01. Visão Geral
02. Exemplo de utilização
03. Parâmetros TOTVS TECHFIN
a. Configurações Gerais
b. Parâmetros do Totvs Pagamento Instantâneo Cobrança.
04. Monitor Integração TOTVS TECHFIN
a. Gerar Lote Cobrança
b. Monitor Lote Cobrança
05. Liquidação de Títulos e contabilização.
06. Bloqueio de movimentações
O TOTVS Pagamento Instantâneo é um novo sistema desenvolvido pela TOTVS TECHFIN para integrar a ferramenta de pagamentos digitais do Banco Central às operações da sua empresa. Saiba mais sobre esta solução em TOTVS TECHFIN Pagamentos.
Através da integração Datasul ao TOTVS Pagamento Instantâneo Cobrança será possível selecionar Títulos à Receber para geração de uma chave PIX para envio aos clientes. O PIX é intermediado pela TOTVS, que realiza a conciliação e processamentos das cobranças via PIX. Esta solução reduz custos nas transações em comparação com meios tradicionais (cartão de crédito, débito, boleto e dinheiro físico) e receber o dinheiro na conta empresarial de sua preferência.
Empresas que realizam a gestão financeira pelos módulos Contas a Receber e Caixa e Bancos do produto Backoffice Datasul têm a necessidade de cobrar os títulos através de PIX, além de realizar a conciliação dos valores recebidos e o controle dos QR Code/link de pagamento gerados no TOTVS Pagamentos Instantâneos (TPI).
Através desta solução, as empresas poderão receber suas cobranças via PIX, realizar os processos de Liquidação de Títulos de forma automática, gerar QR Code de pagamentos, receber os valores e realizar o controle dos QR Code/link de pagamentos.
Ative a integração Datasul ao TOTVS Pagamento Instantâneo e informe as configurações necessárias para utilização desta integração.
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| Campos | Descrição |
|---|---|
| Utiliza TOTVS Pagamento Instantâneo Cobrança | Informe Sim para Ativar o TOTVS Pagamento Instantâneo |
| URL TOTVS Pagamento Instantâneo Cobrança | URL da plataforma de integração com a solução TECHFIN, será disponibilizada pelo time de produto responsável pelo processo de implantação. |
Os Parâmetros serão definidos por empresa, para Pagamentos instantâneos deve-se informar o portador e carteira exclusivo para estas movimentações.
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| Campos | Descrição | ||
|---|---|---|---|
| URL Autenticação | Informe a URL de Autenticação para geração de PIX Cobrança | ||
| Usuário | Informe Sim para Ativar o TOTVS Pagamento Instantâneo | Usuário cadastrado no processo de implantação na plataforma TOTVS TECHFIN. | |
| Senha | Senha cadastrada no processo de implantação na plataforma TOTVS TECHFIN. | Senha | URL da plataforma de integração com a solução TECHFIN |
| Client ID | Código de Client ID para autenticação no TECHFIN | ||
| Secret ID | Código do Secret ID para autenticação no TECHFIN |
Importante: Os dados de Autenticação e credenciais de acesso serão fornecidos pelo time de produto no responsável pelo processo de implantação TOTVS TECHFIN.
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O portador deve ser do tipo Caixa
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| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
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Estabelecimento
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Valor da Despesa Bancária
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Nome da carteira cadastrada no TECHFIN
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Esse processo devolve para o BackOffice Datasul a situação de pagamento do(s) QR Code(s) gerados, reconhece as confirmações de pagamento e realiza a liquidação automática dos títulos do Contas a Receber relacionados.
Agendamento
A rotina de Agendamento permite configurar as janelas de atualização das informações da TECHFIN no ERP, essa execução pode ser na hora.
Configurar o dia e horário para execução da atualização.
O Totvs Pagamentos Instantâneos é uma solução embarcada ao produto TECHFIN BackOffice Datasul, foram acrescentadas ao Monitor Integração TOTVS TECHFIN as rotinas: Gerar lote Cobrança e Monitor Lote Cobrança.
a. Gerar Lote Cobrança
O processo de geração de Lote Cobrança foi criado para facilitar o processo de Cobrança, permite selecionar quais títulos serão agrupados e a geração de QR-Code único para pagamento.
