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Atualização/Dicionário
Cadastros/PrePré-requisitos
Pontos de entrada
Assuntos Relacionados

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Cartão de Crédito;
Cartão de Débito;
PixPIX;
TED, DOC;
Boleto;
Cheque.

Informações

title	Informações

O meio de pagamento não é discriminado no registro 1601, porém influenciará no fato gerador a ser considerado, sendo que cabe a cada UF determinar qual será o fato gerador de cada meio de pagamento.

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O financeiro extrai os dados emitidos no período informado considerando como COMPETÊNCIA os títulos gerados e como CAIXA os títulos que foram baixadospagos, esses dados serão classificados pela que serão enviados para o componente do FISCAL na rotina de Operações Pagamentos Eletrônicos do módulo FISCAL que reclassificarão, para atender cada ESTADO (UF).

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Títulos gerados no período de seleção, que poderão estar baixados ou em aberto, desde que seja possível definir a sua forma de pagamento, instituição portadora do pagamento ou recebimento, para isso:

Contas a receber:

Serão considerados, todos os títulos abertos em borderô de situação de cobrança (E1_SITUACA) que movimente banco, em que na inclusão do documento de saída foi informado uma condição de pagamento, com o campo Forma Pgto Pagto(E4_FORMA), considerando sempre o valor bruto da nota/título, sem deduzir valores referente a retenção de tributos, descontos, abatimentos, acréscimos ou decréscimos vinculado ao mesmo.

Aviso

title	Importante

Os títulos inclusos manualmente e os títulos que não conseguimos identificar uma forma de pagamento, não serão considerados na geração de dados de COMPETÊNCIA.

...

.

Caso precise dessa informação poderá informar os campos faltantes nos pontos de entrada F16QYCRT/F160GRV.

Caixa:

Serão considerados , todos os títulos abertos em borderô, para definir qual a FORMA DE PAGAMENTO considerada o componente:

Forma de pagamento da condição usada na inclusão do documento de entrada (E4_FORMA), caso não encontre irá usar o DE/PARA abaixo do modelo de pagamento para a forma de pagamento

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apenas títulos recebidos considerando a data de pagamento efetivo no banco, considerando valor bruto de emissão da nota/título, sem considerar valores de impostos retidos, independente do fato gerador emissão ou pagamento, descontos, abatimentos, acréscimos ou decréscimos vinculado ao mesmo.

No caso de recebimentos parciais com retenção de impostos na baixa, os valores levados para o SPED serão o valor deduzido do saldo do título, ou seja, valor baixado somados aos impostos retidos.

Quando um título estiver vinculado a um cheque, será enviado após o registro do mesmo nas tabelas de movimentos bancário (SE5/FK5).

Informações

title	Dica

Para altera esse DE/PARA pode usar o ponto de entrada: F160RTFOR- Ponto de entrada que define a forma de pagamento, para títulos em borderô a pagar.

Caixa:

Títulos baixados no período de seleção.

Contas a receber:

Serão levados todos os títulos baixados, com um motivo de baixa que movimente banco, que em seu cadastro o campo Forma de Recebimento (F7G_FORMRC) valida para movimentação bancária.

Títulos de Adiantamento (RA) com movimento bancário.

Contas a pagar:

Serão levados todos os títulos baixados, com um motivo de baixa que movimente banco, que em seu cadastro o campo Forma de Pagamento Recebimento (F7G_FORMPGFORMRC) valida para movimentação bancária.

Títulos de Adiantamento (PARA) com movimento bancário.

Aviso

title	Importante

Não serão considerados títulos com recebimento ou pagamento em espécie

. (

para a integração.
- Os pagamentos em espécie são identificados através dos campos FKF_ESPEC = S ou F7G_ESPEC = S, ou aqueles pagamentos que o banco informado esteja definido nos parâmetros MV_CXFIN e MV_CARTEIR.
Para que a movimentação referente a um adiantamento (RA) seja disponibilizada no SPED 1601, se faz necessário:
- Cadastrar na rotina "Forma de Pagamento por Regime" (FISA312) a forma de pagamento com o código "DC" e/ou "CH" caso sejam realizados recebimentos de adiantamento através de cheque.
- Esse cadastro "DC" deve ser configurado com o "CAIXA";
- Não se faz necessário qualquer ajuste na rotina "Cadastro de Motivo de Baixa" (FINA490) para a integração dos adiantamentos;
- Para mais informações, acesse - SPDFIS - Cadastro de operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos para o registro 1601 do SPED Fiscal

03. ATUALIZAÇÃO/DICIONÁRIO

Estar atualizado com a expedição contínua da data XX25/XX03/23 24 ou superior e executar o UPDDISTR para criação do dicionário

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Forma ?

