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Menu>> IFRS9 Parametrização >> Sistema
Para IFRS9 foram disponibilizadas novas informações nesta tela Sistema, conforme abaixo:
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Registro do IPOC: Campo informativo de qual deve ser a regra utilizada para geração do IPOC.
Posicionamento das informações no arquivo NCR
HEADER
Metodologia Diferenciada TJE: Campo possibilita a parametrização de metodologia diferenciada para apuração da taxa de juros efetiva. Informação não é obrigatória, quando não selecionada indicará que não deverá haver metodologia diferenciada para apuração da taxa de juros efetiva.
Carteira Contábil: Campo não é obrigatório, informação referente a carteira contábil ativa, diferente de "FI" cadastrada. O sistema entende que deve contabilizar naquela carteira, mas se houver mais de uma, neste caso será necessário informar a carteira neste campo, senão, ao gerar processo de contabilização do Rating será apresentado mensagem de erro, conforme exemplo abaixo.:
Posicionamento das informações no arquivo NCR
HEADER
ID | Campos | Cenários para Teste |
001 | Código de identificação do registro | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '00'. |
002 | Código da empresa | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 3 e 6. Nessas posições deverá conter o código da empresa em conformidade com o sistema. |
003 | Sigla do Sistema | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 7 e 8. Nessas posições deverá conter. |
004 | Data Base | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 9 e 16. O conteúdo dessa informação deverá está no formato AAAAMMDD. |
005 | CNPJ da Instituição | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 17 e 30. O conteúdo dessa informação deverá ser apenas numérico, não podendo conter pontos. |
006 | Tipo do Arquivo | Importar o arquivo com o valor localizado na posição 31. O conteúdo dessa informação poderá ser: I - Inclusão A - Alteração C - Complementar |
007 | Espaço Reservado | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 32 e 1697. Nessas posições não deverá conter nenhum tipo de informação, ou seja, os espaços devem ficar em branco. |
008 | Número de Sequência de registro no arquivo | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 e 1704. Nessas posições deverá conter uma sequência crescente de acordo com cada linha do arquivo. |
Operação - Registro 02 - A partir da linha dois do arquivo
As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.
ID | Campos | Cenários para Teste |
001 | Código de identificação do registro | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '02'. |
002 | Categoria Contábil (Anexo 40) | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1420 e 1421. De acordo com o bloco H do manual 3040. |
003 | Estágio do instrumento financeiro- art.37 | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1422 e 1423. De acordo com o bloco H do manual 3040. |
004 | Quantidade do instrumento financeira adquirida | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1424 e 1433. De acordo com o bloco H do manual 3040. |
005 | Valor contábil bruto do instrumento financeiro | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1434 e 1452. De acordo com o bloco H do manual 3040. |
006 | Valor da perda acumulada reconhecida para o instrumento financeiro. | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1453 e 1471. De acordo com o bloco H do manual 3040. A ser preenchido quando houver perdas reconhecidas para instrumento financeiro, de forma cumulativa |
007 | Valor Justo |
ID
Campos
Cenários para Teste
001
Código de identificação do registro
Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '00'.
002
Código da empresa
003
Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições |
004
1472 e 1490. De acordo com o bloco H do manual 3040. A ser informado para os instrumentos financeiros classificados nas categorias Valor Justo em Outros Resultados Abrangentes (VJORA) ou Valor Justo no Resultado (VJR). | |
008 | Taxa de Juros Efetiva |
Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições |
1491 e |
005
1501. De acordo com o bloco H do manual 3040. A ser informada quando o método para cálculo for a TJE pura. | |
009 | Renda contábil do mês |
Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições |
006
1502 e 1520. De acordo com o bloco H do manual 3040. Incluindo o accrual dos juros e amortização dos custos de transação e dos valores recebidos diferidos, quando for o caso - a ser informado para todas as formas de mensuração contábil. | |
010 | Alocação no Estágio 1 |
Importar o arquivo com o valor localizado na posição |
I - Inclusão
A - Alteração
C - Complementar
007
1521. De acordo com o bloco H do manual 3040. Informar "S" caso a probabilidade de default (PD) considerada for para o prazo total do instrumento financeiro, para efeitos de apuração de perda esperada - Art. 47, I, § 1º. | ||
011 | Carteira utilizada para cálculo de provisão mínima requerida - Resolução BCB 309/2023 (Anexo 43) | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições |
1522 e |
1523. De acordo com o bloco H do manual 3040. | |
012 | Tratamento de Risco |
008
Importar o arquivo com o valor localizado |
Operação - Registro 02 - A partir da linha dois do arquivo
As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.
