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Este material tem como base a visão prática e completa da funcionalidade Customizada.

Aviso
Importante: O Portal Conciliador não está preparado para tratar transações referentes à plano de assinatura (onde o Order id do pedido fica errado no extrato da GetNet) e pedidos com itens de sellers diferentes, já que a transação foi definida para ter apenas um seller relacionado.

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title	Síntese

Portal Web, totalmente apartado do SGE, com a finalidade de realizar a conciliação de vendas realizadas no VTEX, integrando com GetNet e Protheus.

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title	Conciliação da Transação

Funcionalidades do menu Transação

Interface para visualização das transações, exibindo as informações importadas da GetNet, VTEX e Protheus, por pedido/tipo de transação (Crédito, Cancelamento e Chargeback), com seus respectivos status de conciliação (DN).
GetNet: Exibir dados importados do extrato GetNet que são necessários para realizar a conciliação.
VTEX: Exibir dados importados dos pedidos realizados no Marketplace que são necessários para realizar a conciliação.
Protheus: Exibir dados importados dos títulos já gerados pela integração financeira entre VTEX e SGE, relacionados ao pedido.
Conciliação: Exibir resumo da conciliação realizada automaticamente, mostrando informações que são comparadas dos três sistemas e evidenciando as diferenças, caso existam.

Pré-requisitos

Executar os processo de importação de dados (Integrador), para identificar se as vendas que aconteceram no VTEX tem registro de extrato relacionado no GetNet e vice-versa.

Detalhamento do Processo

A interface de conciliação VTEX x GetNet x Protheus poderá ser acionada através do menu lateral chamado Transação. Será exibida a lista de pedidos e suas informações (GetNet, VTEX e Protheus) e os status das conciliações dos dados. O usuário terá a opção de expandir os dados das vendas do VTEX, do extrato GetNet e dos títulos do Protheus, vinculadas através do número do pedido e seus respectivos status de Conciliação.

Ao acessar este menu, será exibida interface com opções de filtros disponíveis para exibição dos registros, que serão:

Data inicial da venda/transação

Data final da venda/transação

Número do Pedido

Tipo da transação - devolvido pelo GetNet: 1-Crédito à vista, 2-Crédito Parcelado Lojista, 3-Crédito Parcelamento Administradora, 5-Cancelamento e 6-Chargeback.
Status Transação: Aprovada ou Estornada.
Status GetNet x VTEX: Lista com as opções Conciliado, Transação na GetNet sem Venda na VTEX, Venda autorizada na VTEX sem transação na GetNet, Número do NSU diferente, Quantidade de Parcelas diferente e Conferido manualmente.
Status GetNet x Protheus: Lista com as opções Conciliado, Valores brutos diferentes, Valor da taxa diferente, Quantidade de parcelas diferente, Número do NSU diferente, Ausência de títulos, Títulos Protheus sem Transação Aprovada, Títulos Protheus sem Venda na VTEX e Conferido manualmente.
Seller - Loja que originou a venda: Lista com os CNPJs dos Regionais.

Esta interface lista todas as transações de crédito, cancelamento e chargeback. O filtro da interface ficou definido da seguinte forma:

Ao digitar na caixinha, a pesquisa é feita automaticamente a partir dos registros existentes na tela.
Ao clicar em busca avançada, é exibida interface que possibilita fazer um filtro mais detalhado, conforme campos disponíveis abaixo:

Aviso

title	Importante:

Nenhum filtro será obrigatório. Caso o usuário deseje informar apenas as datas ou apenas o número do pedido, serão exibidos todos os dados referentes à data e pedido selecionado.

Após seleção dos filtros, será exibida a lista de transações/pedidos conforme valores informados pelo usuário. A relação de informações será exibida nos blocos de informações (GetNet, VTEX, Protheus e Conciliação) conforme os seguintes tipos de transação abaixo.

