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Solucao	TOTVS Distribuição e Varejo

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SolucaoParcsExpsTOTVS

Linha de Produto:

Linhas_totvs

Linha	Linha Winthor

Segmento:

Segmentos_totvs

Segmento	Distribuição

Módulo:

7 - Contas a pagar

País:

Brasil

Ticket:

Requisito/Story/Issue:

DDLEGFIN-2130 DDLEGFIN-2088 DDLEGFIN-2095

DDLEGFIN-2096 DDLEGFIN-2134 DDLEGFIN-2123

DDLEGFIN-2135 DDLEGFIN-2131 DDLEGFIN-2132

DDLEGFIN-2097 DDLEGFIN-2146 DDLEGFIN-2246

DDLEGFIN-2133 DDLEGFIN-2355 DDLEGFIN-2398

DDLEGFIN-2399 DDLEGFIN-2400

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Calcular o valor variação cambial na baixa dos títulos em moeda estrangeira.

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title	Rotina 749 - Incluir Titulo a Pagar

Ao lançar um título na moeda Dólar:

* Se o 'Dólar' e parâmetro 2431 - VARIACAOCAMBIAL estiver marcado como 'Sim',

Não deve ter opção de alterar a [Cotação] e [Data cotação]. Somente deve estar disponível o campo [Última cotação] para informar esses campos;
Apresentar o campo [Valor em moeda estrangeira](PCLANC.VALORMOEDAESTRANGEIRA) na seção de cotação para edição;
Caso, tenha sido informado o [Valor do titulo] e selecionado [Ultima cotação] , calcular o [Valor em moeda estrangeira]:
- [Valor em moeda estrangeira] = [Valor do titulo]/[Cotação]
- Fonte : PCSIS772 (PCLANC.VALOR/DECODE(NVL(PCLANC.COTACAO,0),0,1,PCLANC.COTACAO))
Caso altere o [Valor em moeda estrangeira], recalcular o [Valor do titulo]
- [Valor do titulo] = [Valor em moeda estrangeira] *[Cotação]
Ao selecionar a [Cotação] e [valor do titulo]>0 , calcular o [Valor Moeda estrangeira]
Ao selecionar a [Cotação] e [valor Moeda estrangeira >0, Calcular o [valor do titulo]
Ao gravar, não permitir gravar o título sem [valor moeda estrangeira] e [cotação];
Persistir o campo (PCLANC.VALORMOEDAESTRANGEIRA)

Se parâmetro* Se o parâmetro 2431 - VARIACAOCAMBIAL estiver marcado como 'Não',

Não deixar o campo [Valor em moeda estrangeira] disponível para edição.

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title	Rotina 631 - Lançamento de Despesas e Receitas

Ao informar [Num. Lanc. Cta. Pagar] de um titulo em moeda estrangeira e o parâmetro VARIACAOCAMBIAL marcado como ‘sim’, Bloquear baixa do título e apresentar uma mensagem. " Parametrizado para fazer variação cambial e não é permitido a baixa do titulo de moeda estrangeira"

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title	Rotina 1321 - Importação XML Automárico750 - Consultar/Alterar título a pagar

Ao editar um lançamento a pagar de moeda Dólar:

1. Se parâmetro ** 2431 - VARIACAOCAMBIAL estiver marcado como 'Sim', na aba Dados complementares, :

Não deve permitir alterar a cotação ou data de cotação manualmente. Deve ser feito através do campo [Moeda estrangeira];
Apresentar o campo [Valor em moeda estrangeira] na seção última cotação. Respeitar as regras existentes na rotina para habilitar o campo. Seguir o critério do campo [Valor de título];
Se mudar a cotação, recalcular o [Valor em moeda estrangeira];
Se mudar o valor do [Valor do titulo], recalcular o [Valor em moeda estrangeira];
Se mudar o valor do [Valor em moeda estrangeira] e [Cotação]>0, recalcular o [Valor do titulo] e atualizar [Vlr. liquido a pagar];

Se parâmetro ** 2431 - VARIACAOCAMBIAL estiver marcado como 'Não', deixar como está atualmente e não apresentar o campo [Valor em moeda estrangeira].