na posição 1524. De acordo com o bloco H do manual 3040. Informar "S", caso o tratamento do risco de crédito seja realizado de forma isolada, não se aplicando o Art. 42 da Resolução CMN nº 4.966/2021. | ||||||
013 | Nome do Cliente no Exterior | |||||
ID | Campos | Cenários para Teste | 001 | Código de identificação do registro|||
Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições | ||||||
1553 e 1592. Caso exista cliente todos os dados deste são obrigatórios (tipo pessoa 3 ou 4). | ||||||
014 | Tipo de identificação do Cliente no exterior | 002 | Categoria Contábil (Anexo 40) | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1420 1593 e 1421. De acordo com o bloco H do manual 3040.1594. Código identificador do tipo de cliente no exterior. Assume os valores do Anexo 29 | ||
015 | Identificação do cliente no exterior | 003 | Estágio do instrumento financeiro- art.37 | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1422 1595 e 1423. De acordo com o bloco H do manual 3040. | 004 | 1614. Código de identificação do cliente no exterior |
016 | CNPJ da líderQuantidade do instrumento financeira adquirida | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1424 1615 e 1433. De acordo com o bloco H do manual 3040. | 005 | 1622. Nesse caso trata-se do CNPJ raiz, ou seja, apenas 8 caracteres. | ||
017 | Código do paísValor contábil bruto do instrumento financeiro | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1434 1623 e 1452. De acordo com o bloco H do manual 3040.1625. Código ISO do país da empresa líder, ou do próprio cliente, caso não haja empresa líder assume os valores do Anexo 30. | ||||
018 | Indicador enquadramento ativo problemático | 006 | Valor da perda acumulada reconhecida para o instrumento financeiro. | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1453 e 1471. De acordo com o bloco H do manual 3040. A ser preenchido quando houver perdas reconhecidas para instrumento financeiro, de forma cumulativa | ||
007 | Valor Justo | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1472 e 1490. De acordo com o bloco H do manual 3040. A ser informado para os instrumentos financeiros classificados nas categorias Valor Justo em Outros Resultados Abrangentes (VJORA) ou Valor Justo no Resultado (VJR). | ||||
na posição 1626. Caso ativo esteja classificado com problemático | ||||||
019 | Valor Perda Incorrida ativo problemático | |||||
020 | Valor perda esperada | |||||
021 | Valor perda Adicional | |||||
022 | Parte relacionada | |||||
023 | Data Entrada Atraso 90 | |||||
024 | Data Registro Falência | |||||
025 | Número de sequência do registro no arquivo | 008 | Taxa de Juros Efetiva | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1491 1698 e 1501. De acordo com o bloco H do manual 3040. A ser informada quando o método para cálculo for a TJE pura. | 009 | Renda contábil do mês 1704. Nessas posições deverá conter uma sequência crescente de acordo com cada linha do arquivo. |
Garantias- Registro 04 - A partir da linha dois do arquivo
As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.
ID | Campos | Cenários para Teste | ||
001 | Código de identificação do registro | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições | ||
1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '04'. | ||||
002 | Carteira da Garantia | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 138 e 139. Carteira utilizada para cálculo de provisão mínima requerida - Resolução BCB 309/2023 (Anexo 43) se não informado será gravado por padrão entre anexo 12 e o anexo 03 - conforme regra publicada no TDN referente a carteiras e modalidades | ||
003 | IPOC | 1520. De acordo com o bloco H do manual 3040. Incluindo o accrual dos juros e amortização dos custos de transação e dos valores recebidos diferidos, quando for o caso - a ser informado para todas as formas de mensuração contábil.010 | Alocação no Estágio 1 | Importar o arquivo com o valor localizado na posição 1521. De acordo com o bloco H do manual 3040. Informar "S" caso a probabilidade de default (PD) considerada for para o prazo total do instrumento financeiro, para efeitos de apuração de perda esperada - Art. 47, I, § 1º.entre as posições 140 e 206. |
004 | Espaço Reservado | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 207 e 1697. Nessas posições não deverá conter nenhum tipo de informação, ou seja, os espaços devem ficar em branco. | ||
005 | Número de sequência do registro no arquivo | 011 | Carteira utilizada para cálculo de provisão mínima requerida - Resolução BCB 309/2023 (Anexo 43) | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1522 1698 e 1523. De acordo com o bloco H do manual 3040. |
012 | Tratamento de Risco | Importar o arquivo com o valor localizado na posição 1524. De acordo com o bloco H do manual 3040. Informar "S", caso o tratamento do risco de crédito seja realizado de forma isolada, não se aplicando o Art. 42 da Resolução CMN nº 4.966/2021. | 013 | |
1704. Nessas posições deverá conter uma sequência crescente de acordo com cada linha do arquivo. |
SICOR- Registro 08 - A partir da linha dois do arquivo
As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.
