim inviável realizar o mapeamento destas informações no sistema. Por este motivo, quando selecionada esta regra, a rotina irá preencher somente o CST de ICMS e alíquota interna do produto, ficando por conta do usuário informar o valor da base de cálculo unitária da legislação específica.

Média ponderada da base de ICMS ST rec. anteriormente

...

	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos

Campo	CJR_EMISSA
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Formato
Título	Dt. Emissão
Descrição	Data Emissão Titulo
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
Val. Sistema
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos

Campo	CJR_BAIXA
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Formato
Título	Dt. Baixa
Descrição	Data de Baixa Titulo
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
Val. Sistema
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos

Campo	CJR_FORMA
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato
Título	Forma Pgto
Descrição	Forma de Pagamento
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
Val. Sistema
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos

CJS – Forma de pagamento por regime

Campo	CJS_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato
Título	Filial
Descrição	Filial
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
Val. Sistema
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	033

Campo	CJS_FORMA
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Forma Pgto
Descrição	Forma de Pagamento
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
Val. Sistema
Consulta Padrão	24-Formas de Pagamento
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos

Campo	CJS_REGIME
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato
Título	Regime
Descrição	Regime
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	1=Caixa;2=Competência
Val. Sistema	Pertence(" 12")
Consulta Padrão
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos

Aviso

title	Importante!

Para criação dos campos e das perguntas, em clientes que operam nas releases 12.1.2210 ou anteriores, será necessária a execução do compatibilizador UPDDISTR com o pacote diferencial (SDFBRA.txt).

Esta correção será disponibilizada na Expedição contínua a partir de 19/04/2024 e o pacote poderá ser acessado através dos links disponibilizados na documentação Pacotes de Atualização - Fiscal.

Informações sobre a Expedição contínua acessar: http://tdn.totvs.com/x/H4uCEw.
Informações sobre o compatibilizador UPDDISTR acessar: Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR.

04. CADASTRO - FORMA DE PAGAMENTO POR REGIME

Este cadastro está localizado conforme abaixo:

Image Added

Só poderá ser informado um tipo de regime por forma de pagamento por filial.

Exemplo: Quando cadastrar uma forma de pagamento BOL por regime competência e no mesmo período de importação dos movimentos do financeiro o titulo tiver baixa, ele será importando por competência conforme cadastro, não sendo possível incluir outro regime para a forma de pagamento BOL.

Abaixo tela de inclusão dos dados:

Image Added

Existem apenas dois campos:

Forma Pgto

Informe a forma de pagamento dos títulos do financeiro. O meio de pagamento não é discriminado no layout do registro 1601, porém influenciará se o regime de apuração a ser considerado será Competência ou Caixa.

A forma de pagamento utilizada aqui é cadastrada via configurador SIGACFG pela rotina CFGX016 tabela 24.

Regime

Informe o regime de apuração Caixa ou Competencia. Cabe a cada UF determinar o regime de apuração das formas de pagamento, conforme consta no o material “Perguntas Frequentes v7.3”:

“Cada meio de pagamento pode ter um regime de apuração diferente e a regra depende de cada Unidade Federativa (UF). Por exemplo, uma UF pode determinar que, para o boleto, o valor deve ser apurado conforme a data de emissão e a outra UF pode determinar que seja apurado pela data do pagamento.O componente irá considerar o regime de apuração que estiver parametrizado, sendo determinado pelo consumidor do componente.”

Aviso

icon	false
title	Importante

Este cadastro é mandatório para que sejam importados os títulos do componente do financeiro.

As definições de regime por forma de pagamento devem ser feitos conforme regas de apuração de cada estado do contribuinte e não devem ser alterados após importação para que não haja sobreposição de regas de tipo regime. Caso seja necessário alterar a forma de pagamento por regime é necessário apagar todas importações do periodo e importar novamente.

Havendo necessidade de alterar o regime da forma de pagamento só é possível efetuando a exclusão de todas importações realizadas, pois este procedimento afetas a forma de geração dos valores do registro 1601 no arquivo SPED FISCAL. Assim também para a exclusão da forma de pagamento, só é possível sem títulos importados.

