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Deck of Cards

id	Cenario
effectType	fade

Card

id	1
label	Contas a Receber Previsto
effectType	fade

Modelo de dados Previsto: contempla todas as partidas em aberto de Clientes, ou seja, títulos a receber com saldo em aberto. O valor previsto para o título em aberto será calculado considerando seus abatimentos existentes, ou seja, títulos AB- e impostos calculados na emissão (IR-, IS-, PI-, CF-, etc.) e títulos (NCC) Nota de Crédito ao Cliente.

Não são considerados previstos os seguintes tipos de títulos:

PR - Provisórios

NCC-Nota de Crédito ao Cliente
RA - Recebimento AntecipadoAntecipado

"pipelineName": "contasreceberprevisto"
"pipelineDescription": "Pipeline para processar dados a Receber Previsto"
"outputDataModelName": "contasreceberprevisto"
"processScript": "contasreceberprevisto.csql"

Card

id	1
label	Contas a Receber Realizado
effectType	fade

Modelo de dados Realizado: contempla todas as partidas de Clientes que tenham movimentação bancária atribuída, como recebimentos antecipados e baixas totais ou parciais.

Movimentos bancários sem vinculo com Títulos a Receber não serão enviados na integração.

"pipelineName": "contasreceberrealizado"
"pipelineDescription": "Pipeline para processar dados a Receber Realizado"
"outputDataModelName": "contasreceberrealizado"
"processScript": "contasreceberrealizado.csql"

Card

id	1
label	Contas a Pagar Previsto
effectType	fade

Modelo de dados Previsto: contempla todas as partidas em aberto de Fornecedores, ou seja, títulos a pagar com saldo em aberto. O valor previsto para o título em aberto será calculado considerando seus abatimentos existentes, ou seja, títulos AB- e impostos calculados na emissão (IR-, IS-, PI-, CF-, etc.) e títulos (NDF) Nota de Débito ao Fornecedor.

Não são considerados previstos os seguintes tipos de títulos:

PR - Provisórios

NDF - Nota de Débito ao Fornecedor

PA - Pagamento Antecipado (exceto quando não gerar movimento bancário).

"pipelineName": "contaspagarprevisto"
"pipelineDescription": "Pipeline para processar dados a Pagar Previsto"
"outputDataModelName": "contaspagarprevisto"
"processScript": "contaspagarprevisto.csql"

Card

label	Contas a Pagar Realizado

Modelo de dados Realizado: contempla todas as partidas de Fornecedores que tenham movimentação bancária atribuída, como pagamentos antecipados e baixas totais ou parciais.

Movimentos bancários sem vinculo com Títulos a Pagar não serão enviados na integração.

Para Motivo de Baixa NOR (Normal), a Realização só ocorrerá no Gesplan quando ocorrer o pagamento de cheque vinculado à baixa do(s) título(s).

"pipelineName": "contaspagarrealizado"
"pipelineName": "contaspagarrealizado"
"pipelineDescription": "Pipeline para processar dados a Pagar Realizado"
"outputDataModelName": "contaspagarrealizado"
"processScript": "contaspagarrealizado.csql"

Card

label	Campos Protheus

Campos dos Data Models do Financeiro

Campo / Tag Enviado	Atributo	Conteúdo DM Previsto	Conteúdo DM Realizado

__mdmID


	~~ExternalCodeDetail~~	Ver aba Dados por Processo (primary key do datamodel e na Gesplan)	Ver aba Dados por Processo (primary key do datamodel e na Gesplan)
F7I_STAMP	filtroDataAtualizacao	Timestamp da Staging Table	Timestamp da Staging Table
F7I_EXTCDH	externalCodeHeader	Ver aba Dados por Processo	Ver aba Dados por Processo
F7I_EXTCDD	externalCodeDetail	Ver aba Dados por Processo	Ver aba Dados por Processo
F7I_GRPEMP	businessUnit_2	Grupo

+ Empresa + Unid .Negócio ( sep="|" pipe )