ID | Campos | Cenários para Teste | ||||
001 | Código de identificação do registro | |||||
Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições | ||||||
1 e | ||||||
2. Nesse caso deverá conter o valor '08'. | ||||||
002 | IPOC | 014 | Tipo de identificação do Cliente no exterior||||
Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 137 e 203. | ||||||
003 | Espaço reservado | posições 1593 e 1594. Código identificador do tipo de cliente no exterior. Assume os valores do Anexo 29015 | Identificação do cliente no exterior | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1595 e 1614. Código de identificação do cliente no exterior204 e 1697. Nessas posições não deverá conter nenhum tipo de informação, ou seja, os espaços devem ficar em branco. | ||
004 | Número de sequência do registro no arquivo | 016 | CNPJ da líder | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1615 e 1622. Nesse caso trata-se do CNPJ raiz, ou seja, apenas 8 caracteres. | 017 | Código do país1698 e 1704. Nessas posições deverá conter uma sequência crescente de acordo com cada linha do arquivo. |
Inf. Adicionais - Registro 06 - A partir da linha dois do arquivo
As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.
ID | Campos | Cenários para Teste | |||||||||||||
001 | Código de identificação do registro | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições | |||||||||||||
1 e | 018 | Indicador enquadramento ativo problemático||||||||||||||
2. Nesse caso deverá conter o valor '06'. | |||||||||||||||
002 | Estágio do instrumento financeiro | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 68 e 69. A ser preenchido pelas instituições que seguem a metodologia completa de apuração da Provisão para Perdas Esperadas associadas ao risco de crédito | |||||||||||||
003 | Espaço reservado | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 238 e 1697. Nessas posições não deverá conter nenhum tipo de informação, ou seja, os espaços devem ficar em branco. | |||||||||||||
004 | na posição 1626. Caso ativo esteja classificado com problemático 019 | Valor Perda Incorrida ativo problemático | 020 | Valor perda esperada | 021 | Valor perda Adicional | 022 | Parte relacionada | 023 | Data Entrada Atraso 90 | 024 | Data Registro Falência | 025 | Número de sequência do registro no arquivo | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 e 1704. Nessas posições deverá conter uma sequência crescente de acordo com cada linha do arquivo. |
GarantiasInf. ReCalculo - Registro 04 22 - A partir da linha dois do arquivo
As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.
ID | Campos Campos | Cenários para Teste | ||
001 | Código de identificação do registro | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '0422'. | ||
002 | Carteira da GarantiaEstágio do instrumento financeiro | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 138 e 139. Carteira utilizada para cálculo de provisão mínima requerida - Resolução BCB 309/2023 (Anexo 43) se não informado será gravado por padrão entre anexo 12 e o anexo 03 - conforme regra publicada no TDN referente a carteiras e modalidades | ||
003 | IPOC | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 140 e 206. | ||
68 e 69, de acordo com o anexo 41. | ||||
003 | Categoria Contábil | Importar o arquivo com o valor localizado na posição 70, de acordo com o anexo 40. | ||
004 | Carteira utilizada para cálculo de provisão mínima requerida | 004 | Espaço Reservado | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 207 e 1697. Nessas posições não deverá conter nenhum tipo de informação, ou seja, os espaços devem ficar em branco.71 e 72, de acordo com a Resolução BCB 309/2023 (Anexo 43) |
005 | Percentual PD | 005 | Número de sequência do registro no arquivo | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 e 1704. Nessas posições deverá conter uma sequência crescente de acordo com cada linha do arquivo. |
SICOR- Registro 08 - A partir da linha dois do arquivo
As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.
73 e 86. | ||||||
006 | Percentual LGD | |||||
ID | Campos | Cenários para Teste | 001 | Código de identificação do registro|||
Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições | ||||||
87 e | ||||||
100. | ||||||
007 | Cliente ou grupo econômico | Importar o arquivo com o valor localizado na posição 101. C - Cliente, E - Grupo Econômico ou O - Operação. | ||||
008 | Identificador Cliente ou grupo econômico | 002 | IPOC||||
Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições | ||||||
102 e 116. Quando for grupo econômico informar SIGLA DO GRUPO ECONOMICO, quando for tipo Cliente o CNPJ/CPF. | ||||||
009 | Indicador enquadramento ativo problemático | 003 | Espaço reservado | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 204 e 1697. Nessas posições não deverá conter nenhum tipo de informação, ou seja, os espaços devem ficar em branco. | 004 | na posição 117. |
010 | Confirmação de Tratamento de RiscoNúmero de sequência do registro no arquivo | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 e 1704. Nessas posições deverá conter uma sequência crescente de acordo com cada linha do arquivo. |
Inf. Adicionais - Registro 06 - A partir da linha dois do arquivo
As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.
