TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DDLEGFIN-2131 - Processo variação cambial de forma automática.

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Produto:

Solucoes_totvs
SolucaoTOTVS Distribuição e Varejo

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SolucaoCross

Solucoes_totvs_parceiros
SolucaoParceiros

Solucoes_totvs_parceirosexptotvs
SolucaoParcsExpsTOTVS

Linha de Produto:

Linhas_totvs
LinhaLinha Winthor

Segmento:

Segmentos_totvs
SegmentoDistribuição

Módulo:7 - Contas a pagar
País:Brasil
Ticket:


Requisito/Story/Issue:

DDLEGFIN-2130 DDLEGFIN-2088 DDLEGFIN-2095

DDLEGFIN-2096 DDLEGFIN-2134 DDLEGFIN-2123

DDLEGFIN-2135 DDLEGFIN-2131 DDLEGFIN-2132

DDLEGFIN-2097 DDLEGFIN-2146 DDLEGFIN-2246

DDLEGFIN-2133 DDLEGFIN-2355 DDLEGFIN-2398

DDLEGFIN-2399 DDLEGFIN-2400


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Calcular o valor variação cambial na baixa dos títulos em moeda estrangeira.

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titleRotina 749 - Incluir Titulo a Pagar

Ao lançar um título na moeda Dólar:

* Se o 'Dólar' e parâmetro 2431 - VARIACAOCAMBIAL estiver marcado como 'Sim',

  • Não deve ter opção de alterar a [Cotação] e  [Data cotação]. Somente deve estar disponível o campo [Última cotação] para informar esses campos; 
  • Apresentar o campo [Valor em moeda estrangeira](PCLANC.VALORMOEDAESTRANGEIRA) na seção de cotação para edição;
  • Caso, tenha sido informado o [Valor do titulo]  e selecionado [Ultima cotação] , calcular o [Valor em moeda estrangeira]:
    •  [Valor em moeda estrangeira] = [Valor do titulo]/[Cotação]  
    • Fonte :  PCSIS772 (PCLANC.VALOR/DECODE(NVL(PCLANC.COTACAO,0),0,1,PCLANC.COTACAO))
  • Caso altere o [Valor em moeda estrangeira], recalcular o  [Valor do titulo] 
    •  [Valor do titulo] = [Valor em moeda estrangeira] *[Cotação]  
  • Persistir o campo (PCLANC.VALORMOEDAESTRANGEIRA) 
  • Ao selecionar a [Cotação] e [valor do titulo]>0 , calcular o [Valor Moeda estrangeira]
  • Ao selecionar a [Cotação] e [valor Moeda estrangeira >0, Calcular o [valor do titulo]
  • Ao gravar, não permitir gravar o título sem [valor moeda estrangeira] e [cotação];
  • Persistir o campo (PCLANC.VALORMOEDAESTRANGEIRA) 

*  Se o parâmetro 2431 Se parâmetro 2431 - VARIACAOCAMBIAL estiver marcado como 'Não',

  • Não deixar o campo [Valor em moeda estrangeira] disponível para edição.

Criar flag na rotina 1301 para buscar tributação de icms, pis e cofins da rotina 212 e gravar o Pedido e gravar pre-entrada conforme 212.

Critérios de Aceitação:

Incluir na rotina 1301, flag para gravação de pedido caso tenha sito marcado gerar pedido com importação de xml e pré-entrada com as informações de ICMS, PIS E COFINS de acordo com o que está cadastrado na Rotina 212.

  • Flag: "Carregar tributos Pis e Cofins da Rotina 212".
  • Flag: "Carregar tributos ICMS da Rotina 212".
  • Tipo: Sim/ Não. Default: Não.

 Efetuar a verificação de qual tributação o cliente utiliza conforme parâmetro : Parâmetro 1533 - Tipo de Tributação de Entrada Rotina 132. 

Se Parâmetro "USATRIBENTPORUF" como "N" iremos verificar na tabela PCPRODUT e validar se existe tributação de entrada para este PRODUTO, irá buscar os campos abaixo.

ICMS = PERCICM, PERCREDICMS, PERCICMRED

PIS E COFINS = PERPIS E PERCOFINS

Observação: Mesmo que não preenchido iremos sempre buscar da pcprodut.

Se Parâmetro "USATRIBENTPORUF" como "S" iremos verificar na tabela PCTABTRIBENT e validar se existe tributação de entrada para este PRODUTO e ESTADO*.*

ICMS = PERCICM, PERCREDICMS, PERCICMRED

PIS E COFINS = PERPIS E PERCOFINS

Se o Parâmetro "USATRIBENTPORUF" como "F" iremos verificar na tabela PCTRIBENTRADA e validar se existe tributação de entrada para este NCM, UFORIGEM, TIPO DE FORNECEDOR, conforme select abaixo, onde teremos o CODFIGURA.