Ordem	Chave	Descrição
3	F7G_FILIAL+F7G_FORMPGFORMRC+F7G_MOVBCO+F7G_ESPEC	Form.Pagto+Mov Bancária+Especie?	4	F7G_FILIAL+F7G_FORMRC+F7G_MOVBCO+F7G_ESPEC	Recbto+Mov Bancária+Especie

Campo

F7G_FORMPG

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@!

Título

Form.Pagto

Descrição

Forma de pagamento

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Val. Sistema

Vazio().Or.ExistCpo("SX5","24"+M->F7G_FORMPG)

Campo	F7G_FORMRC
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Forma Recbto
Descrição	Forma de recebimento
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Val. Sistema	Vazio().Or.ExistCpo("SX5","24"+M->F7G_FORMRC)
Contexto	Real
Propriedade	Alterar

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Para extração de dados o componente cria uma tabela temporária, com todos os dados necessários para geração do registro 1601, com os campos abaixo:

Campos	Descrição
REGIME	Identifica se o registro é referente a Inclusão (COMPETÊNCIA) ou pagamento (CAIXA)

CARTEIRAIdentifica se o registro é receber (R) ou pagar (P)BANCO

BANCO	Chave do cadastro de banco/agência/Conta (A6_COD+A6_AGENCIA+A6_NUMCON)
CNPJBCO	CNPJ do Instituição financeira portadora do recebimento ou pagamento. (A6_CGC)
FILORIG	Filial de Origem do movimento
DT_EMISSAO	Data de emissão do registro
ORIGEM	Rotina de origem do registro
PREFIXO	Prefixo do título
NUMERO	Número do Título
PARCELA	Parcela do título
TIPO	Tipo do Título
SITUACAO	Situação de Cobrança
SALDO	Saldo do título
MOEDA	Moeda do título
TXMOEDA	Taxa da moeda
IDDOC	Id Do título (FK7_IDDOC)
CLIFOR	Código do

Cliente ou Fornecedor

Cliente
LOJA	Loja do

Cliente ou Fornecedor

Cliente
CODBAR	Código de Barras
INTERMED	Código da instituição intermediadora (

F1_CODA1U ou

F2_CODA1U)
VALOR	Valor do título

ou pagamento


DT_BAIXA	Data da Baixa ou pagamento
MOTBX	Motivo de Baixa (F7G_SIGLA

)MODELOModelo do borderô a pagar (EA_MODELO

)
IDBAIXA	Id da baixa (FK1_IDFK1

ou FK2_IDFK2

)
FORMA_PGTO	Forma de pagamento (E4_FORMA,

F7G_FORMPG.

F7G_FORMRC)

Para classificar um registro para o registro 1601, é preciso preencher alguns campos de cadastros, caso esses campos estejam vazios ou com conteúdo inválido o registro será deletado.

Tabela	Campo
SA6 - Cadastro de bancos	A6_

CGC (CPF/CNPJ)

COD+A6_AGENCIA+A6_NUMCON+A6_CGC

F7G - Motivos de Baixas

F7G_MOVBCO (Movimenta Banco) = 'S' - Sim

F7G_ESPEC (Espécie) = 'N' - Não

F7G_FORMRC (Form Recbto)

/ F7G_FORMPG (Form Pgto)

= Preenchido com uma forma de pagamento que movimenta banco.

Consultar o MV_FINFMPG para qual não pertence a uma instituição financeira.

SE4 - Condição de Pagamento

E4_FORMA (Forma de Pagamentos)

= Preenchido com uma forma de pagamento que movimenta banco.

Consultar o MV_FINFMPG para qual não pertence a uma instituição financeira.

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Caixa:

Caixa:

03. ATUALIZAÇÃO/DICIONÁRIO

05. PONTOS DE ENTRADA

05. Assuntos Relacionados