Objetivo

Realizar conferencia conferência das movimentações financeiras de despesas.

Informações

title	Nota

É importante considerar que a Tesouraria, eventualmente, depende de pré-condições cadastrais nas seguintes rotinas:

Agência
Bilhetes
Vendas POS
Taxas Adicionais
Banco/AgenciaAgência
Tipos de Receitas e Despesas (Valores Adicionais)
Ficha de Remessa

Área de Trabalho

A Área agrupa todas as operações da tesouraria. A seção desta funcionalidade permite Esta rotina apresenta funcionalidades para manutenção dos valores de Tesouraria. Permite ao usuário movimentar as operações financeiras de despesa vindouras despesas provenientes de outras operações.

Cardlabel

Manutenção

Tipos de Visões

Os tipos de Visões filtram os caixas em:

Caixa Aberto - Exibe os caixas com status 'Aberto'
Caixa Fechado - Exibe os caixas com status 'Fechado'
Caixa Reaberto - Exibe os caixas com status 'Reaberto'
Exibir Todos - Exibe todos os Caixas
Criar Visões
Gerenciar Visões

Caixa

Deck of Cards

id	Caixa

Card

label	Abrir Caixa

A Abertura do caixa permite a movimentação dos valores carregados. Para abrir um caixa é necessário estar na visão de CAIXA ABERTO, é exibido então um pergunte no qual é informado a agência para a abertura.

Card

label	Fechar Caixa

O Fechamento do caixa, encerra as alterações feitas na manutenção. Para fechar um caixa é necessário entrar na visão de caixa aberto e caixa reaberto, posicionar sobre o caixa que deseja fechar e clicar na opção lateral de "FECHAR CAIXA", após está operação são esperadas as seguintes ações:

Fechamento normal - Onde todas as condições são satisfeitas e o caixa é fechado exibindo apenas a mensagem de exito - "Caixa fechado com sucesso"
Fechamento com falha ao processar os lançamentos - é exibido uma pergunta "Não há ou não foi possível processar os lançamentos. Deseja fechar o caixa mesmo sem os lançamentos serem processados?" - neste caso o caixa pode ser fechado mas os lançamentos não podem ser processados por alguma falha
Fechamento normal com compensação - É exibido a tela do financeiro a qual permite a compensação de títulos

Card

label	Reabrir Caixa

A Reabertura do caixa se dá quando é necessário a manutenção de caixas fechados. Para reabrir um caixa, é necessário estar na visão de "CAIXA FECHADO" posicionar sobre o caixa a ser reaberto e clicar na opção do menu lateral "REABRIR CAIXA". O usuário pode acessar o caixa via manutenção e desmarcar os caixas e as fichas que deseja reabrir caso necessário.

Lançamento

Deck of Cards

id	Lançamentos

Card

label	Notas Fiscais de Entrada

Rotina utilizada para a inclusão e manutenção de despesas para notas fiscais e caixinha. Para realizar alterações é necessário estar nas visões CAIXA ABERTO ou CAIXA REABERTO, se for apenas para visualização todas as visões funcionam. Para acessar a rotina basta posicionar sobre o caixa que deseja fazer os lançamentos e clicar, no menu lateral, em "notas fiscais de entrada".

Card

label	Depósitos

Está rotina é utilizada para o lançamento e manutenção dos depósitos realizados para o caixa. Para acessar a rotina é necessário, primeiramente, estar posicionado nos caixas "ABERTO" ou "REABERTO", posicionar sobre o caixa desejado e clicar em "DEPÓSITOS".

Nota

title	Nota

Para efetuar a manutenção dos Depósitos dos caixas reabertos, é necessário entrar no caixa via manutenção e desmarcar o campo "FLAG CAIXA" dos caixas a serem utilizados.

Card

label	Taxas Avulsas

Está rotina é utilizada para o lançamento e conferência das taxas avulsas. Para acessar a rotina é necessário, primeiramente, estar posicionado nos caixas "ABERTO' ou "REABERTO", posicionar sobre o caixa desejado e clicar em "Taxas Avulsas"

Card

label	Taxas de Bilhetes

Rotina para conferência das taxas de bilhetes. É necessário efetuar o aceite para a geração dos títulos.

