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22/03/2024

01. VISÃO GERAL

Incluído Rotina rotina 'Operações Pagamentos Eletrônicos' - FISA312 para cadastro ou importação de operações, com instrumentos de pagamentos eletrônicos para registro o registro 1601 - SPED FISCAL.

Esta rotina tem o objetivo de possuir a composição dos compor os valores com incidência de ICMS, ISS e outros, por participante, para a geração do registro 1601 do arquivo do SPED FISCAL.

A rotina permite a inclusão de valores manuais e também permite a importação de valores da movimentação financeira de baixa baseada no relatório, relações de baixas (FINR190) através de um facilitador encontrado em ações relacionadas.

Com os valores importados ou incluídos, serão gravados em tabela, ficando assim disponíveis para a geração do SPED Fiscal no registro 1601.
Para o processamento do facilitador , o usuário deverá informar os parâmetros que são baseados no relatório FINR190, e definir das opções desejadas. Após a confirmação destas informações, a rotina deverá processar a movimentação financeira de baixa, a mesma apresentada no relatório FINR190, baseada na tabela SE5, e buscará a respectiva nota fiscal na tabela do livro fiscal SFT, verificando se a operação teve incidência de ICMS e/ou ISS para atribuir o valor da operação financeira para o respectivo campo Vl Tot ICMS(CJQ_TOTVS) e/ou Vl Tot ISS(CJQ_TOTISS). As demais operações que não forem localizadas entre as anteriores, ou seja, que não possuem incidência de ICMS ou ISS serão comtempladas para o campo de outros, Vl Tot Out(CJQ_TOTOUT).

O cadastro tem na sua chave, além da filial corrente o período(CJQ_PERIOD) + tipo de participante(CJQ_TPPAR) + código do participante(CJQ_CODPAR), ou seja, as operações serão agrupadas/somadas através desta chave de pesquisa.

Esta rotina deverá ser processada por cada filial que irá entregar o SPED Fiscal, já que a operação poderá ser processada com regras diferentes dependendo do estado do Cliente, pois pode ser o caso de possuir filiais em vários Estados. Ao realizar a importação das operações do financeiro deve ser selecionado o período, contendo somente o mês que será gerado o SPED FISCAL.

02. PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO

...

A rotina permite a inclusão de valores manuais e também a importação de valores de movimentos financeiros pelo regime de caixa e competência. Com os valores importados ou incluídos, serão gravados em tabela, ficando assim disponíveis para a geração do SPED Fiscal no registro 1601.

Para o processamento do facilitador, o usuário deverá informar os parâmetros, e definir as opções desejadas. Após a confirmação destas informações, a rotina deverá processar a movimentação financeira, buscando a respectiva nota fiscal na tabela do Livro Fiscal SFT, ou movimento financeiro sem documento fiscal, onde o recurso financeiro transitar por uma instituição financeira ou instituição de pagamento. Para mais informações sobre a configuração do módulo Financeiro SIGAFIN para busca de titulos consulte o link Registro 1601 - Operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos - SPED ICMS/IPI.

A rotina verifica se a operação teve incidência de ICMS e/ou ISS para atribuir o valor da operação financeira ao respectivo campo Vl Tot ICMS (CJQ_TOTVS) e/ou Vl Tot ISS (CJQ_TOTISS). As demais operações que não forem localizadas entre as anteriores, ou seja, que não possuem incidência de ICMS ou ISS serão comtempladas para o campo de Outros, Vl Tot Out (CJQ_TOTOUT).

O cadastro tem na sua chave, além da filial corrente o período(CJQ_PERIOD) + tipo de participante(CJQ_TPPAR) + código do participante (CJQ_CODPAR) + código da Intermediadora (CJQ_INTERM) , ou seja, as operações serão agrupadas/somadas através desta chave de pesquisa.

Esta rotina deverá ser processada por cada filial que irá entregar o SPED Fiscal, a operação poderá ser processada com regras diferentes a cada UF, podendo o cliente possuir filiais em diferentes UFs. Ao realizar a importação das operações do financeiro deve ser selecionado o período, contendo somente o mês que será gerado o SPED FISCAL.

A importação da rotina FISA312 retorna os títulos via componente do financeiro em regime caixa e competência dependendo da configuração realizada no cadastro de forma de pagamento por regime (Detalhado mais abaixo neste documento). O componente do financeiro também importa títulos em regime caixa oriundos do módulo SIGALOJA utilizando como cliente do titulo o código da administradora financeira do sigaloja. Para os títulos em regime competência continuam sendo gerados diretamente na rotina SPED FISCAL. 

02. PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO

No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/Cadastros/Menus e inclua no menu do módulo Livros Fiscais (SIGAFIS) a opção para execução do Cadastro, conforme especificação a seguir: 

...

1. Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

...

CJR – Detalhes operações pgto elet

...

...

...

...

...

Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

1. Criação das Tabelas no arquivo SX2
   
   

   Chave	Nome	Modo	Pyme
   CJQ	Operações pagtos eletrônicos	Exclusivo	Sim
   CJR	Detalhes operações pgto elet	Exclusivo	Sim
   CJS	Forma de pagamento por regime	Exclusivo	Sim

   
   

   
   

2. Criação de Índices no arquivo SIX
   

   1. CJQ – Operações pagamentos eletrônicos
      
      

      Ordem	Chave	Descrição
      1	CJQ_FILIAL+CJQ_PERIOD+CJQ_TPPAR+CJQ_CODPAR+CJQ_INTERM	Período + Tipo Partici + Cod Particip + Cod Intermed

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

02

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

16

...

Pergunta

...

Até a Loja ?          

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

02

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

17

...

Pergunta

...

Do Prefixo ?          

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

03

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

18

...

Pergunta

...

Até o Prefixo ?          

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

03

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

19

...

Pergunta

...

Considerar tipos ?          

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

50

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

20

...

Pergunta

...

Não considerar tipos ?          

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamanho

...

50

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

21

...

Pergunta

...

Consid. Incl. Adiantamentos ?       

...

Tipo

...

Numérico

...

Tamanho

...

01

...

Sim

Não

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

22

...

Pergunta

...

Consid. Títulos em Carteira ?        

...

Tipo

...

Numérico

...

Tamanho

...

01

...

Sim

Não

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

23

...

Pergunta

...

Tipo

...

Numérico

...

Tamanho

...

01

...

Mult. Naturezas

Nat. Principal

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

24

...

Pergunta

...

Cons. Bx. por mov. bancaria?         

...

Tipo

...

Numérico

...

Tamanho

...

01

...

Sim

Não

...

Grupo

...

FISA312

...

Ordem

...

25

...

Pergunta

...

Sobr. lançamentos manuais ?         

...

Tipo

...

Numérico

...

Tamanho

...

01

...

Sim

Não

1. 1. 2

      CJQ_FILIAL+CJQ_PERIOD+CJQ_TPPAR+CJQ_CLIFOR+CJQ_LOJA+CJQ_BANCO+CJQ_AGENC+CJQ_NUMCON

      Período + Tipo Partici + Cli/Forn. + Codigo loja + Banco + Agência + C

   2. CJR – Detalhes operações pgto elet
      
      

      Ordem	Chave	Descrição
      1	CJR_FILIAL+CJR_MANAUT+CJR_ITEM	Manu/Auto + Item

...

1. 2. CJS – Forma de pagamento por regime

      Ordem	Chave	Descrição
      1	CJS_FILIAL+CJS_FORMA+CJS_REGIME	Forma Pgto + Regime

      
      

      
      

1. Criação do Campo no arquivo SX2
   

   Chave

   Nome

   Modo

   Pyme

   CJQ

   Operações pagtos eletrônicos  

   Exclusivo

   Sim

   CJRDetalhes operações pgto elet  ExclusivoSim

   Criação do Campo no arquivo SX3 – Campos:

   
   

   CJQ – Operações pagamentos eletrônicos

   
   

   Campo	CJQ_FILIAL
   Tipo	Caracter
   Tamanho	2
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Filial
   Descrição	Filial do Sistema
   Usado	Não
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial

   Campo	CJQ_PERIOD
   Tipo	Caracter
   Tamanho	6
   Decimal	0
   Formato	@R 99/9999
   Título	Período
   Descrição	Período
   Usado	Sim
   Obrigatório	Sim
   Browse	Sim
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar

   Campo	CJQ_TPPAR
   Tipo	Caracter
   Tamanho	1
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Tipo Partici
   Descrição	Tipo de participante
   Usado	Sim
   Obrigatório	Sim
   Browse	Sim
   Opções	1=Fornecedor; 2=Cliente; 3=Banco
   Val. Sistema	Pertence("123")
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar

   Campo	CJQ_CODPAR
   Tipo	Caracter
   Tamanho	30
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Cod Particip
   Descrição	Código do participante
   Usado	Sim
   Obrigatório	Sim
   Browse	Sim
   Val. Sistema
   Contexto	Visual
   Propriedade	Alterar

   Campo	CJQ_CLIFOR
   Tipo	Caracter
   Tamanho	6
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Cli/Forn.
   Descrição	Cliente / Fornecedor
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Val. Sistema	vazio() .Or. (ExistCpo('SA1') .Or. ExistCpo('SA2'))
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Cons. Padrão
   Grupo de campos	001

   Campo	CJQ_LOJA
   Tipo	Caracter
   Tamanho	2
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Codigo loja
   Descrição	Código da loja
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Cons. Padrão
   Grupo de campos	002

   Campo	CJQ_BANCO
   Tipo	Caracter
   Tamanho	3
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Banco
   Descrição	Banco
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Val. Sistema	vazio() .Or. ExistCpo("SA6",,,,,.F.)
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Cons. Padrão	SA6
   Grupo de campos	007

   Campo	CJQ_AGENC
   Tipo	Caracter
   Tamanho	5
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Agencia
   Descrição	Agencia
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Cons. Padrão
   Grupo de campos	008

   Campo	CJQ_NUMCON
   Tipo	Caracter
   Tamanho	10
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Conta Banco
   Descrição	Conta do Banco
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Cons. Padrão
   Grupo de campos	009

   Campo	CJQ_INTERM
   Tipo	Caracter
   Tamanho	6
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Cod Intermed
   Descrição	Código do intermediador
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Val. Sistema	Vazio() .Or. ExistCpo("A1U")
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Cons. Padrão	A1U
   Grupo de campos

   Campo	CJQ_TOTVS
   Tipo	Numérico
   Tamanho	14
   Decimal	2
   Formato	@E 99,999,999,999.99
   Título	Vl Tot ICMS
   Descrição	Valor total do ICMS
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Cons. Padrão
   Grupo de campos

   Campo	CJQ_TOTISS
   Tipo	Numérico
   Tamanho	14
   Decimal	2
   Formato	@E 99,999,999,999.99
   Título	Vl Tot ISS
   Descrição	Valor total do ISS
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Cons. Padrão
   Grupo de campos

   Campo	CJQ_TOTOUT
   Tipo	Numérico
   Tamanho	14
   Decimal	2
   Formato	@E 99,999,999,999.99
   Título	Vl Tot Out
   Descrição	Valor total de outros
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Cons. Padrão
   Grupo de campos

   Campo	CJQ_MANAUT
   Tipo	Caracter
   Tamanho	60
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Manu/Auto
   Descrição	Manual / Automático
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Não
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Cons. Padrão
   Grupo de campos

   
   

   
   

   CJR – Detalhes operações pgto elet
   

   Campo	CJR_FILIAL
   Tipo	Caracter
   Tamanho	2
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Filial
   Descrição	Filial do Sistema
   Usado	Não
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial

   Campo	CJR_MANAUT
   Tipo	Caracter
   Tamanho	60
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Manu/Auto
   Descrição	Manual / Automático
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar

   Campo	CJR_ITEM
   Tipo	Caracter
   Tamanho	4
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Item
   Descrição	Item
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar

   Campo	CJR_TPMOV
   Tipo	Caracter
   Tamanho	1
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Tipo Mov.
   Descrição	Tipo Movimento
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções	E=Entrada;

   S=Saída
   Val. Sistema	Pertence("ES")
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar

   Campo	CJR_DOC
   Tipo	Caracter
   Tamanho	9
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Doc. Fiscal
   Descrição	Número Documento Fiscal
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	018

   Campo	CJR_SERIE
   Tipo	Caracter
   Tamanho	3
   Decimal	0
   Formato	!!!
   Título	Série NF
   Descrição	Série do Documento Fiscal
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	094

   Campo	CJR_FILORI
   Tipo	Caracter
   Tamanho	2
   Decimal	0
   Formato
   Título	Filial Orig
   Descrição	Filial Origem FIN
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	033

   Campo	CJR_PREFIX
   Tipo	Caracter
   Tamanho	3
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Prefixo
   Descrição	Prefixo FIN
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos

   Campo	CJR_NUMTIT
   Tipo	Caracter
   Tamanho	9
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Título
   Descrição	Número do título FIN
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	018

