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Menu>> IFRS9 Parametrização >> Sistema

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Para IFRS9 foram disponibilizadas novas informações nesta tela Sistema, conforme abaixo:

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Registro do IPOC: Campo informativo de qual deve ser a regra utilizada para geração do IPOC.

Posicionamento das informações no arquivo NCR

HEADER

Metodologia Diferenciada TJE: Campo possibilita a parametrização de metodologia diferenciada para apuração da taxa de juros efetiva. Informação não é obrigatória, quando não selecionada indicará que não deverá haver metodologia diferenciada para apuração da taxa de juros efetiva.

Carteira Contábil: Campo não é obrigatório, informação referente a carteira contábil ativa, diferente de "FI" cadastrada. O sistema entende que deve contabilizar naquela carteira, mas se houver mais de uma, neste caso será necessário informar a carteira neste campo, senão, ao gerar processo de contabilização do Rating será apresentado mensagem de erro, conforme exemplo abaixo.:

Posicionamento das informações no arquivo NCR

HEADER

ID	Campos	Cenários para Teste
001	Código de identificação do registro	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '00'.
002	Código da empresa	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 3 e 6. Nessas posições deverá conter o código da empresa em conformidade com o sistema.
003	Sigla do Sistema	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 7 e 8. Nessas posições deverá conter.
004	Data Base	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 9 e 16. O conteúdo dessa informação deverá está no formato AAAAMMDD.
005	CNPJ da Instituição	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 17 e 30. O conteúdo dessa informação deverá ser apenas numérico, não podendo conter pontos.
006	Tipo do Arquivo	Importar o arquivo com o valor localizado na posição 31. O conteúdo dessa informação poderá ser: I - Inclusão A - Alteração C - Complementar
007	Espaço Reservado	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 32 e 1697. Nessas posições não deverá conter nenhum tipo de informação, ou seja, os espaços devem ficar em branco.
008	Número de Sequência de registro no arquivo	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 e 1704. Nessas posições deverá conter uma sequência crescente de acordo com cada linha do arquivo.

Operação - Registro 02 - A partir da linha dois do arquivo

As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.

ID	Campos	Cenários para Teste
001	Código de identificação do registro	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '02'.
002	Categoria Contábil (Anexo 40)	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1420 e 1421. De acordo com o bloco H do manual 3040.
003	Estágio do instrumento financeiro- art.37	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1422 e 1423. De acordo com o bloco H do manual 3040.
004	Quantidade do instrumento financeira adquirida	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1424 e 1433. De acordo com o bloco H do manual 3040.
005	Valor contábil bruto do instrumento financeiro	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1434 e 1452. De acordo com o bloco H do manual 3040.
006	Valor da perda acumulada reconhecida para o instrumento financeiro.

ID

Campos

Cenários para Teste

001

Código de identificação do registro

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '00'.

002

Código da empresa

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 3 e 6. Nessas posições deverá conter o código da empresa em conformidade com o sistema.

003

Sigla do Sistema

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições

7 e 8. Nessas posições deverá conter.

004

1453 e 1471. De acordo com o bloco H do manual 3040. A ser preenchido quando houver perdas reconhecidas para instrumento financeiro, de forma cumulativa
007	Valor Justo

Data Base

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições

9 e 16. O conteúdo dessa informação deverá está no formato AAAAMMDD.

005

1472 e 1490. De acordo com o bloco H do manual 3040. A ser informado para os instrumentos financeiros classificados nas categorias Valor Justo em Outros Resultados Abrangentes (VJORA) ou Valor Justo no Resultado (VJR).
008	Taxa de Juros Efetiva

CNPJ da Instituição

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições

17

1491 e

30. O conteúdo dessa informação deverá ser apenas numérico, não podendo conter pontos.

006

Tipo do Arquivo

Importar o arquivo com o valor localizado na posição 31. O conteúdo dessa informação poderá ser:

I - Inclusão

A - Alteração

C - Complementar

007

Espaço Reservado

1501. De acordo com o bloco H do manual 3040. A ser informada quando o método para cálculo for a TJE pura.
009	Renda contábil do mês	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições

32 e 1697. Nessas posições não deverá conter nenhum tipo de informação, ou seja, os espaços devem ficar em branco.