Card

label	Vendas Cartão

Rotina que lista todos os lançamentos relacionados a cartão de Debito ou Crédito.

Card

label	Vendas Canceladas Cartão

Lista os lançamentos de cartões cancelados. Esta rotina é informativa, ou seja, apenas para consulta destas informações.

Card

label	Receitas

Rotina que lista todos os lançamentos de Recitas quando marcado o campo "Lançamento de Caixa" no cadastro de tipos de Receitas e despesa/valores adicionais e que estiverem vinculados a uma ficha de remessa.

Card

label	Despesas

Rotina que lista todos os lançamentos de Despesas quando marcado o campo "Lançamento de Caixa" no cadastro de tipos de Receitas e despesa/valores adicionais e que estiverem vinculados a uma ficha de remessa.

Para efetuar a manutenção dos caixas, basta clicar no botão "MANUTENÇÃO", presente na área de trabalho da tesouraria. Sua função é abrir o caixa para efetuar alterações.

É possível acessar a manutenção em todos os tipos de visões, porém, existem algumas particularidades. As opção de "Flag do caixa" (responsável por informar que a ficha está no caixa utilizado) pode ser marcado e desmarcado nos caixas abertos e reabertos e "Fecha Caixa" (responsável por reabrir a ficha no caixa quando desmarcado) pode ser marcado e desmarcado somente nos caixas reabertos.

Nota

title	Nota

A Rotina de Tesouraria conta com alguns parâmetros do módulo:

NATUREC - Preenche a natureza de recebimento, que é utilizada no contas a receber.
NATUPAG - Preenche a natureza do contas a pagar, que é utilizado no contas a pagar.

Tipos de Visão

Os tipos de Visão filtram os caixas em:

Caixa Aberto - Exibe os caixas com status 'Aberto'
Caixa Fechado - Exibe os caixas com status 'Fechado'
Caixa Reaberto - Exibe os caixas com status 'Reaberto'
Exibir Todos - Exibe todos os Caixas

Caixa

Deck of Cards

id	Caixa

Card

label	Abrir Caixa

A abertura do caixa permite a movimentação dos valores carregados. Para abrir um caixa é necessário estar na visão de CAIXA ABERTO, é exibido então um pergunte onde deverá ser informada a agência para a abertura.

Card

label	Fechar Caixa

O Fechamento do caixa, encerra as alterações feitas na manutenção. Para fechar um caixa é necessário entrar na visão de CAIXA ABERTO e CAIXA REABERTO, posicionar sobre o caixa que deseja fechar e clicar na opção lateral FECHAR CAIXA, após esta operação são esperadas as seguintes ações:

Fechamento normal - Onde todas as condições são satisfeitas e o caixa é fechado exibindo apenas a mensagem de êxito - "Caixa fechado com sucesso"
Fechamento com falha ao processar os lançamentos - é exibida a mensagem\pergunta "Não há ou não foi possível processar os lançamentos. Deseja fechar o caixa mesmo sem os lançamentos serem processados?" - neste caso o caixa pode ser fechado mas os lançamentos não podem ser processados por alguma falha
Fechamento normal com compensação - É exibidoa a tela do financeiro a qual permite a compensação de títulos

Nota

title	Nota

No fechamento, quando houver um valor de crédito, é possível compensar com valores de outros títulos. A exibição da tela com os títulos passíveis de compensação depende do preenchimento obrigatório dos campos de Fornecedor, Conta, Banco e Agência Bancária, presentes no cadastro de AGÊNCIAS.

Nota

title	Nota

A operação de Fechamento da Tesouraria, gera um título no financeiro, de crédito. Para que o título seja gerado é necessário o preenchimento dos campos de CLIENTE, LOJA e FILIAL RESPONSÁVEL, presentes no cadastro de AGÊNCIAS.

Card

label	Reabrir Caixa

A Reabertura do caixa se dá quando é necessária a manutenção de caixas fechados. Para reabrir um caixa, é necessário estar na visão de "CAIXA FECHADO" posicionar sobre o caixa a ser reaberto e clicar na opção do menu lateral "REABRIR CAIXA". O usuário pode acessar o caixa via manutenção e desmarcar os caixas e as fichas que deseja reabrir caso necessário.

