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Este material tem como base a visão prática e completa da funcionalidade Customizada.
Aviso |
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Importante: O Portal Conciliador não está preparado para tratar transações referentes à plano de assinatura (onde o Order id do pedido fica errado no extrato da GetNet) e pedidos com itens de sellers diferentes, já que a transação foi definida para ter apenas um seller relacionado. |
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Portal Web, totalmente apartado do SGE, com a finalidade de realizar a conciliação de vendas realizadas no VTEX, integrando com GetNet e Protheus. |
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Funcionalidades do menu Integrador
Detalhamento do Processo No menu do Portal Conciliador, será exibida uma opção chamada Integrador, que terá submenus responsáveis por realizar a importação dos dados da VTEX, GetNet, Protheus e Pagamentos, gravando o vínculo entre eles, quando identificado. O processo de importação não será automatizado neste momento. Ele precisa ser disparado manualmente por algum usuário responsável (administrador financeiro) e não terá opção de informar o período que deseja consultar.
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Funcionalidades do menu Transação
Pré-requisitos Executar os processo de importação de dados (Integrador), para identificar se as vendas que aconteceram no VTEX tem registro de extrato relacionado no GetNet e vice-versa. Detalhamento do Processo A interface de conciliação VTEX x GetNet x Protheus poderá ser acionada através do menu lateral chamado Transação. Será exibida a lista de pedidos e suas informações (GetNet, VTEX e Protheus) e os status das conciliações dos dados. O usuário terá a opção de expandir os dados das vendas do VTEX, do extrato GetNet e dos títulos do Protheus, vinculadas através do número do pedido e seus respectivos status de Conciliação. Ao acessar este menu, será exibida interface com opções de filtros disponíveis para exibição dos registros, que serão:
Esta interface lista todas as transações de crédito, cancelamento e chargeback. O filtro da interface ficou definido da seguinte forma:
Após seleção dos filtros, será exibida a lista de transações/pedidos conforme valores informados pelo usuário. A relação de informações será exibida nos blocos de informações (GetNet, VTEX, Protheus e Conciliação) conforme os seguintes tipos de transação abaixo.
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Funcionalidade do menu Recebimentos
Detalhamento do Processo A Interface de Recebimentos esta disponível no portal Conciliador através do menu lateral, ao clicar neste menu será exibidos os dados do extrato GetNet referentes aos pagamentos efetuados para o SENAI, de forma resumida, com opção de expandir o registro para visualização dos detalhes importados do GetNet, Protheus e sua Conciliação. Cada pagamento precisa ter um título correspondente no Protheus. Para conciliação diária de recebimentos, é necessário verificar quais são os registros de pagamento obtidos no extrato GetNet, os registros referentes aos descontos realizados pela GetNet em decorrência de cancelamento ou chargeback e os títulos relacionados a todas essas transações/pagamentos (contas a pagar e receber). Ao acionar a interface de Conciliação de Recebimentos, será possível visualizar os dados dos pagamentos do extrato GetNet, crédito ou débito, obtidos através da API GetNet de solicitação de extrato eletrônico, e seus respectivos títulos gerados no Protheus, obtidos através das APIs Protheus (a pagar e a receber). As informações desta interface não serão agrupadas por Pedido, como acontece com a interface de Conciliação das Transações. Na tela inicial, será exibida uma linha para cada pagamento/título identificado. Ao acessar, será exibida interface com opções de filtros disponíveis para exibição dos registros, que serão:
Ao digitar na caixinha, a pesquisa é feita automaticamente a partir dos registros existentes na tela. Ao clicar em busca avançada, é exibida interface que possibilita fazer um filtro mais detalhado, conforme campos disponíveis abaixo: Ao expandir o registro, serão detalhadas as informações da GetNet e Protheus, além dos dados da Conciliação, conforme abaixo:
Ao clicar na seta para expandir, os dados são exibidos conforme abaixo:
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O processo de Extração de dados é acionado no Menu lateral que tem o mesmo nome: Extração de Dados: Ao acessar o Menu será apresentado na tela os seguintes campos:
Ao clicar em Gerar arquivo é apresentado uma mensagem de informando que o tempo de geração vai depender do volume de dados do período selecionado. E quando finalizado o processo será apresentada uma notificação que a geração foi concluida.