1502 e 1520. De acordo com o bloco H do manual 3040. Incluindo o accrual dos juros e amortização dos custos de transação e dos valores recebidos diferidos, quando for o caso - a ser informado para todas as formas de mensuração contábil.
010	Alocação no Estágio 1

008

Número de Sequência de registro no arquivo

Importar o arquivo com o valor localizado

entre as posições 1698 e 1704. Nessas posições deverá conter uma sequência crescente de acordo com cada linha do arquivo.

Operação - Registro 02 - A partir da linha dois do arquivo

As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.

Código de identificação do registro 1 2. Nesse caso deverá conter o valor '02'.

na posição 1521. De acordo com o bloco H do manual 3040. Informar "S" caso a probabilidade de default (PD) considerada for para o prazo total do instrumento financeiro, para efeitos de apuração de perda esperada - Art. 47, I, § 1º.
011	Carteira utilizada para cálculo de provisão mínima requerida - Resolução BCB 309/2023 (Anexo 43)
ID	Campos	Cenários para Teste
001
	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições
1522 e
1523. De acordo com o bloco H do manual 3040.
012	Tratamento de Risco	002	Categoria Contábil (Anexo 40)	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1420 e 1421na posição 1524. De acordo com o bloco H do manual 3040.. Informar "S", caso o tratamento do risco de crédito seja realizado de forma isolada, não se aplicando o Art. 42 da Resolução CMN nº 4.966/2021.
013	Nome do Cliente no Exterior	003	Estágio do instrumento financeiro- art.37	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1422 1553 e 1423. De acordo com o bloco H do manual 3040.	004	1592. Caso exista cliente todos os dados deste são obrigatórios (tipo pessoa 3 ou 4).
014	Tipo de identificação do Cliente no exteriorQuantidade do instrumento financeira adquirida	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1424 1593 e 1433. De acordo com o bloco H do manual 3040.1594. Código identificador do tipo de cliente no exterior. Assume os valores do Anexo 29
015	Identificação do cliente no exterior	005	Valor contábil bruto do instrumento financeiro	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1434 1595 e 1452. De acordo com o bloco H do manual 3040.	006	1614. Código de identificação do cliente no exterior
016	CNPJ da líderValor da perda acumulada reconhecida para o instrumento financeiro.	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1453 1615 e 1471. De acordo com o bloco H do manual 3040. A ser preenchido quando houver perdas reconhecidas para instrumento financeiro, de forma cumulativa	007	1622. Nesse caso trata-se do CNPJ raiz, ou seja, apenas 8 caracteres.
017	Código do paísValor Justo	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1472 1623 e 1490. De acordo com o bloco H do manual 3040. A ser informado para os instrumentos financeiros classificados nas categorias Valor Justo em Outros Resultados Abrangentes (VJORA) ou Valor Justo no Resultado (VJR).	008	1625. Código ISO do país da empresa líder, ou do próprio cliente, caso não haja empresa líder assume os valores do Anexo 30.
018	Indicador enquadramento ativo problemáticoTaxa de Juros Efetiva	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1491 e 1501. De acordo com o bloco H do manual 3040. A ser informada quando o método para cálculo for a TJE pura.
009	Renda contábil do mês	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1502 e 1520. De acordo com o bloco H do manual 3040. Incluindo o accrual dos juros e amortização dos custos de transação e dos valores recebidos diferidos, quando for o caso - a ser informado para todas as formas de mensuração contábil.
na posição 1626. Caso ativo esteja classificado com problemático
019	Valor Perda Incorrida ativo problemático
020	Valor perda esperada
021	Valor perda Adicional
022	Parte relacionada
023	Data Entrada Atraso 90
024	Data Registro Falência
025	Número de sequência do registro no arquivo	010	Alocação no Estágio 1	Importar o arquivo com o valor localizado na posição 1521. De acordo com o bloco H do manual 3040. Informar "S" caso a probabilidade de default (PD) considerada for para o prazo total do instrumento financeiro, para efeitos de apuração de perda esperada - Art. 47, I, § 1º.
011	Carteira utilizada para cálculo de provisão mínima requerida - Resolução BCB 309/2023 (Anexo 43)	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1522 e 1523. De acordo com o bloco H do manual 3040.
entre as posições 1698 e 1704. Nessas posições deverá conter uma sequência crescente de acordo com cada linha do arquivo.

