01. DADOS GERAIS
| Produto: | | Solucoes_totvs |
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| Solucao | TOTVS Varejo Supermercados |
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| Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
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| Linha de Produto: | | Linhas_totvs |
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| Linha | Supermercados - Linha Consinco |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | FISCAL |
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| Função: | APURAÇÃO IMPOSTOS - ICMS |
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| País: | Brasil |
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| Ticket: | #20725700 |
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| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSUPFISAPU-14458 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Anteriormente a aplicação da apuração de ICMS estava apresentando uma diferença no saldo após a integração ou desintegração de documentos, mesmo com a apuração finalizada ao realizar a busca do período. Isso gerava divergência de valores entre a aplicação e as informações registradas no livro da apuração, o que, consequentemente.
03. SOLUÇÃO
A aplicação foi ajustada para não ocorrer mais essa alteração de valores, sem que o usuário reabra a apuração de ICMS e recomponha o período.
Após o ajuste realizado, os valores da apuração de ICMS não serão mais afetados pela integração ou desintegração de documentos ao buscar o período, mesmo que a apuração esteja finalizada. O livro da apuração também não sofrerá alterações.
| Aviso |
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Caso o usuário precise ajustar algum documento para que o valor seja considerado na apuração, é recomendado que reabra a apuração, recomponha-a e, em seguida, finalize-a novamente, evitando assim alterações indesejadas na apuração |
...
e erros de validação na EFD-ICMS/IPI. | Tooltip |
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| A |
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| Aviso |
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Quanto à validação da EFD-ICMS/IPI |
, ela gerará inconsistência no validadorpode resultar em inconsistências, pois o bloco E considera os valores da apuração de ICMS/IPI, enquanto o bloco C |
demonstra os Documentos Fiscais I – Mercadorias (apresenta os documentos fiscais relacionados ao ICMS/IPI |
) e suas respectivas informações |
integradas Portanto, deve estar ponto já orientado a sempre recomendável reabrir, recompor e finalizar a apuração para garantir que os valores sejam gerados corretamente em |
ambas as situações.Ao desintegrar a NF, ela deixa de aparecer no bloco C, mas seu valor permanece na apuração no bloco E. Gerando assim a inconsistência, pois o validador espera um valor menor no bloco E, pois a nota não se encontra no bloco C.ambos os blocos. Neste contexto existem duas situações, que podem causar inconsistências no validador a respeito de divergência de valores, entre os blocos C e E, caso a apuração não seja recomposta: Desintegração de uma nota fiscal e a Integração de uma nota fiscal. Segue um exemplo abaixo, da divergência no validador:
 Image Modified
Imagem 01: Inconsistência no validador |
, com nota desintegradaOutra situação que pode gerará inconsistência seria a integração de uma nota. Caso não seja feita a recomposição da apuração, ao gerar o arquivo da EFD-ICMS/IPI, esta nota será gerada no bloco C, mas seu valor não será considerado no bloco E, portanto, o validador indicará que ha divergências entres os blocos, pois ele irá esperar um valor maior, do que oque foi informado no bloco E.  Image Removed
Imagem 02: Inconsistência no validador, com nota integrada
Recomenda-se verificar a consulta de log da nota fiscal e o log de recomposição das apurações para identificar as alterações feitas no período. Dessa forma, é possível esclarecer possíveis dúvidas sobre divergências de valores. Caminhos para verificação: Log de recomposição das apurações: Módulo fiscal > Processos > Apuração ICMS - RFMANAPURICM Consulta de log da nota fiscal: Módulo fiscal > Processos > Notas Fiscais > Consultas Notas Fiscais > Logs de alteração - RFCONSULTANF |
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Conforme a imagem abaixo, após o ajuste a aplicação não sofre mais alteração de valores, ao buscar o período com a apuração finalizada:
Imagem 0302: Tela da apuração
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Se estiver na versão 24.01, atualize o sistema para a Service Pack 24.01.XXX 035 ou superior.
Se estiver na versão 24.07, atualize o sistema para a Service Pack 24.07.XXX 008 ou superior.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS