01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
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| Función: | | Rutina | Nombre técnico |
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| CONSCCARG.PRW | Consulta de la cuenta corriente en la |
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Afip| AFIP. | | FECREDAMB.PRW | Parametriza el |
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Totvs TOTVS Services para el webservice WSFECRED. | | FINA774.PRW | Registro de cuenta corriente. | | FINA847.PRW |
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Browse | Browser Orden de pago Mod. II. | | FINA850.PRW | Orden de pago Mod. II. | | FINA850A.PRW | Complemento orden pago Mod. II. | | FINA850I.PRW | Complemento orden pago Mod. II. | | FINRETARG.PRW | Cálculo de retenciones Mod. II - Estructura. | | FINRETGAN.PRW | Cálculo de |
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retencion | retención de ganancias. | | FINRETIBB.PRW | Cálculo de retención de IIBB. | | FINRETIVA.PRW | Cálculo de retención de IVA. | | FINRETMUN.PRW | Cálculo de retención municipalidades. | | FINRETSLI.PRW | Cálculo de retención SLI. | | FINRETSUS.PRW | Cálculo de retención de SUSS. | | FISLOAD.PRW | Llama a funciones que deben procesarse en la entrada del módulo. | | TRFDEBCRED.PRW | Transmisión del rechazo de las facturas de crédito y débito. | | TRFFECRED.PRW | Función que realiza la transmisión de la aceptación en la rutina Orden previa de pago Arg. | | TRFOPARG.PRW | Función que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg. | | TRFOPCRED.PRW | Función que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg. | | TRFRCHZ.PRW | Transmisión del rechazo de las facturas de crédito. | | WSFECRED.PRW | Client Servicio WSNFESLOC AFIP. |
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| País: | Argentina. |
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| Ticket: | 12441501. |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-12350. |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Implementar la Se tiene la necesidad de implementar una actualización, para que el usuario defina si desea o no informar o decida si puede actualizar el CBU Comprador desde la Preorden de Pago Mod. II (FINA855).
03. SOLUCIÓN
En el grupo de preguntas de la función rutina FINA855 - Orden previa de pagoPreorden de Pago Mod. II , se creó una nueva pregunta donde el cliente informa con sí o no, la pregunta 11, con las opciones "Sí" y "No", para permitir al usuario definir si desea modificar el CBU, si la respuesta fuera Sí, al hacer clic en Grabar, para grabar la orden previa, ; Si la configura en "Sí", al grabar la Preorden de Pago aparecerá una pantalla, donde el cliente informará el nuevo CBU; si la respuesta fuera es "No", el proceso de grabación ocurrirá como se realiza actualmente.
...
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones previas, Flujo de pruebas |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| Es necesario tener el TSS instalado, actualizado y configurado con los servicios de las facturas electrónicas de Argentina.- Registre un Proveedor por el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos | Proveedores).
- Registre un Producto por el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos | Productos).
- Registre una TES por el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos | Tipos de entrada y salida).
- Registre un Documento de entrada Factura por el módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos | Factura de entrada), informando la cuenta corriente.
(TOTVS SERVICE SOA) de la versión 12.1.17 instalado y configurado para la transmisión de las facturas electrónicas, de acuerdo con la siguiente información: DMICNS-6122_DT_Implementación_Factura_crédito_TSS_servicio_FECredService_ARG - Por medio del módulo Configurador(SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros:
- MV_CBUCOM (Informar el número de CBU del comprador).
- MV_WSFECRD (Habilita transmisión de factura electrónica por el servicio WSFECRED de la AFIP.)
- MV_ARGFEUR (Informe la dirección de URL para el Servidor WSFECRED de la AFIP.)
- A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
- A través de la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) usted debe de dar de alta un proveedor informando el campo CBU Comprador que se encuentra en la pestaña Otros.
- A través de la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un banco.
- A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
- A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de entrada; las TES debe estar configurada para el cálculo de IVA y generación de título financiero.
- A través de la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos) debe de registrar un documento fiscal utilizando el proveedor, producto y TES previamente registradas; en el encabezado de la factura es de importancia que sea informada una cuenta corriente valida.
- Configure el Certificado digital por Configure el Certificado digital por el módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación | Facturas electrónicas), por la opción Wizard Config.
- Configure el Entorno de transmisión (Producción/Homologación) por el módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden previa de pago II), por la opción Config. Ent WSFECRED.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Orden Previa de Pago (FINA855) - A través de la rutina PreOrden de Pago II (FINA855) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Mod. II) debe de realizar el siguiente proceso:
- Seleccionar el documento previamente registrado.
- En el grupo de preguntas; responder SÍ a la pregunta 11 “¿Modificar CBU?”.
- El sistema mostrará una pantalla para ingresar el nuevo código de
Incluya una Orden previa y responda a la pregunta 11, en la definición de los parámetros con Sí, para confirmar que se desea modificar el CBU existente:- Al confirmar, la rutina mostrará una pantalla donde se informará el nuevo CBU.
- Al confirmar la preorden de pago, se realizará la consulta de la cuenta corriente y se actualizará el campo Opc. Transfer (FVS_OPCTRF).
- Después A través de generar la Orden previa, acceda a la rutina FINA774 - Cuenta corriente, así podremos confirmar rutina Cuenta Corriente (FINA774) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) puede confirmar que se realizó correctamente la actualización del estatus de la cuenta corriente que se utilizó en la Orden previaPrevia de Pago.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Paquete de actualización de diccionario de datos:
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Paquete: DMICNS-12350 - LEY 27440 - RG 4910 - WSFECRED - FC.
- SX1
- Grupo de preguntas FIP855
- MV_PAR11
| Orden | Pregunta | Tipo | Tamaño | Objeto | Selección previa | Ítem 1 | Ítem 2 |
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| 11 | ¿Modifica CBU? | N-Numérico | 1 | Combo | 2 | Sí | No |
- SCA855
- MV_PAR01Grupo de preguntas SCA855
| Orden | Pregunta | Tipo | Tamaño | Objeto |
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| 01 | Nuevo CBU | C-Carácter | 22 | Edit |
05. ASUNTOS RELACIONADOS
Para que la solución poder efectuar una correcta validación de esta funcionalidad se aplique en su totalidad, debe aplicarse el paquete con las implementaciones definidas ; es recomendado el implementar la funcionalidad que se describe en los documentos técnicos informados a continuación:
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