Garantias- Registro 04 - A partir da linha dois do arquivo

As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.

Tratamento de Risco na posição 1524. De acordo com o bloco H do manual 3040. Informar "S", caso o tratamento do risco de crédito seja realizado de forma isolada, não se aplicando o Art. 42 da Resolução CMN nº 4.966/2021. Nome do Cliente no Exterior 1553 1592. Caso exista cliente todos os dados deste são obrigatórios (tipo pessoa 3 ou 4).Código do país

ID	Campos	Cenários para Teste
001	Código de identificação do registro
012
	Importar o arquivo com o valor localizado
entre as posições 1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '04'.
002	Carteira da Garantia
013
	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições
138 e 139. Carteira utilizada para cálculo de provisão mínima requerida - Resolução BCB 309/2023 (Anexo 43) se não informado será gravado por padrão entre anexo 12 e o anexo 03 - conforme regra publicada no TDN referente a carteiras e modalidades
003	IPOC	014	Tipo de identificação do Cliente no exterior	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1593 140 e 1594. Código identificador do tipo de cliente no exterior. Assume os valores do Anexo 29206.
004	Espaço Reservado	015	Identificação do cliente no exterior	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1595 e 1614. Código de identificação do cliente no exterior207 e 1697. Nessas posições não deverá conter nenhum tipo de informação, ou seja, os espaços devem ficar em branco.
005	Número de sequência do registro no arquivo	016	CNPJ da líder	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1615 e 1622. Nesse caso trata-se do CNPJ raiz, ou seja, apenas 8 caracteres.	017	1698 e 1704. Nessas posições deverá conter uma sequência crescente de acordo com cada linha do arquivo.

SICOR- Registro 08 - A partir da linha dois do arquivo

As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.

1623 1625. Código ISO do país da empresa líder, ou do próprio cliente, caso não haja empresa líder assume os valores do Anexo 30.Indicador enquadramento ativo problemático na posição 1626. Caso ativo esteja classificado com problemático

ID

Campos

Cenários para Teste

001

Código de identificação do registro

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições

1 e

018

2. Nesse caso deverá conter o valor '08'.

002

IPOC

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 137 e 203.

003

Espaço reservado

019

Valor Perda Incorrida ativo problemático

020

Valor perda esperada

021

Valor perda Adicional

022

Parte relacionada

023

Data Entrada Atraso 90

024

Data Registro Falência

025

Número de sequência do registro no arquivo

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 204 e 17041697. Nessas posições não deverá conter uma sequência crescente de acordo com cada linha do arquivo.

Garantias- Registro 04 - A partir da linha dois do arquivo

As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.

Código de identificação do registro 1 2 Nesse caso deverá conter o valor '04'.IPOC

nenhum tipo de informação, ou seja, os espaços devem ficar em branco.
004	Número de sequência do registro no arquivo
ID	Campos	Cenários para Teste
001
	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições
1698 e
1704.
002	Carteira da Garantia	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 138 e 139. Carteira utilizada para cálculo de provisão mínima requerida - Resolução BCB 309/2023 (Anexo 43) se não informado será gravado por padrão entre anexo 12 e o anexo 03 - conforme regra publicada no TDN referente a carteiras e modalidades
003
Nessas posições deverá conter uma sequência crescente de acordo com cada linha do arquivo.

Inf. Adicionais - Registro 06 - A partir da linha dois do arquivo

As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.

140 e 206. Espaço Reservado 207 1697. Nessas posições não deverá conter nenhum tipo de informação, ou seja, os espaços devem ficar em branco.