   Campo	CJR_PARCEL
   Tipo	Caracter
   Tamanho	1
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Parcela
   Descrição	Parcela do Título FIN
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	011

   Campo	CJR_TIPO
   Tipo	Caracter
   Tamanho	3
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Tipo Título
   Descrição	Tipo do título FIN
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos

   Campo	CJR_RECPAG
   Tipo	Caracter
   Tamanho	1
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Rec/Pag
   Descrição	Recebimento ou Pagamento
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos

   Campo	CJR_CLIFOR
   Tipo	Caracter
   Tamanho	6
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Cli/For Tít
   Descrição	Código Cliente/Fornecedor
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim

   Opções

   Val. Sistema

   Contexto

   Real

   Propriedade

   Alterar

   Grupo de Campos001

   Campo

   CJR_LOJA

   Tipo

   Caracter

   Tamanho

   2

   Decimal

   0

   Formato

   @!

   Título

   Loja Tit    

   Descrição

   Loja Cliente/Fornecedor  

   Usado

   Sim

   Obrigatório

   Não

   Browse

   Sim

   Opções

   Val. Sistema

   Contexto

   Real

   Propriedade

   Alterar

   Grupo de Campos002

   Campo

   CJR_VALOR

   Tipo

   Numérico

   Tamanho

   16

   Decimal

   2

   Formato

   @E 9,999,999,999,999.99                      

   Título

   Vlr.Movim.  

   Descrição

   Valor do movimento financ

   Usado

   Sim

   Obrigatório

   Não

   Browse

   Sim

   Opções

   Val. Sistema

   Contexto

   Real

   Propriedade

   Alterar

   Grupo de Campos

   Campo

   CJR_VLRICM

   Tipo

   Numérico

   Tamanho

   14

   Decimal

   2

   Formato

   @E 99,999,999,999.99   

   Título

   Vl Tot ICMS 

   Descrição

   Valor total bruto icms   

   Usado

   Sim

   Obrigatório

   Não

   Browse

   Sim

   Opções

   Val. Sistema

   Contexto

   Real

   Propriedade

   Alterar

   Grupo de Campos

   Campo

   CJR_VLRISS

   Tipo

   Numérico

   Tamanho

   14

   Decimal

   2

   Formato

   @E 99,999,999,999.99   

   Título

   Vl Tot ISS   

   Descrição

   Valor total bruto ISS    

   Usado

   Sim

   Obrigatório

   Não

   Browse

   Sim

   Opções

   Val. Sistema

   Contexto

   Real

   Propriedade

   Alterar

   Grupo de Campos

   Campo

   CJR_VLROUT

   Tipo

   Numérico

   Tamanho

   14

   Decimal

   2

   Formato

   @E 99,999,999,999.99   

   Título

   Vl Tot Out  

   Descrição

   Valor total outros       

   Usado

   Sim

   Obrigatório

   Não

   Browse

   Sim

   Opções

   Val. Sistema

   Contexto

   Real

   Propriedade

   Alterar

   Grupo de Campos

   Aviso
   title Importante!
   Para criação dos campos e das perguntas, em clientes que operam nas releases 12.1.2210 ou anteriores, será necessária a execução do compatibilizador UPDDISTR com o pacote diferencial (SDFBRA.txt). Esta correção será disponibilizada na Expedição contínua a partir de 07/05/2023  e o pacote poderá ser acessado através dos links disponibilizados na documentação Pacotes de Atualização - Fiscal. Informações sobre a Expedição contínua acessar: http://tdn.totvs.com/x/H4uCEw. Informações sobre o compatibilizador UPDDISTR acessar: Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR.

03. PROCEDIMENTO PARA IMPORTAÇÃO

As regras disponíveis serão as:

•  Média Ponderada da Base de ICMS ST;
•  Custo Médio com MVA;
•  Preço + seguro + frete – IPI;
•  Valor definido através de legislação específica;
•  Média Ponderada da Base ICMS ST Recolhido Anteriormente.

As informações a serem processadas por produto são:

•  CST de ICMS:
  • B1_ORIGEM+B1_CLASFIS
  • FT_CLASFIS através de combinação Regra + Pergunta (Detalha por CST) selecionada pelo usuário (Desta forma o Registro H020 será gerado no arquivo do SPEDFISCAL EFD ICMS/IPI separado por CST do Documento).

