RN 390/15 - Livro Auxiliar de Evento Conhecido ou Avisado (PP)

Características do Requisito

Descrição

Conforme a "RN390/15", as operadoras de planos de saúde devem manter à disposição da ANS, registros auxiliares que comprovem a fidedignidade dos seus dados contábeis. Para isso, foi incluído um novo menu no sistema, chamado "Livros Livro Aux. ANS/RN390(PP) - Registro Eventos Conhecidos Evento Conhecido ou AvisadosAvisado" (af0510x.p), que apresentará apresenta todos os movimentos com seus valores e data de conhecimento. Esse relatório contempla movimentos conhecidos, pagos, faturas de coparticipação e seus estornos. Importante: Esse programa considera apenas os valores do sistema "Gestão de Planos". Assim, a operadora poderá pode efetuar o lançamento contábil, conforme cada movimento. Essa lei entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2017. 

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (https://suporte.totvs.com/download).

Importante:

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema (executáveis, .dlls e arquivos de configuração).

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e posterior a devida validação, no ambiente de produção.

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 Parametrizando Parametrizar os Grupos de Contas

1. Acessar Acesse o programa "Grupo de Contas - PEONA e Livros Auxiliares" (af0210e) e criar crie o grupo de contas desejado.
   
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2. Acessar Acesse o programa "Contas Contábeis PEONA e Livros Auxiliares" (af0210f) e relacionar relacione as contas ao grupo criado.
   
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CONFIGURAÇÃO DE MENUS

1. Foi incluído o novo menu conforme segue:

Procedimento para Utilização

Conforme a "RN390/15", as operadoras de planos de assistência a saúde, devem manter à disposição da ANS, registros auxiliares que permitam, a qualquer tempo, a comprovação da fidedignidade dos dados registrados em sua escrituração contábil. Essa lei entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2017.
Os registros auxiliares devem apresentar os "Registros de Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados", e sua movimentação financeira segregados por tipo de contratação (Individual/Familiar, Coletivo por Adesão, Coletivo Empresarial), por preço pré e pós-estabelecido e , conforme contratos antes e depois da lei. Essas informações devem devem ser acompanhadas de documento datado e assinado pelo administrador da operadora e pelo profissional responsável pela contabilidade. O livro deve conter no mínimo os campos abaixo:

• Data do aviso.;

• Identificação do Beneficiário beneficiário principal.;

• Identificação do usuário do evento.;

• Número do Contrato.contrato;

• Número do registro do produto.;

• CPF/CNPJ do Prestador.prestador;

• Data da Ocorrência ocorrência do Evento.evento;

• Valor do Evento.evento;

• Tipo de Documento.documento;

• Data do pagamento.;

• Valor do pagamento.;

• Valor da Recuperação.recuperação;

• Valor da Glosa.glosa;

• Tipo do evento (Consultas Médicas,Outros Atendimentos Ambulatoriais,Exames,Terapias,Internações,Demais Despesas Médico-Hospitalares,Procedimentos Odontológicos).

Foi criado desenvolvido um novo menu no sistema, chamado “Livros “Livro Aux. ANS/RN390(PP)-Registro Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados” Evento Conhecido ou Avisado” (af0510x.p), que vai apresentar apresenta todos os movimentos conhecidos, pagos, faturas de coparticipação e seus estornos. A tela desse relatório possui duas abas: aba de parâmetros "Parâmetros" e aba de seleção"Seleção".

A aba de parâmetros "Parâmetros" possui os campos:

• Período Contábil: Campo obrigatório, onde o usuário informará informa o período pelo qual serão buscados os registros, como o livro será é emitido mensalmente, por padrão esse campo virá preenchido com o mês/ano atual. No caso de movimentos conhecidos serão , são buscados através por meio da data de conhecimento, no . No caso de movimentos pagos serão buscado através , são buscados por intermédio da data de produção do título, e no caso das faturas serão , são buscados através por meio da data de emissão da fatura. 

• Somente Planos Assistenciais: Campo que poderá pode, ou não, ser selecionado ou não pelo usuário, sendo o padrão selecionado. Esse campo verificará verifica se a modalidade dos movimentos é assistencial, conforme parametrizado no "Manutenção Parâmetros Globais Sistema", pelo campo "Tipo Medicina Tradicional". 
  
  
• Responsável informaçõesInformações: Nesse campo o usuário definirá define o nome do responsável pelas informações, que será é emitido no final do livro.
  
  
• Formato do Relatório: O usuário poderá pode selecionar se deseja emitir o livro em formato ".PDF" ou TXT". Sendo o padrão TXT, pois a impressão é mais rápidaTXT".

• Impressão: Nesse campo o usuário escolherá escolhe se deseja emitir o livro “On-Line” ou em “Batch”. Se Caso o usuário selecionar a opção “On-line”, deve emitir o livro no mesmo momento. Caso selecione “Batch”, deve possibilitar o agendamento desse processo, conforme o padrão dos "RPW". Além disso, deve exibir na tela o campo "Servidor RPW", para o usuário selecionar o servidor que deseja utilizar.

• Servidor RPW: Esse campo  Busca as opções do cadastro "Manutenção de Servidor de Execução" e é exibido somente se, o usuário selecionar o campo "Impressão", como “Batch” e vai buscar as opções do cadastro "Manutenção de Servidor de Execução".

• Diretório dos Relatórios: Campo obrigatório, onde que o usuário informará informa o diretório onde serão são salvos os arquivos. Caso a opção do campo "Impressão", seja “Online”, o usuário deverá deve informar um valor nesse campo. Caso a opção do campo "Impressão", seja “Batch”, esse campo será apenas para visualização com o valor do campo "Diretório Spool", do cadastro "Servidor de Execução + valor do campo subdiretório", do cadastro de usuário.

• Nome do relatórioRelatório: Campo obrigatório e editável, onde o usuário definirá define o nome dos arquivos ".PDF"/".TXT", de erros e csv".CSV". O nome seguirá segue o padrão: “EVENTO-CONHECIDO-AVISADO-PERIODO”. Importante: Esse nome será é utilizado tanto para o arquivo ".PDF"/".TXT", de erro e ".CSV" (caso o usuário tenha selecionado emitir ".CSV"). 

• Nome relatRelat. complementarComplementar: Campo somente para visualização, com o nome do livro dos "Movimentos Extras", impresso.
  
  
• Emitir Dados em arquivo Arquivo CSV: O usuário definirá define nesse campo, se deseja ou não, emitir o relatório em ".CSV".

• Versão do Excel 2007 ou superiorSuperior: O usuário deverá deve selecionar a versão do Excel que utiliza, para a abertura correta do arquivo. Isso foi utilizado dessa forma, pois quando existiam existem muitos registros, o Excel não abria abre corretamente, assim foi desmembrado em arquivos menores. No caso de versões inferiores a 2007, o número máximo de linhas do arquivo é de "65000", no caso de versões superiores o número máximo é de "1.000.000" de linhas.

A aba de seleção "Seleção" possui os campos:

• Filtrar por Grupo de Contas: Nesse campo o usuário informará informa se deseja realizar o filtro por grupo de contas. Caso o campo esteja selecionado, deve exibir e habilitar a tabela do grupo de contas, para o usuário marcar os grupos desejados. Caso o campo não esteja selecionado, deve esconder ocultar a tabela do grupo de contas. Por default padrão deve trazer esse campo selecionado.

• Tabela do Grupo de Contas: Tabela onde o usuário selecionará seleciona os grupos de contas pelos quais o relatório será filtrado. Trazer Apresentar todos os grupos de contas selecionados como padrão, e obrigar selecionar a seleção de pelo menos um grupo. Essa tabela terá possui as colunas: Seleção, Grupo, Descrição, Início e Fim.

