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CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

O Plugin de Importação de Lançamentos CAP/CAR Planilha Excel, é um ferramenta que permite a importação de documentos de uma planilha Excel para o Contas a Pagar/Contas a Receber.

A partir da atualização do plugin para a versão 6.11.28.11, é necessário executar o script de atualização de banco de dados.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

O plugin estará disponível nos módulos CAR e CAP:

Contas a Receber (CAR) Image Added	Contas a Pagar (CAP) Image Added

2.1 Operação

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Exportar Modelo - Exporta um modelo de planilha excel, no formato a ser importado;

Módulo - indicar que tipo de documentos serão importados (contas a receber ou contas a pagar);

Aba Importação Lançamentos
Âncora
importalanc
importalanc

Abaixo iremos detalhar cada campo da tela de Importação de Lançamentos CAP CAR:

Image Added

1.- Módulo - Este campo indica o tipo de documentos que serão importados para o Contas a Receber ou Contas a Pagar. O módulo correspondente é automaticamente selecionado com base no sistema acessado onde o plugin está em uso. No entanto, você pode alterar essa seleção conforme a necessidade da importação.;

Aviso

Após indicação do módulo desejado, clique no botão Exportar Modelo, para que seja disponibilizado o modelo de planilha com os campos para importação para o CAR e o CAP.

Image Added

2.- Caminho do Arquivo de Importação: Clique no ícone Image Addede indique o diretório do arquivo à ser importado;

3.- Usar todas as estruturas do arquivo - Caso marcada, serão selecionados as flags dos campos : Tipo de Documento, Usar Atividade e Projeto do Arquivo, Usar Centro de Custo do Arquivos, Usar Tipo de Recebimento do Arquivo e Usar Subconta do Arquivo;

4.- Usar Código Correspondente (Fornecedor) - Caso seja usado o código correspondente existente no cadastro de clientes e fornecedores, este flag deverá ser marcado, caso contrário será usado o código interno (id do fornecedor);

5.- Efetuar Contabilização – Efetua a contabilização dos lançamentos importados do arquivo;

6.- Tipo de Documento - indicar o tipo de documento que será vinculado

aos

a todos os registros importados ou selecionar o flag para que as informações do arquivo sejam consideradas na importação;

7.- Usar Atividade e Projeto do Arquivo -

indicar

Selecione o flag caso seja indicado a atividade/projeto

que será vinculado aos registros importados;Usar Centro de Custo do Arquivo –

no arquivo, caso contrário deixe desmarcada e selecione a atividade/projeto no plugin;

8.- Centro de Responsabilidade - indicar o centro de

custo

responsabilidade que será vinculado aos registros importados;

9.- Usar Subconta do Arquivo – Selecione

a opção

o flag caso seja indicado a subconta no arquivo, caso contrário deixe desmarcada e selecione a subconta no plugin;

10.- Usar Centro de Custo do Arquivo – Selecione o flag caso seja indicado o centro de custo no arquivo, caso contrário deixe desmarcada e selecione o centro de custo no plugin;

Centro de Responsabilidade - indicar o centro de responsabilidade que será vinculado aos registros importados;

11.- Usar Tipo de Recebimento (CAR)/ Desembolso do Arquivo

- indicar o tipo de recebimento que será vinculado aos registros importados (ao se marcar Contas a Pagar no campo 1, será indicado neste campo tipo de desembolso). Selecione a opção

(CAP) - Selecione o flag caso seja indicado o tipo de recebimento/desembolso no arquivo, caso contrário deixe desmarcada e selecione o tipo de recebimento/desembolso no plugin;

Aviso
Lembrando que a nomenclatura do campo 10 será alterada conforme o módulo selecionado, sendo assim : quando o módulo selecionado for o Contas a Receber será exibido Recebimento e quando o módulo selecionado for o Contas a Pagar será exibido Desembolso

Usar Código Correspondente (Fornecedor) - Caso seja usado o código correspondente existente no cadastro de clientes e fornecedores, este flag deverá ser marcado, caso contrário será usado o código interno (id do fornecedor);

Efetuar Contabilização – Efetua a contabilização dos lançamentos importados do arquivo;

Busca Diretório (botão com símbolo de reticências) - Campo para indicar o arquivo à ser importado;

Importar - Inicia o processo de

12.- Importar - Após finalizar os passos acima com a leitura do arquivo e preenchimento dos campos, basta clicar no botão Importar e aguardar o processamento da

importação.

2.2 Exportar Modelo
Âncora
exportamodelo
exportamodelo

Clicando no botão Exportar Modelo, será sugerida a exportação de uma planilha no modelos a serem usados para a importação.

Abrindo o modelo salvo, temos a planilha abaixo, que devera ser preenchida.

Dica

Obs:

A coluna “Data Lançamento” permite data futura, não inferior à data de emissão e não superior à data programada. Esse campo será opcional, caso esteja em branco será preenchido com a mesma data do campo data de emissão.

Aba Consulta Tabelas
Âncora
tabela
tabela

Para o devido preenchimento da planilha, é necessário a indicação dos ID´s de banco de dados, de registros, como código do cliente ou fornecedor, código do tipo de recebimento ou desembolso, código da conta/caixa x forma de pagamento; desta forma para obtenção desses códigos sem a necessidade de consultas no banco de dados, deve-se usar a aba Consulta de Tabelas, que tem o objetivo de trazer essa identificação dos códigos que serão informados na planilha de importação.

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