Lançamento

Deck of Cards

id	Lançamentos

Card

label	Notas Fiscais de Entrada

Rotina utilizada para a inclusão e manutenção de despesas para notas fiscais e caixinha. Para realizar alterações é necessário estar nas visões CAIXA ABERTO ou CAIXA REABERTO, se for apenas para visualização todas as visões funcionam. Para acessar a rotina basta posicionar sobre o caixa que deseja fazer os lançamentos e clicar, no menu lateral, em "notas fiscais de entrada".

Card

label	Depósitos

Esta rotina é utilizada para o lançamento e manutenção dos depósitos realizados para o caixa. Para acessar a rotina é necessário, primeiramente, estar posicionado nos caixas "ABERTO" ou "REABERTO", posicionar sobre o caixa desejado e clicar em "DEPÓSITOS".

Nota

title	Nota

Para efetuar a manutenção dos Depósitos dos caixas reabertos, é necessário entrar no caixa via manutenção e desmarcar o campo "FLAG CAIXA" dos caixas a serem utilizados.

Card

label	Taxas Avulsas

Está rotina é utilizada para o lançamento e conferência das taxas avulsas. Para acessar a rotina é necessário, primeiramente, estar posicionado nos caixas "ABERTO' ou "REABERTO", posicionar sobre o caixa desejado e clicar em "Taxas Avulsas"

Card

label	Taxas de Bilhetes

Rotina para conferência das taxas de bilhetes. É necessário efetuar o aceite para a geração dos títulos.

Card

label	Vendas Cartão

Rotina que lista todos os lançamentos relacionados a cartão de Debito ou Crédito.

Card

label	Vendas Canceladas Cartão

Lista os lançamentos de cartões cancelados. Esta rotina é informativa, ou seja, apenas para consulta destas informações.

Card

label	Receitas

Rotina que lista todos os lançamentos de Recitas quando marcado o campo "Lançamento de Caixa" no cadastro de tipos de Receitas e despesa/valores adicionais e que estiverem vinculados a uma ficha de remessa.

Card

label	Despesas

Rotina que lista todos os lançamentos de Despesas quando marcado o campo "Lançamento de Caixa" no cadastro de tipos de Receitas e despesa/valores adicionais e que estiverem vinculados a uma ficha de remessa.

Financeiro

Deck of Cards

id	Financeiro

Card

label	Gerar Título de Taxa

Está rotina gera os títulos, aglutinando os valores, referentes às taxas conferidas na rotina de lançamentos de taxas.

Card

label	Gerar Títulos POS

Está rotina gera os títulos aglutinando os valores referentes às taxas conferidas na rotina de vendas de Cartões. Estes títulos gerados, são referentes à cobrança para a administradora financeira.

Relatório

Deck of Cards

id	Relatório

Card

label	Lançamento de Notas Fiscais

Relatório que lista as notas digitadas na rotina de notas fiscais da tesouraria.

Informações adicionais no link da rotina - Tesouraria - GTPR700 - Lançamento de Notas fiscais - P12

Card

label	Lançamento de Depósitos

Relatório que lista os Depósitos informado na rotina de Depósitos da tesouraria.

Informações adicionais no link da rotina - Tesouraria - GTPR700 - Depositos - P12

Card

label	Lançamentos de Valores Adicionais

Relatório que lista os Lançamentos Adicionais informado na rotina de Lançamentos Adicionais da tesouraria.

Card

label	Lançamento de Bilhetes

Relatório que lista os Lançamentos de Bilhetes.

Card

label	Fichas de Remessa X Caixa

Relatório que lista as Fichas de Remessa por caixa da tesouraria.