  
  

• Filtrar por Contas: Nesse campo o usuário deve marcar se deseja selecionar por conta ou não, por padrão esse campo vem desmarcado. Caso o usuário selecione esse campo, deve habilitar os campos "Conta", para o usuário informar o intervalo de contas a ser selecionada. Caso o usuário, usuário não selecione essa opção, deve desabilitar o campo "Conta". 

  
  

• Conta Inicial e Final: Esse campo deve vir por padrão somente para visualização com as contas Inicial “” e Final : "Inicial", que possui valor em branco, e "Final", que possui o valor “ZZZ”. Será habilitado somente quando o usuário selecionar o campo "Filtro por Contas". Observação: Se  Caso o usuário marcar o campo marque os campos "Filtrar por Grupo de Contas" e "Filtrar por Conta", as contas que serão são informadas devem pertencer ao grupos selecionados.

  
  

• Subconta Inicial e Final: Campo somente para visualização com as subcontas "Inicial" e "Final", de acordo com as contas informadas pelo usuário no campo "Conta". 

Resumo do Processo:
1. Busca os movimentos conhecidos, onde a provisão tenha sido contabilizada e a data de atualização do histórico, esteja dentro do período informado pelo usuário, no campo "Período Contábil". Realiza esse processo tanto para procedimentos, quanto para insumos. 

• • Verifica o filtro por "Plano Assistencial", se caso esse campo estiver marcado, então o tipo da modalidade do movimento deve ser igual ao cadastrado no campo "Tipo Medicina Tradicional", do cadastro "Manutenção Parâmetros Globais Sistema". 

  • Busca os dados do "Prestador de Pagamento". 

  • Busca os dados da provisão e do custo. Sendo que os valores de crédito e débito seguem a regra abaixo:

• • Caso o usuário marcou marque o campo "Filtrar por Grupo de Contas", então verifica se a conta do movimento está cadastrada no menu "Contas Contábeis Peona e Livros Auxiliares".

  • Busca os dados do "Plano": Termo de adesão, Proposta, Registro de Plano Saúde ANS, Plano de saúde, Tipo de Plano de Saúde e Contratante.

  • Busca os dados do "Beneficiário" e "Titular".

  • Busca o "Tipo de Despesa" do movimento: 

0.Sem Identificação da Despesa;
1.Consultas Médicas;
2.Outros Atendimentos Ambulatoriais;
3.Exames;
4.Terapias;
5.Internações;
6.Demais Despesas Médico Hospitalares;
7.Procedimentos Odontológicos.

• • Cria o registro na tabela temporária para impressão.

2. Busca os movimentos pagos, contabilizados e que a data de produção do título do "Gestão de Planos", esteja dentro do período informado pelo usuário, no campo "Período Contábil". Esse processo é realizado tanto para procedimentos, quanto para insumos. 

• • Desconsidera títulos de impostos.

  • Busca a data de liquidação no módulo do "Contas a Pagar" (EMS).

  • Busca os movimentos de histórico do procedimento e insumo. 

  • Busca a conta de provisão e a conta de custo. 

  • Busca valor pago e provisionado, conforme tipo do título do movimento.

  • Verifica glosa, que vai ocorrer apenas quando o valor pago for menor que o valor provisionado.

  • Caso o usuário marcou marque o campo "Filtrar por Grupo de Contas", então verifica se a conta do movimento está cadastrada no menu "Contas Contábeis Peona e Livros Auxiliares".

  • Verifica o filtro por "Plano Assistencial",

    se

    caso esse campo estiver marcado, então o tipo da modalidade do movimento deve ser igual ao cadastrado no campo "Tipo Medicina Tradicional", do cadastro "Manutenção Parâmetros Globais Sistema". 

  • Busca os dados do "Prestador de Pagamento". 

  • Busca os dados do "Plano": Termo de adesão, Proposta, Registro de Plano Saúde ANS, Plano de saúde, Tipo de Plano de Saúde e Contratante.