F7I_EMPR	businessUnit_2	Empresa
F7I_UNID	businessUnit_2	Unidade Negócio	Grupo + Empresa + Unid .Negócio ( sep="\|" pipe )
F7I_FILNEG	divisongroup	Filial	Filial
F7I_ORGSYT	originSystem	SE1 = 'CR' / SE2 = 'CP'	SE1 = 'CR' / SE2 = 'CP' / Contas a Pagar Realizado = 'PR' / Contas a Receber Realizado = 'RR'
~~F7I_DSCSYT~~	~~originSystemName~~	~~SE1 = 'CONTAS A RECEBER' / SE2 = 'CONTAS A PAGAR'~~	~~SE1 = 'CONTAS A RECEBER' / SE2 = 'CONTAS A PAGAR' / Contas a Pagar Realizado = 'Pagar Realizado' / Contas a Receber Realizado = 'Receber Realizado'~~
F7I_EMISSA	dateOfIssue	E1_EMISSAO / E2_EMISSAO	E1_EMISSAO / E2_EMISSAO
	dataemissaoNF	E1_EMISSAO / Null para SE2	E1_EMISSAO / Null para SE2
F7I_EMIS1	datalanctoNF	E2_EMIS1 / Null para SE1	E2_EMIS1 / Null para SE1
F7I_HIST	description	E1_HIST / E2_HIST	E1_HIST / E2_HIST
F7I_TIPO	documentType	E1_TIPO / E2_TIPO	E1_TIPO / E2_TIPO
F7I_TIPDSC	documentTypeName_ptBR	X5_DESCRI referente campo TIPO	X5_DESCRI referente campo TIPO
F7I_PREFIX	documentNumber	Prefixo

+ Num + Parcela + Tipo

Prefixo + Num + Parcela + Tipo

currency

CTO_DESC conforme E1_MOEDA/E2_MOEDA


F7I_NUM	documentNumber	Número
F7I_PARCEL	documentNumber	Parcela
F7I_MOEDA	currency	Código da Moeda	Código + Descrição da moeda - conforme campos

