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| Informações |
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Caso o ambiente esteja utilizando a primeira versão 1 da API (V1) liberada no NGF, que não utiliza certificado, você pode editar o seu layout e assim atualizar para a nova versão, depois de realizados os pontos acima. Novas configurações de contas serão realizadas apenas para a nova versão liberada 2 (V2), com certificado. |
03. CADASTRO DE BANCO - MATA070
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- Código da carteira deve ser informado no campo Cód. Carteira (EE_CODCART).
- Nosso número deve ser parametrizadonos campos Faixa Inicio (EE_FAXINI) , Faixa Fim (EE_FAXFIM) e Faixa atual (EE_FAXATU).Para utilizar as instruções de cobrança, deve ser preenchido o campo Banco Oficial (EE_CODOFI) com '341'.
- Itaú VERSÃO 1 - Somente será possível enviar instruções de cobrança a partir do preenchimento dos campos na pasta Itaú: campos abaixo:
- Banco Oficial
- Cod. Cob. 1 (EE_CODCOB1) → Instrução de cobrança para o boleto
- Cód. Cob. 2 (EE_CODCOB2) → Instrução de cobrança para o boleto
- Cód. Cob. 3 (EE_CODCOB3)→ Instrução de cobrança para o boleto
- Dias Protest (EE_ITAUPRT) → Quantidade de dias de protesto do boleto
- Dias Devolu. (EE_ITAUDEV) → Quantidade de dias para devolução do Boleto
- Dias Não Rec (EE_ITAUNAO) → Quantidade de dias para não receber Boleto
Itaú VERSÃO 2 - Somente será possível enviar instruções de cobrança a partir do preenchimento dos campos abaixo: - CODOFI) → Não preencher.
- Mensagem 1 (EE_FORMEN1) → Instrução de cobrança para o boleto (Formula)
- Mensagem 2 (EE_FORMEN2) → Instrução de cobrança para o boleto (Formula)
- Mens. Extra 1 (EE_FOREXT1)→ Instrução de cobrança para o boleto (Formula)
- Mens. Extra 2 (EE_FOREXT2)→ Não será usado para impressão da instrução. Itaú permite somente 03 mensagens
- Dias Protest (EE_DIASPRT) → Quantidade de dias de protesto do boleto
- Dias Recebim (EE_DIASREC) → Quantidade de dias para devolução do Boleto
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| Aviso |
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Para funcionamento da comunicação bancária por API do Itaú o usuário deve configurar os parâmetros de banco Os campos de fórmula EE_FORXXX devem conter expressões ADVPL válidas para evitar possíveis desconformidades ou interrupções inesperadas no processo. |
05. LAYOUT - FINA710 - NOVO GESTOR FINANCEIRO
Ao iniciar a configuração de layout para uma nova conta do Itaú serão apresentados os passos:
01.
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SELEÇÃO DA CONTA
Selecione a conta que deseja realizar a configuração
02.
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INSERÇÃO DE CREDENCIAIS
Nesse passo serão inseridas as informações obtidas junto ao banco no processo de habilitar o serviço em sua conta.
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Informe o nome do Arquivo chave do certificado (KEY) e Arquivo de certificado (CRT).
03.
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CONFIGURAÇÃO DE LAYOUT
Nesse passo, serão configuradas todas as informações que serão encaminhadas para o banco na transmissão do boleto.
04.
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AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO
Quando em ambiente de homologação, o banco não retorna as informações de linha digitável e código de barras.
06. CONFIGURAÇÃO DE LAYOUT
Para a utilizar o registro online de boletos para o Itaú Versão 2, deve-se observar a seguinte regra:
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- Número do Título (E1_NUM)
- ID CNAB (E1_IDCNAB)
- Expressão definida pelo usuário.
- O resultado da expressão será atribuído ao campo “Número do documento”. Para as macrosmacro-execuções a expressão a ser executada deverá ser válida. Para informar uma expressão clique na “Engrenagem” que está ao lado do campo.
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Essa funcionalidade esta em processo de piloto, sendo assim, ainda não esta liberada para uso!
- Aceite: Este campo indica o reconhecimento formal da divida (assinatura no documento) pelo pagador, deverá ser informado os valores:
- Sim - Quando existe a necessidade do pagador reconhecer/aceitar a cobrança.
- Não - Quando não existe a necessidade de reconhecimento da cobrança.
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| Aviso |
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Caso este campo não esteja preenchido a Filial Atual (Filial Logado ou Filial configurada no agendamento) será utilizada no dados da transmissão e impressão do boleto. |
- Abatimento: Neste campo poderá ou não ser informado um valor de abatimento para o boleto.
Onde poderá ser:
- Vazio - Caso o valor original já esteja calculado com a dedução dos valores de abatimento ou não exista abatimento para o boleto.
- Valor Abatimento (SomaAbat()) - Calculo padrão do sistema conforme a expressão: "SomaAbat(SE1->E1_PREFIXO,SE1->E1_NUM,SE1->E1_PARCELA,"R",SE1->E1_MOEDA,dDataBase,SE1->E1_CLIENTE,SE1->E1_LOJA)" .
- Expressão definida pelo usuário.
- O resultado da expressão será atribuído ao campo “Abatimento”. Para as macros-execuções a expressão a ser executada deverá ser válida. Para informar uma expressão clique na “Engrenagem” que está ao lado do campo.
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É possível informar o valor original já deduzindo o valor do abatimento. Basta clicar na engrenagem no campo "Valor Original" e informar uma expressão válida:
Exemplo:
- "SE1->E1_SALDO - SomaAbat(SE1->E1_PREFIXO,SE1->E1_NUM,SE1->E1_PARCELA,"R",SE1->E1_MOEDA,dDataBase,SE1->E1_CLIENTE,SE1->E1_LOJA)"
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| Aviso |
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Caso o valor original já esteja calculado com a dedução dos valores de abatimento, o campo "Abatimento" não deve ser preenchido para que não ocorra uma duplicidade no valor de abatimento. Caso o campo "Abatimento" seja preenchido o campo "Valor Original" deverá conter o valor cheio (Sem a dedução do abatimento). Caso exista abatimento será exibida uma mensagem no corpo do boleto informando o valor do abatimento já calculado. |
| Aviso |
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Sempre que uma expressão for aplicada em um campo de VALOR, é essencial incluir uma proteção de arredondamento para garantir que o valor seja sempre retornado com duas casas decimais. Exemplo: round(SE1->E1_SALDO * 0.10, 2) |
07. PAGAMENTO COM VALORES DIVERGENTES
O Protheus não envia a informação se o boleto poderá ou não ser pago com valores divergentes pois essa configuração é efetuada na própria conta no Banco Itaú. Ou seja, o cliente que recebe o boleto poderá ou não pagar com valores divergentes de acordo com a configuração da conta que emitiu o boleto, não havendo nenhuma configuração para isso no Protheus. Portanto pedimos que entre em contato com seu gerente de contas e verifique se a sua conta está configurada de acordo com a necessidade.
08. CONFIGURAÇÃO DE BOLETO
Permite que o usuário configure como será a impressão do boleto.
- Imprime abatimento
- Como mensagem - O valor do abatimento será impresso nas mensagens do boleto
- Campo desconto/abatimento - O valor do abatimento no titulo será impresso no (-) Desconto/Abatimento do boleto
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| Aviso |
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- Não é possível utilizar as opções "Como mensagem" e "Campo desconto/abatimento" em conjunto.
- Após a transmissão do boleto as alterações realizadas no campo Imprime abatimento não serão aplicadas aos boletos já transmitidos. As alterações serão aplicadas somente aos boletos transmitidos após a alteração.
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