na posição 118. Informar "S", caso o tratamento do risco de crédito seja realizado de forma isolada, não se aplicando o Art. 42 da Resolução CMN nº 4.966/2021. | ||
011 | Valor Perda Incorrida | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 119 e 136. |
012 | Valor perda esperada | |
ID | Campos | Cenários para Teste | 001 | Código de identificação do registro
Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições | ||
137 e 154. | 002 | Estágio do instrumento financeiro|
013 | Valor Adicional de Provisão | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições |
155 e | ||
172. | ||
014 | IPOC | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 173 e 239. |
015003 | Espaço reservado | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 238 240 e 1697. Nessas posições não deverá conter nenhum tipo de informação, ou seja, os espaços devem ficar em branco. |
004016 | Número Numero de sequência do registro no arquivo | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 e 1704. Nessas posições deverá conter uma sequência crescente de acordo com cada linha do arquivo. arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 e 1704. |
ConIpocs - Registro 12 Inf. ReCalculo - Registro 22 - A partir da linha dois do arquivo
...
ID | Campos | Cenários para Teste |
001 | Código de identificação do registro | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '2212'. |
002 | Estágio do instrumento financeiroEspaço reservado | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 68 e 69, de acordo com o anexo 41. |
003 | Categoria Contábil | Importar o arquivo com o valor localizado na posição 70, de acordo com o anexo 40. | 004 | Carteira utilizada para cálculo de provisão mínima requerida
120 e 1697. | ||
003 | Numero de sequência do registro no arquivo | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições |
005 | Percentual PD | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 73 e 86. | 006 | Percentual LGD
1698 e 1704. |
Motivo Perda- Registro 30 - A partir da linha dois do arquivo
As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.
ID | Campos | Cenários para Teste | |||
001 | Código de identificação do registro | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições | |||
1 e | |||||
2. Nesse caso deverá conter o valor '30'. | |||||
002 | Motivo da perda | ||||
007 | Cliente ou grupo econômico | Importar o arquivo com o valor localizado na posição 101. C - Cliente, E - Grupo Econômico ou O - Operação. | |||
008 | Identificador Cliente ou grupo econômico | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 102 e 116. Quando for grupo econômico informar SIGLA DO GRUPO ECONOMICO, quando for tipo Cliente o CNPJ/CPF.53 e 54, de acordo com o anexo 44. | |||
003 | Valor da perda reconhecida na data-base | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 55 e 73. | |||
004 | IPOC | 009 | Indicador enquadramento ativo problemático | Importar o arquivo com o valor localizado na posição 117entre as posições 74 e 141. | 010 | Confirmação de Tratamento de Risco
005 | Espaço reservado | Importar o arquivo com o valor localizado | 011 | Valor Perda Incorrida||
entre as posições 142 e 1697. | |||||
006 | Numero de sequência do registro no arquivo | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 e 1704. |
Motivo Perda- Registro 60 - A partir da linha dois do arquivo
As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.
ID | Campos | Cenários para Teste |
001 | Código de identificação do registro | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições |
1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '60'. | 012 | Valor perda esperada|
002 | Motivo de alocação no Estágio | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições |
53 e 55, somente usado para metodologia completa de apuração. | 013 | Valor Adicional de Provisão|
003 | Data-base da Alocação | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições |
56 e | ||
61. | ||
004 | IPOC | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições |
62 e | ||
128. | ||
005 | Espaço reservado | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições |
129 e 1697. | ||
006 | Numero de sequência do registro no arquivo | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 e 1704. |
ConIpocs Trailler - Registro 12 99- A partir da linha dois do arquivo
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ID | Campos | Cenários para Teste |
001 | Código de identificação do registro | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '1299'. |
002 | Espaço reservado | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 120 58 e 1697. |
003 | Numero de sequência do registro no arquivo | Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 e 1704. |
Motivo Perda- Registro 30 - A partir da linha dois do arquivo
As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.
...
ID
...
Campos
...
Cenários para Teste
...
001
...
Código de identificação do registro
...
Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '30'.
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002
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Motivo da perda
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Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 53 e 54, de acordo com o anexo 44.
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003
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Valor da perda reconhecida na data-base
...
Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 55 e 73.