Neste cadastro quando informado para uma forma de pagamento o regime caixa, será importado do financeiro também títulos do módulo SIGALOJA baixados conforme período informado. Estes títulos do SIGALOJA, serão gerados com o campo 'Tipo Patici' igual a cliente, pois neste caso dos títulos do SIGALOJA o cliente é a administradora do pagamento.

05. DETALHAMENTO SOBRE INCLUSÃO E IMPORTAÇÃO

Inclusão manual:

Abaixo encontra-se uma explicação sobre cada campo, em relação a inclusão do registro de operação de pagamento eletrônico:

Image Added

Período

Informe o período no formato MM/AAAA. Este período será utilizado no filtro do arquivo do SPED FISCAL.

Tipo Partici

Informe o tipo de participante

1=Fornecedor

2=Cliente

3=Banco

Cod Particip

Campo contendo a chave composta do código do participante. No caso de cliente e fornecedor será representado pelo código+loja.

Este campo resultará na informação do campo 02 do registro 1601. Lembrando que neste caso ainda será adicionado o prefixo e/ou sufixo ao código.

Cli/Forn

Código do Cliente ou Código do Fornecedor

Codigo loja

Código da loja do Cliente ou do Fornecedor

Banco

Código do banco

Agência

Código da agência bancária

Conta Banco

Número da conta bancária

Desc Part

Descrição do participante (Campo virtual meramente informativo)

Cod Intermed

Código do cadastro de intermediadores, rotina FATA760, tabela A1U.

Este campo resultará na informação do campo 03 do registro 1601. Lembrando que neste caso ainda será adicionado o prefixo e/ou sufixo ao código.

Desc Interm

Descrição do intermediador (Campo virtual meramente informativo)

Vl Tot ICMS

Valor total bruto das vendas e/ou prestações de serviços no campo de incidência do ICMS, incluindo operações com imunidade do imposto.

Este campo resultará na informação do campo 04 do registro 1601

Vl Tot ISS

Valor total bruto das prestações de serviços no campo de incidência do ISS

Este campo resultará na informação do campo 05 do registro 1601

Vl Tot Out

Valor total de operações deduzido dos valores dos campos Vl Tot ICMS e Vl Tot ISS.

Este campo resultará na informação do campo 06 do registro 1601

Informações

title	Observações

As informações do grid(parte de baixo) não são inseridas manualmente. Será exibido informações contendo detalhes das notas fiscais e/ou títulos financeiros relacionados a importação de valores do financeiro.

Facilitador, Processar valores baixados do financeiro.

Na opção Outras Ações ou na parte superior esquerda da tela, foi disponibilizada uma rotina 'Processar valores do financeiro' facilitadora para importar os registros que estão no financeiro.

Image Added

Os parâmetros para filtrar os títulos do financeiro são os seguinites:

Data de ?

Informe a data inicial do intervalo de datas de baixa, para que se obtenha o resultado desejado.

Data até ?

Informe a data final do intervalo de datas de baixa, para que se obtenha o resultado desejado.

Filtra por data ? (Baixa, Disponibilidade)

Define se será filtrado os títulos pela data de Baixa do título ou pela data de dispobilidade do valor do título. Ao selecionar Disponibilidade, as datas informadas no primeiro e segundo parâmetro será utilizada para filtrar a data da disponibilidade.

Do Seleciona Filiais? (Sim, Nao)

Quando informado a opção Sim, selecione as filiais em que deseja importar os titulos baixados do financeiro.

Do banco?

Selecione o código inicial do intervalo de código dos bancos que se deseja considerar. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.

Até o banco?

Selecione o código final do intervalo de código dos bancos que se deseja considerar. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.

Do Cliente ?

Selecione o código inicial do intervalo de códigos de clientes a serem consideradas na importação. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Clientes.

Até o Cliente ?

Selecione o código final do intervalo de códigos de clientes a serem consideradas na importação. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Clientes.

Da Loja do Cliente?

Informe o código inicial do intervalo de loja dos Clientes a serem considerados na importação.

Até a Loja do Cliente?

Informe o código final do intervalo de loja dos Clientes a serem considerados na importação.

Do prefixo?

Informe o código inicial do intervalo de prefixos e serem considerados

Até o prefixo?

Informe o código final do intervalo de prefixos e serem considerados

Considerar tipos?