  • Busca os dados do "Beneficiário" e "Titular".

  • Busca o "Tipo de Despesa" do movimento: 

0.Sem Identificação da Despesa;
1.Consultas Médicas;
2.Outros Atendimentos Ambulatoriais;
3.Exames;
4.Terapias;
5.Internações;
6.Demais Despesas Médico Hospitalares;
7.Procedimentos Odontológicos.

• • Cria o registro na tabela temporária para impressão.

3. Busca as faturas de coparticipação: As faturas de coparticipação são verificadas através por meio do tipo de nota, que deve ser: 2 (Participação cobrança de fator moderador) ou 7 (Participação com antecipação), porém existem faturas de coparticipação que tem outros tipos de notas cadastradas e que também são de participação, isso acontece no caso de faturas avulsas e eventos programados que possuem conta que é de participação. Para solucionar essa questão, vamos ter a possibilidade de considerar a separação dessas faturas por conta, conforme faz hoje o programa do "PEONA". 

1. 1. Pesquisa de Faturas com Notas do Tipo 2 ou 7:
   • Busca apenas Notas notas do tipo 2 ou 7 (participação), levando em consideração para isto considera os seguintes filtros:
     • A seleção não será por "Conta", ou seja, os campos "Filtrar por Grupo de Contas" e "Filtrar por Contas", devem estar desmarcados.
     • Verifica o filtro por "Plano Assistencial", se caso esse campo estiver marcado, então o tipo da modalidade do movimento deve ser igual ao cadastrado no campo "Tipo Medicina Tradicional", do cadastro "Manutenção Parâmetros Globais Sistema". 
     • Busca os eventos do faturamento e verifica se a classe do evento é diferente de D de "D" (evento contador) ou "F" (evento de imposto).
     • Busca os movimentos da nota e cria o registro na tabela temporária para impressão.

b. Pesquisa de Faturas Avulsas:

• • • Busca

• Manutenção Associativa Eventos Programados X Valor (FP0110C).
• Manutenção Associativa Eventos Programados X Percentual (FP0110D).
• Manutenção Associativa Eventos Programados X Percentual Sem evento (FP0110E).

• • • as faturas avulsas, para isso considera os seguintes filtros:
    • Deve ter pelo menos um dos campos "Filtrar por Grupo de Contas" ou "Filtrar por Contas", selecionado.
    • Verifica o filtro por "Plano Assistencial", caso esse campo estiver marcado, então o tipo da modalidade do movimento deve ser igual ao cadastrado no campo "Tipo Medicina Tradicional", do cadastro "Manutenção Parâmetros Globais Sistema". 
    • Busca eventos do faturamento e verifica se a classe do evento é diferente de "D" (evento contador) ou "F" (evento de imposto).
    • Verifica se a conta da fatura está dentro da seleção do usuário, informada no "Filtro de Contas".
    • Busca os beneficiários relacionados a fatura avulsa.
    • Cria o registro Cria o registro relacionados aos eventos programados, na tabela temporária para impressão.

• 
  c. Pesquisa

• de Faturas por Conta de Participação
  • • Busca as faturas de participação, por meio das contas parametrizadas, sem se preocupar com o tipo de nota. Vai ser levado

• • • Busca as faturas avulsas, levando em consideração os seguintes filtros:
    • Deve ter pelo menos um dos campos "Filtrar por Grupo de Contas" ou "Filtrar por Contas" selecionado.
    • Verifica o filtro por "Plano Assistencial", se caso esse campo estiver marcado, então o tipo da modalidade do movimento deve ser igual ao cadastrado no campo "Tipo Medicina Tradicional", do cadastro "Manutenção Parâmetros Globais Sistema". 
    • Busca eventos do faturamento e verifica se a classe do evento é diferente de D de "D" (evento contador) ou "F" (evento de imposto).Verifica se existem beneficiários relacionados a fatura avulsa.
    • Verifica se a conta da fatura está dentro da seleção do usuário, informada  informada no "Filtro de Contas".
    • Cria Busca os movimentos da nota e cria o registro na tabela temporária para impressão. 
      