Se o Parâmetro "USATRIBENTPORUF" como "P" iremos verificar na tabela PCTABTRIBENT e validar se existe tributação de entrada para este NCM, UFORIGEM, TIPO DE FORNECEDOR, conforme select abaixo, onde teremos o CODFIGURA.

Tendo o CODFIGURA iremos verificar na tabela PCTRIBFIGURA.CODFIGURA e buscar as informações para gravar na pcmovpreent e pcnfpreent:

ICMS = PCTRIBFIGURA.PERCICM, PCTRIBFIGURA.PERCREDICMS e PCTRIBFIGURA.PERCICMRED

 PIS e COFINS = PCTRIBFIGURA.PERPIS e PCTRIBFIGURA.PERCOFINS

 No caso do Pis e cofins deverá verificar se tem na figura tributaria tanto na PCTABTRIBENT e na PCTRIBENTRADA o campo CODEXCECAOPISCOFINS preenchido na figura, caso esteja deverá buscar este mesmo campo CODEXCECAOPISCOFINS na tabela  PCEXPISCOFINSITEM e efetuar as validações se atende as exceções informadas nesta mesma tabela como tipo de entrada, cfop entre outras exceções , se atender as essas exceções deverá buscar os percentuais de PERPIS E PERCOFINS desta mesma tabela PCEXPISCOFINSITEM.

 Rotina 1321 importar xml e buscar tributação de icms, pis e cofins da rotina 212 e gravar o Pedido e gravar pre-entrada conforme 212..

Critérios de Aceitação: 

Rotina 1321, caso a flags abaixo estivem marcadas na rotina 202 deverá gravar pedido com importação de xml e pré-entrada com as informações de ICMS, PIS E COFINS de acordo com o que está cadastrado na Rotina 212.

  • Flag: "Carregar tributos Pis e Cofins da Rotina 212".
  • Flag: "Carregar tributos ICMS da Rotina 212".
  • Tipo: Sim/ Não. Default: Não.

 Efetuar a verificação de qual tributação o cliente utiliza conforme parâmetro : Parâmetro 1533 - Tipo de Tributação de Entrada Rotina 132. 

Se Parâmetro "USATRIBENTPORUF" como "N" iremos verificar na tabela PCPRODUT e validar se existe tributação de entrada para este PRODUTO, irá buscar os campos abaixo.

ICMS = PERCICM, PERCREDICMS, PERCICMRED

PIS E COFINS = PERPIS E PERCOFINS

Observação: Mesmo que não preenchido iremos sempre buscar da pcprodut.

Se Parâmetro "USATRIBENTPORUF" como "S" iremos verificar na tabela PCTABTRIBENT e validar se existe tributação de entrada para este PRODUTO e ESTADO*.*

ICMS = PERCICM, PERCREDICMS, PERCICMRED

PIS E COFINS = PERPIS E PERCOFINS

Se o Parâmetro "USATRIBENTPORUF" como "F" iremos verificar na tabela PCTRIBENTRADA e validar se existe tributação de entrada para este NCM, UFORIGEM, TIPO DE FORNECEDOR, conforme select abaixo, onde teremos o CODFIGURA.

Se o Parâmetro "USATRIBENTPORUF" como "P" iremos verificar na tabela PCTABTRIBENT e validar se existe tributação de entrada para este NCM, UFORIGEM, TIPO DE FORNECEDOR, conforme select abaixo, onde teremos o CODFIGURA.

Tendo o CODFIGURA iremos verificar na tabela PCTRIBFIGURA.CODFIGURA e buscar as informações para gravar na pcmovpreent e pcnfpreent:

ICMS = PCTRIBFIGURA.PERCICM, PCTRIBFIGURA.PERCREDICMS e PCTRIBFIGURA.PERCICMRED

 PIS e COFINS = PCTRIBFIGURA.PERPIS e PCTRIBFIGURA.PERCOFINS

 No caso do Pis e cofins deverá verificar se tem na figura tributaria tanto na PCTABTRIBENT e na PCTRIBENTRADA o campo CODEXCECAOPISCOFINS preenchido na figura, caso esteja deverá buscar este mesmo campo CODEXCECAOPISCOFINS na tabela  PCEXPISCOFINSITEM e efetuar as validações se atende as exceções informadas nesta mesma tabela como tipo de entrada, cfop entre outras exceções , se atender as essas exceções deverá buscar os percentuais de PERPIS E PERCOFINS desta mesma tabela PCEXPISCOFINSITEM.