Informe os tipos de títulos que deseja considerar, seprados por um ; (ponto-e-virgula) e 3 caracteres cada.

Exemplo: Se deseja considerar apenas os títulos tipo DP e NF, informe neste campo DP ;NF

Não considerar tipos?

Informe os tipos de títulos que não se deseja consierar (separados por ponto-e-virgula).

Cada tipo deve ter 3 posições.

Exemplo: Se deseja-se considerar todos os títulos, exceto os títulos tipo DP e NF, informe neste campo DP ;NF

Sobr. lançamentos manuais? (Sim, Não)

Indica se a importação irá sobrepor os lançamentos manuais efetuados, caso encontre a mesma chave de lançamento: Periodo + Tipo de participante + Código do participante.

Sim - Sobrescreve

Não - Não sobrescreve, ignorando o valor encontrado na busca dos valores do financeiro.

Informações

title	Informações

Lançamentos manuais são aqueles que foram incluídos diretamente pela rotina FISA312. Ou seja, quando não possui detalhamento na grid (parte de baixo) da tela de preenchimento.

Regras

O valor transportado para as colunas Vl Tot ICMS (CJQ_TOTVS), Vl Tot ISS (CJQ_TOTISS) e Vl Tot Out (CJQ_TOTOUT) será o valor da movimentação bancária cruzada com a nota fiscal. Conforme regras:

Será considerado no campo Vl Tot ICMS, ou valor de ICMS: Títulos com notas fiscais contendo valores nos campos FT_VALICM, FT_ISENICM e FT_OUTRICM
Será considerado no campo Vl Tot ISS, ou valor de ISS: Títulos com notas fiscais contendo valores nos campos FT_VALICM, FT_ISENICM, FT_OUTRICM e FT_TIPO='S'
Será considerado no campo Vl Tot Out, ou valor outros: Títulos que não se enquadraram nas opções anteriores.

Aviso

title	Importante

1) A chave do registro é Período + Tipo de Participante + Código de participante + Intermediador, ou seja, não é permitido alterações nesta chave e também não é permitido a inclusão desta chave repetida. Caso necessite alterar a chave, será necessário excluir e incluir uma outra chave.

Image Added

2) O campo Cod. Intermed será alimentado automaticamente com valores contidos nas notas fiscais;

3) As informações da grid são somente informativas, não sendo possível alteração/inclusão ou exclusão.

Image Added

Ela é apresentada sempre que o registro for uma importação através do facilitador.

4) Os valores dos campos Vl Tot ICMS (CJQ_TOTVS), Vl Tot ISS (CJQ_TOTISS) e Vl Tot Out (CJQ_TOTOUT) são alteráveis, mesmo para os registros importados.

5) Títulos baixados que não são localizados notas fiscais, ou seja, títulos diferentes da emissão do documento fiscal, o valor será levando para o campos Vl Tot Out (CJQ_TOTOUT), consequentemente campo 06 TOT_OUTROS do registro 1601.

6) Sempre será apresentado o banco vinculado ao movimento financeiro, quando os títulos não forem oriundos do módulo SIGALOJA, ou seja, caso a movimentação financeira não possua um cadastro de banco, agência e conta vinculados não será apresentada na importação.

7) Títulos importados do financeiro com origem SIGALOJA, terão como o participante o códido de cliente, pois toda venda do loja é realizada por meio do cadastro de Administradoras Financeiras LOJA070.

8) Ao processar o facilitador através da data da baixa e depois processar através da data da disponibilidade, caso o título possua datas distintas para estes campos, ele será apresentado nas duas datas, portanto é aconselhável que utilize somente uma das opções para todo o processamento, sem ficar alternando.

9) Na importação de titulos do financeiro é imprecidivel que o tipo de pagamento esteje cadastrado na rotina 'Forma de pagamento por regime', pois neste cadastro é informado o tipo de pagamento e seu regime (Caixa ou Competência).

Aviso

title	Utilização de bancos

São consideradas as seguintes regras ao utilizar um registro do tipo banco:

A imagem abaixo demostra o preenchimento de um registro do tipo Banco.

Image Added

Para que este registro seja considerado no 1601 do SPED FISCAL é necessário que ele(Banco - SA6) possua um vinculo de cadastro de cliente ou fornecedor.