CTO_DESC conforme

E1_MOEDA/E2_MOEDA
F7I_DSCMDA	currency	Descrição da Moeda
F7I_MOEDB	bankCurrency	Código da Moeda
F7I_DSCMDB	bankCurrency	Descrição da Moeda - conforme a moeda do banco onde o movimento foi realizado	Código + Descrição da moeda - conforme a moeda do banco onde o movimento foi realizado, campo A6_MOEDA.
F7I_VENCTO	dueDate2	E1_VENCTO / E2_VENCTO	E1_VENCTO / E2_VENCTO
F7I_VENCRE	dueDateReal	E1_VENCREA / E2_VENCREA	E1_VENCREA / E2_VENCREA
F7I_DTPGTO	payday2	Null	FK5_DATA
F7I_TPEVNT	eventType	IF ( FK5_RECPAG ='P' , 'S' , 'E' )	IF ( FK5_RECPAG ='P' , 'S' , 'E' )
F7I_BANCO	currentAccount	Banco	A6_FILIAL + FK5_BANCO + FK5_AGENCI + FK5_CONTA
F7I_AGENCI	currentAccount	Agência
F7I_CONTA	currentAccount	Conta
F7I_FLBENF	beneficiary	Filial do Beneficiário CP = A2_FILIAL CR = A1_FILIAL
F7I_CDBENF	beneficiary	Código do Beneficiário CP = E2_FORNECE CR = E1_CLIENTE
F7I_LJBENF	beneficiary	Loja do Beneficiário CP = E2_LOJA CR = E1_LOJA
F7I_NBENEF	beneficiaryName	E1_NOMCLI / E2_NOMFOR	E1_NOMCLI / E2_NOMFOR
F7I_TPBENF	beneficiaryType	3 = FORNECEDOR / 1= CLIENTE	3 = FORNECEDOR / 1= CLIENTE
F7I_ORBENF	beneficiaryOrigin	SE1 = 'CR' / SE2 = 'CP'	SE1 = 'CR' / SE2 = 'CP'
F7I_MOVIM	motionWay	E2_FORMPAG / E1_SITUACA	E1_SITUACA
F7I_DSCMOV	motionWayName_ptBR	X5_DESCRI referente E2_FORMAG / FRV_DESCRI referente E1_SITUACA	FRV_DESCRI referente E1_SITUACA
F7I_IDMOV	paymentNumber	Null	FK5_IDMOV
F7I_SALDO	value	Saldo do título - Abatimentos	FK5_VLMOE2 - Valor na moeda do título
F7I_VLPROP	proratedValue	Ver aba Dados por Processo	Ver aba Dados por Processo
F7I_VLCRUZ	valueBusiness	E1_VLCRUZ / E2_VLCRUZ	FK5_VALOR
F7I_CONVBS	conversionBusiness	VLCRUZ / VALOR	FK5_TXMOED
F7I_FXRTBS	fixedRateBusiness	IF( VLCRUZ / VALOR <> 0 , '1' , '0' )	IF( VLCRUZ / VALOR <> 0 , '1' , '0' )
F7I_VLRCNT	valueAccount	0	FK5_VALOR
F7I_CONVCT	conversionAccount	VLCRUZ / VALOR	FK5_TXMOED
F7I_FXRTCT	fixedRateAccount	IF ( VLCRUZ / VALOR <> 0 , '1' , '0')	IF ( VLCRUZ / VALOR <> 0 , '1' , '0')
	~~accountingAccountPlan~~	Estrutura do cadastro de empresas: Grupo + Empresa + Unid .Negócio + Filial ( sep="\|" pipe )	Estrutura do cadastro de empresas: Grupo + Empresa + Unid .Negócio + Filial ( sep="\|" pipe )
F7I_CNTCTB	accountingAccount	CP = ED_DEBITO CR = ED_CREDIT	CP = Se saída é SED->ED_DEBITO / Se entrada SED->ED_CREDIT CR = Se saída é SED->ED_CREDIT / Se entrada SED->ED_DEBITO
F7I_DSCCTB	accountingAccountName_ptBR	CT1_DESC01	CT1_DESC01
F7I_NATCTA	accountingAccountClassification	CT1_NATCTA	CT1_NATCTA
	~~costCenterPlan~~	Estrutura do cadastro de empresas: Grupo + Empresa + Unid .Negócio + Filial ( sep="\|" pipe )	Estrutura do cadastro de empresas: Grupo + Empresa + Unid .Negócio + Filial ( sep="\|" pipe )
F7I_CCUSTO	costCenter	CP = E2_CCUSTO / caso não houver utiliza ED_CCD CR = E1_CCUSTO / caso não houver utiliza ED_CCC	CP = ED_CCD CR = ED_CCC
F7I_DSCCCT	compcostCenterName_ptBR	CTT_DESC01	CTT_DESC01
F7I_INTEGR	integrationType	Branco ou 'E' 'E' indicando exclusão do registro/movimento	Branco ou 'E' 'E' indicando exclusão do registro/movimento
F7I_DTDISP	AvailabilityDate	Null	FK5_DTDISP
F7I_NATURE	flexField001	Natureza do título (SE1 / SE2)	Natureza do título (SE1 / SE2)
F7I_NATRAT	flexField002	Natureza do Rateio (SEV)	Natureza do Rateio (SEV)
F7I_CCDRAT	flexField003	Centro de Custo do Rateio (SEZ)	Centro de Custo do Rateio (SEZ)
	~~erp_id~~	Chave do título, conforme campo protheus_pk na staging table da Carol.	Chave do título, conforme campo protheus_pk na staging table da Carol.
F7I_CREDIT		Conta Contábil Crédito
F7I_DEBITO		Conta Contábil Débito
F7I_CCD		Centro de Custo Débito
F7I_CCC		Centro de Custo Crédito
F7I_ITEMCT		Item Contábil
F7I_ITEMD		Item Contábil Débito
F7I_ITEMC		Item Contábil Crédito
F7I_CLVL		Classe Valor
F7I_CLVLDB		Classe Valor Débito
F7I_CLVLCR		Classe Valor Crédito
F7I_NUMBOR		Número do Borderô
F7I_ORIGEM		Interno Protheus - Não deve ser considerada na integração