Campos

Caixa/Manutenção

Deck of Cards

id	Financeiro

Card

label	Caixa

Titulo	Campo	Tipo	Descrição	Exemplo	Obrigatório	Cadastro de Origem
Dt. Abertura	G6T_DTOPEN	D	Data de Abertura do Caixa	'25/09/2018'	S
Status	G6T_STATUS	C	Status do Caixa 1=Aberto; 2=Fechado; 3=Reaberto	'2=Fechado'	S
Usuário Aber	G6T_USEROP	C	Usuário de Abertura do Caixa	João	S
Hr. Abertura	G6T_HROPEN	C	Hora de Abertura do Caixa	'08:00'	N
Dt. Fechamen	G6T_DTCLOS	D	Data de Fechamento do Caixa	'25/09/2018'	N
Cod. Caixa	G6T_CODIGO	C	Código do Caixa	'000001'	S
Usuário Fech	G6T_USERFE	C	Usuário de Fechamento do Caixa	João	N
Hr. Fechament	G6T_HRCLOS	C	Hora de Fechamento do Caixa	'15:00'	N
Usuário Reab	G6T_USERRE	C	Usuário de Reabertura do Caixa	José	N
Hr. Reabertur	G6T_HRRABR	C	Hora de Reabertura do Caixa	'14:00'	N
Total Deb.	G6T_DEBITO	N	Total de Débito do Caixa	200,00	N
Total Cred.	G6T_CREDIT	N	Total de Credito do Caixa	450,00	N
Saldo	G6T_SALDO	N	Saldo do Caixa (Diferencial entre Débito e Credito)	250,00	N
Agência	G6T_AGENCI	C	Código da Agência do caixa	'000001'	S	GTPA006 - Agência (GI6)
Descrição	G6T_DESCRI	C	Nome da Agência do caixa	'Agência Totvs'	N

Card

label	Ficha de Remessa

Informações

title	Nota

As informações abaixo são referentes à rotina de Ficha de remessa. Para mais informações acesse o link Ficha de Remessa - GTPA421 - Gestão de Transporte de Passageiro - P12

Titulo	Campo	Tipo	Descrição	Exemplo	Obrigatório
Flag Caixa	G6X_FLAGCX	L	Informa se a Ficha de remessa se encontra vinculada ao caixa selecionado	.T.	N
Fech. Caixa	G6X_FECHCX	L	Informa se a ficha de remessa se encontra fechada no caixa	.F.	N
Número Ficha	G6X_NUMFCH	C	Número da Ficha de remessa	20180925	S
Data Remessa	G6X_DTREME	D	Data da Remessa	25/09/2018	S
Vlr. Receita	G6X_VLRREI	N	Valor de Receita da Ficha de Remessa	450,00	N
Vlr. Despesa	G6X_VLRDES	N	Valor de Despesa da Ficha de Remessa	200,00	N
Vlr. Líquido	G6X_VLRLIQ	N	Valor líquido da Ficha de Remessa	250,00	N
Dt. Inicial	G6X_DTINI	D	Data inicial do movimento da Ficha de Remessa	24/09/2018	S
Dt. Final	G6X_DTFIN	D	Data final do movimento da Ficha de Remessa	24/09/2018	S
Vl. Rec. Caixa	G6X_RECCX	N	Valor total de Receita do Caixa	450,00	N
Vl. Desp. Cx.	G6X_DESCX	N	Valor total de despesa do Caixa	200,00	N
Saldo Caixa	G6X_SLDCX	N	Saldo do Caixa (Diferencial entre a Receita e a Despesa)	250,00	N
Tp. Titulo	G6X_TPSLCX	C	Informa qual o tipo de titulo criado no financeiro, sendo eles: CR = Contas a Receber CP = Contas a Pagar	CP	N
Chave Titulo	G6X_TITCX	C	Chave de busca do titulo do financeiro	01XXXXXXX	N

Lançamentos

As Rotinas descritas abaixo seguem o mesmo padrão de cabeçalho, mudando apenas os lançamentos de informações, onde:

Deck of Cards

id	Cabeçalho

Card

label	Cabeçalho

Titulo	Campo	Tipo	Descrição	Exemplo	Obrigatório	Cadastro de Origem
Caixa	G6T_CODIGO	C	Código do Caixa	'000001'	S
Agência	G6T_AGENCI	C	Código da Agência	'000001'	S	GTPA006 - Agência (GI6)
Descrição	G6T_DESCRI	C	Nome da Agência	'Agência TOTVS'	S

