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Menu>> IFRS9 Parametrização >> Sistema
Para IFRS9 foram disponibilizadas novas informações nesta tela Sistema, conforme abaixo:
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Registro do IPOC: Campo informativo de qual deve ser a regra utilizada para geração do IPOC.
Posicionamento das informações no arquivo NCR
HEADER
Metodologia Diferenciada TJE: Campo possibilita a parametrização de metodologia diferenciada para apuração da taxa de juros efetiva. Informação não é obrigatória, quando não selecionada indicará que não deverá haver metodologia diferenciada para apuração da taxa de juros efetiva.
Carteira Contábil: Campo não é obrigatório, informação referente a carteira contábil ativa, diferente de "FI" cadastrada. O sistema entende que deve contabilizar naquela carteira, mas se houver mais de uma, neste caso será necessário informar a carteira neste campo, senão, ao gerar processo de contabilização do Rating será apresentado mensagem de erro, conforme exemplo abaixo.:
Posicionamento das informações no arquivo NCR
HEADER
ID | Campos | Cenários para Teste | ||
001 | Código de identificação do registro | Importar o arquivo | ||
ID | Campos | Cenários para Teste | ||
001 | Código de identificação do registro | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '00'. | ||
002 | Código da empresa | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 3 e 6. Nessas posições deverá conter o código da empresa em conformidade com o sistema. | ||
003 | Sigla do Sistema | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 7 e 8. Nessas posições deverá conter. | ||
004 | Data Base | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 9 e 16. O conteúdo dessa informação deverá está no formato AAAAMMDD. | 005 | CNPJ da Instituição | Importar o arquivo
com o valor localizado entre as posições | ||||
1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '00'. | ||||
002 | Código da empresa | 30. O conteúdo dessa informação deverá ser apenas numérico, não podendo conter pontos.006 | Tipo do Arquivo | Importar o arquivo com o valor localizado na posição 31. O conteúdo dessa informação poderá ser: I - Inclusão A - Alteração C - Complementar entre as posições 3 e 6. Nessas posições deverá conter o código da empresa em conformidade com o sistema. |
003 | Sigla do Sistema | 007 | Espaço Reservado | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 32 7 e 16978. Nessas posições não deverá conter nenhum tipo de informação, ou seja, os espaços devem ficar em branco. |
004 | Data Base | 008 | Número de Sequência de registro no arquivo | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 9 e 1704. Nessas posições deverá conter uma sequência crescente de acordo com cada linha do arquivo. |
Operação - Registro 02 - A partir da linha dois do arquivo
As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.
16. O conteúdo dessa informação deverá está no formato AAAAMMDD. | ||
005 | CNPJ da Instituição | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 17 e 30. O conteúdo dessa informação deverá ser apenas numérico, não podendo conter pontos. |
006 | Tipo do Arquivo |
ID
Campos
Cenários para Teste
001
Importar o arquivo com o valor localizado |
002
na posição 31. O conteúdo dessa informação poderá ser: I - Inclusão A - Alteração C - Complementar | ||
007 | Espaço Reservado | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições |
32 e |
003
1697. Nessas posições não deverá conter nenhum tipo de informação, ou seja, os espaços devem ficar em branco. | ||
008 | Número de Sequência de registro no arquivo | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições |
1698 e 1704. Nessas posições deverá conter uma sequência crescente de acordo com cada linha do arquivo. |
Operação - Registro 02 - A partir da linha dois do arquivo
As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.