Movimento Bancário

Campo / Tag Enviado	Atributo	Conteúdo DM Movimento Bancário
F7N_EXTCDH F7N_EXTCDD	~~__mdmID~~ ExternalCodeHeader ExternalCodeDetail	FK5_IDMOV (primary key do datamodel e na Gesplan)
F7N_GRPEMP	Grupo de Empresa
F7N_EMPR	Empresa
F7N_UNID	Unidade de Negócio
F7N_FILNEG	Filial	Grupo + Empresa + Unid .Negócio ( sep="\|" pipe )
F7N_DATA	dueDate2 payday2	FK5_DATA
F7N_MOEDA	currrency	A6_MODA
F7N_DSCMDA	currrency	Descrição da Moeda
	bankCurrency	A6_MOEDA
F7N_VALOR	value	FK5_VALOR
F7N_NATURE	flexfield001	FK5_NATURE
F7N_BANCO	currentAccount	FK5_BANCO
F7N_AGENCI	currentAccount	FK5_AGENCI
F7N_CONTA	currentAccount	FK5_CONTA
F7N_TPEVNT	eventType	IF ( FK5_RECPAG ='P' , 'S' , 'E' )
F7N_BENEF	beneficiary	"MB"
F7N_TPDOC	documentType	FK5_TPDOC
F7N_DOC	documentnumber	If(Trim(IFNull(stg.FK5_DOC,''))='','0',Trim(stg.FK5_DOC))
F7N_HISTOR	description	FK5_HISTOR
F7N_CCUSTO	costcenter	FK5_CCUSTO
F7N_CNTCTB	accountingAccount	"0"
F7N_DSCSYT	originSystemName	"Movimento Bancário."
F7N_TXMOED	conversionAccount	FK5_TXMOED
F7N_ORIGEM	originRoutine	FK5_ORIGEM
F7N_DEBITO	accountDebit	FK8_DEBITO - Conta Contábil Debito
F7N_CREDIT	accountCredit	FK8_CREDIT - Conta Contábil Credito
F7N_CCD	costCenterDebit	FK8_CCD - Centro de Custo Debito
F7N_CCC	costCenterCredit	FK8_CCC - Centro de Custo Credito
F7N_ITEMD	itemDebit	FK8_ITEMD - Item Contábil Debito
F7N_ITEMC	itemCredit	FK8_ITEMC - Item Contábil Credito
F7N_CLVLDB	classValueDebit	FK8_CLVLDB - Classe Valor Debito
F7N_CLVLCR	classValueCredit	FK8_CLVLCR - Classe Valor Credito
F7N_ORGSYT	originSystem	"MB"
F7N_DTDISP	AvailabilityDate	FK5_DTDISP