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title	Transações de Crédito

Transações dos tipos Crédito à vista, Crédito Parcelado Lojista e Crédito Parcelamento Administradora

Será exibido as informações dos títulos/parcelas agrupadas por Pedido. Ao expandir, exibe as informações das caixinhas abaixo:

VTEX
GetNet
Protheus
Dados da Conciliação

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title	Transações de Cancelamento e Chargeback

As transações de Cancelamento e Chargeback podem ser agrupadas, da mesma forma como ficam as transações de crédito, já que no momento do cancelamento a GetNet devolve os dados de todas as parcelas relacionadas. O que não podem ser agrupados são os pagamentos, que são efetuados por parcela, mês a mês (interface Recebimentos).

Portanto, na linha de resumo da Transação (pedido) cancelada, será exibida apenas uma transação com o detalhamento das parcelas que compõem a transação no bloco GetNet (expandir o registro).

Além disso, será necessário mostrar o bloco GetNet para essas transações. No escopo original, o bloco VTEX não seria exibido para para transações de cancelamento e chargeback. No entanto, com a mudança na busca dos dados, será necessário exibir o bloco com as seguintes informações:

Data/hora do cancelamento (no lugar da data/hora transação): exibir a data e hora em que o pedido foi cancelado
Status do pedido: Cancelado ou Ativo (na maioria dos casos estará cancelado, mas deve exibir o status que o VTEX devolveu).
Parcelas, comissão, valor total e NSU: mostrar os mesmos dados que são exibidos na transação de crédito correspondente ao cancelamento.

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title	Processo para Conferir Manualmente - Transações

Funcionalidades do menu Conferir Manualmente

Opção para o usuário marcar um registro como Conferido Manualmente e informar alguma observação pertinente. Utilizado apenas para os registros que não foram conciliados com sucesso automaticamente.
O botão ficará habilitado para usuário, apenas quando a transação selecionada estiver com status GetNet x VTEX ou GetNet x Protheus diferente de Conciliado (21) ou igual a Conferido Manualmente, caso um dos dois ou os dois estejam com valores diferentes será exibido a caixa com o campo observação e o botão salvar.

Detalhamento do Processo

O botão Conferir Manualmenteestá disponível na interface de Conciliação de Transação no portal Conciliador e o usuário poderá alterar o status da conciliação manualmente (GetNet x VTEX e GetNet x Protheus), nos casos em que as transações não tenha sido conciliadas automaticamente, pelo portal conciliador.

Ao clicar neste menu, a customização irá habilitar uma caixa de texto para o usuário preencher alguma observação na transação e salvar. Neste momento, os status da conciliação(GetNet x VTEX e/ou GetNet x Protheus) serão alterados para Conferido Manualmente e ficarão visíveis na página inicial da transação.

Através desta mesma interface será possível visualizar as observações já preenchidas.

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title	Recebimentos (Pagamentos)

Funcionalidade do menu Recebimentos

Interface para visualização dos pagamentos GetNet e seus títulos correspondentes no Protheus, por com seus respectivos status de conciliação e de baixa.

Detalhamento do Processo

A Interface de Recebimentos esta disponível no portal Conciliador através do menu lateral, ao clicar neste menu será exibidos os dados do extrato GetNet referentes aos pagamentos efetuados para o SENAI, de forma resumida, com opção de expandir o registro para visualização dos detalhes importados do GetNet, Protheus e sua Conciliação. Cada pagamento precisa ter um título correspondente no Protheus.

Para conciliação diária de recebimentos, é necessário verificar quais são os registros de pagamento obtidos no extrato GetNet, os registros referentes aos descontos realizados pela GetNet em decorrência de cancelamento ou chargeback e os títulos relacionados a todas essas transações/pagamentos (contas a pagar e receber).