As imagens abaixo demonstram o preenchimento do código do fornecedor ou código do cliente no cadastro de bancos.

Image Added Image Added

Este vinculo é necessário para a apresentação das informações do participante no registro 0150 do SPED FISCAL.

Se o código do fornecedor + loja e o código do cliente + loja, forem ambos informados no cadastro do banco (SA6) será considerado somente o código do fornecedor.

Exemplo:

Informado o seguinte registro na rotina FISA312(CJQ):

Tipo participante: 3 - Banco

Banco: 001

Agência: 00001

Conta: 0000000001

Image Added

No cadastro do banco foi vinculado:

Fornecedor: PR0001

Loja: 01

Image Added

Ao gerar o SPED FISCAL, o campo 02 (COD_PART_IP ) do registro 1601 será preenchido com o código do fornecedor+loja e consequentemente os dados do registro 0150 serão do cadastro do fornecedor (SA2).

Imagem do registro 1601.

Image Added

Imagem do respectivo registro 0150 do participante.

Image Added

Ponto de atenção:

Caso tenha um registro informado para um fornecedor que também está vinculado a um banco. Os valores informados serão somados no registro 1601.

Exemplo:

1) Foi cadastrado um registro do tipo fornecedor para o código PR0001 loja 01

Valor Total ICMS: R$100,00

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2) Foi cadastrado um registro do tipo banco para o código: 001 agência: 00001 conta: 0000000001 e este banco está vinculado o fornecedor: PR0001 loja: 01

Valor Total ICMS: R$ 45,00

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No cadastro do banco foi vinculado:

Fornecedor: PR0001

Loja: 01

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3) Ao gerar o SPED FISCAL, o registro 1601 será informado para o participante PR0001 01, com o valor total de ICMS de 145,00.

Image Added

Grid de detalhamento (somente para titulos importados do financeiro via opção 'Processar valores do financeiro')

Nesta grid é apresentado as informações básicas para localizar a Nota fiscal ou o título financeiro que foi considerado na importação.

Item

Número sequencial, somente como contador de registros encontrados

Tipo Mov.

Tipo de movimento, Entrada ou Saída

Doc. Fiscal

Número do documento fiscal, vinculado ao título.

Série NF

Sério do documento fiscal, vinculado ao título.

Filial Orig

Filial origem da movimentação financeira.

Prefixo

Prefixo do título financeiro.

Título

Número do título financeiro.

Parcela

Número da parcela do título.

Tipo Título

Tipo de título financeiro.

Rec/Pag

Indicação do título a receber.

Cli/For Tit

Cliente do título.

Loja Tit

Loja do cliente do título.

Vlr. Movim.

Valor da movimentação do título.

Vl Tot ICMS

Valor totalizador de ICMS baseado nas regras explicadas neste documento.

Vl Tot ISS

Valor totalizador de ISS baseado nas regras explicadas neste documento.

Vl Tot Out

Valor totalizador de outros baseado nas regras explicadas neste documento.

Dt. Emissao

Data de emissão do título Financeiro.

Dt. Baixa

Data de baixa do título financeiro.

Forma Pgto

Forma de pagamento que o título foi baixado no financeiro.

06. SPED ICMS IPI

Geração do Registro 1601

Ao utilizar esta rotina, os dados serão levados para o registro 1601 do SPED FISCAL, para isso basta informar sim na Wizard - Reg 1600(2021)/1601(2022) – Pagtos Eletrônicos? - Indica se são gerados registros 1600 até 31/12/2021 |1601 a partir de janeiro de 2022.

É importante ressaltar que dados cadastrados nesta rotina por regime competencia e caixa fora dó módulo SIGALOJA e títulos regime caixa do SIGALOJA serão apresentados o registro 1601. Os títulos do regime competência do SIGAOJA serão carregados no momento de geração do SPED FISCAL. Havendo registros na tabela CJQ (Opções com instrumentos de pagamentos eletrônicos) para um mesmo participante e um mesmo período em que houverem dados provenientes do módulo SIGALOJA, os valores serão somados ao mesmo participante, contendo assim os valores de competência e caixa, além de dados informados via ponto de entrada SPED1601.

Aviso

title	Importante

Mais detalhes sobre o o registro consulte a documentação do SPED FISCAL.