2. Na visualizar/editar o título, na aba ‘Dados complementares’, Apresentar os novos campos referente na baixa (cotação da baixa e data da cotação da baixa) [PCLANC.COTACAOBAIXA] e [PCLANC.DTCOTACAOBAIXA] sem opção de edição;

3. Acrescentar na grid do resultado da pesquisa os campos: [valor moeda estrangeira] [cotação] [data cotação] [cotação baixa] [data cotação baixa];

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title	Rotina 775 - Gerir Contas a Pagar

A.Na opção ‘Novo pagamento’, quando estiver inserindo um titulo em moeda estrangeira e o parâmetro VARIACAOCAMBIAL marcado como ‘sim’:

Ao selecionar título, validar se existe cotação (cotacao>0) para o dia atual do sistema;
1. Caso não exista, apresentar mensagem "Não existe cotação na data de hoje cadastrado na rotina 531";
Ao inserir o título ao novo pagamento e existir cotação do dia, calcular o [valor variação cambial]:
1. [valor variação cambial]= ([cotação] do dia atual do sistema vezes * PCLANC.VALORMOEDAESTRANGEIRA) - (PCLANC.VALOR);
Ao gravar o pagamento, persistir os dados: [variação cambial] (PCLANC.VLVARIACAOCAMBIAL), [cotação baixa] (PCLANC.COTACAOBAIXA) e data da data da cotação da baixa (PCLANC.DTCOTACAOBAIXA);
Adicionar as colunas aba 'Contas a pagar' e 'Títulos confirmados', numa nova seção 'Dados moeda estrangeira': [moeda], [valor moeda estrangeira], [cotação] e [cotação baixa]
Na tela de edição do título selecionado, adicionar os campos, numa nova seção 'Dados moeda estrangeira': [moeda], [valor em moeda estrangeira] [cotação] e [cotação baixa]

B.Na opção ‘Manutenção’,

Se tiver algum título com [valor variação cambial], validar a existência da [cotação baixa], atualizar o [valor variação cambial] e persistir os campos: [valor variação cambial] (PCLANC.VLVARIACAOCAMBIAL), [cotação baixa] (PCLANC.COTACAOBAIXA) e data da data da cotação da baixa (PCLANC.DTCOTACAOBAIXA);
Se o título com [valor variação cambial] for retirado do pagamento, limpar os campos relacionados a ele: [valor variação cambial] (PCLANC.VLVARIACAOCAMBIAL), [cotação baixa] (PCLANC.COTACAOBAIXA) e data da data da cotação da baixa (PCLANC.DTCOTACAOBAIXA);
Adicionar as colunas aba 'Titulo incluído no borderô', numa nova seção na seção 'Dados moeda estrangeira': [moeda], [valor moeda estrangeira], [cotação] e [cotação baixa]

C.Na opção ‘Baixar’, quando estiver baixando o pagamento com título a pagar negociada em moeda estrangeira e o parâmetro VARIACAOCAMBIAL marcado como ‘sim’:

Caso tenha cotação de baixa preenchido, Validar a [data cotação da baixa] igual a [data do sistema]:
1. Se for igual, continuar com a baixa;
2. Se for diferente,
  1. validar a existência da cotação do dia e a cotação da baixa igual a cotação do dia.
    1. Se for igual, continuar com a baixa;
    2. Se não, apresentar mensagem para fazer a manutenção do pagamento e atualizar o valor de variação cambial.
3. Ao gerar lançamento pela conta igual ao parâmetro 1232 Conta da variação cambial, lançar na moeda ‘R’;

