01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Varejo Supermercados | Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
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| Linha de Produto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | FISCAL |
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| Função: | PARÂMETROS DOS REGISTROS SPED DE ICMS/IPI - FIS00334 |
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| Ticket: | 15308126 |
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| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSUPFISAPU-7801 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Geração do registro C170 - ITENS DO DOCUMENTO (CÓDIGO 01, 1B, 04 e 55), campo 37 - COD_CTA, referente conta contábil, para documentos de origem no módulo Orçamento, integradas ao módulo fiscal.
03. SOLUÇÃO
Após realizar o lançamento de uma NF no módulo Orçamento, caso o documento é seja integrado ao módulo fiscal, onde pode poderá ser consultado por meio do no menu CONSULTAS > NOTAS FISCAIS > NOTAS FISCAIS. Por fim, o O arquivo do SPED ICMS/IPI é gerado no módulo fiscal, e será apresentado a Conta Analítica apresentará a conta analítica no registro C170 no SPED ICMS/IPI, campo 37 - COD_CTA.
Parâmetro de Contabilização da empresa
Caminho: Configuração > Parâmetros > Empresa
A seguir, apresentaremos de onde o sistema está realizando a busca das contas contábeis, quando no parâmetro da empresa, esteja marcado para gerar a conta analítica 'Conforme Parâmetro de Contabilização'.
Imagem 1 - Definição do parâmetro da empresa
Contábil Centura:
Ao escolher a opção de geração da conta contábil por 'Conforme Parâmetro de Contabilização', a conta contábil a ser gerada para o registro C170 poderá ser parametrizada em 4 lugares distintos, conforme a seguir:
...
:
- Na planilha de rateio, planilha de lançamento,
...
- histórico contábil ou natureza de despesa
...
...
Regras Geral
A seguir, veja as regras de prioridades atuais para a geração da conta contábil no EFD Fiscal e Contribuições, para as notas do orçamento:
- Conta Contábil da Se existir lançamento por Planilha de lançamentorateio vinculada no Contábil desktop;
- No cadastro da planilha de lançamento do módulo Contábil Centura, conforme vínculo da planilha no lançamento da NF de Despesa, na aba 'Contabilização';
- Caso não exista na planilha de lançamento, será demonstrada a conta contábil do Histórico Contábil, vinculado à natureza de Despesa;
- :
- Se a planilha de rateio referir-se a uma planilha de crédito, será enviada a conta contábil marcada, ou a conta da natureza de despesa, respectivamente.
- Se a planilha de rateio referir-se a uma planilha de débito, busca a conta contábil
Ou - da natureza de despesa, aba 'PIS/COFINS', grupo EFD PIS/COFINS
, respectivamente
- Se existir lançamento por Planilha de rateio lançamento vinculada no Contábil desktop:;
- Demonstra a conta conforme a marcação da flag 'Conta SPED' e coluna 'Tipo Conta' Débito ou Crédito.
- Caso não exista marcação de nenhuma linha na planilha de lançamento, será demonstrada
- Se a planilha de rateio referir-se a uma planilha de crédito, será enviada a conta contábil marcada, ou a conta da natureza de despesa, aba 'PIS/COFINS', grupo EFD PIS/COFINS, respectivamente.Para outros casos, busca
- Será demonstrada a conta contábil do Histórico Contábil, vinculado à natureza de Despesa;
- Ou da natureza de despesa, aba 'PIS/COFINS', grupo EFD PIS/COFINS, respectivamente.
| Deck of Cards |
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| Card |
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| Caminho: Módulo Orçamento > Parâmetros > Parâmetro Despesa. O histórico contábil se torna obrigatório ao marcar que uma Natureza de Despesa deve ser contabilizada. Dessa forma, poderá ser vinculado históricos contábeis sem planilha de contabilização, ou ainda com Planilha de Lançamento, ou Rateio.  Image Added
Imagem 4  Image Removed
Imagem 2 - Parametrização do histórico Contábil na Natureza de Despesa  Image Removed
Imagem 3 - Conta no Histórico Contábil Caminho: Módulo Contábil > Manutenção > Histórico A seguir, veja exemplo de cadastro de histórico contábil com sua respectiva parametrização das contas contábeis:
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Imagem 5 - Contas no Histórico Contábil
Apenas existirão contas contábeis parametrizadas no histórico contábil, quando não existir vínculo com Planilha de Lançamento ou Planilha de Rateio. Uma vez, que para esses casos, a conta contábil poderá ser definida dentro do cadastro das respectivas planilhas. Veja o exemplo abaixo, de histórico contábil vinculado à Planilha de Lançamento:
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Imagem 6 - Cadastro de Histórico Contábil com vínculo com planilhas de Contabilização |
| Card |
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| Caminho: Módulo Contábil > Manutenção > Planilha de Rateio. No cadastro da Planilha de Rateio, demonstrará a conta conforme a marcação da flag 'Conta SPED' na linha para a correspondente conta. A planilha deverá estar marcada para ser utilizada na 'Nota Fiscal Despesa'.
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Imagem 2 - Conta Contábil na Planilha de Rateio |
| Card |
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| | Card |
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| label | Planilha de Lançamento |
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| Caminho: Módulo Contábil > Manutenção > Planilha de Lançamento. Demonstrará No cadastro da Planilha de Lançamento, demonstrará a conta conforme a marcação da flag 'Conta SPED' e coluna 'Tipo Conta' na planilha de lançamento.  Image Removed
. A planilha deverá estar marcada para ser utilizada na 'Nota Fiscal Despesa'.
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Imagem 3 Imagem 4 - Cadastro de Planilha de Lançamento |
| Card |
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| Caminho: Módulo Orçamento > Parâmetros > Parâmetro Despesa. No módulo Orçamento, o cadastro da conta contábil na Natureza de despesa é realizado na aba: PIS/COFINS, grupo: EFD PIS/COFINS.
Imagem 5 7 - Conta contábil no parâmetro da empresa |
| Card |
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| Caminho: Módulo Contábil > Manutenção > Planilha de Rateio. |
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Contabilização no Contábil Web e Motor:
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Se estiver na 22.01, atualizar o sistema para a release 22.01.037 ou release superior.
Se estiver na 22.07, atualizar o sistema para a release 22.07.015 ou release superior.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplicaContas Contábeis no SPED Contribuições e Fiscal