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| Índice |
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| maxLevel | 5 |
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| outline | true |
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| indent | 8.1.1 |
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| exclude | .*ndice |
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| style | none |
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Objetivo
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Os documentos de saída são preparados para finalizar o processo de expedição das mercadorias e/ou prestação de serviços, ou seja, gera os diferentes documentos, como Nota Fiscal, Complemento de Preços, Complemento de ICMS, Complemento de IPI, Devolução de Compras e Beneficiamento, conforme definido no Pedido de Venda.
Para que seja possível emitir os Documentos de Saída, os pedidos de venda devem estar liberados pelas rotinas de Análise de Crédito do cliente e pela quantidade disponível em estoque dos produtos vendidos, pela rotina Liberação de Estoque.
Quando a quantidade liberada é informada no pedido de venda, o Sistema não verifica o estoque e os pedidos são liberados com base nas quantidades definidas.
Ao gerar um documento de saída, o Sistema realiza as seguintes movimentações:
- Cálculo das datas de vencimentos com base nas condições de pagamento;
- Cálculo dos impostos (IPI, ICMS e suas variações e outros tributos);
- Cálculo dos preços unitários e totais, considerando os descontos e os reajustes;
- Atualização da carteira de duplicatas, com a implantação dos títulos gerados;
- Atualização dos saldos em estoques;
- Atualização dos pedidos de venda;
- Gravação dos itens no arquivo de Movimentos de Vendas para posterior emissão das estatísticas, registros fiscais, apuração de custos e lançamentos contábeis;
- Atualização dos dados financeiros dos clientes;
- Cálculo das comissões a partir das informações contidas nos Cadastros de Vendedores e Pedido de Venda;
- Contabilização;
- Escrituração dos Livros Fiscais.
| Nota |
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O parâmetro MV_DCSSPD indica quais os tipos de séries dos Documentos de Saída são gerados no bloco F100 do SPED PIS/COFINS. Caso o parâmetro seja preenchido como vazio não é gerado nenhum documento de saída no módulo Faturamento. O parâmetro de tela Dt. Ref. Conversão permite escolher a data de referência para conversão da moeda utilizada no Pedido de Vendas, Documento de Saída e Atendimento televendas. Neste caso, informe uma data diferente da Data base e que tenha taxa da moeda 2 informada no Cadastro de Moedas. Para que o sistema efetue a conversão dos valores do pedido de venda cadastrado com moeda 2 e gere o documento de saída corretamente, com base no parâmetro Dt. Ref. Conversão, é imprescindível que seja definida a taxa de conversão da moeda 2 para Data base do sistema. |
Mapa Mental
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:
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| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
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| history | false |
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| id | samples |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Configuração de Parâmetros |
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| Logo no acesso a esta rotina o sistema exibe a tela para configuração dos parâmetros que descrevemos a seguir: | Pergunta | Descrição |
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| Filtra já emitidos? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não |
.Indica se os pedidos com notas fiscais já emitidas serão considerados no filtro. Informe Sim para que o sistema selecione os pedidos que já emitiram Notas Fiscais, exibindo somente aqueles que ainda não foram faturados. Ao informar Não, o sistema traz todos os pedidos, mesmo os já faturados e com bloqueio. | | Estorno da liberação? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Posicionada ou Marcada. |
Indica se o estorno da liberação dos pedidos será feita pelos pedidos marcados ou pelo pedido posicionado atualÉ possível estornar a liberação do pedido de venda, pela rotina Preparação de N.F.. Ao informar Posicionado, no momento do estorno, o Sistema exibe a mensagem de confirmação do estorno do pedido onde o cursor está posicionado. Ao selecionar a opção Marcados, é realizado o estorno do pedido que estiver marcado. | | Consulta parâmetros Abaixo? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Indica se os parâmetros abaixo serão considerados na configuração do processo. | | Trazer Pedidos Marcados? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Indica se os pedidos liberados serão automaticamente marcados para geração ou ficará a critério do usuário. | | Pedido De / Pedido Até? | Para utilizar todos os pedidos deixe em branco a pergunta Pedido De e na pergunta Pedido Até informe ZZZ. Informe o número do pedido inicial e o final a ser considerado na seleção. | | Cliente De / Cliente Até? | Para utilizar todos os clientes deixe em branco a pergunta Cliente De e na pergunta Cliente Até informe ZZZ.
Informe o código do cliente inicial e final a ser considerado na seleção. | | Loja Cliente De / Loja Cliente Até? | Para utilizar todas as lojas do cliente deixe em branco a pergunta Loja Cliente De e na pergunta Loja Cliente Até informe ZZZ.
Informe o código da loja do cliente inicial e final a ser considerado na seleção. | | Mostrar Itens Previstos? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não.
Indica se deve filtrar os itens com tipo de Ordem de Produção previstos. | | Data Entrega De / Data Entrega Até? | Informe neste campo a data inicial (Data Entrega De) a considerar e a data final (Data Entrega Até) |
.Informe a data de entrega inicial e final ser considerada a considerar na seleção. | | Agrupadores? | Utilize a tecla Tabpara visualizar a tela de Agrupadores para Faturamento. Os agrupadores funcionarão como um filtro para os registros a serem apresentados para geração de nota, de acordo com o filtro relacional definido neste. Esta opção requer o cadastro prévio de alias das tabelas Clientes (SA1), Produto (SB1), Pedidos de Venda (SC5), Itens de Pedidos de Venda (SC6) e TES (SF4) para exibi-los na tela e deste modo marcar os desejados. Além disso é necessário haver pedidos cadastrados e liberados para faturamento. A tela não apresenta agrupadores cadastrados para outras entidades, separados por ";" Para mais informações sobre o cadastro de agrupadores consulte Agrupador de Registros (CRMA580 - SIGACRM) |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 2 |
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| label | Preparação dos Documentos de Saída |
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| Após confirmar os parâmetros o sistema exibe todos os documentos de saída existentes e a identificação da situação deles é feita pela legenda a seguir:  Pedido de Venda Liberado Pedido de Venda Encerrado Pedido de Venda com bloqueio
Ao clicar nesta opção visualize a tela de configuração de parâmetros com as perguntas a seguir: | Pergunta | Descrição |
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| Mostra Lançamentos Contábeis? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Indica se deve exibir os lançamentos contábeis quando |
da a modalidade for on-line. | | Aglutina Lançamentos? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Indica se aglutina os lançamentos que possuem a mesma definição contábil. | | Lançamentos Contábeis on-line? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Indica se os lançamentos contábeis devem ser gerados na modalidade on-line. | | Contb.Custo on-line? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Indica se o custo será contabilizado on-line. Os usuários que utilizam |
-se da a rotina de recálculo de custo médio não devem acionar este recurso. | | Reajuste na mesma NF? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. | | Taxa deflação ICMS? |
Não | Atualmente este campo não está em uso | | Método calculo acréscimo financeiro? |
Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre: - Taxa deflação
- Dif.Lista/Venda
- % Acres.Pedido.
Este parâmetro encontra-se atualmente fora de uso, devido à retirada de Atualmente este campo não está em uso em função da retirada da exigência legal (deflação de ICMS) |
. | | Arrendondamento prc. unitário vist? |
Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre: - Sempre
- Nunca
- Consumidor final.