D.Na opção ‘Estornar’, o lançamento de valor PCLANC.VALORMOEDAESTRANGEIRA>0, apagar [variação cambial] (PCLANC.VLVARIACAOCAMBIAL), [cotação baixa] (PCLANC.COTACAOBAIXA) e data da data da cotação da baixa (PCLANC.DTCOTACAOBAIXA);

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title	Rotina 746 - Controle de adiantamento ao fornecedor

Ao incluir um adiantamento ao fornecedor na moeda 'Dólar' e parâmetro 2431 - VARIACAOCAMBIAL estiver marcado como 'Sim',:

Adicionar a seção 'Última cotação' solicitando o código de moeda com opção de pesquisar (usar como referencia a rotina 749);
Apresentar [Cotação] e [Data cotação]. da moeda selecionada e Não deve ter opção de alterar, diretamente, os campos;
Apresentar o campo [Valor em moeda estrangeira](PCLANC.VALORMOEDAESTRANGEIRA) na seção de cotação para edição;
Caso, tenha sido informado o [Valor do titulo] e selecionado [Ultima cotação] , calcular o [Valor em moeda estrangeira]:
- [Valor em moeda estrangeira] = [Valor do titulo]/[Cotação]
- (PCLANC.VALOR/DECODE(NVL(PCLANC.COTACAO,0),0,1,PCLANC.COTACAO))
Caso altere o [Valor em moeda estrangeira], recalcular o [Valor do titulo]
- [Valor do titulo] = [Valor em moeda estrangeira] *[Cotação]
Persistir os campos: PCLANC.COTACAO, PCLANC.DTCOTACAO, PCLANC.MOEDAESTRANGEIRA, PCLANC.VALORMOEDAESTRANGEIRA

Ao alterar um adiantamento ao fornecedor na moeda 'Dólar' e parâmetro 2431 - VARIACAOCAMBIAL estiver marcado como 'Sim',:

Adicionar a seção 'Última cotação' solicitando o código de moeda com opção de pesquisar (usar como referencia a rotina 749);
Apresentar [Cotação] e [Data cotação]. da moeda selecionada e Não deve ter opção de alterar, diretamente, os campos;
Apresentar o campo [Valor em moeda estrangeira](PCLANC.VALORMOEDAESTRANGEIRA) na seção de cotação para edição;
Caso, tenha sido informado o [Valor do titulo] e selecionado [Ultima cotação] , calcular o [Valor em moeda estrangeira]:
- [Valor em moeda estrangeira] = [Valor do titulo]/[Cotação]
- (PCLANC.VALOR/DECODE(NVL(PCLANC.COTACAO,0),0,1,PCLANC.COTACAO))
Caso altere o [Valor em moeda estrangeira], recalcular o [Valor do titulo]
- [Valor do titulo] = [Valor em moeda estrangeira] *[Cotação]
Persistir os campos: PCLANC.COTACAO, PCLANC.DTCOTACAO, PCLANC.MOEDAESTRANGEIRA, PCLANC.VALORMOEDAESTRANGEIRA

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title	Rotina 737 - Desdobrar titulo a pagar

Ao gerar novas contas a pagar, não esta replicando a data da cotação (PCLANC.DTCOTACAO) e moeda estrangeira (PCLANC.MOEDAESTRANGEIRA) .

Ao cancelar desdobramento, não esta replicando a data de cotação.

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title	Rotina 631 - Lançamento de Despesas e Receitas

Ao informar [Num. Lanc. Cta. Pagar] de um titulo em moeda estrangeira e o parâmetro VARIACAOCAMBIAL marcado como ‘sim’, Bloquear baixa do título e apresentar uma mensagem. " Parametrizado para fazer variação cambial e não é permitido a baixa do titulo de moeda estrangeira"

Rotina 1321 importar xml e buscar tributação de icms, pis e cofins da rotina 212 e gravar o Pedido e gravar pre-entrada conforme 212..

Critérios de Aceitação:

Rotina 1321, caso a flags abaixo estivem marcadas na rotina 202 deverá gravar pedido com importação de xml e pré-entrada com as informações de ICMS, PIS E COFINS de acordo com o que está cadastrado na Rotina 212.