Card

label	Campos

Campos dos Data Models do Financeiro

Estrutura do cadastro de empresas: Grupo + Empresa + Unid .Negócio + Filial

Atributo	Conteúdo DM Previsto	Conteúdo DM Realizado
__mdmID ExternalCodeDetail	Ver aba Dados por Processo (primary key do datamodel e na Gesplan)	Ver aba Dados por Processo (primary key do datamodel e na Gesplan)
filtroDataAtualizacao	Timestamp da Staging Table	Timestamp da Staging Table
externalCodeHeader	Ver aba Dados por Processo	Ver aba Dados por Processo
externalCodeDetail	Ver aba Dados por Processo	Ver aba Dados por Processo
businessUnit_2	Grupo + Empresa + Unid .Negócio ( sep="\|" pipe )	Grupo + Empresa + Unid .Negócio ( sep="\|" pipe )
divisongroup	Filial	Filial
originSystem	SE1 = 'CR' / SE2 = 'CP'	SE1 = 'CR' / SE2 = 'CP'
originSystemName	SE1 = 'CONTAS A RECEBER' / SE2 = 'CONTAS A PAGAR'	SE1 = 'CONTAS A RECEBER' / SE2 = 'CONTAS A PAGAR'
dateOfIssue	E1_EMISSAO / E2_EMISSAO	E1_EMISSAO / E2_EMISSAO
dataemissaoNF	E1_EMISSAO / Null para SE2	E1_EMISSAO / Null para SE2
datalanctoNF	E2_EMIS1 / Null para SE1	E2_EMIS1 / Null para SE1
description	E1_HIST / E2_HIST	E1_HIST / E2_HIST
documentType	E1_TIPO / E2_TIPO	E1_TIPO / E2_TIPO
documentTypeName_ptBR	X5_DESCRI referente campo TIPO	X5_DESCRI referente campo TIPO
documentNumber	Prefixo + Num + Parcela + Tipo	Prefixo + Num + Parcela + Tipo
currency	Código + Descrição da moeda - conforme campos E1_MOEDA/E2_MOEDA	Código + Descrição da moeda - conforme campos E1_MOEDA/E2_MOEDA
bankCurrency	Null	Código + Descrição da moeda - conforme a moeda do banco onde o movimento foi realizado, campo A6_MOEDA.
dueDate2	E1_VENCTO / E2_VENCTO	E1_VENCTO / E2_VENCTO
dueDateReal	E1_VENCREA / E2_VENCREA	E1_VENCREA / E2_VENCREA
payday2	Null	FK5_DATA
eventType	IF ( FK5_RECPAG ='P' , 'S' , 'E' )	IF ( FK5_RECPAG ='P' , 'S' , 'E' )
currentAccount	Grupo + Empresa + Unid .Negócio + ' - PREV'	A6_FILIAL + FK5_BANCO + FK5_AGENCI + FK5_CONTA
beneficiary	CP = A2_FILIAL + E2_FORNECE + E2_LOJA CR = A1_FILIAL + E1_CLIENTE + E1_LOJA	CP = A2_FILIAL + E2_FORNECE + E2_LOJA CR = A1_FILIAL + E1_CLIENTE + E1_LOJA
beneficiaryName	E1_NOMCLI / E2_NOMFOR	E1_NOMCLI / E2_NOMFOR
beneficiaryType	3 = FORNECEDOR / 1= CLIENTE	3 = FORNECEDOR / 1= CLIENTE
beneficiaryOrigin	SE1 = 'CR' / SE2 = 'CP'	SE1 = 'CR' / SE2 = 'CP'
motionWay	E2_FORMPAG / E1_SITUACA	E1_SITUACA
motionWayName_ptBR	X5_DESCRI referente E2_FORMAG / FRV_DESCRI referente E1_SITUACA	FRV_DESCRI referente E1_SITUACA
paymentNumber	Null	FK5_IDMOV
value	Saldo do título - Abatimentos	FK5_VLMOE2 - Valor na moeda do título
proratedValue	Ver aba Dados por Processo	Ver aba Dados por Processo
valueBusiness	E1_VLCRUZ / E2_VLCRUZ	FK5_VALOR
conversionBusiness	VLCRUZ / VALOR	FK5_TXMOED
fixedRateBusiness	IF( VLCRUZ / VALOR <> 0 , '1' , '0' )	IF( VLCRUZ / VALOR <> 0 , '1' , '0' )
valueAccount	0	FK5_VALOR