ID	Campos	Cenários para Teste
001	Código de identificação do registro	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições
004
1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '06'.
002	Estágio do instrumento financeiro	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições
68 e 69. A ser preenchido pelas instituições que seguem a metodologia completa de apuração da Provisão para Perdas Esperadas associadas ao risco de crédito
003	Espaço reservado	005	Número de sequência do registro no arquivo	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 238 e 17041697. Nessas posições não deverá conter uma sequência crescente de acordo com cada linha do arquivo.

SICOR- Registro 08 - A partir da linha dois do arquivo

As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.

Código de identificação do registro 1 2 Nesse caso deverá conter o valor '08'.Número de sequência do registro no arquivo

nenhum tipo de informação, ou seja, os espaços devem ficar em branco.
004	Número de sequência do registro no arquivo
ID	Campos	Cenários para Teste
001
	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições
1698 e
1704.
002	IPOC	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 137 e 203.
003	Espaço reservado	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 204 e 1697. Nessas posições não deverá conter nenhum tipo de informação, ou seja, os espaços devem ficar em branco.
004
Nessas posições deverá conter uma sequência crescente de acordo com cada linha do arquivo.

Inf. ReCalculo - Registro 22 - A partir da linha dois do arquivo

As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.

1698 1704 Nessas posições deverá conter uma sequência crescente de acordo com cada linha do arquivo.

ID	Campos	Cenários para Teste
001	Código de identificação do registro	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições
1 e
2.

Inf. Adicionais - Registro 06 - A partir da linha dois do arquivo

As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.

Código de identificação do registro 1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '06'.Estágio do instrumento financeiro posições 68 e 69. A ser preenchido pelas instituições que seguem a metodologia completa de apuração da Provisão para Perdas Esperadas associadas ao risco de crédito

Nesse caso deverá conter o valor '22'.
002	Estágio do instrumento financeiro	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 68 e 69, de acordo com o anexo 41.
003	Categoria Contábil	Importar o arquivo com o valor localizado na posição 70, de acordo com o anexo 40.
004	Carteira utilizada para cálculo de provisão mínima requerida
ID	Campos	Cenários para Teste
001
	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições
002
71 e 72, de acordo com a Resolução BCB 309/2023 (Anexo 43)
005	Percentual PD
	Importar o arquivo com o valor localizado entre as
posições 73 e 86.
006	Percentual LGD	003	Espaço reservado	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 238 e 1697. Nessas posições não deverá conter nenhum tipo de informação, ou seja, os espaços devem ficar em branco.87 e 100.
007	Cliente ou grupo econômico	Importar o arquivo com o valor localizado na posição 101. C - Cliente, E - Grupo Econômico ou O - Operação.
008	Identificador Cliente ou grupo econômico	004	Número de sequência do registro no arquivo	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 e 1704. Nessas posições deverá conter uma sequência crescente de acordo com cada linha do arquivo.

Inf. ReCalculo - Registro 22 - A partir da linha dois do arquivo

As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.

Código de identificação do registro entre as posições 1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '22'.Estágio do instrumento financeiro 68 e 69, de acordo com o anexo 41Indicador enquadramento ativo problemático

entre as posições 102 e 116. Quando for grupo econômico informar SIGLA DO GRUPO ECONOMICO, quando for tipo Cliente o CNPJ/CPF.
009	Indicador enquadramento ativo problemático	Importar o arquivo com o valor localizado na posição 117.
010	Confirmação de Tratamento de Risco
ID	Campos	Cenários para Teste
001
	Importar o arquivo com o valor localizado
002
na posição 118. Informar "S", caso o tratamento do risco de crédito seja realizado de forma isolada, não se aplicando o Art. 42 da Resolução CMN nº 4.966/2021.
011	Valor Perda Incorrida	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições
119 e 136.
012	Valor perda esperada	003	Categoria Contábil	Importar o arquivo com o valor localizado na posição 70, de acordo com o anexo 40.entre as posições 137 e 154.
013	Valor Adicional de Provisão	004	Carteira utilizada para cálculo de provisão mínima requerida	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 71 e 72, de acordo com a Resolução BCB 309/2023 (Anexo 43)155 e 172.
014	IPOC	005	Percentual PD	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 73 173 e 86239.
006015	Percentual LGDEspaço reservado	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 87 240 e 1001697.
016	Numero de sequência do registro no arquivo	007	Cliente ou grupo econômico	Importar o arquivo com o valor localizado na posição 101. C - Cliente, E - Grupo Econômico ou O - Operação.
008	Identificador Cliente ou grupo econômico	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 102 e 116. Quando for grupo econômico informar SIGLA DO GRUPO ECONOMICO, quando for tipo Cliente o CNPJ/CPF.
009
entre as posições 1698 e 1704.