Este parâmetro encontra-se desabilitado. Atualmente esta pergunta está desabilitada. Sua funcionalidade foi satisfeita pelo parâmetro |
de sistema MV_ARREFAT. | | Agrega liberação De / Agrega liberação Até? | Indica qual o código / número inicial e final do agregador de liberação a ser considerado. | | Aglutina Pedidos Iguais? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Indica se aglutina (soma itens) em uma mesma |
nota fiscal Nota Fiscal pedidos de venda de um mesmo cliente, respeitando o parâmetro MV_NUMITEN. Quando configurado com Sim será desconsiderado quando existirem diferenças entre tipos de pedidos, fórmulas de reajustes, condições de pagamentos ou do tipo 9, transportadoras e vendedores. | | Valor Mínimo para faturar? | Indica qual o valor mínimo a ser considerado para a geração da NF (valor total por NF). | | Transportadora De / Transportadora Até? | Indica o código inicial / final de transportadora a ser considerado. | | Atualiza Cliente x Produto? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Indica se deve atualizar o cadastro de amarração |
cliente produtoProduto. | | Emitir? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre: Indica se deve efetuar a geração de notas fiscais ou cupons fiscais. Para emitir a Nota Fiscal Paulista: Selecione CUPOM FISCAL, e informe o CPF/CNPJ do cliente. Após a impressão do cupom fiscal o CPF/CNPJ é registrado no campo F2_CGCCLI, no entanto se não for informado nenhum CPF/CNPJ na tela, e a opção Cancelar for selecionada, não há a impressão do CPF/CNPJ no Cupom Fiscal. | | Gera título? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Informe se |
deverá ser gerado o deve gerar título a pagar do ICMS Substituição Tributária quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. | | Gera Guia de Recolhimento? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Informe se |
deverá ser gerada uma deve gerar Guia de Recolhimento do ICMS Substituição Tributária quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. O sistema |
irá apresentar uma exibe a tela para que as informações necessárias |
a à geração da Guia sejam preenchidas. |
| | Gera título de ICMS próprio? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Informe |
se deverá ser gerado o Sim, se deve gerar título a pagar do ICMS Próprio quando este for calculado no documento, e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. | | Gera guia de ICMS próprio? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Informe |
se deverá ser gerada uma Sim se deve gerar Guia de Recolhimento do ICMS Próprio quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. O sistema |
irá apresentar uma exibe a tela para que as informações necessárias |
a à geração da Guia sejam preenchidas. Gera Título ICMS Próprio? Gera Guia ICMS Próprio? | Nota |
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| Veja dados para configuração para calcular o ICMS próprio no Cadastro de Clientes, Natureza e Produto: F4_ICM = Sim F4_LFICN = T |
| | Dt. ref. conversão? |
Informe | Este pergunta permite escolher a data de referência para conversão |
dos valores, caso utilize moeda diferente da moeda 1. Conforme portaria 25 do SECEX de 27da moeda utilizada no Pedido de Vendas, Documento de Saída e atendimento Televendas; de acordo com a "PORTARIA No. 25 DE 27/11/2008 SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR - SECEX PUBLICADO NO DOU NA PAG. 00236 EM 28/11/2008".
Se estiver em branco utiliza a data atual. | | Gera título por Produto? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Informe se |
deverá ser gerado o deve gerar título a pagar do ICMS Substituição Tributária por Produto quando este for calculado no documento e UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. | | Gera guia por produto? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Informe se |
deverá ser gerada uma deve gerar Guia de Recolhimento do ICMS Substituição Tributária por Produto quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. | | Gera guia de ICMS complem. UF Dest? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Informe se |
deverá ser gerada uma Guiadeve gerar Guia de Recolhimento do ICMS Complementar |
Para para o Estado de Destino quando este for |
calculado no documento e a UF de destino |
for diferente da UF que está emitindo o |
irá apresentar umaexibe tela para que as informações |
necessáriasa necessárias à geração da Guia sejam |
| | Gera guia FECP da UF Destino? | Utilize a seta para baixo, posicionada ao lado do campo, para selecionar entre Sim ou Não. Informe se |
deverá ser gerada uma Guiadeve gerar Guia de Recolhimento do valor do ICMS relativo |
ao Fundo de Combate à Pobreza na UF |
de destino quando este for |
calculado no documento e a UF de destino |
for diferente da UF que está emitindo o |
irá apresentar umaexibe tela para que as informações |
necessáriasa necessárias à geração da Guia sejam |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 3 |
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| label | Preparar | Visualiza Documentos |
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| Acesso em Outras Ações/ Visualiza Documentos Configure as alterações e confirme. Ajuste as informações de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
| Card |
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| default | true |
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| id | 4 |
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| label | LegendaPesquisar |
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| Acesso em Outras Ações/ Pesquisar Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.  Image Added
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| Card |
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| Outras Ações / Ordem Ao clicar nesta opção o sistema apresenta a tela de preparação dos documentos de saída. Para confirmar clique em OK, ou para sair clique em Cancelar.
Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
| Card |
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| default | true |
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| id | 6 |
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| label | Estorno de documentos |
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| Outras Ações / Estorno de documentos O sistema exibe mensagem do sistema solicitando a confirmação do estorno da liberação. Para prosseguir clique em Sim ou para sair sem estornar clique em Não.
Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
| Card |
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| default | true |
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| id | 58 |
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| label | VisualizarConhecimento |
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| Outras Ações / VisualizarConhecimento
Ao acessar esta opção o sistema exibe a tela para preparação dos documentos de saída - Conhecimento. Na tela é possível visualizar a entidade e dados de identificaçãoPosicione o cursor no item e para prosseguir clique em Visualizar. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
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Campo:
...
Descrição
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| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
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| history | false |
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| id | samples |
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| effectType | fade |
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| Card |
|---|
| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Adiantamentos |
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| Ao gerar um Documento de Saída para Pedido de Venda, que tenha em sua Condição de Pagamento a utilização de adiantamento, o Sistema efetua as seguintes validações: Existe ao menos um adiantamento relacionado ao Pedido de Venda A compensação é realizada, e o adiantamento é processado na primeira parcela do Documento de Saída. Não existe adiantamento relacionado ao Pedido de Venda O Sistema apresenta uma tela, permitindo que o adiantamento seja relacionado ao Pedido de Venda utilizado no Documento de Saída. Caso não seja efetuado nenhum relacionamento, esse Pedido de Venda não gera o Documento de Saída. Observação: A exclusão ou cancelamento da parte do título compensado neste processo, somente pode ser realizado, excluindo-se o Documento de Saída e se houver outras compensações para este título, elas podem ser excluídas normalmente. Somente a compensação relacionada à geração do Documento de Saída não pode ser excluída ou cancelada pelo módulo Financeiro. |
| Card |
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| default | true |
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| id | 2 |
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| label | Impressão de Documentos de Saída |
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| Para imprimir é necessário desenvolver um programa de impressão desenvolvido em linguagem AdvPl e tratado como uma User Function, em que são definidos os critérios para impressão dos documentos de saída de cada empresa, layout e tamanho da nota, formulário, impressora e exceções. Para emissão dos Documentos de Saída, a TOTVS envia um arquivo, exemplo (NFEXAMP._PRX), desenvolvido para ajustes no momento da implantação do ambiente em cada empresa. |
| Card |
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| default | true |
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| id | 3 |
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| label | ICMS de 4% para produtos estrangeiros |
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| Conforme a Resolução Senado Federal 13/2012 indica a alíquota de ICMS de 4% (4 por cento) nas operações interestaduais com produtos estrangeiros e com emissão a partir de 01/01/2013, seja para os módulos Faturamento e/ou Livros Fiscais por esta rotina de Documento de Saída. Sendo que são necessários estes procedimentos: - No Cadastro de Clientes informe um cliente e no campo Tipo Pessoa informe a inscrição estadual o que indica que cliente é inscrito.
- No Cadastro de Tipos de Entrada/Saída informe um TES com os seguintes detalhes:
- Campo Mat.Consumo = N – Indica que não é material de consumo.
- Campo Calcula ICMS = S – Indica que calcula ICMS.
- Campo Sit.Trib. = 00 ou = 10 ou = 20 ou = 70 ou = 90 – Indica que deve haver o cálculo do imposto.
- No Cadastro de Produtos informe um produto com os seguintes detalhes:
- Campo Tipo Pessoa = 1 ou = 2 ou = 3 - Indica que produto é de origem estrangeira.
- Emissão do documento fiscal a partir de 01/01/2013.