      
  cd. Pesquisa de Faturas por Conta de ParticipaçãoEventos Programados
  • • Busca os eventos programados. É
  • • Busca as faturas de participação, através das contas parametrizadas, não importando o tipo de nota. Vai ser levado em consideração os seguintes filtros:
    • Deve ter pelo menos um dos campos Somente se não tiver sido selecionado o campo "Filtrar por Grupo de Contas" ou "Filtrar por Contas" selecionado.
    • Vai buscar os eventos nos seguintes cadastros:
      1. Manutenção Associativa Eventos Programados X Valor (FP0110C);

      2. Manutenção Associativa Eventos Programados X Percentual (FP0110D);

      3. Manutenção Associativa Eventos Programados X Percentual Sem evento (FP0110E).

    • Verifica o filtro por "Plano Assistencial", se caso esse campo estiver marcado, então o tipo da modalidade do movimento deve ser igual ao cadastrado no campo "Tipo Medicina Tradicional", do cadastro "Manutenção Parâmetros Globais Sistema". 
    • Busca eventos do faturamento e verifica se a classe do evento é diferente de D de "D" (evento contador) ou "F" (evento de imposto).
    • Verifica se a conta da fatura está dentro da seleção do usuário, informada no "Filtro de Contas.".
    • Verifica se o evento possui fatura contabilizada.
    • Cria Busca os movimentos da nota e cria o registro na tabela temporária para impressão. 

4. Busca os estornos das faturas. Realiza o mesmo processo realizado para as faturas, porém buscando busca sempre nas tabelas de histórico, para analisar os estornos.

5. Imprime o relatório utilizando Utiliza as tabelas temporárias criadas para Imprimir o relatório.

EXEMPLO DO PROCESSO:

1. Acessar o menu Livros menu "Livros Aux. ANS/RN390 - Registro Eventos Conhecidos ou Avisados" (af0510x.p).
   
   
2. Selecionar Selecione a aba de parâmetros e informar "Parâmetros", e informe os campos pelos quais os registros serão buscados. Nesse caso, informamos o período contábil de 06/2016. Sendo assim, serão buscados os registros que estejam estão dentro desse período. Deve considerar, considerando: para movimentos conhecidos, a data de atualização do histórico, para movimentos pagos, a data de produção do título e para as faturas de participação, a data de emissão da fatura. Além disso, foi selecionada a opção para emissão desse livro em ".PDF", e também para emitir o relatório em ".CSV".

3.Selecionar Selecione a aba de seleção e informar "Seleção", e informe o filtro pelo grupo de contas. Essa informação pode ser utilizada para determinarmos por quais grupos de contas serão selecionados os registros.

       4. Clicar Clique em "Executar". Será apresentado a seguinte mensagem para o usuário:

       5. Ao finalizar o processo, serão exibidas as seguintes mensagens para o usuário, sendo que a segunda será exibida somente caso ocorra algum erro se ocorrer alguma inconsistência ou advertência durante o processo:

RESULTADO:

Esse processo vai gerar quatro arquivos diferentes, dentro da pasta informada no campo "Diretório dos Relatórios".

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Arquivo de Erros: Nesse arquivo serão são exibidas todos os erros as inconsistências e advertências que podem ter ocorrido durante a emissão do livro:

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Tabela de possíveis errosinconsistências/advertências do sistema:

Arquivo CSV - Livro: Esse arquivo pode ser utilizado para conferência do usuário. Nele serão listados todos os eventos conhecidos, pagos e faturas.

Arquivo CSV - Movimentos Extras:Esse arquivo pode ser utilizado para conferência do usuário. Nele serão listados todos movimentos extras.