...
004
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IPOC
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Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 74 e 141.
...
005
...
Espaço reservado
...
Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 142 e 1697.
...
006
...
Numero de sequência do registro no arquivo
...
Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 e 1704.
Motivo Perda- Registro 60 - A partir da linha dois do arquivo
As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.
...
ID
...
Campos
...
Cenários para Teste
...
001
...
Código de identificação do registro
...
Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '60'.
...
002
...
Motivo de alocação no Estágio
...
Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 53 e 55, somente usado para metodologia completa de apuração.
...
003
...
Data-base da Alocação
...
Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 56 e 61.
...
004
...
IPOC
...
Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 62 e 128.
...
005
...
Espaço reservado
...
Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 129 e 1697.
...
006
...
Numero de sequência do registro no arquivo
...
Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 e 1704.
. |
Importação do Arquivo
Fluxo de importação conforme vídeo a seguir:
Colocar o arquivo na pasta definida na configuração de interface:
O arquivo a ser importado deverá ser colocado na pasta principal, destacado em amarelo
O serviço irá importar o arquivo, ficando disponível para finalizar a importação
Caso o arquivo NCR importado, seja completo (Contem Garantias) trocar o item Importação para finalizado e o campo Validação para A Validar e será iniciado o processo de validação.
Ao final do processo de validação, poderemos ter 2 situações: Val Erro ou Finalizado.
No caso da Vld Erro, deverá ser verificado quais os erros aconteceram, usando a tela de Consulta de Erros
Com a lista de erros, verificar quais ações deverão ser tomadas, Abrir ticket ao Rating, caso a validação esteja errada. ou Abrir ticket para o Credito (informação errada)
Para ajustes utilizr a tela Manutenção Interface Temporária
Quando a validação terminar sem erro, o sistema fará o move dos dados para a tabela definitiva (t425oper, t425opnr. t425infa,t425sicr) , permitindo a atualização dos dados de calculo de provisão via api.
Manutenção de Interface Temporária
Descrição: A tela de manutenção de interface temporária é utilizada para corrigir possíveis criticas antes de enviá-las para a interface 3040. Esse processo permite a correção de informações incorretas em uma operação sem a necessidade de alterar imediatamente a origem dos dados. No entanto, é importante ressaltar que, para futuras importações, as correções devem ser realizadas no sistema de origem, garantindo que o mesmo erro não se repita.
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Processamento Rating
As fases 1, 2 e 3 são feitas via Serviço Java
Após a importação e validação de todas as interfaces e processamento das API de Recalculo, poderá ser gerado o Processamento.
A fase de Pre-validação deverá ser criada pela tela do PB, onde será informado a competência e caso não haja pendencia em relação as interfaces, será permitido a criação do registro de Pré_validação, com situação Não Iniciado.
O serviço Java de Pre-Validação irá disparar de forma automática e caso não haja erros, ao final do processo, a situação será alterada para finalizada e será criado uma nova linha do serviço.
Caso ocorro erros, estes poderão ser consultados pela tela de erros, conforme orientação de uso, descrita na pagina RT - Rating - Consulta Erros
O usuário, poderá ajustar os erros via API (caso o problema seja relaciona a Carteira de Classificação, estagio, Ativo Problemático) ou via tela de manutenção conforme orientação descrita na pagina RT - Rating - Manutenção Interface
Após todos os erros terem sido corrigidos o usuário poderá via tela de processamento alterar a situação da etapa, que esta como Erro, para Não Iniciada e uma nova validação será iniciada
Trailler - Registro 99- A partir da linha dois do arquivo
As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.
...
ID
...
Campos
...
Cenários para Teste
...
001
...
Código de identificação do registro
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Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '99'.
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002
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Espaço reservado
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Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 58 e 1697.
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003
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Numero de sequência do registro no arquivo
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Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 e 1704.
Importação do Arquivo
Fluxo de importação conforme vídeo a seguir:
Manutenção de Interface
Manutenção de Interface Temporária
Descrição: A tela de manutenção de interface temporária é utilizada para corrigir possíveis criticas antes de enviá-las para a interface 3040. Esse processo permite a correção de informações incorretas em uma operação sem a necessidade de alterar imediatamente a origem dos dados. No entanto, é importante ressaltar que, para futuras importações, as correções devem ser realizadas no sistema de origem, garantindo que o mesmo erro não se repita.
View file name manutencaoTemporaria.mp4 height 250
Manutenção 3040
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Reversão de Interface
Descrição: Destinada para reverter uma determinada interface importada anteriormente ainda não validada. Contudo não será possível realizar a reversão quando o processamento do rating já tiver sido efetuado.
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