•  Base de Cálculo do ICMS = Obtido através da regra selecionada pelo usuário

•  Valor do ICMS = Obtido através da regra selecionada pelo usuário

Definição das regras

A base de cálculo será calculada em função da regra selecionada pelo usuário, porém a alíquota interna será gerada da mesma forma em todas as regras, considerando alíquota informada no cadastro de produto B1_PICM, ou então a do parâmetro MV_ICMPAD caso o campo B1_PICM estiver zerado. 

Média Ponderada da Base de ICMS ST

Esta regra basicamente irá fazer a média ponderada da base de cálculo do ICMS ST das últimas aquisições do produto processado, considerando a quantidade em estoque, ou seja, se houver 100 unidades do produto em estoque, então deverão ser consideradas tantas notas fiscais necessárias para compor a quantidade de 100 unidades, e então fazer a média ponderada:
Base de cálculo unitária = Somatório da Base de Cálculo ICMS ST / Quantidade em estoque

Caso a Pergunta Detalha por CST esteja selecionada com a Opção "Sim", a Base de Cálculo Unitária irá considerar de forma proporcional o somatório da Base de Cálculo ICMS ST por CST do Produto contido no Documento de Entrada.

Custo Médio com MVA

Nesta regra o cálculo será feito considerando o valor do custo médio já calculado pelo estoque, devendo somente aplicar o MVA. Então ficará da seguinte maneira:
Base de cálculo unitária = Valor do Custo Médio * (1 + (MVA do produto / 100) )
Lembrando que o MVA poderá ser informado nos cadastros de Produto, Exceção Fiscal e UFxUF, porém não conseguimos obter o MVA destes cadastros, por exemplo se o MVA for definido na Exceção Fiscal, não conseguiremos posicionar na linha correta somente com código de produto, não podemos utilizar MVA gravados na nota, pois é o valor utilizado na época, pode ter sido alterado, além do cenário da exclusão do ST, os cadastros não terão mais o MVA preenchido. Por este motivo para esta regra de cálculo o usuário deverá informar manualmente o valor do MVA vigente após o processamento do do inventario.

Preço + seguro + frete – IPI

Já para esta regra, a base de cálculo será obtida pelo somatório do valor do preço + seguro + frete – IPI das últimas aquisições do produto. As notas de aquisições a serem consideradas deverão ser as mais recentes, e as notas deverão ser suficientes para compor a quantidade informada em estoque, ou seja, se houver 100 unidades do produto em estoque, então deverão ser consideradas tantas notas fiscais necessárias para compor a quantidade de 100 unidades, e então fazer a média ponderada, já que a base de cálculo é unitária.
Base de Cálculo unitária = (Somatório do preço de aquisição + seguro + frete – IPI) / Quantidade em estoque

Caso a Pergunta Detalha por CST esteja selecionada com a Opção "Sim", a Base de Cálculo Unitária irá considerar de forma proporcional o somatório do Preço de aquisição + seguro + frete - IPI por CST do Produto contido no Documento de Entrada.

Valor definido através de legislação específica

Esta regra será aplicada para as situações onde a base de cálculo unitária deverá ser definida através de valores publicados na legislação que trata deste produto no regime de ST, que podem ser diversas legislações de diversos produtos variando ainda por Estado, além de poderem ser alteradas, ficando assim inviável realizar o mapeamento destas informações no sistema. Por este motivo, quando selecionada esta regra, a rotina irá preencher somente o CST de ICMS e alíquota interna do produto, ficando por conta do usuário informar o valor da base de cálculo unitária da legislação específica.

Média ponderada da base de ICMS ST rec. anteriormente 

...

1. Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	001

   Campo	CJR_LOJA
   Tipo	Caracter
   Tamanho	2
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Loja Tit
   Descrição	Loja Cliente/Fornecedor
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	002

   Campo	CJR_VALOR
   Tipo	Numérico
   Tamanho	16
   Decimal	2
   Formato	@E 9,999,999,999,999.99
   Título	Vlr.Movim.
   Descrição	Valor do movimento financ
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos

   Campo	CJR_VLRICM
   Tipo	Numérico
   Tamanho	14
   Decimal	2
   Formato	@E 99,999,999,999.99
   Título	Vl Tot ICMS
   Descrição	Valor total bruto icms
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos

   Campo	CJR_VLRISS
   Tipo	Numérico
   Tamanho	14
   Decimal	2
   Formato	@E 99,999,999,999.99
   Título	Vl Tot ISS
   Descrição	Valor total bruto ISS
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos

   Campo	CJR_VLROUT
   Tipo	Numérico
   Tamanho	14
   Decimal	2
   Formato	@E 99,999,999,999.99
   Título	Vl Tot Out
   Descrição	Valor total outros
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos

   Campo	CJR_EMISSA
   Tipo	Data
   Tamanho	8
   Decimal	0
   Formato
   Título	Dt. Emissão
   Descrição	Data Emissão Titulo
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos

   Campo	CJR_BAIXA
   Tipo	Data
   Tamanho	8
   Decimal	0
   Formato
   Título	Dt. Baixa
   Descrição	Data de Baixa Titulo
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos

   Campo	CJR_FORMA
   Tipo	Caracter
   Tamanho	6
   Decimal	0
   Formato
   Título	Forma Pgto
   Descrição	Forma de Pagamento
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos

   
   CJS – Forma de pagamento por regime
   
   

   Campo	CJS_FILIAL
   Tipo	Caracter
   Tamanho	2
   Decimal	0
   Formato
   Título	Filial
   Descrição	Filial
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	033

   Campo	CJS_FORMA
   Tipo	Caracter
   Tamanho	6
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Forma Pgto
   Descrição	Forma de Pagamento
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Consulta Padrão	24-Formas de Pagamento
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos

   Campo	CJS_REGIME
   Tipo	Caracter
   Tamanho	1
   Decimal	0
   Formato
   Título	Regime
   Descrição	Regime
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções	1=Caixa;2=Competência
   Val. Sistema	Pertence(" 12")
   Consulta Padrão
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos

   
   
   

   Aviso
   title Importante!
   Para criação dos campos e das perguntas, em clientes que operam nas releases 12.1.2210 ou anteriores, será necessária a execução do compatibilizador UPDDISTR com o pacote diferencial (SDFBRA.txt). Esta correção será disponibilizada na Expedição contínua a partir de 19/04/2024  e o pacote poderá ser acessado através dos links disponibilizados na documentação Pacotes de Atualização - Fiscal. Informações sobre a Expedição contínua acessar: http://tdn.totvs.com/x/H4uCEw. Informações sobre o compatibilizador UPDDISTR acessar: Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR.

04. CADASTRO - FORMA DE PAGAMENTO POR REGIME

Este cadastro está localizado conforme abaixo:

Image Added

Só poderá ser informado um tipo de regime por forma de pagamento por filial.

Exemplo: Quando cadastrar uma forma de pagamento BOL por regime competência e no mesmo período de importação dos movimentos do financeiro o titulo tiver baixa, ele será importando por competência conforme cadastro, não sendo possível incluir outro regime para a forma de pagamento BOL.

Abaixo tela de inclusão dos dados:

Image Added

Existem apenas dois campos:

•  Forma Pgto

Informe a forma de pagamento dos títulos do financeiro. O meio de pagamento não é discriminado no layout do registro 1601, porém influenciará se o regime de apuração a ser considerado será Competência ou Caixa.

A forma de pagamento utilizada aqui é cadastrada via configurador SIGACFG pela rotina CFGX016 tabela 24.

•  Regime

Informe o regime de apuração Caixa ou Competencia. Cabe a cada UF determinar o regime de apuração das formas de pagamento, conforme consta no o material “Perguntas Frequentes v7.3”:

“Cada meio de pagamento pode ter um regime de apuração diferente e a regra depende de cada Unidade Federativa (UF). Por exemplo, uma UF pode determinar que, para o boleto, o valor deve ser apurado conforme a data de emissão e a outra UF pode determinar que seja apurado pela data do pagamento.O componente irá considerar o regime de apuração que estiver parametrizado, sendo determinado pelo consumidor do componente.”

05. DETALHAMENTO SOBRE INCLUSÃO E IMPORTAÇÃO

Inclusão manual:

Abaixo encontra-se uma explicação sobre cada campo, em relação a inclusão do registro de operação de pagamento eletrônico:

Image Added

•  Período

Informe o período no formato MM/AAAA. Este período será utilizado no filtro do arquivo do SPED FISCAL.

•  Tipo Partici

Informe o tipo de participante

1=Fornecedor

2=Cliente

3=Banco

•  Cod Particip

Campo contendo a chave composta do código do participante. No caso de cliente e fornecedor será representado pelo código+loja.

Este campo resultará na informação do campo 02 do registro 1601. Lembrando que neste caso ainda será adicionado o prefixo e/ou sufixo ao código.