ConIpocs - Registro 12 - A partir da linha dois do arquivo

As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.

na posição 117.Confirmação de Tratamento de Risco na posição 118. Informar "S", caso o tratamento do risco de crédito seja realizado de forma isolada, não se aplicando o Art. 42 da Resolução CMN nº 4.966/2021.

ID	Campos	Cenários para Teste
001	Código de identificação do registro	Importar o arquivo com o valor localizado
010
entre as posições 1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '12'.
002	Espaço reservado	Importar o arquivo com o valor localizado
entre as posições 120 e 1697.
003	Numero de sequência do registro no arquivo	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 e 1704.

Motivo Perda- Registro 30 - A partir da linha dois do arquivo

As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.

Valor Perda Incorrida 119 e 136 240 016

ID	Campos	Cenários para Teste
001	Código de identificação do registro
011
	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições
1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '30'.
012002	Valor Motivo da perda esperada	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 137 e 15453 e 54, de acordo com o anexo 44.
013003	Valor Adicional de Provisãoda perda reconhecida na data-base	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 155 55 e 17273.
014004	IPOC	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 173 74 e 239141. 015
005	Espaço reservado	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições
142 e 1697.
006	Numero de sequência do registro no arquivo	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 e 1704.

ConIpocs Motivo Perda- Registro 12 60 - A partir da linha dois do arquivo

As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.

ID	Campos	Cenários para Teste
001	Código de identificação do registro	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '60'.
002	Motivo de alocação no Estágio	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 53 e 55, somente usado para metodologia completa de apuração.
003	Data-base da Alocação
ID	Campos	Cenários para Teste
001	Código de identificação do registro	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1 56 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '12'.61.
004	IPOC	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 62 e 128.
005002	Espaço reservado	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 120 129 e 1697.
003006	Numero de sequência do registro no arquivo	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 e 1704.

Motivo PerdaTrailler - Registro 30 99- A partir da linha dois do arquivo

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Motivo da perda 53 e 54, de acordo com o anexo 44.

ID	Campos	Cenários para Teste
001	Código de identificação do registro	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '30'.
002
99'.
002	Espaço reservado	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 58 e 1697.
003	Numero de sequência do registro no arquivo	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições
003	Valor da perda reconhecida na data-base	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 55 e 73.
004	IPOC	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 74 e 141.
005	Espaço reservado	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 142 e 1697.
006	Numero de sequência do registro no arquivo	Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 e 1704.

Motivo Perda- Registro 60 - A partir da linha dois do arquivo

As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.

...

ID

...

Campos

...

Cenários para Teste

...

001

...

Código de identificação do registro

...

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '60'.

...

002

...

Motivo de alocação no Estágio

...

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 53 e 55, somente usado para metodologia completa de apuração.

...

003

...

Data-base da Alocação

...

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 56 e 61.

...

004

...

IPOC

...

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 62 e 128.

...

005

...

Espaço reservado

...

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 129 e 1697.

...

006

...

Numero de sequência do registro no arquivo

...

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 e 1704.

1698 e 1704.

Importação do Arquivo

Fluxo de importação conforme vídeo a seguir:

Colocar o arquivo na pasta definida na configuração de interface:

Image Added

O arquivo a ser importado deverá ser colocado na pasta principal, destacado em amarelo

Image Added

O serviço irá importar o arquivo, ficando disponível para finalizar a importação

Image Added

Caso o arquivo NCR importado, seja completo (Contem Garantias) trocar o item Importação para finalizado e o campo Validação para A Validar e será iniciado o processo de validação.

Ao final do processo de validação, poderemos ter 2 situações: Val Erro ou Finalizado.