Também consulte a opção de geração através do ponto de entrada SPED1601.

Para a geração do registro 1601 é necessário que a opção Reg 1600(2021)/1601(2022)-Pgtos Eletrônicos? esteja com SIM.

Image Added

1) Caso a opção Gera Registros de ECF esteja com NÃO.

Image Added

Será gerado os registros do 1601 considerando o cadastro da tabela CJQ somando com os valores enviados no ponto de entrada SPED1601 (caso exista no repositório).

2) Caso a opção Gera Registros de ECF esteja com SIM.

Image Added

Será gerado os registros do 1601 considerando o cadastro da tabela CJQ, será adicionado os registros do loja regime competência que não foram informados na tabela CQJ e serão somados com os valores enviados no ponto de entrada SPED1601 (caso exista no repositório).

07. FAQ - SPEDFISCAL - Registro 1601

Consulte nossas FAQ's disponíveis:

08. CONFIGURAÇÃO MODULO FINANCEIRO - Registro 1601

Documentações relacionados ao cenário financeiro para importação de movimentos do financeiro:

- Registro 1601 - Operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos - SPED ICMS/IPI

09. DEMAIS INFORMAÇÕES

Aviso

title	Importante

Esta regra considera apenas produtos cujo classificação fiscal de estoque (B1_CLASFIS) seja 60 - Recolhido anteriormente

Relatório com Listagem dos valores calculados

Este relatório irá buscar as informações da nova tabela com a movimentação gerada a partir da rotina de que calcula as informações de ICMS

Geração do Registro H020

Atualmente o registro H020 é gerado com o valor do custo médio, gerado pelo inventario, considerando também a opção de alteração de tributação no complemento do produto o B5_ALTTRIB. Porém com esta implementação, teremos mais de uma forma de geração.
A primeira delas será através de ponto de entrada, o SPEDH020, onde o usuário irá retornar todos os valores do H020. A segunda forma é verificar se existe informação gravada para o produto e data de fechamento de estoque, se houver, então H020 deverá ser gerado com informações já processadas pela nova rotina. Se não houver ponto de entrada e nem informações na nova tabela, então deverá processar como sempre fez com o custo médio. Lembrando que a data de fechamento do estoque informada no SPED Fiscal deverá ser a mesma data informada no processamento da nota rotina.

Da demonstração dos créditos ou débitos mediante alteração da tributação

Quando um determinado produto é excluído do regime de ST, trata-se de hipótese de crédito para o contribuinte, pois as saídas destes produtos serão agora tributadas, porém ele não tomou crédito quando comprou a mercadoria, já que estava prevista no regime ST, então para compensar o contribuinte ele terá direito aos créditos destes produtos levantados no estoque.

...

Na nesta implementação, os seguintes estados estavam vinculados: ES, AM, SC, RS, SP e MS.

O Estado do ES orienta lançar os valores diretamente na apuração de ICMS com código de ajuste, através de ajuste de apuração, que já é possível hoje.
Porém solicita que no registro H010, campo 09 seja gerado com a seguinte expressão: "Levantamento de estoque para efeitos do art. 1.198 do RICMS/ES”. Avaliar para que o campo 09 do H010 seja gerado com esta expressão.
Para que esta informação seja preenchida no registro H020 deve ser alterado parâmetro MV_TXTH020

O Estado de AM também orienta lançar os valores em 4 parcelas através de ajuste diretamente na apuração do ICMS com código de ajuste, que já é contemplado.

O Estado de RS deverá ser lançado em 4 parcelas, através de ajuste de documento fiscal no registro C197, que também é contemplado, porém tem dois detalhes, o primeiro é que o valor não deverá constar no registro C100/C190, o segundo é que deverá ter a expressão do número da parcela no campo 03 do registro C197, como por exemplo: “Parcela 1”.
Descrição do campo 3 do registro C197 deve ser utilizado campo Obs.Lanc.Fis (CDA_IFCOMP) = Informações da tabela CCE

O Estado de São Paulo irá tratar através de ajuste diretamente na apuração de ICMS com código de ajuste, que já é tratado hoje.