•  Cli/Forn

Código do Cliente ou Código do Fornecedor

• Codigo loja

Código da loja do Cliente ou do Fornecedor

•  Banco

Código do banco

• Agência

Código da agência bancária

• Conta Banco

Número da conta bancária

• Desc Part

Descrição do participante (Campo virtual meramente informativo)

•  Cod Intermed

Código do cadastro de intermediadores, rotina FATA760, tabela A1U.

Este campo resultará na informação do campo 03 do registro 1601. Lembrando que neste caso ainda será adicionado o prefixo e/ou sufixo ao código.

• Desc Interm

Descrição do intermediador (Campo virtual meramente informativo)

• Vl Tot ICMS

Valor total bruto das vendas e/ou prestações de serviços no campo de incidência do ICMS, incluindo operações com imunidade do imposto.

Este campo resultará na informação do campo 04 do registro 1601

• Vl Tot ISS

Valor total bruto das prestações de serviços no campo de incidência do ISS

Este campo resultará na informação do campo 05 do registro 1601

• Vl Tot Out

Valor total de operações deduzido dos valores dos campos Vl Tot ICMS e Vl Tot ISS.

Este campo resultará na informação do campo 06 do registro 1601

Facilitador, Processar valores baixados do financeiro.

Na opção Outras Ações ou na parte superior esquerda da tela, foi disponibilizada uma rotina 'Processar valores do financeiro' facilitadora para importar os registros que estão no financeiro. 

Image Added

Os parâmetros para filtrar os títulos do financeiro são os seguinites: 

• Data de ?

Informe a data inicial do intervalo de datas de baixa, para que se obtenha o resultado desejado.

• Data até ?

Informe a data final do intervalo de datas de baixa, para que se obtenha o resultado desejado.

• Filtra por data ? (Baixa, Disponibilidade)

Define se será filtrado os títulos pela data de Baixa do título ou pela data de dispobilidade do valor do título.  Ao selecionar Disponibilidade, as datas informadas no primeiro e segundo parâmetro será utilizada para filtrar a data da disponibilidade.

• Do Seleciona Filiais? (Sim, Nao)

Quando informado a opção Sim, selecione as filiais em que deseja importar os titulos baixados do financeiro.

• Do banco?

Selecione o código inicial do intervalo de código dos bancos que se deseja considerar. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.

• Até o banco?

Selecione o código final do intervalo de código dos bancos que se deseja considerar. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.

• Do Cliente ?

Selecione o código inicial do intervalo de códigos de clientes a serem consideradas na importação. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Clientes.

• Até o Cliente ?

Selecione o código final do intervalo de códigos de clientes a serem consideradas na importação. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Clientes.

• Da Loja do Cliente?

Informe o código inicial do intervalo de loja dos Clientes a serem considerados na importação.

• Até a Loja do Cliente?

Informe o código final do intervalo de loja dos Clientes a serem considerados na importação.

• Do prefixo?

Informe o código inicial do intervalo de prefixos e serem considerados

• Até o prefixo?

Informe o código final do intervalo de prefixos e serem considerados

• Considerar tipos?

Informe os tipos de títulos que deseja considerar, seprados por um ; (ponto-e-virgula) e 3 caracteres cada.

Exemplo: Se deseja considerar apenas os títulos tipo DP e NF, informe neste campo DP ;NF

• Não considerar tipos?

Informe os tipos de títulos que não se deseja consierar (separados por ponto-e-virgula).

Cada tipo deve ter 3 posições.

Exemplo: Se deseja-se considerar todos os títulos, exceto os títulos tipo DP e NF, informe neste campo DP ;NF

• Sobr. lançamentos manuais? (Sim, Não)

Indica se a importação irá sobrepor os lançamentos manuais efetuados, caso encontre a mesma chave de lançamento: Periodo + Tipo de participante + Código do participante.

Sim - Sobrescreve

Não - Não sobrescreve, ignorando o valor encontrado na busca dos valores do financeiro.

Regras

O valor transportado para as colunas Vl Tot ICMS (CJQ_TOTVS), Vl Tot ISS (CJQ_TOTISS) e Vl Tot Out (CJQ_TOTOUT) será o valor da movimentação bancária cruzada com a nota fiscal. Conforme regras:

• Será considerado no campo Vl Tot ICMS, ou valor de ICMS: Títulos com notas fiscais contendo valores nos campos FT_VALICM, FT_ISENICM e FT_OUTRICM
• Será considerado no campo Vl Tot ISS, ou valor de ISS: Títulos com notas fiscais contendo valores nos campos FT_VALICM, FT_ISENICM, FT_OUTRICM e FT_TIPO='S'
• Será considerado no campo Vl Tot Out, ou valor outros: Títulos que não se enquadraram nas opções anteriores.