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titleRotina 1301 - Receber Mercadoria
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titleRotina 1321 - Importação XML Automárico

03. SOLUÇÃO

631 - Lançamento de Despesas e Receitas

Ao informar  [Num. Lanc. Cta. Pagar] de um titulo em moeda estrangeira e o parâmetro  VARIACAOCAMBIAL marcado como ‘sim’,  Bloquear baixa do título e apresentar uma mensagem. " Parametrizado para fazer variação cambial e não é permitido a baixa do titulo de moeda estrangeira"

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titleRotina 750 - Consultar/Alterar título a pagar

Ao editar um lançamento a pagar de moeda Dólar:

1.  Se parâmetro ** 2431 - VARIACAOCAMBIAL estiver marcado como 'Sim', na aba Dados complementares, :

  • Não deve permitir alterar a cotação ou data de cotação manualmente. Deve ser feito através do campo [Moeda estrangeira];
  • Apresentar o campo  [Valor em moeda estrangeira] na seção última cotação. Respeitar as regras existentes na rotina para habilitar o campo. Seguir o critério do campo [Valor de título];
  • Se mudar a cotação, recalcular o [Valor em moeda estrangeira];
  • Se mudar o valor do [Valor do titulo], recalcular o  [Valor em moeda estrangeira];
  • Se mudar o valor do [Valor em moeda estrangeira] e [Cotação]>0, recalcular o [Valor do titulo] e atualizar [Vlr. liquido a pagar];

Se parâmetro ** 2431 - VARIACAOCAMBIAL estiver marcado como 'Não', deixar como está atualmente e não apresentar o campo [Valor em moeda estrangeira].

2. Na visualizar/editar o título, na aba ‘Dados complementares’, Apresentar os novos campos referente na baixa (cotação da baixa e data da cotação da baixa) [PCLANC.COTACAOBAIXA] e [PCLANC.DTCOTACAOBAIXA] sem opção de edição;

3. Acrescentar na grid do resultado da pesquisa os campos:  [valor moeda estrangeira] [cotação] [data cotação] [cotação baixa] [data cotação baixa];

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titleRotina 775 - Gerir Contas a Pagar

A.Na opção ‘Novo pagamento’, quando estiver inserindo um titulo em moeda estrangeira  e o parâmetro  VARIACAOCAMBIAL marcado como ‘sim’:

  1. Ao selecionar título, validar se existe cotação (cotacao>0) para o dia atual do sistema;
    1. Caso não exista, apresentar mensagem "Não existe cotação na data de hoje cadastrado na rotina 531";
  2. Ao inserir o título ao novo pagamento e existir cotação do dia, calcular o [valor variação cambial]:
    1. [valor variação cambial]= ([cotação] do dia atual do sistema vezes * PCLANC.VALORMOEDAESTRANGEIRA) - (PCLANC.VALOR);
  3. Ao gravar o pagamento, persistir os dados: [variação cambial] (PCLANC.VLVARIACAOCAMBIAL), [cotação baixa] (PCLANC.COTACAOBAIXA) e data da data da cotação da baixa (PCLANC.DTCOTACAOBAIXA);
  4. Adicionar as colunas aba 'Contas a pagar' e 'Títulos confirmados', numa nova seção 'Dados moeda estrangeira': [moeda], [valor moeda estrangeira], [cotação] e [cotação baixa]
  5. Na tela de edição do título selecionado, adicionar os campos, numa nova seção 'Dados moeda estrangeira': [moeda],  [valor em moeda estrangeira] [cotação] e [cotação baixa]

B.Na opção ‘Manutenção’,

  1. Se tiver algum título com [valor variação cambial], validar a existência da [cotação baixa], atualizar o [valor variação cambial] e persistir os campos: [valor variação cambial] (PCLANC.VLVARIACAOCAMBIAL), [cotação baixa] (PCLANC.COTACAOBAIXA) e data da data da cotação da baixa (PCLANC.DTCOTACAOBAIXA);
  2. Se o título com [valor variação cambial] for retirado do pagamento, limpar os campos relacionados a ele:  [valor variação cambial] (PCLANC.VLVARIACAOCAMBIAL), [cotação baixa] (PCLANC.COTACAOBAIXA) e data da data da cotação da baixa (PCLANC.DTCOTACAOBAIXA);
  3. Adicionar as colunas aba 'Titulo incluído no borderô', numa nova seção na seção 'Dados moeda estrangeira': [moeda], [valor moeda estrangeira], [cotação] e [cotação baixa]