Ao acionar a interface de Conciliação de Recebimentos, será possível visualizar os dados dos pagamentos do extrato GetNet, crédito ou débito, obtidos através da API GetNet de solicitação de extrato eletrônico, e seus respectivos títulos gerados no Protheus, obtidos através das APIs Protheus (a pagar e a receber). As informações desta interface não serão agrupadas por Pedido, como acontece com a interface de Conciliação das Transações. Na tela inicial, será exibida uma linha para cada pagamento/título identificado.

Ao acessar, será exibida interface com opções de filtros disponíveis para exibição dos registros, que serão:

Data inicial - Pagamento
Data final - Pagamento
Número do Pedido
Status da Conciliação: Conciliado, Não Conciliado - Taxa divergente, Não Conciliado - Valor Bruto divergente ou Não Conciliado - Ausência de título no Protheus.
Status da baixa: Pendente, Título Baixado ou Erro na baixa.
Seller - Loja que originou a venda: Lista com os CNPJs dos Regionais e Parceiros.

Ao digitar na caixinha, a pesquisa é feita automaticamente a partir dos registros existentes na tela.

Ao clicar em busca avançada, é exibida interface que possibilita fazer um filtro mais detalhado, conforme campos disponíveis abaixo:

Ao expandir o registro, serão detalhadas as informações da GetNet e Protheus, além dos dados da Conciliação, conforme abaixo:

Dados do Pagamento (GetNet)

CPF/CNPJ Subseller (Parceiro ou DR)
Valor do Pagamento
Valor da Taxa por parcela
Data do Pagamento
Número de Parcela
Valor da comissão

Dados do Título (Protheus)

Número do Título no Protheus
Valor do Título
Valor da taxa
Nome do Cliente (recebimentos) ou Fornecedor (pagamentos)
Data de emissão
Data de vencimento

Ao clicar na seta para expandir, os dados são exibidos conforme abaixo:

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title	Conciliação Automática

Detalhamento do Processo

Ao importar os títulos do Protheus, o usuário deverá realizar a conferência dos dados de pagamentos GetNet e título Protheus e atualizar o status da conciliação automaticamente, de acordo com o tipo de transação (crédito, cancelamento ou chargeback). Todo título gerado no Protheus referente a um pedido no VTEX, precisa ter um registro de pagamento correspondente no extrato GetNet. Quando o pagamento é identificado, a baixa precisa ser enviada para o Protheus após fechamento dos valores de conciliação do dia.

Para vendas realizadas pelo SENAI Nacional, a integração financeira com o Protheus Nacional gera um título a receber para cada parcela com a operadora de cartão em nome do cliente GetNet, com seu respectivo valor de taxa (campo decréscimo - Protheus).

Para vendas realizadas por algum Regional ou Parceiro, a integração financeira com o Protheus Nacional gera um título a receber para cada parcela com a operadora de cartão, referente ao parcelamento da comissão, em nome do cliente GetNet, com seu respectivo valor de taxa e com o código do regional registrado no campo código do cliente origem.

Para casos de Cancelamento de vendas pelo SENAI Nacional, a integração financeira com o Protheus Nacional envia para o Protheus os títulos a pagar para a GetNet, parcela por parcela. Para cancelamento de vendas de um Regional ou Parceiro, também são gerados os títulos a pagar, porém, com o valor de cada parcela referente à comissão de venda, parcela por parcela.

Para casos de Chargeback de vendas do SENAI Nacional ou Regional/Parceiro, a integração financeira com Protheus Nacional envia para o Protheus os títulos a pagar para a GetNet, parcela por parcela, no valor total da venda. Neste caso, o repasse da devolução para o Regional é de responsabilidade do SENAI Nacional.

Abaixo estão listados as regras e os campos que serão exibidos para cada tipo de conciliação:

Pagamento SENAI Nacional

Nesta conciliação é necessário verificar:

Se foi identificado título a receber, em nome da GetNet, com valor bruto e valor da taxa iguais entre GetNet e Protheus.
Se o número da parcela da GetNet corresponde ao número da parcela no Protheus

Pagamento Regional/Parceiro

Nesta conciliação é necessário verificar:

Se foi identificado título a receber, em nome da GetNet, com valor da comissão e valor da taxa iguais entre GetNet e Protheus.
Se o número da parcela da GetNet corresponde ao número da parcela no Protheus

I

Cancelamento Pagamento SENAI Nacional

Nesta conciliação é necessário verificar:

Se foi identificado título a pagar, em nome da GetNet, com o valor bruto e valor da taxa iguais entre GetNet e Protheus.
Se o número da parcela da GetNet corresponde ao número da parcela no Protheus

Cancelamento Pagamento Regional/Parceiro

Nesta conciliação é necessário verificar:

Se foi identificado título a pagar, em nome da GetNet, com valor da comissão e valor da taxa iguais entre GetNet e Protheus.
Se o número da parcela da GetNet corresponde ao número da parcela no Protheus

Chargeback Pagamento SENAI Nacional e Regional/Parceiro

Nesta conciliação é necessário verificar:

Se foi identificado título a pagar, em nome da GetNet, com o valor bruto da parcela e valor da taxa iguais entre GetNet e Protheus.
Se o número da parcela da GetNet corresponde ao número da parcela no Protheus

Caso o pagamento atenda aos itens citados acima em cada cenário, ele será gravado com status de Conciliado e status da baixa Pendente. Desta forma, esse título ficará apto a ser enviado para ser baixado no Protheus.

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title	Processo para Conferir Manualmente - Pagamentos

Detalhamento do Processo

O botão Conferir Manualmenteestá disponível na interface de de Pagamentos no portal, para os títulos que não foram conciliados ou baixados com sucesso automaticamente. Este botão ficará habilitado para usuário, apenas quando o título selecionado estiver com status de Conciliação diferente Conciliado ou Status de Baixa diferente de Baixado.

Caso positivo, ao clicar neste botão, a customização irá habilitar uma caixa de texto para o usuário preencher alguma observação no pagamento e salvar. Neste momento, o status da conciliação será alterado para Conferido Manualmente e o status de baixa do título será alterado para Baixa Manual eficarão visíveis na página inicial de pagamento.

Este processo irá apenas alterar os status da conciliação e da baixa do título que estiverem com erro. Não será realizada nenhuma validação, exportação, importação ou processamento automático de informações de conciliação neste momento.

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title	Valores diários - Informação Bancária	Extração de Dados

O processo de Extração de dados é acionado no Menu lateral que tem o mesmo nome: Extração de Dados:

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Ao acessar o Menu será apresentado na tela os seguintes campos:

CNPJ: Campo com a lista de CNPJ (que o usuário logado tem acesso), para seleção dos dados que serão importados.
Selecionar ‘Todos’: Ao abri a lista de para selecionar o CNPJ, será apresentado a opção para ''selecionar todos", permitindo que todos os CNPJS disponíveis na lista sejam considerados.
Data Inicial e final : Campos do tipo data, onde será informado o período considerado na extração de dados (data inicial e final).
Gerar arquivo: Ao clicar no botão, será apresentado uma lista suspensa para que o usuário escolha qual o formato de arquivo a ser gerado, sendo: CSV ou XLSX.
Após seleção, será exibido uma mensagem de alerta ao usuário e na sequência será gerado automaticamente um arquivo contendo todos os CNPJs selecionados no filtro.
Arquivos gerados: Grid onde são apresentados os arquivos gerados pelo usuário.

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Aviso
Não é permitido gerar arquivo sem que seja informado CNPJ ou as datas.

GERAÇÃO DE ARQUIVO:

Ao clicar em Gerar arquivo é apresentado uma mensagem de informando que o tempo de geração vai depender do volume de dados do período selecionado. E quando finalizado o processo será apresentada uma notificação que a geração foi concluida.

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DOWNLOAD DO ARQUIVO:

Quando o arquivo é gerado, será apresentado no grid a linha com o nome do Arquivo, as datas de referencia, a data de execução e a ações (download e exclusão).