Grid de detalhamento (somente para titulos importados do financeiro via opção 'Processar valores do financeiro')

Nesta grid é apresentado as informações básicas para localizar a Nota fiscal ou o título financeiro que foi considerado na importação.

• Item

Número sequencial, somente como contador de registros encontrados

• Tipo Mov.

Tipo de movimento, Entrada ou Saída

• Doc. Fiscal

Número do documento fiscal, vinculado ao título.

• Série NF

Sério do documento fiscal, vinculado ao título.

• Filial Orig

Filial origem da movimentação financeira.

• Prefixo

Prefixo do título financeiro.

• Título

Número do título financeiro.

• Parcela

Número da parcela do título.

• Tipo Título

Tipo de título financeiro.

• Rec/Pag

Indicação do título a receber.

• Cli/For Tit

Cliente do título.

• Loja Tit

Loja do cliente do título.

• Vlr. Movim.

Valor da movimentação do título.

• Vl Tot ICMS

Valor totalizador de ICMS baseado nas regras explicadas neste documento.

• Vl Tot ISS

Valor totalizador de ISS baseado nas regras explicadas neste documento.

• Vl Tot Out

Valor totalizador de outros baseado nas regras explicadas neste documento.

• Dt. Emissao

Data de emissão do título Financeiro.

• Dt. Baixa

Data de baixa do título financeiro.

• Forma Pgto

Forma de pagamento que o título foi baixado no financeiro.

06. SPED ICMS IPI

Geração do Registro 1601

Ao utilizar esta rotina, os dados serão levados para o registro 1601 do SPED FISCAL, para isso basta informar sim na Wizard - Reg 1600(2021)/1601(2022) – Pagtos Eletrônicos? - Indica se são gerados registros 1600 até 31/12/2021 |1601 a partir de janeiro de 2022. 

É importante ressaltar que dados cadastrados nesta rotina por regime competencia e caixa fora dó módulo SIGALOJA e títulos regime caixa do SIGALOJA serão apresentados o registro 1601. Os títulos do regime competência do SIGAOJA serão carregados no momento de geração do SPED FISCAL. Havendo registros na tabela CJQ (Opções com instrumentos de pagamentos eletrônicos) para um mesmo participante e um mesmo período em que houverem dados provenientes do módulo SIGALOJA, os valores serão somados ao mesmo participante, contendo assim os valores de competência e caixa, além de dados informados via ponto de entrada SPED1601.

07. FAQ - SPEDFISCAL - Registro 1601

Consulte nossas FAQ's disponíveis:

• • FAQ - SPEDFISCAL - Registro 1601 - Como gerar o registro sem utilizar as operações do SIGALOJA ou o ponto de entrada SPED1601?
  • FAQ - SPEDFISCAL - Registro 1601 - Como gerar um registro de uma operação com um banco no 1601?
  • FAQ - SPEDFISCAL - Registro 1601 - O que acontece ao utilizar o cadastro na FISA312 e o ponto de entrada SPED1601?
  • FAQ - SPEDFISCAL - Registro 1601 - Movimento com banco não é apresentado no registro 1601 do SPED FISCAL, o que fazer?
  • FAQ - SPEDFISCAL - Registro 1601 - Ao gerar o SPED FISCAL o registro 1601 é apresentado de todas as filiais, como resolver?
  • FAQ - SPEDFISCAL - Registro 1601 - Títulos compensados não aparecem no registro 1601, o que fazer?

08. CONFIGURAÇÃO MODULO FINANCEIRO - Registro 1601

Documentações relacionados ao cenário financeiro para importação de movimentos do financeiro:

• • Registro 1601 - Operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos - SPED ICMS/IPI

09. DEMAIS INFORMAÇÕES

• • PE - SPED1601 - SPEDFISCAL - Registro 1601 - Operações com Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos (a partir de 01/01/2022)
  • SPDFIS - Sped Fiscal
  • EFD ICMS/IPI - REGISTRO 1601
  • Perguntas Frequentes – EFD ICMS IPI - Versão 7.3 Atualização: 22/03/23
  • TOTVS BLOG FISCAL CLIENTES - EFD ICMS/IPI – Registro 1601