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- Visão Geral
- Tela Antecipações Cartão de Crédito
01. VISÃO GERAL
É fundamental registrar os recursos transferidos pelas administradoras de cartão de crédito na data em que efetivamente ocorrem . e em algumas oportunidades pode não ser encontrado título de cartão de crédito registrado nos módulos de Contas a Receber e Cobranças especiais com condições para se fazer uma liquidação simples.
Assim, durante Durante o processo de conciliação cartão de crédito, podem ser geradas antecipações nos seguintes casos:
- Para lançamentos com divergência de Título não Encontrado. Estas antecipações serão usadas para abater os títulos de cartão de crédito integrados posteriormente pelo faturamento relativos ao lançamento que gerou antecipação de acordo com o comprovante de venda (NSU), autorização e parcela. A geração desta antecipações é decidida pelo usuário no momento do processamento da conciliação ou dos lançamentos.
- Para lançamentos com data de crédito menor que a data de emissão do título de cartão de crédito. Isto ocorrerá para que a entrada de recursos ocorra na data do crédito e o título de cartão de crédito encontrado será liquidado contra esta antecipação na data mais recente possível no mesmo processo.
- Para lançamentos com múltiplos títulos, ou seja, mais de um título de cobrança especial com o mesmo comprovante de venda (NSU), autorização e parcela; que caracteriza caraterística do faturamento parcial. Será gerada uma antecipação no valor líquido do lançamento na data de crédito e os títulos serão liquidados contra esta antecipação no mesmo processo.
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Embora a antecipação de cartão de crédito normalmente seja gerada nos processo descritos acima, podem ocorrer situações em que a inclusão manual de uma antecipação seja necessária.
Para atender a essa necessidade, a Central de Conciliações Financeiras disponibiliza a funcionalidade 'Nova Antecipação'. Esta opção permite aos usuários implantar implantarem manualmente uma antecipação diretamente na rotina de Antecipações de Cartão de Crédito. Este recurso é especialmente útil para casos excepcionais onde ajustes manuais são requeridos.
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Ação | Descrição |
|---|---|
| Nova Antecipação | permite Permite aos usuários implantar manualmente uma antecipação |
| Exportar | Permite gerar a exportação das antecipações para análises adicionais na Central de Documentos TOTVS. Será gerado um arquivo em formato XML que poderá ser aberto no Excel, por exemplo |
Filtros de pesquisa
No Filtro Rápido, é possível buscar por Autorização e Comprovante de Venda.
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| Informações | ||
|---|---|---|
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O filtro 'Origem da Antecipação' foi desenvolvido para permitir que os usuários filtrem e visualizem as antecipações com base em sua origem específica, facilitando o gerenciamento e a análise dessas transações com as seguintes opções:
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Grid de Antecipações
Na Grid , são disponibilizados os principais campos para visualização, facilitando o monitoramento e a análise dos dados. Além dos campos padrão, usuários têm a flexibilidade de personalizar a visualização adicionando novos campos através do gerenciador de colunas.
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Implantação de Antecipações
O botão 'Nova Antecipação', permite aos usuários implantar manualmente uma antecipação diretamente na rotina de Antecipações de Cartão de Crédito.
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Campos | Descrição |
|---|---|
| Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento para o qual será criada a antecipação |
| Data de Crédito | Inserir a data que será gerada a antecipação |
| Indicador Econômico | Somente informativo, é apresentado o indicador vinculado a finalidade corrente do estabelecimento do usuário. |
| Valor Base | Inserir o valor base da antecipação |
| % Comissão | Inserir a taxa de comissão da administradora |
| Valor líquido | Este campo fica desabilitado e o valor apresentado resulta da fórmula: ((Valor Base da Antecipação * Taxa Comissão Administradora * % Comissão / 100) |
| Operadora | Inserir o código da operadora previamente cadastrado. Mais detalhes em Cadastro de Operadora de Cartão de Crédito |
| Administradora | Inserir o código da administradora previamente cadastrada no programa Manutenção Administradora de Cartão de Crédito - ACR002AA |
| Bandeira | Inserir o código da bandeira previamente cadastrada no programa Manutenção Administradora de Cartão de Crédito - ACR002AA |
| Cliente | Inserir o código do cliente para o qual será gerado a antecipação |
| NSU (Comprovante de Venda) | Inserir o código do comprovante de venda |
| Autorização | Inserir o código da autorização |
| Parcela | Inserir a parcela parcela da venda com cartão de crédito |
| Portador | Deve ser selecionado portador do tipo 'banco'Banco |
| Carteira | Deve ser selecionada carteira do tipo 'carteira'Carteira |
| Espécie | Segue o padrão da operadora. Permite alteração, o tipo deve ser " Antecipação " e deve estar cadastradocadastrada |
| Série | Segue o padrão da operadora. Permite alteração e deve estar cadastradocadastrada |
| Unidade de Negócio | Segue o padrão da operadora. Permite alteração e deve estar cadastradocadastrada |
| Tipo de Fluxo | Segue o padrão da operadora. Permite alteração, deve estar cadastrada e cadastrado, deve ser analítico e de entrada |
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