ID | Campos | Cenários para Teste | |||||||||||
001 | Código de identificação do registro | ||||||||||||
004 | Quantidade do instrumento financeira adquirida | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1424 e 1433. De acordo com o bloco H do manual 3040. | 005 | Valor contábil bruto do instrumento financeiro||||||||||
Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições | |||||||||||||
1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '02'. | |||||||||||||
002 | Categoria Contábil (Anexo 40) | 1452. De acordo com o bloco H do manual 3040.006 | Valor da perda acumulada reconhecida para o instrumento financeiro. | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1453 1420 e 14711421. De acordo com o bloco H do manual 3040. A ser preenchido quando houver perdas reconhecidas para instrumento financeiro, de forma cumulativa | |||||||||
003 | Estágio do instrumento financeiro- art.37 | 007 | Valor Justo | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1472 1422 e 14901423. De acordo com o bloco H do manual 3040. A ser informado para os instrumentos financeiros classificados nas categorias Valor Justo em Outros Resultados Abrangentes (VJORA) ou Valor Justo no Resultado (VJR). | |||||||||
004 | Quantidade do instrumento financeira adquirida | 008 | Taxa de Juros Efetiva | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1491 1424 e 15011433. De acordo com o bloco H do manual 3040. A ser informada quando o método para cálculo for a TJE pura. | |||||||||
009005 | Renda Valor contábil bruto do mês instrumento financeiro | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1502 1434 e 15201452. De acordo com o bloco H do manual 3040. Incluindo o accrual dos juros e amortização dos custos de transação e dos valores recebidos diferidos, quando for o caso - a ser informado para todas as formas de mensuração contábil. | |||||||||||
006 | Valor da perda acumulada reconhecida para o instrumento financeiro. | 010 | Alocação no Estágio 1 | Importar o arquivo com o valor localizado na posição 1521entre as posições 1453 e 1471. De acordo com o bloco H do manual 3040. Informar "S" caso a probabilidade de default (PD) considerada for para o prazo total do A ser preenchido quando houver perdas reconhecidas para instrumento financeiro, para efeitos de apuração de perda esperada - Art. 47, I, § 1º.de forma cumulativa | |||||||||
007 | Valor Justo | 011 | Carteira utilizada para cálculo de provisão mínima requerida - Resolução BCB 309/2023 (Anexo 43) | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1522 1472 e 15231490. De acordo com o bloco H do manual 3040. A ser informado para os instrumentos financeiros classificados nas categorias Valor Justo em Outros Resultados Abrangentes (VJORA) ou Valor Justo no Resultado (VJR). | |||||||||
008 | Taxa de Juros Efetiva | 012 | Tratamento de Risco | Importar o arquivo com o valor localizado na posição 1524entre as posições 1491 e 1501. De acordo com o bloco H do manual 3040. Informar "S", caso o tratamento do risco de crédito seja realizado de forma isolada, não se aplicando o Art. 42 da Resolução CMN nº 4.966/2021. A ser informada quando o método para cálculo for a TJE pura. | |||||||||
009 | Renda contábil do mês | 013 | Nome do Cliente no Exterior | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1553 1502 e 1592. Caso exista cliente todos os dados deste são obrigatórios (tipo pessoa 3 ou 4).1520. De acordo com o bloco H do manual 3040. Incluindo o accrual dos juros e amortização dos custos de transação e dos valores recebidos diferidos, quando for o caso - a ser informado para todas as formas de mensuração contábil. | |||||||||
010 | Alocação no Estágio 1 | 014 | Tipo de identificação do Cliente no exterior | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1593 e 1594. Código identificador do tipo de cliente no exterior. Assume os valores do Anexo 29 | 015 | Identificação do cliente no exterior | na posição 1521. De acordo com o bloco H do manual 3040. Informar "S" caso a probabilidade de default (PD) considerada for para o prazo total do instrumento financeiro, para efeitos de apuração de perda esperada - Art. 47, I, § 1º. | ||||||
011 | Carteira utilizada para cálculo de provisão mínima requerida - Resolução BCB 309/2023 (Anexo 43) | Importar Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1595 1522 e 1614. Código de identificação do cliente no exterior1523. De acordo com o bloco H do manual 3040. | |||||||||||
012 | Tratamento de Risco | 016 | CNPJ da líder | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1615 e 1622. Nesse caso trata-se do CNPJ raiz, ou seja, apenas 8 caracteres.na posição 1524. De acordo com o bloco H do manual 3040. Informar "S", caso o tratamento do risco de crédito seja realizado de forma isolada, não se aplicando o Art. 42 da Resolução CMN nº 4.966/2021. | |||||||||
013 | Nome do Cliente no Exterior | 017 | Código do país | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1623 1553 e 1625. Código ISO do país da empresa líder, ou do próprio cliente, caso não haja empresa líder assume os valores do Anexo 30.1592. Caso exista cliente todos os dados deste são obrigatórios (tipo pessoa 3 ou 4). | |||||||||
014 | Tipo de identificação do Cliente no exterior | 018 | Indicador enquadramento ativo problemático | Importar o arquivo com o valor localizado na posição 1626. Caso ativo esteja classificado com problemático | 019 | Valor Perda Incorrida ativo problemático | 020 | Valor perda esperada | 021 | Valor perda Adicional | 022 | Parte relacionada | entre as posições 1593 e 1594. Código identificador do tipo de cliente no exterior. Assume os valores do Anexo 29 |
015 | Identificação do cliente no exterior | 023 | Data Entrada Atraso 90 | 024 | Data Registro Falência | 025 | Número de sequência do registro no arquivo | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 1595 e 1704. Nessas posições deverá conter uma sequência crescente de acordo com cada linha do arquivo. |
Garantias- Registro 04 - A partir da linha dois do arquivo
As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.