A seguir o detalhamento das etapas desse processo:
Etapa 1: Gerar um Lote de Cobrança, selecionar o estabelecimento de cobrança.
Etapa 2: Selecionar os Títulos Disponíveis para Cobrança do Contas a Receber .
Etapa 3: Revisar Lote e Gerar o QR code.
Etapa 4: Realizar o agendamento para realizar as integrações com o TOTVS Pagamentos instantâneos para receber a confirmação dos pagamentos e conciliação dos valores.
Pronto! Ao receber a confirmação do pagamento, a linha Datasul fará o processo de liquidação dos títulos no Contas a Receber e ainda a fará a conciliação dos valores recebidos na conta corrente da empresa.
Janela Gerar Lote de Cobrança
...
Janela Títulos Disponíveis para Pagamento
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Totais
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A Adicionar: Valor total de títulos apresentados para seleção.
Selecionados: valor total de títulos incluídos no lote de Cobrança.
Cadastrar um Tipo de Transação Caixa, Portador TPI e Carteira TPI específicos para operar com a modalidade PIX - Pagamento Instantâneo. A carteira também deve ser específica e não poderá ter nenhum tipo de movimentação no módulo do Contas a Receber antes de ser utilizada para esta modalidade.
| Campos | Descrição |
|---|---|
| Portador TPI | Utilizar um portador exclusivo para o PIX Cobrança, este portador deve ser cadastrado com o tipo Caixa, para o sistema ele será um portador transitório que indicará que se trata de uma operação de PIX Cobrança. Quando o pagamento do PIX for confirmado pela plataforma TOTVS TECHFIN será realizado o movimento de liquidação do título neste portador. Quando o valor for creditado na conta corrente pela TOTVS TECHFIN, os valores serão transferidos automaticamente para a Conta Corrente parametrizada pela empresa. |
| Carteira TPI | Utilizar uma Carteira exclusivo para o PIX Cobrança, a carteira deve ser do tipo Carteira, esta carteira indicará que se trata de uma operação de PIX Cobrança. |
| Tipo Transação Caixa Despesa | Utilizar um Tipo Transação Caixa exclusivo para lançar os valores de Despesa do PIX Cobrança, será gerada a movimentação do valor da Despesa no Caixa e Bancos. |
| Tipo Transação Caixa Conciliação | Utilizar um Tipo Transação Caixa exclusivo para lançar os valores de Conciliação do PIX Cobrança, será gerada a movimentação do Valor Recebido no Caixa e Bancos. |
| Agendamento | A integração com a plataforma TOTVS TECHFIN bem como a geração de liquidação e atualizações das informações é iniciada pelo agendamento e executados através de um servidor RPW, conforme necessidade da empresa, com recorrência por hora, minuto, uma ou mais vezes ao dia. |
| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
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| Campos | Descrição |
|---|---|
| Estabelecimento | Informar o estabelecimento do ERP que fará as operações de PIX Cobrança. |
| Valor Despesa | Informar o Valor da Despesa Bancária conforme estabelecido em contrato com a TOTVS TECHFIN, este valor precisa ser informado para que ele seja provisionado, quando a liquidação do PIX é confirmada e efetivado quando aa plataforma TOTVS TECHFIN transferir o PIX Cobrança para a Conta Corrente Parametrizada. |
| Data Início Validade | Data de início de validade da taxa conforme definido em contrato. |
| Data Fim Validade | Data de fim de validade da taxa conforme definido em contrato. |
| Campos | Descrição |
|---|---|
| Nome Carteira | Nome da carteira cadastrada no TECHFIN |
| Código Carteira | Código da Carteira |
| Conta Corrente | Conta Corrente da empresa que receberá o valor recebido na modalidade Pix Cobrança. |
| Id Carteira | Identificador da carteira definido no TOTVS TECHFIN, não é necessário informar este campo, ele será carregado automaticamente pelo sistema. |
| Dias Após Vencimento | Quantidade de dias após o Vencimento o PIX Cobrança será válido, conforme configurado no TOTVS TECHFIN. |
| Dt Atualização | Será gravado automaticamente pelo sistema, indica a data da última atualização. |
| Hr Atualização | Será gravado automaticamente pelo sistema, indica a hora da última atualização. |
Agendamento
O Agendamento permite configurar qual a recorrência de atualização das informações, tanto das informações de PIX Cobrança no TOTVS TECHFIN quanto as movimentações de liquidação, confirmação dos créditos/débitos de todos os valores relacionados ao PIX Cobrança no ERP Datasul.
