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- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela ajuste controle orçamentário
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela ajuste orçamentário
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
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Nessa documentação estão descritos os procedimentos para edição do configuração de ajuste orçamentário. Esta aplicação possibilita a configuração de controle orçamentário , habilitando as funções que permitam personalizar a forma que controla e consome o orçamentode estruturas de exceção de valores orçados nas contas contábil e centros de resultados, e informar os responsáveis pelas aprovações configurando alçadas hierárquicas.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
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Pré-Requisitos e Restrições
Possuir acesso ao módulo Gestão orçamentária e suas aplicações.
Utilizar a versão web do módulo contábilAtualizar o sistema para a versão 23.07 ou versão superior.
Passo a Passo
Gestão Orçamentária > Configurações > Gestão de controle orçamentário - GOR_00010
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Imagem 1- Tela Gestão Controle orçamentário.
| Painel |
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Ajuste Orçamentário, Personalizar Estrutura, Configurar Alçadas Hierárquicas |
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| ids | 1,2,3 |
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| | Totvs custom tabs box items |
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| Ao ativar o parâmetro Exceder valor orçado, será possível efetivar lançamentos que estouraram o orçamento. Com o parâmetro marcado, será liberado o grupo de opções que permite definir o que poderá exceder o valor orçado na estrutura orçamentária. Selecionando a opção Toda a estrutura, todos os lançamentos que excederem valor serão efetivados, independentemente de empresa, conta contábil e centro de resultado. Caso a opção Personalizar quais poderão exceder seja marcada, será habilitado o botão Personalizar estrutura, onde serão selecionadas contas e centros nas matrizes configuradas nos grupos orçamentários, também possibilitando exigir aprovação de estouro. Também serão habilitados os parâmetros Diretor vinculado ao gestor da despesa e Alçada por valor de despesa, possibilitando a configuração de alçadas hierárquicas ou delegar o diretor vinculado como aprovador.
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Imagem 2 - Habilitando parâmetros de estrutura e responsável. |
| Totvs custom tabs box items |
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| Clicando no botão Personalizar a estrutura, será aberta a tela de Personalizar estrutura para exceder o orçamento. Nesta tela é possível selecionar as matrizes que estão associadas a algum grupo orçamentário, listando todas as contas e centros de resultados que estão associados a ela. A estrutura será gerada conforme a configuração feita na aplicação Configuração geral - GOR_00004.
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Imagem 3 - Tela Personalizar estrutura para exceder o orçamento.
Por padrão, todas as contas e centros de resultado bloqueiam o consumo de valores que excedem o orçado, porém, é possível selecionar quais delas irão compor a estrutura de excessão do orçamento. Caso necessário, selecione a opção Solicita aprovação na listagem, assim exigindo que lançamentos que excederam o valor orçado passem por uma aprovação antes de serem efetivados no sistema. |
| Totvs custom tabs box items |
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| | Deck of Cards |
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| id | Alcada |
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| tabLocation | left |
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| class | deck.card.inactive.background = #F2F2F2 deck.card.active.background = #FFAB00 |
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| | Composition Setup |
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deck.card.inactive.background = #F2F2F2
deck.card.active.background = #FFAB00 |
| Card |
|---|
| default | true |
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| label | Alçadas hierárquicas |
|---|
| Quando o responsável pela aprovação é configurado como Alçada por valor de despesa, o botão Configurar alçadas hierárquicas é habilitado, redirecionando para a tela de configuração de alçadas hierárquicas. Aqui serão listados os usuários associados a uma hierarquia e que sejam aprovadores de "Estouro orçamentário", para ser configurado um percentual de alçada.
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Imagem 4 - Listagem alçadas.
Para definir um percentual de alçada, basta clicar na ação Editar, exibindo uma janela informar o valor. O percentual informado deve estar entre 0% e 100%.
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Imagem 5 - Editar alçada.
| Aviso |
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| title | Regras de percentual de alçada |
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| - Apenas usuários do tipo Gestor e Analista serão listados para informar uma alçada. A alçada do Diretor será automaticamente superior ao percentual do Gestor.
- Não poderão existir percentuais iguais para usuários da mesma hierarquia do gestor.
- Um analista não poderá ter um percentual maior que um gestor na hierarquia. Logo, um gestor não poderá ter percentual maior que o analista.
- Usuários devem estar parametrizados para serem aprovadores do "Estouro orçamentário"
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| Card |
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| default | true |
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| label | Exceções pela estrutura orçamentária |
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| Funcionalidade não liberada
Nesta aba serão listadas as exceções já cadastradas, sua descrição e aprovador. Para cadastrar uma nova exceção, clique no botão Nova exceção.
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Imagem 6 - Listagem Exceções.
Ao clicar no botão Nova Exceção será aberto a tela para cadastrar uma nova exceção
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Imagem 7 - Tela cadastro nova exceção.
Nome da exceção: Informe o nome da exceção. Descrição(campo opcional): Informe uma descrição para a exceção. Status: Poderá ativar ou inativar a e exceção. Aprovador: Selecione o tipo de aprovador específico, grupo de aprovadores, e diretor imediato. Matriz do plano de conta: Retorna a estrutura de conta/centro dos grupos dessa matriz. | Nota |
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A estrutura será exibida conforme parâmetro de configuração na aplicação Configuração Geral - GOR_00004, podendo ser: - Conta contábil e centro de resultado
- Centro de resultado e conta contábil
- Conta contábil
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Ao clicar na ação de editar o aprovador, será aberto uma tela para poder selecionar o responsável pela aprovação.  Image Added
Imagem 8 - Editar aprovação.
Aprovador Específico: Poderá escolher 1 usuário como aprovador. Grupo de aprovadores: Poderá ser escolhido 2 ou mais usuários como aprovador. Diretor imediato: O usuário aprovador será o Diretor. |
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03. TELA
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CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
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| Gestão de Usuários | Aplicação responsável pelo cadastro de usuários orçamentários. |
| Grupos Orçamentários | Aplicação responsável pela criação de grupos orçamentários. |
| Orçamentos | Aplicação responsável pela criação de novos orçamentos |
| Configuração Geral | Aplicação responsável pelas configurações de e-mail, estrutura e notificações. |
04. TELA
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CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
Principais Campos e Parâmetros
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