Card

label	Listagem de Fichas de Remessa

Titulo	Campo	Tipo	Descrição	Exemplo	Obrigatório	Cadastro de Origem
Ficha de Remessa	G6X_NUMFCH	C	Número da Ficha de Remessa	20180925	S	GTPA421 - Ficha de Remessa (G6X)
Data Inicial	G6X_DTINI	D	Data inicial do Movimento	24092018	S
Data Final	G6X_DTFIN	D	Data final do Movimento	24092018	S

Deck of Cards

id	Lançamentos

Card

default	true
label	Notas Fiscais de Entrada

Titulo	Campo	Tipo	Descrição
Tipo	G6Y_TIPOL	C	Informa qual o tipo de NF, sendo: 1=Nota; 2=Caixinha
Item	G6Y_ITEM	C	Numero sequencial para controle de registros
Nota Fiscal	G6Y_NOTA	C	Código da Nota Fiscal de Entrada
Série	G6Y_SERIE	C	Informe qual a Série da Nota fiscal de Entrada
Fornecedor	G6Y_FORNEC	C	Código do fornecedor da qual foi emitido a NFE
Loja	G6Y_LOJA	C	Código da loja do fornecedor da qual foi emitido a NFE
Data Emissão	G6Y_DATA	D	Data da emissão da NFE
Valor	G6Y_VALOR	N	Valor emitido na NFE
Natureza	G6Y_NATURE	C	Qual a natureza que será composta na NFE
Centro de Custo	G6Y_CC	C	Informa qual o Centro de custo da NFE

Card

label	Depósitos

Informações

title	Nota

As informações abaixo, são carregadas dos lançamento realizados na rotina de ficha de remessa. Para mais informações acesse o link Ficha de Remessa - GTPA421.

Titulo	Campo	Tipo	Descrição	Exemplo	Obrigatório
Legenda	LEGENDA	BitMap	Legenda visual informando o status do depósito, sendo: Verde = Aceito Vermelho = Rejeitado	"Verde"	N
Item	G6Y_ITEM	C	Numero sequencial para controle de registros	'001'	S
Número	G6Y_NUMFCH	C	Número da Ficha de Remessa	'20180924'	S
Tp. Depósito	G6Y_FORPGT	C	Forma de Pagamento do Deposito 1=Cheque; 2=Dinheiro; 3=Transferência Eletrônica	'3=Transferência Eletrônica'	S
Banco	G6Y_BANCO	C	Código do Banco que realizou o deposito	'0001'	S
Agência	G6Y_AGEBCO	C	Código da Agencia do banco	'001'	S
Cta. Banco	G6Y_CTABCO	C	Numero da Conta corrente	'123456-007'	S
Identificador	G6Y_IDDEPO	C	Identificador do depósito	'123456789'	S
Data Emissão	G6Y_DATA	D	Data que realizou o depósito	'24/09/2018'	S
Valor	G6Y_VALOR	N	Valor do depósito	'250,00'	N
Status Depos	G6Y_STSDEP	C	Status do Deposito 1=Aceito; 2=Rejeitado	'1=Aceito'	S
Chave Titulo	G6Y_CHVTIT	C	Chave de busca do titulo gerado no financeiro		N

Card

label	Taxas Avulsas

Informações

title	Nota

As informações abaixo, são carregadas dos lançamento realizados na rotina de Taxas. Para mais informações acesse o link Taxas - GTPA117

Titulo	Campo	Tipo	Descrição	Exemplo	Obrigatório	Cadastro de Origem
Item	G6Y_ITEM	C	Numero sequencial para controle de registros	'001'	S
Cód Taxa	G6Y_CODG57	C	Código da Taxa	'00123'	S	GTPA117 - Taxas (G57)
Data Emissão	G6Y_DATA	D	Data da emissão da taxa	'24/09/2018'	S
Valor	G6Y_VALOR	N	Valor emitido na taxa	'6,75'	S
Loc. Origem	G6Y_LOCORI	C	Localidade de origem que realizou a emissão da taxa	'000001'	S	GTPA001 - Localidade (GI1)
Descr. Origem	G6Y_NLOCOR	C	Nome da localidade emitiu a taxa	'São Paulo'	S
Mot. Lanc.	G6Y_MOTLAN	M	Motivo do lançamento da Taxaa	''	N