A rotina de Agendamento permite configurar as janelas de atualização das informações da TECHFIN no ERP, essa execução pode ser na hora.
Configurar o dia e horário para execução da atualização.
Esse processo devolve para o BackOffice Datasul a situação de pagamento do(s) QR Code(s) gerados, reconhece as confirmações de pagamento e realiza a liquidação automática dos títulos do Contas a Receber relacionados.
O Totvs Pagamentos Instantâneos é uma solução embarcada ao produto TECHFIN BackOffice Datasul, foram acrescentadas ao Monitor Integração TOTVS TECHFIN as rotinas: Gerar lote Cobrança e Monitor Lote Cobrança.
a. Gerar Lote Cobrança
O processo de geração de Lote Cobrança foi criado para facilitar o processo de Cobrança, permite selecionar o título e gerar de QR-Code/PIX para pagamento.
A seguir o detalhamento das etapas desse processo:
Etapa 1: Gerar um Lote de Cobrança, selecionar o estabelecimento de cobrança.
Etapa 2: Selecionar os Títulos Disponíveis para Cobrança do Contas a Receber .
Etapa 3: Revisar Lote e Gerar o QR code.
Etapa 4: Realizar o agendamento para realizar as integrações com o TOTVS Pagamentos instantâneos para receber a confirmação dos pagamentos e conciliação dos valores.
Pronto! Ao receber a confirmação do pagamento, a linha Datasul fará o processo de liquidação dos títulos no Contas a Receber e ainda a fará a conciliação dos valores recebidos na conta corrente da empresa.
Janela Gerar Lote de Cobrança
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Estabelecimento do Lote | Estabelecimento para a geração do lote de cobrança. |
| Data Transação | Data do dia que está ocorrendo a transação. |
| Número do Lote | Número sequencial de identificação do lote. |
| Carteira | Selecione a modalidade/carteira do TOTVS Pagamento Instantâneo (TPI). |
Janela Títulos Disponíveis para Pagamento
| Campo | Descrição |
|---|---|
Totais | A Adicionar: Valor total de títulos apresentados para seleção. Selecionados: valor total de títulos incluídos no lote de Cobrança. |
Filtros: | Estabelecimento, Espécie, Título, Cliente, Portador, Carteira, Data de Emissão e Data de Vencimento. |
Informações dos títulos: | Título, Cliente, Portador, Carteira, Data de emissão, Vencimento, Valor de Saldo, Valor Calculado, Erros. |
A seleção não considera para integração com TOTVS Pagamentos Instantâneos (TPI) os títulos com as seguintes características:
b. Monitor Lote de Cobrança
Acompanhe a situação dos QR Codes gerados de forma eficiente, visualizando rapidamente todos os QR Codes de pagamento.
Além disso, é possível verificar se os pagamentos foram recebidos e devidamente conciliados. Também há a opção de conferir se as cobranças foram integradas corretamente ao sistema ERP.
Caso ocorram problemas, você poderá visualizar possíveis erros na geração ou no processamento dessas integrações no ERP.
| Campos | Descrição |
|---|---|
| Estabelecimento | Código do estabelecimento e nome |
| Lote | Número do Lote |
| Valor | Valor do QR Code gerado |
| Status | Situação do QR Code, indica se está pendente de geração, em pagamento, expirado, confirmado e atualizado no ERP. Legenda de opções :
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Filtros:
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Estabelecimento, Espécie, Título, Cliente, Portador, Carteira, Data de Emissão e Data de Vencimento.
Informações dos títulos:
...
Título, Cliente, Portador, Carteira, Data de emissão, Vencimento, Valor de Saldo, Valor Calculado, Erros.
A seleção não considera para integração com TOTVS Pagamentos Instantâneos (TPI) os títulos com as seguintes características:
b. Monitor Lote de Cobrança
Acompanhe a situação dos QR Codes gerados de forma eficiente, visualizando rapidamente todos os QR Codes de pagamento.