O Estado de Mato Grosso do Sul orienta o lançamento através de ajuste diretamente na apuração, com código de ajuste. Porém pede que no registro E111 tenha a expressão “Encerramento do RST/Mercadoria em estoque em 31/12/2015/ICMS-Entrada”.
Apos selecionar código de ajuste da apuração de ICMS é possível alterar descrição do código que será exibido no registro E111

Já para o Estado de Santa Catarina, o artigo que trata sobre a alteração de tributação orienta como proceder para obter os valores, diretamente no regulamento do ICMS, porém não possui orientações específicas de como proceder no SPED Fiscal. Certamente o valor será lançado através na apuração de ICMS como os demais Estados.

Documento sobre ponto de entrada SPEDH020

PE - SPEDH020 - SPEDFISCAL - Registro H020

Passos para a geração H020 via FISA116.

Verificar se para os produtos movimentados o campo "Alter. Trib" (B5_ALTTRIB) no Complemento de Produto esta preenchido (deve estar = 1) ou produto deve estar cadastrado na rotina de motivo de inventario (FISA120) com mesma data de fechamento de estoque informada na rotina F0M.

Caso campos de Unidade (F0M_UM) ou conta contábil (F0M_CONTA) estejam em branco, no processamento do SPED FISCAL será considerado conteúdo cadastrado no produto (SB1).

Aviso

title	Importante

Para atender uma legislação específica do estado do Rio Grande do Sul - RS (IN 45/98,), onde é necessário gerar mais de 1 H020 para o mesmo H010 agrupando as informações de acordo com o Código de Situação Tributária - CST. Há a possibilidade de processar a rotina FISA116 para agrupar por CST através do Pergunte "Separa por CST do Documento - 2 = Sim", dessa forma será gerado o H020 de acordo com Produto + CST.

Esse mesmo tratamento é possível ser gerado através do PE SPEDH020.

Processar inventario.

Ao selecionar opção de processar inventario será processado inventario através da função SPDBlocH que retornará o estoque com base na data de fechamento informada .

Gerar o SPED Fiscal.

Para que os dados contidos na tabela F0M sejam consideradas no arquivo SPED FISCAL devem seguir as seguintes regras:

Data de fechamento do Inv. deve estar igual a data informada na rotina FISA116.

Motivo Inventário: Diferente de 01

...

title	Importante

Quando for necessário informa mais de um fechamento de inventario deve ser utiliza rotina de motivo de inventario (FISA120)

SPDFIS - Motivo de Inventário Bloco H

Incluído ponto de entrada SPEDALTH para processamento do registro H010 SPED FISCAL.

Através desde ponto de entrada é possível enviar tabela temporária que será processada pela rotina SPED FISCAL e Composição do registro H020 (FISA116) sem que seja processado Estoque.

...

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 4

Nova versão Atual

Chave

01. VISÃO GERAL

02. PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO

02. PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO

03. PROCEDIMENTO PARA IMPORTAÇÃO E SPED ICMS IPI

As regras disponíveis serão as:

As informações a serem processadas por produto são:

Definição das regras

Média Ponderada da Base de ICMS ST

Custo Médio com MVA

Preço + seguro + frete – IPI

Valor definido através de legislação específica

Média ponderada da base de ICMS ST rec. anteriormente

04. CADASTRO - FORMA DE PAGAMENTO POR REGIME

05. DETALHAMENTO SOBRE INCLUSÃO E IMPORTAÇÃO

Inclusão manual:

Facilitador, Processar valores baixados do financeiro.

Regras

Grid de detalhamento (somente para titulos importados do financeiro via opção 'Processar valores do financeiro')

06. SPED ICMS IPI

Geração do Registro 1601

07. FAQ - SPEDFISCAL - Registro 1601

08. CONFIGURAÇÃO MODULO FINANCEIRO - Registro 1601

09. DEMAIS INFORMAÇÕES

Relatório com Listagem dos valores calculados

Geração do Registro H020

Da demonstração dos créditos ou débitos mediante alteração da tributação

Documento sobre ponto de entrada SPEDH020

Passos para a geração H020 via FISA116.

Processar inventario.

Gerar o SPED Fiscal.

Chave	Nome	Modo	Pyme
CJQ	Operações pagtos eletrônicos	Exclusivo	Sim
CJR	Detalhes operações pgto elet	Exclusivo	Sim
CJS	Forma de pagamento por regime	Exclusivo	Sim