1614. Código de identificação do cliente no exterior | ||||
016 | CNPJ da líder | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1615 e 1622. Nesse caso trata-se do CNPJ raiz, ou seja, apenas 8 caracteres. | ||
017 | Código do país | |||
ID | Campos | Cenários para Teste | 001 | Código de identificação do registro|
Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições | ||||
1623 e | 002 | |||
1625. Código ISO do país da empresa líder, ou do próprio cliente, caso não haja empresa líder assume os valores do Anexo 30. | ||||
018 | Indicador enquadramento ativo problemático | |||
Importar o arquivo com o valor localizado | ||||
na posição 1626. Caso ativo esteja classificado com problemático | ||||
019 | Valor Perda Incorrida ativo problemático | |||
020 | Valor perda esperada | |||
021 | Valor perda Adicional | |||
022 | Parte relacionada | |||
023 | Data Entrada Atraso 90 | |||
024 | Data Registro Falência | |||
025 | Número de sequência do registro no arquivo | 003 | IPOC | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 140 1698 e 206. |
004 | Espaço Reservado | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 207 e 1697. Nessas posições não deverá conter nenhum tipo de informação, ou seja, os espaços devem ficar em branco. | ||
005 | Número de sequência do registro no arquivo | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 e 1704. Nessas posições deverá conter uma sequência crescente de acordo com cada linha do arquivo. |
SICOR- Registro 08 - A partir da linha dois do arquivo
1704. Nessas posições deverá conter uma sequência crescente de acordo com cada linha do arquivo. |
Garantias- Registro 04 - A partir da linha dois do arquivo
As As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.
ID | Campos | Cenários para Teste | ||
001 | Código de identificação do registro | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '0804'. | ||
002 | IPOCCarteira da Garantia | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 137 138 e 203. 139. Carteira utilizada para cálculo de provisão mínima requerida - Resolução BCB 309/2023 (Anexo 43) se não informado será gravado por padrão entre anexo 12 e o anexo 03 - conforme regra publicada no TDN referente a carteiras e modalidades | ||
003 | IPOC | 003 | Espaço reservado | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 204 140 e 206. |
004 | Espaço Reservado | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 207 e 1697. Nessas posições 1697. Nessas posições não deverá conter nenhum tipo de informação, ou seja, os espaços devem ficar em branco. | ||
004005 | Número de sequência do registro no arquivo | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 e 1704. Nessas posições deverá conter uma sequência crescente de acordo com cada linha do arquivo. |
Inf. Adicionais SICOR- Registro 06 08 - A partir da linha dois do arquivo
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ID | Campos | Cenários para Teste |
001 | Código de identificação do registro | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '0608'. |
002 | Estágio do instrumento financeiroIPOC | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 68 137 e 69. A ser preenchido pelas instituições que seguem a metodologia completa de apuração da Provisão para Perdas Esperadas associadas ao risco de crédito203. |
003 | Espaço reservado | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 238 204 e 1697. Nessas posições não deverá conter nenhum tipo de informação, ou seja, os espaços devem ficar em branco. |
004 | Número de sequência do registro no arquivo | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 e 1704. Nessas posições deverá conter uma sequência crescente de acordo com cada linha do arquivo. |
Inf. ReCalculo Adicionais - Registro 22 06 - A partir da linha dois do arquivo
As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.
ID | Campos Campos | Cenários para Teste | ||
001 | Código de identificação do registro | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '2206'. | ||
002 | Estágio do instrumento financeiro | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 68 e 69, de acordo com o anexo 41.. A ser preenchido pelas instituições que seguem a metodologia completa de apuração da Provisão para Perdas Esperadas associadas ao risco de crédito | ||
003 | Espaço reservado | 003 | Categoria Contábil | Importar o arquivo com o valor localizado na posição 70, de acordo com o anexo 40entre as posições 238 e 1697. Nessas posições não deverá conter nenhum tipo de informação, ou seja, os espaços devem ficar em branco. |
004 | Carteira utilizada para cálculo de provisão mínima requerida Número de sequência do registro no arquivo | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 71 e 72, de acordo com a Resolução BCB 309/2023 (Anexo 43)1698 e 1704. Nessas posições deverá conter uma sequência crescente de acordo com cada linha do arquivo. |
Inf. ReCalculo - Registro 22 - A partir da linha dois do arquivo
As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.