Flag: "Carregar tributos Pis e Cofins da Rotina 212".
Flag: "Carregar tributos ICMS da Rotina 212".
Tipo: Sim/ Não. Default: Não.

Efetuar a verificação de qual tributação o cliente utiliza conforme parâmetro : Parâmetro 1533 - Tipo de Tributação de Entrada Rotina 132.

Se Parâmetro "USATRIBENTPORUF" como "N" iremos verificar na tabela PCPRODUT e validar se existe tributação de entrada para este PRODUTO, irá buscar os campos abaixo.

ICMS = PERCICM, PERCREDICMS, PERCICMRED

PIS E COFINS = PERPIS E PERCOFINS

Observação: Mesmo que não preenchido iremos sempre buscar da pcprodut.

Se Parâmetro "USATRIBENTPORUF" como "S" iremos verificar na tabela PCTABTRIBENT e validar se existe tributação de entrada para este PRODUTO e ESTADO*.*

ICMS = PERCICM, PERCREDICMS, PERCICMRED

PIS E COFINS = PERPIS E PERCOFINS

Se o Parâmetro "USATRIBENTPORUF" como "F" iremos verificar na tabela PCTRIBENTRADA e validar se existe tributação de entrada para este NCM, UFORIGEM, TIPO DE FORNECEDOR, conforme select abaixo, onde teremos o CODFIGURA.

Se o Parâmetro "USATRIBENTPORUF" como "P" iremos verificar na tabela PCTABTRIBENT e validar se existe tributação de entrada para este NCM, UFORIGEM, TIPO DE FORNECEDOR, conforme select abaixo, onde teremos o CODFIGURA.

Tendo o CODFIGURA iremos verificar na tabela PCTRIBFIGURA.CODFIGURA e buscar as informações para gravar na pcmovpreent e pcnfpreent:

ICMS = PCTRIBFIGURA.PERCICM, PCTRIBFIGURA.PERCREDICMS e PCTRIBFIGURA.PERCICMRED

PIS e COFINS = PCTRIBFIGURA.PERPIS e PCTRIBFIGURA.PERCOFINS

No caso do Pis e cofins deverá verificar se tem na figura tributaria tanto na PCTABTRIBENT e na PCTRIBENTRADA o campo CODEXCECAOPISCOFINS preenchido na figura, caso esteja deverá buscar este mesmo campo CODEXCECAOPISCOFINS na tabela PCEXPISCOFINSITEM e efetuar as validações se atende as exceções informadas nesta mesma tabela como tipo de entrada, cfop entre outras exceções , se atender as essas exceções deverá buscar os percentuais de PERPIS E PERCOFINS desta mesma tabela PCEXPISCOFINSITEM.

03. SOLUÇÃO

Totvs custom tabs box

tabs	Parametrização,749 - Incluir titulo a pagar , 750 - Alterar titulo a pagar, 775 - Gerir contas a pagar, 746 - Controle de adiantamento ao fornecedor,737 - desdobrar título a pagar, 631 - Lançamento de despesas e receitas
ids	passo1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6,passo7

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo1

1. Acesse a rotina 814 - Atualização de Objetos de Banco de Dados;

2.1 Selecione a opção as opções:

PCLANC (Tabela PCLANC)

e

versão 1.03.01.000 ou versão superior;
PKG_CONTROLE_PCLANC versão 1.03.03.000 ou superior;
Parâmetro VARIACAOCAMBIAL, versão 1.

