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O objetivo desta atividade é realizar o Encerramento do Exercício Exercício de modo a constatar as contas Crédito e Débito e realizar a apuração de Resultados de uma empresa no módulo Contábil.
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Possuir acesso ao módulo Contábil e suas aplicações.
Acesse o módulo Contábil, clique no menu Movimentações, em seguida clique em Encerramento do Exercício.
Imagem 1 - Menu Encerramento de Exercício
Selecione a(s) empresa(s) que deseja realizar o encerramento ou marque a opção Selecionar todas as lojas para marcar todas.
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O campo Período é apenas informativo e representa a seguinte informação.
Imagem 4 - Período
No grupo Conta de Encerramento é demonstrado o Valor Apurado que corresponde ao saldo da diferença entre as contas de Débito e Crédito de todas as contas que possuam saldo até a data de encerramento informada.
No campo Código, informe a conta que o sistema deverá utilizar para encerramento, pois nela serão realizadas as contrapartidas dos saldos das contas de Despesa e Receita. O campo Código poderá vir preenchido automaticamente pelo sistema, desde que informada a conta a ser utilizada para encerramento na aplicação de Configurações Contábeis.
| Aviso |
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Na configuração da conta de encerramento, não deverá utilizar contas dos tipos Receitas e Despesas. |
Clique no botão Pesquisar Conta, caso ainda não esteja preenchido.
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Imagem 5 - Conta de Encerramento
No grupo Lançamento de Encerramento informe o Histórico a ser atribuído ao Lançamento de encerramento. O campo Histórico poderá vir preenchido automaticamente pelo sistema, desde que informado na aplicação de Configurações Contábeis.
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Imagem 6 - Lançamento Encerramento
No grupo Distribuição do Resultado Apurado o usuário poderá informar informe as contas para as quais serão destinados o resultado apurado, cujo valor fora foi contabilizado na conta informada no campo Código do grupo Conta de Encerramento. A distribuição poderá ser informada utilizando apenas a coluna %.
Para vincular as contas que deverão ser utilizadas na distribuição do resultado, primeiramente
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localize a conta na árvore do plano de contas, clique e
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arraste até o campo específico
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| Dica | |
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Se for arrastada uma conta Sintética, o sistema vinculará todas as contas analíticas a ela vinculada. |
Imagem 5 - Distribuição de Resultado Apurado
Após informar/configurar todos os campos necessários, clique no botão Salvar Alterações - F4 para realizar o Encerramento do Exercício.
Imagem 8 - Salvar Alterações
Após salvar as alterações, o sistema faz o zeramento das contas de resultado e faz o lançamento de contrapartida na conta de encerramento. Observe que o campo Valor Apurado é zerado.
Imagem 9 - Valor Apurado
Para realizar o cancelamento de um encerramento já realizado utilize a aplicação de Consulta de Encerramento de Exercício.
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| Informações | |
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Nas empresas configuradas para utilizarem o processo |
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o lançamento de Encerramento não serão submetidos à Aprovação, |
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visto que os lançamentos realizados em Lotes Automáticos são aprovados automaticamente ao serem lançados. |
Card documentos
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Informacao
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Essa aplicação e seus dados são compartilhados entre a visão Fiscal e Gerencial, e pode ser utilizada tanto em Movimentações contábeis padrão quanto gerenciais. Titulo Fiscal e Gerencial
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
Realizar aprovação de Lançamentos | |
| Plano Cadastro do | Cadastrar Plano de Contas Referencial. |
Consultar Encerramentos de Exercícios. | |
Configurar estrutura da DRE | |
Realizar lançamentos em Lotes para o período. Apuração IRPJ/CSLL |
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