Histórico da Página

1. Aplicar el paquete de actualización (respaldar rpo).
2. Modificación del grupo de preguntas FISA8021 (de acuerdo a lo definido en el apartado 04. INFORMACIÓN ADICIONAL).
3. Generar registros de órdenes de pago. Módulo SIFAFIN  >> Actualizaciones >> Cuentas Por Pagar >> Orden de Pago (FINA085A)

• • Parámetros
• A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de banco.
• A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de producto.
• A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), contar con registro de TES.
• A través de la rutina “Impuestos Variab.”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con registros de IVA y retención de IVA.
• A través de la rutina “Registrar Nbm.”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto informando la alícuota, folio Fiscal y Serie.
• A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor.
  • Informar campos: A2_AGENRET = N y A2_RETIVA = S
• A través de la rutina “Factura de Entrada”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir factura de entrada, utilizando proveedor, producto y TES registrados previamente.
A través de la rutina “Orden de Pago”, ubicada en el módulo SIFAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar), establecer parámetros
• • para filtrar documentos.
  • Seleccionar documento
y clic en botón +Pago automático.
• • .
  • Pago automático
Visualizar que en la Orden de pago se realice el cálculo de retención de IVA
• • .
  • En la pestaña de Forma de pago se informa modalidad, banco
y posterior clic
• • .
  • Clic en botón Grabar.

Ingresar a la rutina “Archivos TESAKA”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Miscelánea | Workflow).Módulo SIFAFIS  >> Miscelánea >> Workflow >> Archivos TESAKA (FISA802)

• Dar clic en Incluir e informar
• Informar los parámetros.
• Seleccionar Orden de pago y dar clic en OK.
• Verificar que en el browse de registros se incluirá un nuevo registro(s) para la orden de pago informada en la inclusión.
• Dar clic en Otras acciones y Transmitir.
• Informar los parámetros y Iniciar
• Revise el archivo TESAKA generado en la carpeta informada en los parámetros,