0

03.01.000 ou versão superior;

2.2 Clique o botão Próximo Passo e Aplicar Atualizações;

2 Atualize as rotinas abaixo a partir das versões indicadas ou versões superiores:

Rotina 531 - Cadastrar Cotação de Moedas Estrangeiras: 30.4.000.02123;

Rotina 749 - Incluir Titulo a Pagar : 30.4.0.80;
Rotina 750 - Consultar/Alterar Título a Pagar: 30.4.0.6847;
Rotina 631 - Lançamento de Despesas e Receitas : 30.4.0.10;
Rotina 737 - Desdobrar Título a Pagar : 30.4.0.54;
Rotina 775 - Gerir Contas a Pagar: 30.4.0.168;
Rotina 746 - Gerir Contas a Pagar: 30.4.0.41;

3. Acesse a rotina 132 - Parâmetros da presidência;

13.1 Marque o parâmetro 2431 - Aplicar correção variação cambial de forma automática, como Sim;

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo2

1. Acesse a rotina 749 - Incluir contas a pagar;

2. Selecione o botão Incluir, Selecione a opção Moeda Dólar e informe os outros dados do titulo a pagar e clique o botão Confirmar;

Observações:

Caso seja informado o Valor do titulo e selecionado a cotação do dia no campo Última cotação, o Valor em Moeda Estrangeira será calculado. Caso o Valor em Moeda Estrangeira seja informado e a cotação selecionada, o Valor do titulo será calculado

.

;
Os campos: Última cotação e Valor em Moeda Estrangeira são habilitados quando o usuário possui permissão 8 - Permitir visualizar Data e cotação de Moeda Estrangeira na rotina 530;
Não é permitido inserir um titulo a pagar sem ter informado o Valor em Moeda Estrangeira;

Image Added

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo3

Acesse a rotina 750 - Consultar/Alterar título a pagar;
Informe o(s) filtro(s) para consultar alterar título(s) e clique o botão Pesquisar;

Observação: no resultado da pesquisa foram acrescentado colunas: Valor moeda estrangeira, Dt. Cotação, Cotação Baixa e Dt. Cotação Baixa

3. Selecione um título a pagar de moeda Dólar e acessar a aba Dados Complementares;

Image Added

Observações:

Os campos: Cotação e Data Cotação não estão disponíveis para edição. Unicamente serão alterados mediante pesquisa da moeda estrangeira.;
O campo Valor em Moeda estrangeira esta disponível para edição;
Os campos: Cotação da Baixa e Data da Cotação da baixa estão disponíveis para consulta;
Campos citados acimas estão disponível quando a permissão 17 - Permitir visualizar Data e Cotação de Moeda Estrangeira na rotina 530 esta marcado.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo4

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title	Novo Pagamento

Acesse a rotina 775 - Gerir contas a Pagar;

1. Acesse a opção Novo Pagamento;

1.1. Informe os filtros da tela para pesquisa de títulos e clique no botão Pesquisar;

Observação: Serão apresentados títulos

1.2 Selecione título(s), entre eles um título em moeda estrangeira e clique no botão Incluir;

Image Added

Observações:

Com a cotação do dia cadastrado na rotina 531, será calculado a variação cambial de forma automaticamente;

[valor variação cambial]= ([cotação] do dia da baixa * [Valor em moeda estrangeira]) - (Valor do título);

Continua a opção de editar manualmente os valores do título com duplo clique, conforme necessidade;

Image Added

Caso não exista cotação do dia cadastrada na rotina 531, será apresentado seguinte mensagem:

Image Added

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title	Manutenção

2. Acesse a opção Manutenção;

2.1. Informe os filtros na tela para pesquisa de pagamentos e clique no botão Pesquisar;

2.2. Selecione um pagamento que contenha um título em moeda Dólar e clique no botão Editar;

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Observação:

Caso não exista cotação do dia cadastrada na rotina 531, será apresentado a mensagem acima;

2.3. Clicar a aba Títulos confirmados e realizar as alterações conforme necessidade;

Image Added

Observação: Caso precise atualizar a cotação de baixa e, consequentemente, o valor variação cambial, clique no botão Remover e inserir novamente.