Card

label	Taxas de Bilhetes

Informações

title	Nota

As informações abaixo são carregadas a partir dos lançamento realizados na rotina de bilhetes. Para mais informações acesse o link Bilhetes - GTPA115

Titulo	Campo	Tipo	Descrição	Exemplo	Obrigatório	Cadastro de Origem
Agrupar	G6Y_AGRUPA	L	Informa se deve agrupar os títulos	.T.	N
Loc. Origem	G6Y_LOCORI	C	Localidade de origem que realizou a venda da taxa	'000001'	S	GTPA001 - Localidade (GI1)
Qtde Taxas	G6Y_QTDTAX	C	Quantidade de Taxas Emitidas	'4'	S
Tarifa	G6Y_TARIFA	N	Valor da Tarifa	'2,50'	N
Valor	G6Y_VALOR	N	Valor total dos registros	'10,00'	N

Card

label	Vendas Cartão

Informações

title	Nota

As informações abaixo são geradas pelas seguintes rotinas:

Vendas POS
Bilhetes vendidos por Cartões (TEF)

Titulo	Campo	Tipo	Descrição	Exemplo	Obrigatório
Item	G6Y_ITEM	C	Numero sequencial para controle de registros	'001'	S
Tp Venda	G6Y_TPVEND	C	Informa se foi um lançamento do tipo TEF ou POS, sendo possível informar as seguintes opções: P=POS; T=TEF	'T=TEF'	S
Valor	G6Y_VALOR	N	Valor correspondente do registro informado	'6,45'	S
Qtd. Parcelas	G6Y_QNTPAR	C	Quantidade informada correspondente ao registro informado	'1'	S
Mot. Lanc	G6Y_MOTLAN	M	Motivo de Lançamento	''	N
Data Emissão	G6Y_DATA	D	Data da emissão do registro	'24/09/2018'	S
Cód Adm.	G6Y_CODADM	C	Código da Administradora Financeira	'000001'	S
Descr; Adm.	G6Y_DESADM	C	Nome da Administradora Financeira	'Adm Financeira '	S
Cód NSU	G6Y_CODNSU	C	Numero Sequencial Único	'987654'	S
Cód Aut	G6Y_CODAUT	C	Código da Autorização da transação	'159753'	S
Tipo Venda	G6Y_TIPPOS	C	Informa o tipo da Venda, sendo as opções: 1=Debito; 2=Crédito	'2=Crédito'	S

Card

label	Vendas Canceladas Cartão

Informações

title	Nota

As informações abaixo são carregadas dos lançamentos da rotina de bilhetes. Para mais informações acesse o link Bilhetes - GTPA115

Financeiro

Deck of Cards

id	Financeiro

Card

label	Gerar Título de Taxa

Está rotina gera os títulos, aglutinando os valores, referentes às taxas conferidas na rotina de lançamentos de taxas.

Card

label	Gerar Títulos POS

Está rotina gera os títulos aglutinando os valores referentes às taxas conferidas na rotina de vendas de Cartões. Estes títulos gerados, são referentes à cobrança para a administradora financeira.

Relatório

Deck of Cards

id	Relatório

Card

label	Lançamento de Notas Fiscais

Relatório que lista as notas digitadas na rotina de notas fiscais da tesouraria.

Informações adicionais no link da rotina - Tesouraria - GTPR700 - Lançamento de Notas fiscais - P12

Card

label	Lançamento de Depósitos

Relatório que lista os Depósitos informado na rotina de Depósitos da tesouraria.

Informações adicionais no link da rotina - Tesouraria - GTPR700 - Depositos - P12

Card

label	Lançamentos de Valores Adicionais

Relatório que lista os Lançamentos Adicionais informado na rotina de Lançamentos Adicionais da tesouraria.