Arquivo PDF/LST: Esse arquivo terá todos movimentos conhecidos, pagos, extras e faturas. E será ordenado por "Tipo Contratação - Segmento Assistencial".

EXEMPLO DE ARQUIVO - REGISTRO DE EVENTO CONHECIDO

Verificando Verificar arquivo ".CSV":

Nas primeiras colunas temos o tipo "Tipo de contratação, segmento assistencial e tipo de despesa Contratação", "Segmento Assistencial" e "Tipo de Despesa" do movimento. Nesse exemplo temos dois movimento com "Tipo de Contratação 2:  2", "Segmento: 6" e tipo "Tipo de despesa: 1.Consulta Médica , e  tipo de despesa 6. Demais Despesas".

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Nas colunas seguintes temos os campos referentes ao documento desses movimentos.

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Nas próximas colunas temos os dados referente ao "Plano". Podemos verificar que esse documento não possui fatura.

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Nas próximas colunas temos os dados do "Beneficiário". Podemos verificar que os dois movimentos foram incluídos para o beneficiário "Renato Russo".

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Nas próximas colunas temos os dados do "Prestador de Pagamento" desses movimentos:

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Nas próximas colunas temos os dados de pagamento do movimento, como esse movimento não foi pago, os campos vão estar em branco. Podemos verificar que um movimento é um o procedimento de código "10101012" e o outro é um insumo de código "14 - Taxa".

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Nas próximas colunas temos as datas desses movimentos. Podemos verificar a "Data de Aviso que "(Conhecimento) é do dia 22/06/2016.

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Nas próximas colunas temos as contas de provisão e de custo desses movimentos:

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Nas próximas colunas temos os valores do movimento. Vamos ter apenas o valor provisionado, e os valores de crédito e débito:

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Verificando Verificar arquivo ".PDF"/".TXT":

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EXEMPLO DE ARQUIVO - REGISTRO DE EVENTO PAGO 

Verificando Verificar arquivo ".CSV":

Nas primeiras colunas temos o tipo "Tipo de contratação, segmento assistencial e tipo de despesa Contratação", "Segmento Assistencial" e "Tipo de Despesa" do movimento. Nesse exemplo temos dois movimento com "Tipo de Contratação: 6", "Segmento: 6" e tipo "Tipo de despesa Despesa: 1.Consulta Médica".

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Nas colunas seguintes temos os campos referentes ao documento desses movimentos.

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Nas próximas colunas temos os dados referente ao "Plano".  Podemos verificar que esse documento não possui fatura.

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Nas próximas colunas temos os dados do "Beneficiário". Podemos verificar que os dois movimentos foram incluídos para o mesmo beneficiário.

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Nas próximas colunas temos os dados do "Prestador de Pagamento" desses movimentos:

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Nas próximas colunas temos os dados de pagamento do movimento: especieEspecie, títuloTítulo, parcelaParcela, ano Ano e períodoPeríodo. Além dos dados do movimento propriamente dito, temos um procedimento de código "10101012" e o outro é um insumo de código "15 - SADT".

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Nas próximas colunas temos as datas desses movimentos. Podemos verificar a "Data de Produção do Títulos Título" é do dia 22/06/2016.

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Nas próximas colunas temos as contas de provisão e de custo desses movimentos:

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Nas próximas colunas temos os valores do movimento. Vamos ter o valor provisionado e o valor de pagamento. Além dos valores de crédito e débito para cada um deles:

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Verificando Verificar arquivo ".PDF"/".TXT":

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EXEMPLO DE ARQUIVO - REGISTRO DE MOVIMENTO EXTRA

Verificando Verificar arquivo ".CSV":

Os movimentos extras serão impressos em um relatório ".CSV" separado.

Nas primeiras colunas temos a data "Data de realização Realização" desse movimento, e os dados do prestador.

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Nas próximas colunas temos dados do plano do "Plano" e o tipo "Tipo de movimento Movimento" referente ao evento extra.