Além disso, é possível verificar se os pagamentos foram recebidos e devidamente conciliados. Também há a opção de conferir se as cobranças foram integradas corretamente ao sistema ERP.
Caso ocorram problemas, você poderá visualizar possíveis erros na geração ou no processamento dessas integrações no ERP.
| Campos | Descrição |
|---|---|
| Estabelecimento | Código do estabelecimento e nome |
| Lote | Número do Lote |
| Valor | Valor do QR Code gerado |
| Status | Situação do QR Code, indica se está pendente de geração, em pagamento, expirado, confirmado e atualizado no ERP. Legenda de opções :
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QR Code | Armazena informações do pagamento |
| Conciliação | Indica se os valores foram conciliados através do ícone |
| Erros | Permite visualizar os erros de integração ou atualização das informações no ERP |
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| Conciliação ERP | Indica que o BackOffice Datasul recebeu o Valor Líquido na Conta Corrente da Empresa, os valores são movimentados no Caixa e Bancos. |
| Valor Despesa | Indica o Valor da Despesa da operação, cobrada por transação confirmada. |
| Valor Líquido | Valor líquido que será recebido na Conta Corrente da Empresa |
| Valor Recebido | Valor Recebido no Pagamento do QR Code. |
| Data Conciliação | Data que o sistema recebe os valores e realiza a movimentação no Caixa e Bancos. |
Janela Relacionamentos
Demonstra a lista de movimentos relacionados gerados no processo de Conciliação.
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Janela Erros Conciliação
05. LIQUIDAÇÕES DE TÍTULOS E CONTABILIZAÇÃO
O processo de movimentação do título no Contas a Receber e sua contabilização segue um fluxo definido. Quando o título é vinculado a um lote de cobrança TPI, ele assume um portador e uma carteira exclusivos para o TPI. Nesse momento, é gerado um lote de liquidação no Contas a Receber, e o saldo do título fica comprometido, aguardando o pagamento via QR Code.
Após a confirmação do pagamento, o lote de liquidação no Contas a Receber é atualizado, e o título é liquidado. Em seguida, são gerados movimentos no Caixa e Bancos, provisionando os valores da transação. O valor do PIX entra na conta corrente transitória do portador e da carteira, enquanto o valor da despesa referente à transação TPI é registrado como saída.
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| . |
Janela Relacionamentos
Demonstra a lista de movimentos relacionados gerados no processo de Conciliação.
| Conta Corrente | Será a conta corrente cadastrada no Caixa e Bancos no Backoffice Datasul. |
|---|---|
| Data Movto | Data de Movimento |
| Sequência | Sequencia do movimento na Conta Corrente para a data do movimento |
| Fluxo Movto | Tipo de Movimento, Entradas ou saídas |
| Valor Movimento | Valor do lançamento na conta corrente |
Janela Erros Conciliação
05. LIQUIDAÇÕES DE TÍTULOS E CONTABILIZAÇÃO
O processo de movimentação do título no Contas a Receber e sua contabilização segue um fluxo definido. Quando o título é vinculado a um lote de cobrança TPI, ele assume um portador e uma carteira exclusivos para o TPI. Nesse momento, é gerado um lote de liquidação no Contas a Receber, e o saldo do título fica comprometido, aguardando o pagamento via QR Code.
Após a confirmação do pagamento, o lote de liquidação no Contas a Receber é atualizado, e o título é liquidado.
Em seguida, são gerados movimentos no Caixa e Bancos, provisionando os valores da transação.
O valor do PIX Cobrança é lançado na Conta Corrente do Portador TPI Cobrança e na Carteira TPI Cobrança, enquanto o valor da taxa de PIX Cobrança é registrado como Saída no tipo de Transação Caixa Despesa para a Conta Corrente do Portador TPI Cobrança.
Para visualizar os valores gerados no caixa e bancos acesse a consulta de título, selecione o movimento de liquidação e clique na opção Caixa e bancos.
Manutenção Finalidades Econômicas Portador Estabelecimento (UFN103AA)
Neste cadastro será informada a conta corrente relacionada ao Portador TPI Cobrança r Carteira TPI Cobrança, ela receberá o valor do PIX Cobrança para o movimento de liquidação, esse movimento será gerado quando a plataforma TOTVS TECHFIN retornar a confirmação do pagamento do PIX Cobrança.