Card

label	Lançamento de Bilhetes

Card

label	Fichas de Remessa X Caixa

Campos

Caixa/Manutenção

Deck of Cards

id	Financeiro

Card

label	Caixa

TituloCampoTipoDescriçãoExemploObrigatórioCadastro de OrigemDt. AberturaG6T_DTOPENDData de Abertura do Caixa'25/09/2018'SStatusG6T_STATUSC

Status do Caixa

1=Aberto;

2=Fechado;

3=Reaberto

'2=Fechado'SUsuário AberG6T_USEROPCUsuário de Abertura do CaixaJoãoSHr. AberturaG6T_HROPENCHora de Abertura do Caixa'08:00'NDt. FechamenG6T_DTCLOSDData de Fechamento do Caixa'25/09/2018'NCod. CaixaG6T_CODIGOCCódigo do Caixa'000001'SUsuário FechG6T_USERFECUsuário de Fechamento do CaixaJoãoNHr. FechamentG6T_HRCLOSCHora de Fechamento do Caixa'15:00'NUsuário ReabG6T_USERRECUsuário de Reabertura do CaixaJoséNHr. ReaberturG6T_HRRABRCHora de Reabertura do Caixa'14:00'NTotal Deb.G6T_DEBITONTotal de Débito do Caixa200,00NTotal Cred.G6T_CREDITNTotal de Credito do Caixa450,00NSaldoG6T_SALDO N

Saldo do Caixa

(Diferencial entre Débito e Credito)

250,00NAgênciaG6T_AGENCICCódigo da Agência do caixa'000001'SGTPA006 - Agência (GI6)DescriçãoG6T_DESCRICNome da Agência do caixa'Agência Totvs'N Card

label	Ficha de Remessa

Informações

title	Nota

As informações abaixo se referem à rotina de Ficha de remessa. Para mais informações vide o link Ficha de Remessa - GTPA421 - Gestão de Transporte de Passageiro - P12

TituloCampoTipoDescriçãoExemploObrigatórioFlag CaixaG6X_FLAGCX LInforma se a Ficha de remessa se encontra vinculada ao caixa selecionado.T.NFech. CaixaG6X_FECHCXLInforma se a ficha de remessa se encontra fechada no caixa.F.NNúmero FichaG6X_NUMFCH CNúmero da Ficha de remessa20180925SData RemessaG6X_DTREME DData da Remessa

25/09/2018

SVlr. ReceitaG6X_VLRREI NValor de Receita da Ficha de Remessa450,00NVlr. DespesaG6X_VLRDES NValor de Despesa da Ficha de Remessa200,00NVlr. LíquidoG6X_VLRLIQ NValor líquido da Ficha de Remessa250,00NDt. InicialG6X_DTINI DData inicial do movimento da Ficha de Remessa24/09/2018SDt. FinalG6X_DTFIN DData final do movimento da Ficha de Remessa24/09/2018SVl. Rec. CaixaG6X_RECCX NValor total de Receita do Caixa450,00NVl. Desp. Cx.G6X_DESCX NValor total de despesa do Caixa200,00NSaldo CaixaG6X_SLDCX NSaldo do Caixa (Diferencial entre a Receita e a Despesa)250,00NTp. TituloG6X_TPSLCX C

Informa qual o tipo de titulo criado no financeiro, sendo eles:

CR = Contas a Receber

CP = Contas a Pagar

CPNChave TituloG6X_TITCXCChave de busca do titulo do financeiro01XXXXXXXNLançamentos

Para as Rotinas descritas abaixo, seguem o mesmo padrão de cabeçalho, mudando apenas os lançamentos de informações, onde:

Deck of Cards

id	Cabeçalho

Card

label	Cabeçalho

Titulo

Campo

Tipo

Descrição

Exemplo

Obrigatório

Cadastro de Origem

Caixa

G6T_CODIGO

C

Código do Caixa

'000001'

S

Agência

G6T_AGENCI

C

Código da Agência

'000001'

S

GTPA006 - Agência (GI6)

Descrição

G6T_DESCRI

C

Nome da Agência

'Agência TOTVS'