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Nas próximas colunas temos o código "Código do evento Evento" extra, a conta "Conta" e o valor "Valor" do evento.

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Verificando Verificar arquivo ".PDF"/".TXT":

Os movimentos extras serão impressos ao final do relatório, em uma tabela separada "Movimentos Extras - Eventos Sem Identificação Beneficiário":

EXEMPLO DE REGISTRO DE ARQUIVO - FATURA DE COPARTICIPAÇÃO

Verificando Verificar arquivo ".CSV":

Nas primeiras colunas temos o tipo "Tipo de contratação, segmento assistencial e tipo de despesa Contratação", "Segmento Assistencial" e "Tipo de Despesa" do movimento. Nesse exemplo temos dois movimento com "Tipo de Contratação: 6, Segmento 11 e tipo de despesa ", "Segmento: 6" e "Tipos de Despesa: 1.Consulta Médica e 6. Demais Despesas Médicas".

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Nas colunas seguintes temos os campos referentes ao documento desses movimentos. Podemos verificar que esse registro pertence a uma fatura, pois temos o número da fatura e o código do contratante. 

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Nas próximas colunas temos os dados referente ao "Plano". Podemos verificar também que esses registros pertencem a fatura 22 do contratante "3969", e que a fatura possui dois eventos.

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Nas próximas colunas temos os dados do Beneficiário. Podemos verificar "Beneficiário", sendo que os dois movimentos foram incluídos para o mesmo beneficiário.

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Nas próximas colunas temos os dados do "Prestador de Pagamento" desse movimento e os dados do título da fatura:

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Nas próximas colunas temos os dados do movimento: "Título" dessa fatura e os movimentos, podemos verificar que temos dois procedimentos de código 103 -  EM PRONTO SOCORRO. E com data de emissão da fatura para 18temos um procedimento e um insumo:

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Nas próximas colunas temos as datas, sendo a "Data de Emissão" da fatura do dia 29/06.

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Nas próximas colunas temos as contas de da fatura desses movimentos:

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Nas próximas colunas temos os valores do movimentoda fatura. Nesse caso temos o "Valor Recuperado de Crédito" para os movimentos da fatura:Image Added

Verificar o arquivo ".PDF":

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EXEMPLO DE REGISTRO DE ARQUIVO - FATURA SEM TERMO

Verificando Verificar arquivo ".CSV":

Nas primeiras colunas temos o tipo "Tipo de contratação, segmento assistencial e tipo de despesa ", "Segmento Assistencial" e "Tipo de Despesa" do movimento. Nesse caso como a fatura não tem termo, nem beneficiário vai sair , com isto é apresentada a mensagem "FATURA SEM BENEFICIÁRIO", e os dados do documento vão estar em branco:

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Nas próximas colunas, podemos verificar o número da fatura, o contratante e modalidade.

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Nas próximos colunas temos os dados do beneficiário"Beneficiário", como essa fatura não tem beneficiário estarão em branco:

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Nas próximas colunas temos os dados do prestador"Prestador", e os dados do título dessa fatura:

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Nas próximas colunas temos as datas. Podemos verificar que a data "Data de emissão Emissão" dessa fatura é do dia 01/06/2016:

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Nas próximas colunas temos as contas e valores. Nesse caso, vamos ter a conta da fatura e temos o "Valor Recuperado de Débito", pois trata-se de uma fatura estornada.

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Verificando Verificar arquivo ".PDF"/".TXT":

As faturas sem termo e beneficiário, serão listadas no final do arquivo em separado , separados na tabela "Faturas sem Beneficiário".

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TOTALIZADORES NO ARQUIVO PDF/TXT

No final do livro ainda vamos ter três totalizadores:

1. Totalizar por Tipo de Despesa do Movimento:

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2. Totalizador por Tipo Contratação X Segmento X Conta:

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3. Totalizador por Conta de Crédito e Débito.

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