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O usuário poderá selecionar o tipo do arquivo que deseja fazer o Download: CVC ou XLSX

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No arquivo são apresentados os dados do recebimento.

Exemplo:

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Aviso

O arquivo tem um tamanho máximo de 10.000 linhas. Caso o arquivo ultrapasse esse valor será realizada a quebra do arquivo e apresentado no grid por "partes":

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EXCLUSÃO DO ARQUIVO:

Os arquivos gerados, permaneceram no grid até que o usuário faça a exclusão. Para que isso acontece é necessário clicar no ícone de exclusão na linha do arquivo desejado:

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title	Valores diários - Informação Bancária

Funcionalidade do menu Valores Diários

Interface para o usuário visualizar, para cada dia, o total de pagamentos de títulos informado

Funcionalidade do menu Valores Diários

Interface para o usuário visualizar, para cada dia, o total de pagamentos de títulos informado no Extrato GetNet de crédito (transações de crédito) e débito (cancelamentos e chargeback) e o total pago pela GetNet por dia (somatório dos valores de todas as bandeiras) contido no extrato bancário e exibir diferenças, quando existirem.

Detalhamento do Processo

A interface de Valores Diários deve realizar o somatório dos valores conforme abaixo, com regras diferenciadas para vendas de DN e DRs/Parceiros:

Total Recebimentos: São considerados os pagamentos de crédito (sinal +):
Vendas DN: somatório dos valores líquidos da parcela (valor bruto da parcela - valor da taxa).
Vendas DR: somatório dos valores líquidos da comissão (valor da comissão da parcela - valor taxa).

Total Descontos: São considerados os pagamentos de débito (sinal -):
Vendas DN: somatório dos valores líquidos da parcela (valor bruto da parcela - valor da taxa).
Vendas DR: somatório dos valores líquidos da comissão (valor da comissão da parcela - valor taxa).

Ao acessar a interface, o usuário poderá visualizar a lista de registros por data e preencher os campos necessários. Será uma visão, que listará os seguintes campos:

Data: não editável, preenchido automaticamente com a data do pagamento.
Total Recebimentos: não editável, preenchido automaticamente com o somatório dos pagamentos (crédito) obtidos no extrato de pagamentos da GetNet para o dia. Serão considerados o valor total das vendas do SENAI DN e apenas o valor da comissão das vendas dos DRs e Parceiros.
Total Descontos: não editável, preenchido automaticamente com o valor total obtido no extrato de pagamentos (débito) referentes a cancelamento e chargeback da GetNet. Serão considerados o valor total dos cancelamentos do SENAI DN e apenas o valor da comissão dos cancelamentos dos DRs e Parceiros.
Valor Banco: deve ser preenchido com o valor que a GetNet depositou de fato para o SENAI. O Valor banco será o valor total dos recebimentos (líquido - débito menos crédito, sem a taxa) menos o valor total dos descontos (líquido, sem a taxa) da data relacionada.
Valor Diferença: campo calculado automaticamente com adiferença positiva ou negativa entre o Valor do Banco e Valor GetNet (Valor Pagamentos - Valor Descontos)
Status Baixa a Pagar e Status Baixa a receber
Sem itens a processar: quando não existem registros para a data relacionada. Exemplo: quando não existir nenhum cancelamento na data referência, esse será o status de baixa dos títulos a pagar.
Alerta: quando na data relacionada foram processados alguns itens com sucesso, mas ainda existem itens pendentes de processamento.

Aviso

title	Importante:

Quando o valor depositado for igual a zero, não é necessário calcular a diferença. O limite máximo de abatimento diário é o valor de crédito do dia. Caso seja atingido ou ultrapassado o máximo, o valor depositado pelo banco é zero e deve ser informado manualmente nesta interface. Independente do valor de abatimento atingido, o extrato de pagamentos retorna sempre todos os registros a receber e os cancelamentos e chargebacks que deverão ser pagos (baixados).