C.Na opção ‘Baixar’, quando estiver baixando o pagamento com título a pagar negociada em moeda estrangeira e o parâmetro  VARIACAOCAMBIAL marcado como ‘sim’:

  1. Caso tenha cotação de baixa preenchido, Validar a [data cotação da baixa] igual a [data do sistema]:
    1. Se for igual, continuar com a baixa;
    2. Se for diferente,
      1. validar a existência da cotação do dia e a cotação da baixa igual a cotação do dia.
        1. Se for igual, continuar com a baixa;
        2. Se não, apresentar mensagem para fazer a manutenção do pagamento e atualizar o valor de variação cambial.
    3. Ao gerar lançamento pela conta igual ao parâmetro 1232 Conta da variação cambial, lançar na moeda ‘R’;

D.Na opção ‘Estornar’, o lançamento de valor PCLANC.VALORMOEDAESTRANGEIRA>0, apagar [variação cambial] (PCLANC.VLVARIACAOCAMBIAL), [cotação baixa] (PCLANC.COTACAOBAIXA) e data da data da cotação da baixa (PCLANC.DTCOTACAOBAIXA);

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titleRotina 746 - Controle de adiantamento ao fornecedor

Ao incluir um adiantamento ao fornecedor  na moeda 'Dólar' e parâmetro 2431 - VARIACAOCAMBIAL estiver marcado como 'Sim',:

  • Adicionar a seção 'Última cotação' solicitando o código de moeda com opção de pesquisar (usar como referencia a rotina 749);
  • Apresentar [Cotação] e  [Data cotação]. da moeda selecionada e Não deve ter opção de alterar, diretamente, os campos; 
  • Apresentar o campo [Valor em moeda estrangeira](PCLANC.VALORMOEDAESTRANGEIRA) na seção de cotação para edição;
  • Caso, tenha sido informado o [Valor do titulo]  e selecionado [Ultima cotação] , calcular o [Valor em moeda estrangeira]:
    •  [Valor em moeda estrangeira] = [Valor do titulo]/[Cotação]  
    •  (PCLANC.VALOR/DECODE(NVL(PCLANC.COTACAO,0),0,1,PCLANC.COTACAO))
  • Caso altere o [Valor em moeda estrangeira], recalcular o  [Valor do titulo] 
    •  [Valor do titulo] = [Valor em moeda estrangeira] *[Cotação]  
  • Persistir os campos:  PCLANC.COTACAO, PCLANC.DTCOTACAO, PCLANC.MOEDAESTRANGEIRA, PCLANC.VALORMOEDAESTRANGEIRA

Ao alterar um adiantamento ao fornecedor  na moeda 'Dólar' e parâmetro 2431 - VARIACAOCAMBIAL estiver marcado como 'Sim',:

  • Adicionar a seção 'Última cotação' solicitando o código de moeda com opção de pesquisar (usar como referencia a rotina 749);
  • Apresentar [Cotação] e  [Data cotação]. da moeda selecionada e Não deve ter opção de alterar, diretamente, os campos; 
  • Apresentar o campo [Valor em moeda estrangeira](PCLANC.VALORMOEDAESTRANGEIRA) na seção de cotação para edição;
  • Caso, tenha sido informado o [Valor do titulo]  e selecionado [Ultima cotação] , calcular o [Valor em moeda estrangeira]:
    •  [Valor em moeda estrangeira] = [Valor do titulo]/[Cotação]  
    •  (PCLANC.VALOR/DECODE(NVL(PCLANC.COTACAO,0),0,1,PCLANC.COTACAO))
  • Caso altere o [Valor em moeda estrangeira], recalcular o  [Valor do titulo] 
    •  [Valor do titulo] = [Valor em moeda estrangeira] *[Cotação]  
  • Persistir os campos:  PCLANC.COTACAO, PCLANC.DTCOTACAO, PCLANC.MOEDAESTRANGEIRA, PCLANC.VALORMOEDAESTRANGEIRA
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titleRotina 737 - Desdobrar titulo a pagar

Ao gerar novas contas a pagar, não esta replicando a data da cotação (PCLANC.DTCOTACAO) e moeda estrangeira (PCLANC.MOEDAESTRANGEIRA) .

Ao cancelar desdobramento, não esta replicando a data de cotação.