conversionAccount	VLCRUZ / VALOR	FK5_TXMOED
fixedRateAccount	IF ( VLCRUZ / VALOR <> 0 , '1' , '0')	IF ( VLCRUZ / VALOR <> 0 , '1' , '0')
accountingAccountPlan	Estrutura do cadastro de empresas: Grupo + Empresa + Unid .Negócio + Filial ( sep="\|" pipe )	Estrutura do cadastro de empresas: Grupo + Empresa + Unid .Negócio + Filial ( sep="\|" pipe )
accountingAccount	CP = ED_DEBITO CR = ED_CREDIT	CP = Se saída é SED->ED_DEBITO / Se entrada SED->ED_CREDIT CR = Se saída é SED->ED_CREDIT / Se entrada SED->ED_DEBITO
accountingAccountName_ptBR	CT1_DESC01	CT1_DESC01
accountingAccountClassification	CT1_NATCTA	CT1_NATCTA
costCenterPlan	Estrutura do cadastro de empresas: Grupo + Empresa + Unid .Negócio + Filial ( sep="\|" pipe )	Estrutura do cadastro de empresas:
dueDate2	E1_VENCTO / E2_VENCTO	E1_VENCTO / E2_VENCTO
payday2	Null	FK5_DATA
eventType	IF ( FK5_RECPAG ='P' , 'S' , 'E' )	IF ( FK5_RECPAG ='P' , 'S' , 'E' )
currentAccount	Grupo + Empresa + Unid .Negócio + ' - PREV'	A6_FILIAL + FK5_BANCO + FK5_AGENCI + FK5_CONTA
beneficiary	CP = A2_FILIAL + E2_FORNECE + E2_LOJA CR = A1_FILIAL + E1_CLIENTE + E1_LOJA	CP = A2_FILIAL + E2_FORNECE + E2_LOJA CR = A1_FILIAL + E1_CLIENTE + E1_LOJA
beneficiaryName	E1_NOMCLI / E2_NOMFOR	E1_NOMCLI / E2_NOMFOR
beneficiaryType	3 = FORNECEDOR / 1= CLIENTE	3 = FORNECEDOR / 1= CLIENTE
beneficiaryOrigin	SE1 = 'CR' / SE2 = 'CP'	SE1 = 'CR' / SE2 = 'CP'
motionWay	E2_FORMPAG	Null
motionWayName_ptBR	X5_DESCRI referente E2_FORMAG	Null
paymentNumber	Null	FK5_IDMOV
value	Saldo do título - Abatimentos	FK5_VALOR
proratedValue	Ver aba Dados por Processo	Ver aba Dados por Processo
valueBusiness	E1_VLCRUZ / E2_VLCRUZ	FK5_VALOR
conversionBusiness	VLCRUZ / VALOR	FK5_TXMOED
fixedRateBusiness	IF( VLCRUZ / VALOR <> 0 , '1' , '0' )	IF( VLCRUZ / VALOR <> 0 , '1' , '0' )
valueAccount	0	FK5_VALOR
conversionAccount	VLCRUZ / VALOR	FK5_TXMOED
fixedRateAccount	IF ( VLCRUZ / VALOR <> 0 , '1' , '0')	IF ( VLCRUZ / VALOR <> 0 , '1' , '0')
accountingAccountPlan	Estrutura do cadastro de empresas: Grupo + Empresa + Unid .Negócio + Filial ( sep="\|" pipe )
Filial ( sep="\|" pipe )
costCenter	CP = E2_CCUSTO / caso não houver utiliza ED_CCD CR = E1_CCUSTO / caso não houver utiliza ED_CCC	CP = ED_CCD CR = ED_CCC
compcostCenterName_ptBR	CTT_DESC01	CTT_DESC01
integrationType	Branco ou 'E' 'E' indicando exclusão do registro/movimento	Branco ou 'E' 'E' indicando exclusão do registro/movimento
AvailabilityDate	Null	FK5_DTDISP
flexField001	Natureza do título (SE1 / SE2)	Natureza do título (SE1 / SE2)
flexField002	Natureza do Rateio (SEV)	Natureza do Rateio (SEV)
flexField003	Centro de Custo do Rateio (SEZ)	Centro de Custo do Rateio (SEZ)
erp_id	Chave do título, conforme campo protheus_pk na staging table da Carol.	Chave do título, conforme campo protheus_pk na staging table da Carol.