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title	Baixar Títulos Protheus

Funcionalidades do menu Baixa de Títulos

Processo que deve ser executado diariamente (manual), envia as baixas de todos os títulos da data referência para o Protheus, a pagar e a receber.
Baixa títulos a receber (transações de crédito) e a pagar (transações de cancelamento e chargeback).

Detalhamento do Processo

Enviar para o Protheus, através de API, a baixa dos títulos pagos ou descontados pela GetNet na data referenciada, já registrados nas interfaces de Recebimentos. Serão enviados todos os títulos associados aos Recebimentos: pagamentos do extrato GetNet a receber (crédito) ou a pagar (cancelamento e chargeback).

O menu Baixa de Títulos, estará disponível no portal conciliador, para o usuário enviar as baixas dos títulos diariamente para o Protheus e visualizar eventuais erros que possam ocorrer no processo.

Para executar o processo de baixa de títulos, o usuário deverá clicar no botão Executar Processo e informar uma data referência para envio da baixa para o Protheus.

Ao clicar em Executar, a customização só irá enviar a baixa dos títulos se o valor do banco estiver preenchido na interface Valores Diários para a data de referência selecionada. Não será validada a diferença entre o valor depositado no banco (informado pelo usuário) e os valores de pagamentos e cancelamentos.

Não será possível selecionar registros/títulos. Este processo deverá identificar todos os pagamentos efetuados pela GetNet na data referência (recebimentos e abatimentos), para então localizar os títulos correspondentes no Protheus para envio da baixa. Serão enviadas para o Protheus a baixa de todos os títulos cuja a data de pagamento da GetNet seja igual a data referência informada (a pagar e receber).

Ao acessar este menu, será exibida a interface com logs dos últimos processamentos feitos por data e tipo (pagar ou receber), com opção de reprocessamento em caso de erro, para execução manual.

Serão exibidos os dados:

Data referência,
Tipo: Pagar ou Receber,
Data e Hora da execução do Processo,
Status: Sucesso ou erro.

Ao clicar no botão "Executar baixa" será exibida uma tela para ser informada a data de referência a ser considerar para baixa dos títulos.
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Importante:

Foi adicionado um novo status para os registros de processamento de baixa, por data e tipo (pagar e receber):

Alerta: quando na data relacionada foram processados alguns itens com sucesso, mas ainda existem itens pendentes de processamento.
- Observação: quando não existirem títulos a pagar ou a receber, a linha para esse tipo não será exibida nesta interface. Exemplo: No dia 10/04 só existem títulos a pagar para serem processados. Portanto, não será exibida a linha 10/04 do tipo a receber.

Ao expandir (clicar na seta) o registro será exibida a lista dos títulos processados por data e tipo, seus respectivos status de baixa e mensagem de erro (quando existir), como detalhe do log do processo.

Caso exista pelo menos um título com status de Baixa com Erro, o status do processamento será Erro o usuário deverá processar novamente a data referência através desta interface. Nestes casos, serão enviadas novamente apenas as baixas dos títulos que ainda não foram baixados. Quando todos os títulos da data/referência estiverem baixados com sucesso, o status do processamento deve ser alterado para Sucesso. O usuário poderá visualizar o identificador do título com erro através desta interface, ao expandir o resumo da execução do processo. Após processamento, será gravado resumo do log do processo, status geral do processamento e status da baixa por título.

Aviso

title	Importante:

A customização irá disparar a execução da baixa de todos os títulos da data. Caso ocorra erro na baixa de algum título, não é possível realizar rollback. Porém, o usuário terá opção de reprocessar, até que todos os títulos estejam baixados com sucesso.
A baixa parcial de títulos não será tratada nem travada neste escopo. É de responsabilidade do SENAI garantir que a regra de arredondamento seja a mesma no VTEX, GetNet e Protheus para não gerar diferença no Protheus.

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