No caso da Vld Erro, deverá ser verificado quais os erros aconteceram, usando a tela de Consulta de Erros

Image Added

Com a lista de erros, verificar quais ações deverão ser tomadas, Abrir ticket ao Rating, caso a validação esteja errada. ou Abrir ticket para o Credito (informação errada)

Para ajustes utilizr a tela Manutenção Interface Temporária

Quando a validação terminar sem erro, o sistema fará o move dos dados para a tabela definitiva (t425oper, t425opnr. t425infa,t425sicr) , permitindo a atualização dos dados de calculo de provisão via api.

Manutenção de Interface Temporária

Descrição: A tela de manutenção de interface temporária é utilizada para corrigir possíveis criticas antes de enviá-las para a interface 3040. Esse processo permite a correção de informações incorretas em uma operação sem a necessidade de alterar imediatamente a origem dos dados. No entanto, é importante ressaltar que, para futuras importações, as correções devem ser realizadas no sistema de origem, garantindo que o mesmo erro não se repita.

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Processamento Rating

As fases 1, 2 e 3 são feitas via Serviço Java

Após a importação e validação de todas as interfaces e processamento das API de Recalculo, poderá ser gerado o Processamento.

A fase de Pre-validação deverá ser criada pela tela do PB, onde será informado a competência e caso não haja pendencia em relação as interfaces, será permitido a criação do registro de Pré_validação, com situação Não Iniciado.

O serviço Java de Pre-Validação irá disparar de forma automática e caso não haja erros, ao final do processo, a situação será alterada para finalizada e será criado uma nova linha do serviço.

Caso ocorro erros, estes poderão ser consultados pela tela de erros, conforme orientação de uso, descrita na pagina RT - Rating - Consulta Erros

O usuário, poderá ajustar os erros via API (caso o problema seja relaciona a Carteira de Classificação, estagio, Ativo Problemático) ou via tela de manutenção conforme orientação descrita na pagina RT - Rating - Manutenção Interface

Após todos os erros terem sido corrigidos o usuário poderá via tela de processamento alterar a situação da etapa, que esta como Erro, para Não Iniciada e uma nova validação será iniciada

Image Added

Trailler - Registro 99- A partir da linha dois do arquivo

As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.

...

ID

...

Campos

...

Cenários para Teste

...

001

...

Código de identificação do registro

...

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '99'.

...

002

...

Espaço reservado

...

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 58 e 1697.

...

003

...

Numero de sequência do registro no arquivo

...

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 e 1704.

Importação do Arquivo

Fluxo de importação conforme vídeo a seguir:

RT - Rating - Fluxo NCR

Manutenção de Interface

Manutenção de Interface Temporária

Descrição: A tela de manutenção de interface temporária é utilizada para corrigir possíveis criticas antes de enviá-las para a interface 3040. Esse processo permite a correção de informações incorretas em uma operação sem a necessidade de alterar imediatamente a origem dos dados. No entanto, é importante ressaltar que, para futuras importações, as correções devem ser realizadas no sistema de origem, garantindo que o mesmo erro não se repita.

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Manutenção 3040

Processamento Rating

...

Reversão de Interface

Descrição: Destinada para reverter uma determinada interface importada anteriormente. Contudo não será possível realizar a reversão quando o processamento do rating já tiver sido efetuado.

...

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 55

Nova versão Atual

Chave

Posicionamento das informações no arquivo NCR

Posicionamento das informações no arquivo NCR

Importação do Arquivo

Manutenção de Interface Temporária

Processamento Rating

Image Added

Importação do Arquivo

Manutenção de Interface

Manutenção de Interface Temporária

Manutenção 3040

Processamento Rating

Reversão de Interface

Árvore de páginas

Histórico da Página

Versões comparadas

Versão antiga 55

Nova versão Atual

Chave

Posicionamento das informações no arquivo NCR

Posicionamento das informações no arquivo NCR

Importação do Arquivo

Manutenção de Interface Temporária

Processamento Rating

Image Added

Importação do Arquivo

Manutenção de Interface

Manutenção de Interface Temporária

Manutenção 3040

Processamento Rating

Reversão de Interface