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Esse processo consiste em alterar em lote as formas de pagamento (Tipo D/C) dos lançamentos.

Processo

Efetuar Processar os lançamentos financeiros que estão com status "Em aberto" no Contas a Recber (CAR) para efetuar a alteração da forma de pagamento (Tipo de débito/crédito do lançamento) para uma nova forma de pagamento e um novo portador forma (Contas/caixas x forma de pagamentos).

O processo requer:

Lançamento que podem ser processados

1. Lançamentos financeiros que estão com status da parcela "Em aberto" no TimeSharing.
2. Status do documento "Em aberto" no Contas a Receber (CAR), que são documentos que ainda não foram emitidos.
   1. Caso queria alterar um documento que já foi emitido, deve ser feito o cancelamento da emissão no CAR.

Formas de pagamento exibidas para alteração

1. Formas de pagamento Que as formas de pagamento a serem processadas estejam com o flag "Considerar como pagamento do cliente" marcado.
2. Que as formas Formas de pagamento a serem processadas estejam com o tipo de documento preenchido para integração com CAR.
3. As formas Formas de pagamento vinculada NÃO vinculadas a operadora não serão consideras no processode pagamento recorrente.

Acesso ao processo

A tela a seguir, demonstra o acesso ao processo que estará disponível somente para os usuários com a devida permissão.

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Menu Operações → Operações Financeiras → Alteração em lote de forma de pagamento

Modalidade de processo

1. Por filtragem
2. Por importação de planilha  

1 - Modalidade: por filtragem

Interface do processo – Características

A seguir a única tela do processo que apresenta os dados necessários para análise e o respectivo preenchimento.

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O processo requer que os lançamentos a serem processados estejam com o campo destacado marcado.

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• Aba Integração CAR

O processo requer que os lançamentos a serem processados estejam com o campo destacado preenchido.Image Removed.

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• Aba Parâmetros

O processo requer que os lançamentos a serem processados NÃO estejam com o campo destacado preenchido.

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2  - Modalidade: por importação de planilha

A seguir, o processo de importação dos lançamentos informados na planilha, demonstrando os procedimentos para a realização do processo.

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Procedimentos
Procedimento 1	Disponibilizar a planilha com os lançamentos para importação com as seguintes colunas: Coluna Descrição IDEMPRESA Identificador da empresa logada para filtragem e consistência dos lançamentos. IDHOTEL Identificador do hotel vinculado a forma de pagamento (tipo D/C) .  IDTIPODEBCRED Identificador da forma de pagamento (tipo D/C) a ser alterado pela informação da coluna IDTIPODEBCREDDESTINO. CODDOCUMENTO Identificador de documento vinculado ao lançamento no contas a receber (CAR). CODPORTFORMA Identificador de conta caixa x forma de pagamento.   Preenchimento não é obrigatório. IDTIPODEBCREDDESTINO Identificador da forma de pagamento (tipo D/C) que irá substituir a informação da coluna IDTIPODEBCRED. Conteúdo Os registros da planilha terão seus dados validados e apresentados na tela somente os sem inconsistência. A importação de arquivo .csv, requer que as colunas estejam separadas por ponto e vírgula.
Procedimento 2	Confirmar  a execução do processo após a seleção dos lançamentos. Após o processamento com sucesso, o sistema fará a recarga dos lançamentos da planilha, apresentando os registros esmaecidos e não editáveis, sinalizando que o lançamento teve a sua forma de pagamento alterada.

Considerações Finais

Para sucesso no processo, se faz necessário, uma análise das formas de pagamentos relativo a sua configuração, principalmente de campos de integração com o Contas a Receber (CAR).