Histórico da Página
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- Visão Geral
- Regime de apuração
- Atualização/Dicionário
- Cadastros/PrePré-requisitos
- Pontos de entrada
- Assuntos Relacionados
01. VISÃO GERAL
O Registro 1601 do EFD ICMS/IPI destina-se a identificar o valor total das operações realizadas pelo declarante por meio de instrumentos de pagamentos eletrônicos, discriminado por instituição financeira e de pagamento. A periodicidade de envio é mensal, assim como os demais registros do SPED ICMS/IPI.
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- Cartão de Crédito;
- Cartão de Débito;
- PixPIX;
- TED, DOC;
- Boleto;
- Cheque.
| Informações | ||
|---|---|---|
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O meio de pagamento não é discriminado no registro 1601, porém influenciará no fato gerador a ser considerado, sendo que cabe a cada UF determinar qual será o fato gerador de cada meio de pagamento. |
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O financeiro extrai os dados emitidos no período informado considerando como COMPETÊNCIA os títulos gerados e como CAIXA os títulos que foram baixadospagos, esses dados serão classificados pela que serão enviados para o componente do FISCAL na rotina de Operações Pagamentos Eletrônicos do módulo FISCAL que reclassificarão, para atender cada ESTADO (UF).
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Títulos gerados no período de seleção, que poderão estar baixados ou em aberto, desde que seja possível definir a sua forma de pagamento, instituição portadora do pagamento ou recebimento, para isso:
Contas a receber:
Serão considerados, todos os títulos abertos em borderô de situação de cobrança (E1_SITUACA) que movimente banco, em que na inclusão do documento de saída foi informado uma condição de pagamento, com o campo Forma Pgto Pagto(E4_FORMA), considerando sempre o valor bruto da nota/título, sem deduzir valores referente a retenção de tributos, descontos, abatimentos, acréscimos ou decréscimos vinculado ao mesmo.
| Aviso | ||
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Os títulos inclusos manualmente e os títulos que não conseguimos identificar uma forma de pagamento, não serão considerados na geração de dados de COMPETÊNCIA. |
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Caso precise dessa informação poderá informar os campos faltantes nos pontos de entrada F16QYCRT/F160GRV. |
Caixa:
Serão considerados , todos os títulos abertos em borderô, para definir qual a FORMA DE PAGAMENTO considerada o componente:
Forma de pagamento da condição usada na inclusão do documento de entrada (E4_FORMA), caso não encontre irá usar o DE/PARA abaixo do modelo de pagamento para a forma de pagamento
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apenas títulos recebidos considerando a data de pagamento efetivo no banco, considerando valor bruto de emissão da nota/título, sem considerar valores de impostos retidos, independente do fato gerador emissão ou pagamento, descontos, abatimentos, acréscimos ou decréscimos vinculado ao mesmo.
No caso de recebimentos parciais com retenção de impostos na baixa, os valores levados para o SPED serão o valor deduzido do saldo do título, ou seja, valor baixado somados aos impostos retidos.
Quando um título estiver vinculado a um cheque, será enviado após o registro do mesmo nas tabelas de movimentos bancário (SE5/FK5).
| Informações | ||
|---|---|---|
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Para altera esse DE/PARA pode usar o ponto de entrada: F160RTFOR- Ponto de entrada que define a forma de pagamento, para títulos em borderô a pagar. |
Caixa:
Títulos baixados no período de seleção.
Contas a receber:
Serão levados todos os títulos baixados, com um motivo de baixa que movimente banco, que em seu cadastro o campo Forma de Recebimento (F7G_FORMRC) valida para movimentação bancária.
Contas a pagar:
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Títulos de Adiantamento (RA) com movimento bancário.
| Aviso | ||
|---|---|---|
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03. ATUALIZAÇÃO/DICIONÁRIO
Estar atualizado com a expedição contínua da data XX25/XX03/23 24 ou superior e executar o UPDDISTR para criação do dicionário
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| Ordem | Chave | Descrição | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | F7G_FILIAL+F7G_FORMPGFORMRC+F7G_MOVBCO+F7G_ESPEC | Form.Pagto+Mov Bancária+Especie? | 4 | F7G_FILIAL+F7G_FORMRC+F7G_MOVBCO+F7G_ESPEC | Forma Recbto+Mov Bancária+Especie | ?