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| Card |
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| default | true |
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| id | 4 |
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| label | Tratamento de Imposto |
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| Para tratamento de impostos no Documento de Saída observe os seguintes parâmetros: MV_RTIPESP MV_RTIPFIN O parâmetro MV_RTIPESP contém 6 posições, considerando a seguinte estrutura:  Image Added
A configuração do parâmetro MV_RTIPESP está ligada ao parâmetro MV_RTIPFIN. Cada posição do parâmetro representa o rateio do respectivo imposto, onde: - 0 - respeita a configuração do parâmetro MV_RTIPFIN;
- 1 - os impostos financeiros são rateados em todas as parcelas;
- 2 - os impostos são atribuídos na primeira parcela.
Exemplo: Ao configurar o parâmetro MV_RTIPFIN com .T. e o parâmetro MV_RTIPESP com 000000 ou 111111, no Documento de Saída, os impostos são rateados em todas as parcelas. Se configurado como 222222, os impostos são atribuídos à primeira parcela. Ao configurar o parâmetro MV_RTIPFIN com .F. e o parâmetro MV_RTIPESP com 000000 ou 222222, no Documento de Saída, os impostos são atribuídos à primeira parcela. Se configurado com 111111, são rateados em todas as parcelas. O conteúdo dos parâmetros pode ser pode ser alterado em todas as posições, por exemplo: Exemplo: Parâmetro MV_RTIPFIN = .T. Parâmetro MV_RTIPESP = 012021 Impostos a serem atribuídos: - ISS: em todas as parcelas
- IRRF: em todas as parcelas
- INSS: na primeira parcela
- CSLL: em todas as parcelas
- Cofins: na primeira parcela
- PIS: em todas as parcelas
Parâmetro MV_RTIPFIN =.F. Parâmetro MV_RTIPESP = 012021 Impostos a serem atribuídos: - ISS: na primeira parcela
- IRRF: em todas as parcelas
- INSS: na primeira parcela
- CSLL: na primeira parcela
- Cofins: na primeira parcela
- PIS: em todas as parcelas
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| Card |
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| default | true |
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| id | 5 |
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| label | Lançamentos Padronizados |
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| 610 Contabilização dos itens do documento de saída Estão disponíveis as tabelas de Tipo de Entrada e saída, produto, documento de saída e Cliente ou Fornecedor, conforme o tipo do documento. 611 Contabiliza a devolução de compras - Itens de rateio do documento (SDE) Estão disponíveis as tabelas Cabeçalho do Documento de Entrada, Cabeçalho do Documento de Saída, Item do Documento de Entrada, Item do Documento de Saída e Item do Rateio de Entrada. No módulo Configurador, observe o conteúdo do parâmetro MV_OPTNFS que indica se os lançamentos contábeis off-line estão preparados para utilizar queries. Se o parâmetro MV_OPTNFS estiver habilitado no cadastramento lançamento padrão 611, pode-se utilizar o alias CTBANFE para identificar o documento de saída e os aliases SF1, SD1 e SDE para contabilizar o documento de entrada. Isso se faz necessário, pois não é possível relacionar essas tabelas à query principal de contabilização. 620 Contabilização do documento de saída Disponíveis as tabelas de Cliente ou Fornecedor conforme o tipo do documento. 630 Contabilização da exclusão dos itens do documento de saída Estão disponíveis as tabelas de Tipo de Entrada e saída, produto, documento de saída e Cliente ou Fornecedor conforme o tipo do documento. 635 Contabilização da exclusão do documento de saída Disponíveis a tabelas de Cliente ou Fornecedor conforme o tipo do documento. 641 Contabiliza a exclusão da devolução de compras - Itens de rateio do documento (SDE) As tabelas posicionadas são: Cabeçalho do Documento de Entrada, Cabeçalho do Documento de Saída, Item do Documento de Entrada, Item do Documento de Saída e Item do Rateio de Entrada. |
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Principais Campos
| Âncora |
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| principaiscampos |
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| principaiscampos |
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Indica se o custo será contabilizado on-line. Os usuários que utilizam-se da rotina de recálculo de custo médio não devem acionar este recurso.