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titleRotina 631 - Lançamento de Despesas e Receitas

Ao informar  [Num. Lanc. Cta. Pagar] de um titulo em moeda estrangeira e o parâmetro  VARIACAOCAMBIAL marcado como ‘sim’,  Bloquear baixa do título e apresentar uma mensagem. " Parametrizado para fazer variação cambial e não é permitido a baixa do titulo de moeda estrangeira"

03. SOLUÇÃO


Totvs custom tabs box
tabsParametrização,749 - Incluir titulo a pagar , 750 - Alterar titulo a pagar, 775 - Gerir contas a pagar, 746 - Controle de adiantamento ao fornecedor,737 - desdobrar título a pagar, 631 - Lançamento de despesas e receitas
idspasso1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6,passo7
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

1.  Acesse a rotina 814 - Atualização de Objetos de Banco de Dados;

2.1 Selecione as opções:

  •  PCLANC (Tabela PCLANC) versão 1.03.01.000 ou versão superior;
  • PKG_CONTROLE_PCLANC versão 1.03.03.000 ou superior;
  • Parâmetro VARIACAOCAMBIAL, versão 1.03.01.000 ou versão superior;

2.2 Clique o botão Próximo Passo e Aplicar Atualizações;


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2 Atualize as rotinas abaixo a partir das versões indicadas ou versões superiores:

  • Rotina 531 - Cadastrar Cotação de Moedas Estrangeiras: 30.4.0.23;
  • Rotina 749 - Incluir Titulo a Pagar : 30.4.0.80;
  • Rotina 750 - Consultar/Alterar Título a Pagar: 30.4.0.47;
  • Rotina 631 - Lançamento de Despesas e Receitas : 30.4.0.10;
  • Rotina 737 - Desdobrar Título a Pagar : 30.4.0.54;
  • Rotina 775 - Gerir Contas a Pagar: 30.4.0.168;
  • Rotina 746 - Gerir Contas a Pagar: 30.4.0.41;

3.  Acesse a rotina 132 - Parâmetros da presidência;

3.1 Marque o parâmetro 2431 - Aplicar correção variação cambial de forma automática, como  Sim;



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2

1. Acesse a rotina 749 - Incluir contas a pagar;

2. Selecione o botão Incluir, Selecione a opção Moeda Dólar e informe os outros dados do titulo a pagar e clique o botão Confirmar;

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Observações:

  • Caso seja informado o Valor do titulo e selecionado a cotação do dia no campo Última cotação, o Valor em Moeda Estrangeira será calculado. Caso o Valor em Moeda Estrangeira seja informado e a cotação selecionada, o Valor do titulo será calculado;
  • Os campos: Última cotação e Valor em Moeda Estrangeira são habilitados quando o usuário possui permissão 8 - Permitir visualizar Data e cotação de Moeda Estrangeira na rotina 530;
  • Não é permitido inserir um titulo a pagar sem ter informado o Valor em Moeda Estrangeira;

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Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso3
  1. Acesse a rotina 750 - Consultar/Alterar título a pagar;
  2. Informe o(s) filtro(s) para consultar alterar título(s) e clique o botão Pesquisar;

Observação: no resultado da pesquisa foram acrescentado colunas: Valor moeda estrangeira, Dt. Cotação, Cotação Baixa e Dt. Cotação Baixa

3. Selecione um título a pagar de moeda Dólar e acessar a aba Dados Complementares;

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Observações: 

  • Os campos: Cotação e Data Cotação não estão disponíveis para edição. Unicamente serão alterados mediante pesquisa da moeda estrangeira.;
  • O campo Valor em Moeda estrangeira esta disponível para edição; 
  • Os campos: Cotação da Baixa e Data da Cotação da baixa estão disponíveis para consulta;
  • Campos citados acimas estão disponível quando a permissão 17 - Permitir visualizar Data e Cotação de Moeda Estrangeira  na rotina 530 esta marcado.
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defaultno
referenciapasso4
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titleNovo Pagamento

Acesse a rotina 775 - Gerir contas a Pagar;

1. Acesse a opção Novo Pagamento;

1.1. Informe os filtros da tela para pesquisa de títulos e clique no botão Pesquisar;

Observação: Serão apresentados títulos

1.2 Selecione título(s), entre eles um título em moeda estrangeira e clique no botão Incluir;

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Observações:

  • Com a cotação do dia cadastrado na rotina 531, será calculado a variação cambial de forma automaticamente;

[valor variação cambial]= ([cotação] do dia da baixa * [Valor em moeda estrangeira]) - (Valor do título);

  • Continua a opção de editar manualmente os valores do título com duplo clique, conforme necessidade; 