Trata-se de uma conta corrente transitória para receber apenas o lançamento da confirmação de pagamento, informar o Estabelecimento, a Carteira TPI Cobrança e a Finalidade da empresa.
Movimento gerado no Caixa e Bancos para a Conta Corrente do Portador TPI Cobrança
Através do Relatório CMG315AA, é possível verificar os movimentos gerados e no histórico é informado o lote de Cobrança data e usuário.
Movimento de Conciliação TOTVS TECHFIN
A plataforma TOTVS TECHFIN enviará para o ERP Datasul o registro de Conciliação PIX Cobrança, esse processo indica que o valor do PIX Cobrança foi transferido para a Conta Corrente da empresa, parametrizada para a modalidade PIX Cobrança em Parâmetros Totvs Pagamentos Instantâneo Cobrança.
No Caixa e Bancos, o valor recebido é registrado como uma entrada na conta corrente da empresa, esta conta deve ser a mesma informada na plataforma TOTVS TECHFIN.
Além disso será necessário cadastrar um tipo de transação Caixa para contabilizar a despesa/taxa da operação, esta taxa será descontada do valor recebido na Conta Corrente.
Como na confirmação do recebimento do PIX Cobrança a despesa/taxa é provisionada, na conciliação a provisão é zerada e a despesa/taxa é lançada no caixa e bancos na conta corrente do Portador TPI Cobrança.
O valor do PIX Cobrança recebido na plataforma TOTVS TECHFIN é lançado como entrada na conta corrente da empresa.
Por fim, o lote TPI é indicado com a situação de "Sucesso Datasul", encerrando o processo de forma bem-sucedida.
A seguir um exemplo da movimentação Conta Corrente (CMG700aa) do módulo Caixa e bancos.
Pagamento do QR Code e Liquidação do título no Contas a Receber:Os quadros a seguir representam os valores e os movimentos gerados, na confirmação do pagamento PIX Cobrança e na Conciliação no Caixa e Bancos.
Conta Corrente | Tipo de transação Caixa | Tipo | Valor | Histórico do Movimento |
Conta Corrente Transitória do portador TPI (UFN103AA - Finalidade Econômica X Portador) | Tipo transação Caixa | Entrada | Valor QR Code | Liquidação através do Lote de Pagamento Instantâneo. Lote 294 gerado em 29/08/24 pelo usuário: techfin. |
Conta Corrente Transitória do portador TPI (UFN103AA - Finalidade Econômica X Portador) | Tipo de Transação de Despesa (Parâmetros do TOTVS Pagamento Instantâneo) | Saída | Valor Despesa TPI | Valor de Despesa referente ao Lote de Pagamento Instantâneo 294 do estabelecimento 1500 e referência 240829Tbdk pelo usuário techfin. |
...
O movimento de liquidação representa o instante em que o cliente efetua o pagamento utilizando o QR Code. É nesse momento que a transação é concluída, confirmando o recebimento do valor pelo sistema de pagamento.
Na janela de detalhe Caixa e Bancos o número do lote de pagamento instantâneo é gravado no histórico do registro.
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de pagamento.
Na janela de detalhe Caixa e Bancos o número do lote de pagamento instantâneo é gravado no histórico do registro.
Importante:
Para evitar divergências entre os títulos do contas a receber e títulos que foram integrados ao TOTVS Pagamentos Instantâneos (TPI), as rotinas do Contas a Receber receberam alguns bloqueios, necessários para garantir a consistência dos dados e conciliações de links de pagamentos gerados pelo TPI.
...
A rotina de Alteração de títulos do Contas a Receber, passou por algumas mudanças sobre o comportamento de campos, ou seja, alguns campos e funcionalidades que não serão aplicadas à títulos integrados no TPI estarão desativadas como: Rateio Receita/Despesa, Instrução Bancaria, Crédito Imposto, Vendor e Endereço Cobrança, Data Vencimento, Data Previsão de Liquidação, Data Fluxo, Saldo, Portador, Carteira, Valor Despesa Bancária, Condição Cobrança, Situação Titulo, Tipo de Cobrança.
| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
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