S

Card

label	Listagem de Fichas de Remessa

Titulo

Campo

Tipo

Descrição

Exemplo

Obrigatório

Cadastro de Origem

Ficha de Remessa

G6X_NUMFCH

C

Número da Ficha de Remessa

20180925

S

GTPA421 - Ficha de Remessa (G6X)

Data Inicial

G6X_DTINI

D

Data inicial do Movimento

24092018

S

Data Final

G6X_DTFIN

D

Data final do Movimento

24092018

S

Deck of Cards

id	Lançamentos

Notas Fiscais de Entradacard

Card

label

Titulo	Campo	Tipo	Descrição	Exemplo	Obrigatório	Cadastro de Origem

Agrupar

label	Depósitos

Titulo

Campo

Tipo

Descrição

Exemplo

Obrigatório

Cadastro de Origem

Card

label	Taxas Avulsas

Titulo

Campo

Tipo

Descrição

Exemplo

Obrigatório

Cadastro de Origem

Card

label	Taxas de Bilhetes

Titulo

Campo

Tipo

Descrição

Exemplo

Obrigatório

Cadastro de Origem

Card

label	Vendas Cartão

Titulo

Campo

Tipo

Descrição

Exemplo

Obrigatório

Cadastro de Origem

Card

label	Vendas Canceladas Cartão

G6Y_AGRUPA	L	Informe se deverá agrupar os títulos ou não	.T.	N
Bilhete	G6Y_BILHET	C	Número do Bilhete	'123456'	S	GTPA115 - Bilhetes (GIC)
Data Emissão	G6Y_DATA	D	Data da Emissão do Bilhete	'24/09/2018'	S
Valor	G6Y_VALOR	N	Valor do Cancelamento do Cartão	'7,50'	N
Cód. NSU	G6Y_CODNSU	C	Numero Sequencial Único	'951753'	S
Cód Aut	G6Y_CODAUT	C	Código de Autentificação da transação	'2486753'	S
Cód. Adm.	G6Y_CODADM	C	Código da Administradora financeira	'00001'	S	LOJA070 - Adm Financeira
Chave	G6Y_CHVTX	C	Chave do titulo que foi gerado		N

Receitas

Card

label	Receitas

Informações

title	Nota

As informações abaixo, são carregadas dos lançamento realizados na rotina de ficha de remessa. Para mais informações acesse o link Ficha de Remessa - GTPA421.

Titulo

Campo

Tipo

Descrição

Exemplo

Obrigatório

Cadastro de Origem

Card

label

Titulo	Campo	Tipo	Descrição	Exemplo	Obrigatório	Cadastro de Origem
Item	G6Y_ITEM	C	Número sequencial (contador) dos registros	'001'	S
Cód Tp Docto	G6Y_CODGZC	C	Código do Tipo de Receita	'016'	S	GTPA420 - Tipos de Receitas e Despesas /Valores Adicionais (GZC)
Descrição	G6Y_DSCGZC	C	Descrição do Tipo de Receita	'ADIANT. IMPRESSÃO POSTERIOR'	S
Valor	G6Y_VALOR	N	Valor da Receita	'20,00'	N
Aceite	G6Y_STSDEP	C	Status do registro 1=Aceito 2=Rejeitado	'1=Aceito'	S

Card

label	Despesas

Informações

title	Nota

As informações abaixo, são carregadas dos lançamento realizados na rotina de ficha de remessa. Para mais informações acesse o link Ficha de Remessa - GTPA421.

Titulo	Campo	Tipo	Descrição	Exemplo	Obrigatório	Cadastro de Origem
Item	G6Y_ITEM	C	Número sequencial (contador) dos registros	'001'	S
Cód Tp Docto	G6Y_CODGZC	C	Código do Tipo de Despesas	'003'	S	GTPA420 - Tipos de Receitas e Despesas /Valores Adicionais (GZC)
Descrição	G6Y_DSCGZC	C	Descrição do Tipo de Despesa	'Bilhete Cancelado'	S
Valor	G6Y_VALOR	N	Valor da Despesa	'40,00'	N
Aceite	G6Y_STSDEP	C	Status do registro 1=Aceito 2=Rejeitado	'1=Aceito'	S

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