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  • Caso não exista cotação do dia cadastrada na rotina 531, será apresentado seguinte mensagem:

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titleManutenção

2. Acesse a opção Manutenção;

2.1. Informe os filtros na tela para pesquisa de pagamentos e clique no botão Pesquisar;

2.2. Selecione um pagamento que contenha um título em moeda Dólar e clique no botão Editar;

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Observação: 

  • Caso não exista cotação do dia cadastrada na rotina 531, será apresentado a mensagem acima;

2.3. Clicar a aba Títulos confirmados e realizar as alterações conforme necessidade;

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Observação: Caso precise atualizar a cotação de baixa e, consequentemente, o valor variação cambial, clique no botão Remover  e inserir novamente. 

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titleBaixar

3. Acesse a opção Baixar;

3.1. Informe os filtros na tela para pesquisa de pagamentos e clique no botão Pesquisar;

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3.2. Selecione um pagamento que contenha um título em moeda Dólar e clique no botão Baixar;

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Observação: Caso a cotação do dia da baixa seja diferente a cotação da baixa na criação do pagamento, será apresentado a mensagem acima;

3.4. Confirma os dados da baixa e clique no botão Confirmar. 

Observação: Serão gerados títulos em moeda Real pelo valor da variação cambial na conta do parâmetro 1232 - Aplicar correção variação cambial de forma automática;

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titleEstornar

4. Acesse a opção Estornar;

4.1. Informe os filtros para a pesquisa de pagamentos e clique no botão Pesquisar; 

4.2. Selecione o pagamento a ser estornado e clique no botão Estornar;

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Observação: os títulos a pagar , vinculados ao pagamento, estarão em abertos.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso5
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titleInserir/Alterar Adiantamento

1. Acesse a rotina 746 - Controle de adiantamento ao fornecedor;

2. Para incluir adiantamento, selecione a opção Incluir adiantamento ao fornecedor ou consultar/editar adiantamento, clique na opção Consultar/Alterar/Excluir/Relatório de adiantamentos;

2.1. No caso de consultar ou alterar um adiantamento, informe os dados para pesquisar um clique no botão Pesquisar;

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Observação: Acrescentado as colunas : Valor moeda estrangeira, Cotação e Dt. cotação;

2.2. Selecione um adiantamento Moeda Dólar e clique no botão Alterar;

3. Informe os dados do adiantamento em Moeda Dólar;

3.1. Informe o Valor título e selecione a cotação de Moeda estrangeira;

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Observações:

  • Caso seja informado o Valor titulo e selecionado a cotação do dia no campo Moeda Estrangeira, o Valor em Moeda Estrangeira será calculado. Caso o Valor em Moeda Estrangeira seja informado e a cotação selecionada, o Valor titulo será calculado;
  • Não é permitido inserir/editar adiantamento sem ter informado o Valor em Moeda Estrangeira;


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titleBaixar adiantamento ao fornecedor com vários títulos

1.Abrir a rotina 746;

2. Clicar no botão Baixa de um adiantamento ao fornecedor com vários títulos;

3. Informe os filtros conforme necessidade e clique no botão Pesquisar;

4. Selecione um adiantamento moeda estrangeira com duplo clique;

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Observação: Serão apresentados os dados de moeda estrangeira do adiantamento:

  • No cabeçalho: valor em moeda estrangeira e a descrição  da moeda estrangeira;
  • No Rodapé: o valor total em moeda estrangeira (Valor moeda estrangeira) dos títulos selecionados e a opção de calcular valor variação cambial (Calcular Variação);
  • A opção Calcular variação será exibida unicamente quando o parâmetro 2331 - Aplicar correção variação cambial de forma automática esta marcado como Sim;

5. Selecione um ou mais títulos a pagar e clique no botão Calcular Variação;

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Observação: O valor variação cambial dos títulos selecionados serão calculado automaticamente, caso exista variação de cotação entre o título e adiantamento. O calculo é detalhado a seguir;

  • Quando o valor em moeda estrangeira do adiantamento é maior ou igual ao valor total moeda estrangeira dos títulos selecionados: 
    •  O valor variação cambial de cada  título será  (valor moeda estrangeira do título * cotação do adiantamento) menos [Valor título];
  • Quando o valor em moeda estrangeira  do adiantamento é maior à soma ao valor total moeda estrangeira dos títulos selecionados:
    • Para o n-1 primeiros títulos selecionados, o valor variação cambial do cada título será  (valor moeda estrangeira do título * cotação do adiantamento) menos [Valor título];
    • Para o ultimo título selecionado, o valor variação cambial será  (valor moeda estrangeira do título -  valor total moeda estrangeira títulos selecionados + valor moeda estrangeira adiantamento ) * ( cotação do adiantamento - cotação do título) ;


6.Informe o Valor a utilizar do(s) título(s) selecionado(s) e clique o botão Confirmar;

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7. Clique no botão Confirmar e confirme a baixa; 

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8. Serão apresentados as informações das transações atualizadas, geradas.