Movimento Bancário

Atributo

Conteúdo DM Movimento Bancário

__mdmID

ExternalCodeHeader

ExternalCodeDetail

FK5_IDMOV

(primary key do datamodel e na Gesplan)

businessUnit_2

Grupo + Empresa + Unid .Negócio ( sep="|" pipe )

accountingAccount

CP = ED_DEBITO
CR = ED_CREDIT

CP = Se saída é SED->ED_DEBITO / Se entrada SED->ED_CREDIT
CR = Se saída é SED->ED_CREDIT / Se entrada SED->ED_DEBITO

accountingAccountName_ptBR

CT1_DESC01

accountingAccountClassification

CT1_NATCTA

costCenterPlan

Estrutura do cadastro de empresas: Grupo + Empresa + Unid .Negócio + Filial

( sep="|" pipe )

Estrutura do cadastro de empresas: Grupo + Empresa + Unid .Negócio + Filial

( sep="|" pipe )

costCenter

CP = E2_CCUSTO / caso não houver utiliza ED_CCD
CR = E1_CCUSTO / caso não houver utiliza ED_CCC

CP = ED_CCD
CR = ED_CCC

compcostCenterName_ptBR

CTT_DESC01

flexField001

Natureza do título (SE1 / SE2)

flexField002

Natureza do Rateio (SEV)

flexField003

Centro de Custo do Rateio (SEZ)

Card

id	1
label	Dados por processo
effectType	fade

Image Removed

Card

id	1
label	Contábil
effectType	fade

Cadastro do Plano de Contas:

"pipelineName": "ct1gesplan"
"pipelineDescription": "Pipeline para processar dados de Contas Contábeis"
"outputDataModelName": "ct1gesplan"
"processScript": "ct1gesplan.csql"

Cadastro de Centro de Custo:

"pipelineName": "cttgesplan"
"pipelineDescription": "Pipeline para processar dados de Centro de Custo"
"outputDataModelName": "cttgesplan"
"processScript": "cttgesplan.csql"

dueDate2 payday2	FK5_DATA
currrency	A6_MOEDA
bankCurrency	A6_MOEDA
value	FK5_VALOR
flexfield001	FK5_NATURE
currentAccount	A6_FILIAL + FK5_BANCO + FK5_AGENCI + FK5_CONTA
eventType	IF ( FK5_RECPAG ='P' , 'S' , 'E' )
beneficiary	"MB"
documentType	FK5_TPDOC
documentnumber	If(Trim(IFNull(stg.FK5_DOC,''))='','0',Trim(stg.FK5_DOC))
description	FK5_HISTOR
costcenter	FK5_CCUSTO
accountingAccount	"0"
originSystemName	"Movimento Bancário."
conversionAccount	FK5_TXMOED
originRoutine	FK5_ORIGEM
accountDebit	FK8_DEBITO - Conta Contábil Debito
accountCredit	FK8_CREDIT - Conta Contábil Credito
costCenterDebit	FK8_CCD - Centro de Custo Debito
costCenterCredit	FK8_CCC - Centro de Custo Credito
itemDebit	FK8_ITEMD - Item Contábil Debito
itemCredit	FK8_ITEMC - Item Contábil Credito
classValueDebit	FK8_CLVLDB - Classe Valor Debito
classValueCredit	FK8_CLVLCR - Classe Valor Credito
originSystem	"MB"
AvailabilityDate	FK5_DTDISP

Card

id	1
label	Dados por processo
effectType	fade

Image Added

Em todos os Data Models (exceto Movimento Bancário) Em todos os Data Models esta previsto o envio do rateio Multi-natureza x Centro de Custo, caso esteja habilitado através dos parâmetros MV_MULNATP e MV_MULNATR.

...

CTT

Data Model	Grupo de Flex Fields	Nomenclatura da configuração	Origem do dado
Contas a Receber Previsto	Receber_Previsto	RecPrevFlex001 a RecPrevFlex050	SE1, SA1, SED
Contas a Receber Realizado	Receber_Realizado	RecRealFlex001 a RecRealFlex050	SE1, SA1, SED
Contas a Pagar Previsto	Pagar_Previsto	PagPrevFlex001 a PagPrevFlex050	SE2, SA2, SED
Contas a Pagar Realizado	Pagar_Realizado	PagRealFlex001 a PagRealFlex050	SE2, SA2, SED
CT1Gesplan	CT1	CT1Flex001 a CT1Flex050	CT1
CTTGesplan		CTTFlex001 a CTTFlex050	CTT

O cadastro dos flex fields esta restrito à campos somente das tabelas listadas na coluna Origem do dado. Qualquer outra configuração que indique um campos de outra tabela causará falha na execução do pipeline.

...

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 83

Nova versão Atual

Chave

4. DEMAIS INFORMAÇÕES