ID | Campos | Cenários para Teste | |||
001 | Código de identificação do registro | ||||
005 | Percentual PD | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 73 e 86. | 006 | Percentual LGD||
Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições | |||||
1 e | 007 | Cliente ou grupo econômico||||
2. Nesse caso deverá conter o valor '22'. | |||||
002 | Estágio do instrumento financeiro | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 68 e 69, de acordo com o anexo 41. | |||
003 | Categoria Contábil | na posição 101. C - Cliente, E - Grupo Econômico ou O - Operação.008 | Identificador Cliente ou grupo econômico | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 102 e 116. Quando for grupo econômico informar SIGLA DO GRUPO ECONOMICO, quando for tipo Cliente o CNPJ/CPF.na posição 70, de acordo com o anexo 40. | |
004 | Carteira utilizada para cálculo de provisão mínima requerida | 009 | Indicador enquadramento ativo problemático | Importar o arquivo com o valor localizado na posição 117. | |
010 | Confirmação de Tratamento de Risco | Importar o arquivo com o valor localizado na posição 118. Informar "S", caso o tratamento do risco de crédito seja realizado de forma isolada, não se aplicando o Art. 42 da Resolução CMN nº 4.966/2021. | |||
entre as posições 71 e 72, de acordo com a Resolução BCB 309/2023 (Anexo 43) | |||||
005 | Percentual PD | 011 | Valor Perda Incorrida | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 119 73 e 13686. | |
006 | Percentual LGD | 012 | Valor perda esperada | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 137 87 e 154100. | 013 |
007 | Cliente ou grupo econômicoValor Adicional de Provisão | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 155 e 172. | |||
014 | IPOC | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 173 e 239. | |||
na posição 101. C - Cliente, E - Grupo Econômico ou O - Operação. | |||||
008 | Identificador Cliente ou grupo econômico | 015 | Espaço reservado | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 240 102 e 1697.116. Quando for grupo econômico informar SIGLA DO GRUPO ECONOMICO, quando for tipo Cliente o CNPJ/CPF. | |
009 | Indicador enquadramento ativo problemático | 016 | Numero de sequência do registro no arquivo | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 e 1704. |
ConIpocs - Registro 12 - A partir da linha dois do arquivo
As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.
na posição 117. | ||
010 | Confirmação de Tratamento de Risco | Importar |
ID | Campos | Cenários para Teste | 001 | Código de identificação do registro | Importar
o arquivo com o valor localizado | ||
na posição 118. Informar "S", caso o tratamento do risco de crédito seja realizado de forma isolada, não se aplicando o Art. 42 da Resolução CMN nº 4.966/2021. | ||
011 | Valor Perda Incorrida | 002 | Espaço reservado
Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições | ||
119 e | ||
136. | 003 | Numero de sequência do registro no arquivo|
012 | Valor perda esperada | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições |
137 e | ||
154. |
Motivo Perda- Registro 30 - A partir da linha dois do arquivo
As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.
013 | Valor Adicional de Provisão | |
ID | Campos | Cenários para Teste | 001 | Código de identificação do registro
Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições | ||
155 e 172. | ||
002014 | Motivo da perdaIPOC | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 53 e 54, de acordo com o anexo 44. |
003 | Valor da perda reconhecida na data-base | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 55 e 73. |
004 | IPOC | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 74 e 141. |
173 e 239. | ||
015 | Espaço reservado | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições |
240 e 1697. | ||
016 | Numero de sequência do registro no arquivo | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 e 1704. |
Motivo PerdaConIpocs - Registro 60 12 - A partir da linha dois do arquivo
...
ID | Campos | Cenários para Teste |
001 | Código de identificação do registro | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '6012'. |
002 | Motivo de alocação no EstágioEspaço reservado | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 53 e 55, somente usado para metodologia completa de apuração120 e 1697. |
003 | Data-base da Alocação Numero de sequência do registro no arquivo | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 56 1698 e 611704. |
004 | IPOC | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 62 e 128. |
Motivo Perda- Registro 30 - A partir da linha dois do arquivo
As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.
ID | Campos | Cenários para Teste |
001 | Código de identificação do registro | |
005 | Espaço reservado | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 129 e 1697. |
006 | Numero de sequência do registro no arquivo | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 1 e 1704. |
Trailler - Registro 99- A partir da linha dois do arquivo
As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.