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Observações: 

  • Todos os títulos a pagar vinculados ao adiantamento serão quitados salvo o título tenha sido desdobrado. Uma parcela ficará em aberto no cenário quando o valor em moeda estrangeira  do adiantamento é maior à soma ao valor total moeda estrangeira dos títulos selecionados;
  • Serão gerados títulos quitados em moeda Real no valor do calculo variação cambial na conta definida no parâmetro 1232 - Conta da variação cambial ;


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titleBaixar título com vários adiantamentos

1. Abrir a rotina 746;

2. Clicar no botão Baixa de um título com vários adiantamentos;

3. Informe os filtros conforme necessidade e clique no botão Pesquisar;

4. Selecione um título a pagar moeda estrangeira com duplo clique;

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5. Selecione o(s) adiantamento(s) conforme necessidade e clique o botão Calcular Variação; 

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6. Clique no botão Confirmar; 

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Observação: Será calculado o valor variação cambial do título da seguinte forma:

  • Quando o valor em moeda estrangeira do título for igual a soma do valor em moeda estrangeira dos adiantamentos selecionados, o [valor variação cambial]  do título será o  valor total em reais dos adiantamentos selecionados menos o  [valor] do título em reais;
  • Quando o valor em moeda estrangeira do título for maior a soma do valor em moeda estrangeira dos adiantamentos selecionados,  o [valor  variação cambial] do título será o [valor total dos adiantamentos] selecionados em reais - ( [Valor total de moeda estrangeira] dos adiantamentos selecionados *  [Cotação] do título a pagar )
  • o Cenário valor em moeda estrangeira do título for menor a soma do valor em moeda estrangeira dos adiantamentos selecionados não acontece.

7.Clique no botão Confirmar para realizar a baixa do título;

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8. Serão apresentadas informações das transações atualidada,s geradas, etc.

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Observações: 

  • O título a pagar vinculados aos adiantamentos será quitado. Caso o título tenha sido desdobrado por ser maior a soma  do valor total em moeda estrangeira do(s) adiantamento(s) selecionado(s), Uma parcela ficará aberta;
  • Serão gerados títulos quitados em moeda Real no valor do calculo variação cambial na conta definida no parâmetro 1232 - Conta da variação cambial ;
Expandir
titleEstornar baixa de títulos de adiantamento ao fornecedor

1. Abrir a rotina 746;

2. Clicar no botão Estorno de baixa de títulos de adiantamento ao fornecedor;

3. Informe os filtros conforme necessidade e clique no botão Pesquisar;

4. Selecione um adiantamento ao fornecedor com um clique, selecione um ou mais títulos a serem estornados e clique no botão Estornar títulos;

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Observação: o(s) título(s) a pagar estarão aberto(s) e retirada do vinculo entre o adiantamento e título(s). Caso tenha gerado lançamento pela variação cambial, deve ser gerado uma contra partida anulando a operação.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso6

1. Acesse a rotina 737 - Desdobrar título a Pagar;

2. informe os dados para pesquisar um clique no botão Avançar;

3. Selecione um ou mais títulos com moeda Dólar;

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Observação: Foram acrescentado colunas:  Cotação, Valor moeda estrangeira e Dt. cotação.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso7

1. Acesse a rotina 631 - Lançamento de Despesas e Receitas;

2. Clique o botão Incluir;

3.  Informe no campo Núm. Lanc. Cta. Pagar a transação de um título a pagar em moeda estrangeira;

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Observação: Não é permitido baixar um título em moeda estrangeira por esta rotina. Somente através das rotinas 775 - Gerir contas a Pagar e 746 - Controle de adiantamento ao fornecedor para que a correção de variação cambial seja automática

Totvs custom tabs box
tabsParametrização,202 - Cadastrar Fornecedor , 1321 - Importação XML Automático, 1301 - Receber Mercadoria,
idspasso1,passo2,passo3,passo4,passo5,

1.  Acesse a rotina 814 - Atualização de Objetos de Banco de Dados;

2.1 Selecione a opção PCLANC (Tabela PCLANC)  e Parâmetro VARIACAOCAMBIAL, versão 1.0.01.000 ou versão superior;

2.2 Clique o botão Próximo Passo e Aplicar Atualizações;

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2 Atualize as rotinas abaixo a partir das versões indicadas ou versões superiores:

  • Rotina 531 - Cadastrar Cotação de Moedas Estrangeiras: 30.4.00.021;
  • Rotina 749 - Incluir Titulo a Pagar : 30.4.0.68;

1.  Acesse a rotina 132 - Parâmetros da presidência;

1.1 Marque o parâmetro 2431 - Aplicar correção variação cambial de forma automática, como  Sim;

1. Acesse a rotina 202 - Cadastrar Fornecedor;

Observação: para este exemplo, editamos um cadastro já existente.

2. Clique o botão Manutenção de Registro;

3. Clique o botão Pesquisar ou informe o Código do fornecedor já cadastrado e botão Pesquisar. Duplo clique sobre o fornecedor informado;

4. Marque como Sim os parâmetros: 

  • Carregar tributos PIS e COFINS da Rotina 212: Parâmetro utilizado para ao importar o XML rotina 1321 e gravar no pedido e pré-entrada as tributações de PIS e COFINS da rotina 212.
  • Carregar tributos ICMS da Rotina 212: Parâmetro utilizado para ao importar o XML rotina 1321 e gravar no pedido e pré-entrada as tributações de ICMS da rotina 212.

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5. Realizados as alterações conforme necessidade, clique o botão Salvar.

1. Acesse a rotina 749 - Incluir contas a pagar;

2. Selecione o botão Incluir, Selecione a opção Moeda Dólar e informe os outros dados do titulo a pagar;

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Observações: Caso seja informado o Valor do titulo e selecionado a cotação do dia no campo Última cotação, o Valor em Moeda Estrangeira será calculado. Caso o Valor em Moeda Estrangeira seja informado e a cotação selecionada, o Valor do titulo será calculado.

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defaultyes
referenciapasso1
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso3
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso4

1. Acesse a rotina 1301 - Receber Mercadoria;

2. Clique o botão Importação;

3. Na tela Tratamento de Notas Fiscais Importadas, marque a opção 01 - Nota fiscal eletrônica e clique o botão Avançar;

4. Selecione a Filial, Tipo entrada e demais campos conforme necessidade;

Observação: para este exemplo selecionamos o Tipo Entrada = Normal.

5. Marque as opções Carregar alíquota de PIS/COFINS(rotina 212) e Carregar alíquota de ICMS(Rotina 212);

Observações:

  • Estando as opções acima marcadas, o sistema desconsidera o PIS/COFINS e ICMS do XML e carrega/valida as informações de Tributação cadastradas na rotina 212 - Cadastrar Tributação de Entrada. Para os Tipos de Tributação: Tributação por Produto, Tributação Por Estado, Tributação por NCM /  Figura Tributária, Tributação por Produto / Figura Tributária e Exceções de PIS / COFINS);
  • Incluídas na rotina 1301, flag para gravação de pedido caso tenha sito marcado gerar pedido (opção Gerar pedido de compra com XML) com importação de xml e Pré-Entrada com as informações de ICMS, PIS E COFINS de acordo com o que está cadastrado na rotina 212;
  • Ao validar o XML importado é feita verificação de qual tributação está sendo utilizada conforme parâmetro 1533 - Tipo de Tributação de Entrada, da rotina 132. 

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6. Selecione o arquivo desejado, clique o botão Carregar Arquivo;

7. Clique o botão Validar;

 8. Clique o botão Gerar e selecione a opção Sim na tela Confirmação: Confirma importação do arquivo NF-eletrônica?;

9. Acesse a tela Itens-F5 e duplo clique no item, os campos: ICMS, Aliq. Red. ICMS e Cred. custo ICMS virão preenchidos conforme está parametrizado na rotina 212.

Observação: no caso do PIS e COFINS é verificado se existe Figura Tributaria tanto na PCTABTRIBENT e na PCTRIBENTRADA o campo CODEXCECAOPISCOFINS preenchido na figura, caso esteja é feita busca deste mesmo campo CODEXCECAOPISCOFINS na tabela  PCEXPISCOFINSITEM e efetuadas as validações que atendam as exceções informadas nesta mesma tabela como Tipo de Entrada, CFOP entre outras exceções. Caso se atendam as essas exceções, é feita busca dos percentuais de %PIS E %COFINS desta mesma tabela PCEXPISCOFINSITEM.



04. DEMAIS INFORMAÇÕES


Aviso

Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW. 

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/


Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!

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