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title	Baixar

3. Acesse a opção Baixar;

3.1. Informe os filtros na tela para pesquisa de pagamentos e clique no botão Pesquisar;

Image Added

3.2. Selecione um pagamento que contenha um título em moeda Dólar e clique no botão Baixar;

Image Added

Observação: Caso a cotação do dia da baixa seja diferente a cotação da baixa na criação do pagamento, será apresentado a mensagem acima;

3.4. Confirma os dados da baixa e clique no botão Confirmar.

Observação: Serão gerados títulos em moeda Real pelo valor da variação cambial na conta do parâmetro 1232 - Aplicar correção variação cambial de forma automática;

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title	Estornar

4. Acesse a opção Estornar;

4.1. Informe os filtros para a pesquisa de pagamentos e clique no botão Pesquisar;

4.2. Selecione o pagamento a ser estornado e clique no botão Estornar;

Image Added

Observação: os títulos a pagar , vinculados ao pagamento, estarão em abertos.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo5

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title	Inserir/Alterar Adiantamento

1. Acesse a rotina 746 - Controle de adiantamento ao fornecedor;

2. Para incluir adiantamento, selecione a opção Incluir adiantamento ao fornecedor ou consultar/editar adiantamento, clique na opção Consultar/Alterar/Excluir/Relatório de adiantamentos;

2.1. No caso de consultar ou alterar um adiantamento, informe os dados para pesquisar um clique no botão Pesquisar;

Image Added

Observação: Acrescentado as colunas : Valor moeda estrangeira, Cotação e Dt. cotação;

2.2. Selecione um adiantamento Moeda Dólar e clique no botão Alterar;

3. Informe os dados do adiantamento em Moeda Dólar;

3.1. Informe o Valor título e selecione a cotação de Moeda estrangeira;

Image Added

Observações:

Caso seja informado o Valor titulo e selecionado a cotação do dia no campo Moeda Estrangeira, o Valor em Moeda Estrangeira será calculado. Caso o Valor em Moeda Estrangeira seja informado e a cotação selecionada, o Valor titulo será calculado;
Não é permitido inserir/editar adiantamento sem ter informado o Valor em Moeda Estrangeira;

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title	Baixar adiantamento ao fornecedor com vários títulos

1.Abrir a rotina 746;

2. Clicar no botão Baixa de um adiantamento ao fornecedor com vários títulos;

3. Informe os filtros conforme necessidade e clique no botão Pesquisar;

4. Selecione um adiantamento moeda estrangeira com duplo clique;

Image Added

Observação: Serão apresentados os dados de moeda estrangeira do adiantamento:

No cabeçalho: valor em moeda estrangeira e a descrição da moeda estrangeira;
No Rodapé: o valor total em moeda estrangeira (Valor moeda estrangeira) dos títulos selecionados e a opção de calcular valor variação cambial (Calcular Variação);
A opção Calcular variação será exibida unicamente quando o parâmetro 2331 - Aplicar correção variação cambial de forma automática esta marcado como Sim;

5. Selecione um ou mais títulos a pagar e clique no botão Calcular Variação;

Image Added

Observação: O valor variação cambial dos títulos selecionados serão calculado automaticamente, caso exista variação de cotação entre o título e adiantamento. O calculo é detalhado a seguir;

Quando o valor em moeda estrangeira do adiantamento é maior ou igual ao valor total moeda estrangeira dos títulos selecionados:
- O valor variação cambial de cada título será (valor moeda estrangeira do título * cotação do adiantamento) menos [Valor título];
Quando o valor em moeda estrangeira do adiantamento é maior à soma ao valor total moeda estrangeira dos títulos selecionados:
- Para o n-1 primeiros títulos selecionados, o valor variação cambial do cada título será (valor moeda estrangeira do título * cotação do adiantamento) menos [Valor título];
- Para o ultimo título selecionado, o valor variação cambial será (valor moeda estrangeira do título - valor total moeda estrangeira títulos selecionados + valor moeda estrangeira adiantamento ) * ( cotação do adiantamento - cotação do título) ;

6.Informe o Valor a utilizar do(s) título(s) selecionado(s) e clique o botão Confirmar;

Image Added

7. Clique no botão Confirmar e confirme a baixa;

Image Added

8. Serão apresentados as informações das transações atualizadas, geradas.

Image Added

Observações:

Todos os títulos a pagar vinculados ao adiantamento serão quitados salvo o título tenha sido desdobrado. Uma parcela ficará em aberto no cenário quando o valor em moeda estrangeira do adiantamento é maior à soma ao valor total moeda estrangeira dos títulos selecionados;
Serão gerados títulos quitados em moeda Real no valor do calculo variação cambial na conta definida no parâmetro 1232 - Conta da variação cambial ;

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title	Baixar título com vários adiantamentos

1. Abrir a rotina 746;

2. Clicar no botão Baixa de um título com vários adiantamentos;

3. Informe os filtros conforme necessidade e clique no botão Pesquisar;

4. Selecione um título a pagar moeda estrangeira com duplo clique;

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5. Selecione o(s) adiantamento(s) conforme necessidade e clique o botão Calcular Variação;

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6. Clique no botão Confirmar;

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Observação: Será calculado o valor variação cambial do título da seguinte forma:

Quando o valor em moeda estrangeira do título for igual a soma do valor em moeda estrangeira dos adiantamentos selecionados, o [valor variação cambial] do título será o valor total em reais dos adiantamentos selecionados menos o [valor] do título em reais;
Quando o valor em moeda estrangeira do título for maior a soma do valor em moeda estrangeira dos adiantamentos selecionados, o [valor variação cambial] do título será o [valor total dos adiantamentos] selecionados em reais - ( [Valor total de moeda estrangeira] dos adiantamentos selecionados * [Cotação] do título a pagar )
o Cenário valor em moeda estrangeira do título for menor a soma do valor em moeda estrangeira dos adiantamentos selecionados não acontece.

7.Clique no botão Confirmar para realizar a baixa do título;

Image Added

8. Serão apresentadas informações das transações atualidada,s geradas, etc.

Image Added

Observações:

O título a pagar vinculados aos adiantamentos será quitado. Caso o título tenha sido desdobrado por ser maior a soma do valor total em moeda estrangeira do(s) adiantamento(s) selecionado(s), Uma parcela ficará aberta;
Serão gerados títulos quitados em moeda Real no valor do calculo variação cambial na conta definida no parâmetro 1232 - Conta da variação cambial ;

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title	Estornar baixa de títulos de adiantamento ao fornecedor

1. Abrir a rotina 746;

2. Clicar no botão Estorno de baixa de títulos de adiantamento ao fornecedor;

3. Informe os filtros conforme necessidade e clique no botão Pesquisar;

4. Selecione um adiantamento ao fornecedor com um clique, selecione um ou mais títulos a serem estornados e clique no botão Estornar títulos;

Image Added

Observação: o(s) título(s) a pagar estarão aberto(s) e retirada do vinculo entre o adiantamento e título(s). Caso tenha gerado lançamento pela variação cambial, deve ser gerado uma contra partida anulando a operação.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo6

1. Acesse a rotina 737 - Desdobrar título a Pagar;

2. informe os dados para pesquisar um clique no botão Avançar;

3. Selecione um ou mais títulos com moeda Dólar;

Image Added

Observação: Foram acrescentado colunas: Cotação, Valor moeda estrangeira e Dt. cotação.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo7

1. Acesse a rotina 631 - Lançamento de Despesas e Receitas;

2. Clique o botão Incluir;

3. Informe no campo Núm. Lanc. Cta. Pagar a transação de um título a pagar em moeda estrangeira;

Observação: Não é permitido baixar um título em moeda estrangeira por esta rotina. Somente através das rotinas 775 - Gerir contas a Pagar e 746 - Controle de adiantamento ao fornecedor para que a correção de variação cambial seja automática.

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