Quando o arquivo é gerado, será apresentado no grid a linha com o nome do Arquivo, as datas de referencia, a data de execução e a ações (download e exclusão). O usuário poderá selecionar o tipo do arquivo que deseja fazer o Download: CVC ou XLSX No arquivo são apresentados os dados do recebimento. Exemplo:
Os arquivos gerados, permaneceram no grid até que o usuário faça a exclusão. Para que isso acontece é necessário clicar no ícone de exclusão na linha do arquivo desejado: | ||||
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Funcionalidade do menu Recebimentos
Detalhamento do Processo A Interface de Recebimentos esta disponível no portal Conciliador através do menu lateral, ao clicar neste menu será exibidos os dados do extrato GetNet referentes aos pagamentos efetuados para o SENAI, de forma resumida, com opção de expandir o registro para visualização dos detalhes importados do GetNet, Protheus e sua Conciliação. Cada pagamento precisa ter um título correspondente no Protheus. Para conciliação diária de recebimentos, é necessário verificar quais são os registros de pagamento obtidos no extrato GetNet, os registros referentes aos descontos realizados pela GetNet em decorrência de cancelamento ou chargeback e os títulos relacionados a todas essas transações/pagamentos (contas a pagar e receber). Ao acionar a interface de Conciliação de Recebimentos, será possível visualizar os dados dos pagamentos do extrato GetNet, crédito ou débito, obtidos através da API GetNet de solicitação de extrato eletrônico, e seus respectivos títulos gerados no Protheus, obtidos através das APIs Protheus (a pagar e a receber). As informações desta interface não serão agrupadas por Pedido, como acontece com a interface de Conciliação das Transações. Na tela inicial, será exibida uma linha para cada pagamento/título identificado. Ao acessar, será exibida interface com opções de filtros disponíveis para exibição dos registros, que serão:
Ao expandir o registro, serão detalhadas as informações da GetNet e Protheus, além dos dados da Conciliação, conforme abaixo:
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Funcionalidade do menu Valores Diários
Detalhamento do Processo A interface de Valores Diários deve realizar o somatório dos valores conforme abaixo, com regras diferenciadas para vendas de DN e DRs/Parceiros: Total Recebimentos: São considerados os pagamentos de crédito (sinal +): Total Descontos: São considerados os pagamentos de débito (sinal -): Ao acessar a interface, o usuário poderá visualizar a lista de registros por data e preencher os campos necessários. Será uma visão, que listará os seguintes campos:
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Funcionalidades do menu Baixa de Títulos
Detalhamento do Processo Enviar para o Protheus, através de API, a baixa dos títulos pagos ou descontados pela GetNet na data referenciada, já registrados nas interfaces de Recebimentos. Serão enviados todos os títulos associados aos Recebimentos: pagamentos do extrato GetNet a receber (crédito) ou a pagar (cancelamento e chargeback). O menu Baixa de Títulos, estará disponível no portal conciliador, para o usuário enviar as baixas dos títulos diariamente para o Protheus e visualizar eventuais erros que possam ocorrer no processo. Para executar o processo de baixa de títulos, o usuário deverá clicar no botão Executar Processo e informar uma data referência para envio da baixa para o Protheus. Ao clicar em Executar, a customização só irá enviar a baixa dos títulos se o valor do banco estiver preenchido na interface Valores Diários para a data de referência selecionada. Não será validada a diferença entre o valor depositado no banco (informado pelo usuário) e os valores de pagamentos e cancelamentos. Não será possível selecionar registros/títulos. Este processo deverá identificar todos os pagamentos efetuados pela GetNet na data referência (recebimentos e abatimentos), para então localizar os títulos correspondentes no Protheus para envio da baixa. Serão enviadas para o Protheus a baixa de todos os títulos cuja a data de pagamento da GetNet seja igual a data referência informada (a pagar e receber). Ao acessar este menu, será exibida a interface com logs dos últimos processamentos feitos por data e tipo (pagar ou receber), com opção de reprocessamento em caso de erro, para execução manual. Serão exibidos os dados:
Diários para a data de referência selecionada. Não será validada a diferença entre o valor depositado no banco (informado pelo usuário) e os valores de pagamentos e cancelamentos. Não será possível selecionar registros/títulos. Este processo deverá identificar todos os pagamentos efetuados pela GetNet na data referência (recebimentos e abatimentos), para então localizar os títulos correspondentes no Protheus para envio da baixa. Serão enviadas para o Protheus a baixa de todos os títulos cuja a data de pagamento da GetNet seja igual a data referência informada (a pagar e receber). Ao acessar este menu, será exibida a interface com logs dos últimos processamentos feitos por data e tipo (pagar ou receber), com opção de reprocessamento em caso de erro, para execução manual. Serão exibidos os dados:
Ao clicar no botão "Executar baixa" será exibida uma tela para ser informada a data de referência a ser considerar para baixa dos títulos. Importante: Foi adicionado um novo status para os registros de processamento de baixa, por data e tipo (pagar e receber):
Ao expandir (clicar na seta) Ao expandir o registro será exibida a lista dos títulos processados por data e tipo, seus respectivos status de baixa e mensagem de erro (quando existir), como detalhe do log do processo. Baixa com sucesso Baixa com erro Caso exista pelo menos um título com status de Baixa com Erro, o status do processamento será Erro o usuário deverá processar novamente a data referência através desta interface. Nestes casos, serão enviadas novamente apenas as baixas dos títulos que ainda não foram baixados. Quando todos os títulos da data/referência estiverem baixados com sucesso, o status do processamento deve ser alterado para Sucesso. O usuário poderá visualizar o identificador do título com erro através desta interface, ao expandir o resumo da execução do processo. Após processamento, será gravado resumo do log do processo, status geral do processamento e status da baixa por título.
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