Campo | F7G_FORMPGFORMRC |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
TítuloForm | .Pagto Forma Recbto |
Descrição | Forma de pagamentorecebimento |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Val. Sistema | Vazio().Or.ExistCpo("SX5","24"+M->F7G_FORMPGFORMRC) |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Campo | F7G_FORMRC |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Forma Recbto |
Descrição | Forma de recebimento |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Val. Sistema | Vazio().Or.ExistCpo("SX5","24"+M->F7G_FORMRC) |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
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04. CADASTROS/PRÉ-REQUISITOS
Para extração de dados o componente cria uma tabela temporária, com todos os dados necessários para geração do registro 1601, com os campos abaixo:
| Campos | Descrição |
|---|---|
REGIME | Identifica se o registro é referente a Inclusão (COMPETÊNCIA) ou pagamento (CAIXA) |
| BANCO | Chave do cadastro de banco/agência/Conta (A6_COD+A6_AGENCIA+A6_NUMCON) |
| CNPJBCO | CNPJ do Instituição financeira portadora do recebimento ou pagamento. (A6_CGC) |
| FILORIG | Filial de Origem do movimento |
| DT_EMISSAO | Data de emissão do registro |
| ORIGEM | Rotina de origem do registro |
| PREFIXO | Prefixo do título |
| NUMERO | Número do Título |
| PARCELA | Parcela do título |
| TIPO | Tipo do Título |
| SITUACAO | Situação de Cobrança |
| SALDO | Saldo do título |
| MOEDA | Moeda do título |
| TXMOEDA | Taxa da moeda |
| IDDOC | Id Do título (FK7_IDDOC) |
| CLIFOR | Código do Cliente |
| LOJA | Loja do Cliente |
| CODBAR | Código de Barras |
| INTERMED | Código da instituição intermediadora (F2_CODA1U) |
| VALOR | Valor do título |
| DT_BAIXA | Data da Baixa ou pagamento |
| MOTBX | Motivo de Baixa (F7G_SIGLA) |
| IDBAIXA | Id da baixa (FK1_IDFK1) |
| FORMA_PGTO | Forma de pagamento (E4_FORMA, F7G_FORMRC) |
Para classificar um registro para o registro 1601, é preciso preencher alguns campos de cadastros, caso esses campos estejam vazios ou com conteúdo inválido o registro será deletado.
| Tabela | Campo |
|---|---|
| SA6 - Cadastro de bancos | A6_COD+A6_AGENCIA+A6_NUMCON+A6_CGC |
| F7G - Motivos de Baixas | F7G_MOVBCO (Movimenta Banco) = 'S' - Sim F7G_ESPEC (Espécie) = 'N' - Não F7G_FORMRC (Form Recbto) = Preenchido com uma forma de pagamento que movimenta banco. Consultar o MV_FINFMPG para qual não pertence a uma instituição financeira. |
| SE4 - Condição de Pagamento | E4_FORMA (Forma de Pagamentos) = Preenchido com uma forma de pagamento que movimenta banco. Consultar o MV_FINFMPG para qual não pertence a uma instituição financeira. |
05. PONTOS DE ENTRADA
- F16QYCRT - Ponto de entrada na query dos dados de Competência a receber do registro 1601 - EFD ICMS/IPI
- F16QYCRB - Ponto de entrada na query dos dados de Caixa a receber do registro 1601 - EFD ICMS/IPI
- F16QYCRA - Ponto de entrada na query dos dados de Adiantamento a receber do registro 1601 - EFD ICMS/IPI
- F16QYCRC - Ponto de entrada na query dos dados de Caixa de cheques compensados a receber do registro 1601 - EFD ICMS/IPI
- F160GRV- Ponto de entrada para edição dos registros 1601 do EFD ICMS/IPI.
05. Assuntos Relacionados
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