2. Nesse caso deverá conter o valor '30'. | ||
002 | Motivo da perda | |
ID | Campos | Cenários para Teste | 001 | Código de identificação do registro
Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 53 e 54, de acordo com o anexo 44. | ||
003 | Valor da perda reconhecida na data-base | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 55 e 73. |
004 | IPOC | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 74 e 141. |
005 1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '99'.002 | Espaço reservado | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 58 142 e 1697. |
003 | Numero de sequência do registro no arquivo | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 e 1704. |
Importação do Arquivo
Fluxo de importação conforme vídeo a seguir:
Manutenção de Interface
Manutenção de Interface Temporária
Descrição: A tela de manutenção de interface temporária é utilizada para corrigir possíveis criticas antes de enviá-las para a interface 3040. Esse processo permite a correção de informações incorretas em uma operação sem a necessidade de alterar imediatamente a origem dos dados. No entanto, é importante ressaltar que, para futuras importações, as correções devem ser realizadas no sistema de origem, garantindo que o mesmo erro não se repita.
View file name manutencaoTemporaria.mp4 height 250
Manutenção 3040
Processamento Rating
006 | Numero de sequência do registro no arquivo | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 e 1704. |
Motivo Perda- Registro 60 - A partir da linha dois do arquivo
As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.
ID | Campos | Cenários para Teste |
001 | Código de identificação do registro | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '60'. |
002 | Motivo de alocação no Estágio | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 53 e 55, somente usado para metodologia completa de apuração. |
003 | Data-base da Alocação | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 56 e 61. |
004 | IPOC | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 62 e 128. |
005 | Espaço reservado | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 129 e 1697. |
006 | Numero de sequência do registro no arquivo | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 e 1704. |
Trailler - Registro 99- A partir da linha dois do arquivo
As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.
ID | Campos | Cenários para Teste |
001 | Código de identificação do registro | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '99'. |
002 | Espaço reservado | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 58 e 1697. |
003 | Numero de sequência do registro no arquivo | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 e 1704. |
Importação do Arquivo
Fluxo de importação conforme vídeo a seguir:
Colocar o arquivo na pasta definida na configuração de interface:
O arquivo a ser importado deverá ser colocado na pasta principal, destacado em amarelo
O serviço irá importar o arquivo, ficando disponível para finalizar a importação
Caso o arquivo NCR importado, seja completo (Contem Garantias) trocar o item Importação para finalizado e o campo Validação para A Validar e será iniciado o processo de validação.
Ao final do processo de validação, poderemos ter 2 situações: Val Erro ou Finalizado.
No caso da Vld Erro, deverá ser verificado quais os erros aconteceram, usando a tela de Consulta de Erros
Com a lista de erros, verificar quais ações deverão ser tomadas, Abrir ticket ao Rating, caso a validação esteja errada. ou Abrir ticket para o Credito (informação errada)
Para ajustes utilizr a tela Manutenção Interface Temporária
Quando a validação terminar sem erro, o sistema fará o move dos dados para a tabela definitiva (t425oper, t425opnr. t425infa,t425sicr) , permitindo a atualização dos dados de calculo de provisão via api.
Manutenção de Interface Temporária
Descrição: A tela de manutenção de interface temporária é utilizada para corrigir possíveis criticas antes de enviá-las para a interface 3040. Esse processo permite a correção de informações incorretas em uma operação sem a necessidade de alterar imediatamente a origem dos dados. No entanto, é importante ressaltar que, para futuras importações, as correções devem ser realizadas no sistema de origem, garantindo que o mesmo erro não se repita.
View file name manutencaoTemporaria.mp4 height 250
Processamento Rating
As fases 1, 2 e 3 são feitas via Serviço Java
Após a importação e validação de todas as interfaces e processamento das API de Recalculo, poderá ser gerado o Processamento.
A fase de Pre-validação deverá ser criada pela tela do PB, onde será informado a competência e caso não haja pendencia em relação as interfaces, será permitido a criação do registro de Pré_validação, com situação Não Iniciado.
O serviço Java de Pre-Validação irá disparar de forma automática e caso não haja erros, ao final do processo, a situação será alterada para finalizada e será criado uma nova linha do serviço.
Caso ocorro erros, estes poderão ser consultados pela tela de erros, conforme orientação de uso, descrita na pagina RT - Rating - Consulta Erros
O usuário, poderá ajustar os erros via API (caso o problema seja relaciona a Carteira de Classificação, estagio, Ativo Problemático) ou via tela de manutenção conforme orientação descrita na pagina RT - Rating - Manutenção Interface
Após todos os erros terem sido corrigidos o usuário poderá via tela de processamento alterar a situação da etapa, que esta como Erro, para Não Iniciada e uma nova validação será iniciada
Reversão de Interface
Descrição: Destinada para reverter uma determinada interface importada anteriormente. Contudo não será possível realizar a reversão quando o processamento do rating já tiver sido efetuado.
| View file | ||||
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Visão Geral
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