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O processo de Extração de dados é acionado no Menu lateral que tem o mesmo nome: Extração de Dados:

Ao acessar o Menu será apresentado na tela os seguintes campos:

• CNPJ: Campo com a lista de CNPJ (que o usuário logado tem acesso), para seleção dos dados que serão importados. 
• Selecionar ‘Todos’: Ao abri a lista de para selecionar o CNPJ, será apresentado a opção para ''selecionar todos", permitindo que todos os CNPJS disponíveis na lista sejam considerados.
• Data Inicial e final : Campos do tipo data, onde será informado o período considerado na extração de dados (data inicial e final).
• Gerar arquivo: Ao clicar no botão, será apresentado uma lista suspensa para que o usuário escolha qual o formato de arquivo a ser gerado, sendo: CSV ou XLSX.
  Após seleção, será exibido uma mensagem de alerta ao usuário e na sequência será gerado automaticamente um arquivo contendo todos os CNPJs selecionados no filtro. 
• Arquivos gerados: Grid onde são apresentados os arquivos gerados pelo usuário.

• GERAÇÃO DE ARQUIVO:

• GERAÇÃO DE ARQUIVO:

Ao clicar em Gerar arquivo é apresentado uma mensagem de informando que o tempo de geração vai depender do volume de dados do período selecionado. E quando finalizado o processo será apresentada uma notificação que a geração foi concluida.

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• DOWNLOAD DO ARQUIVO:

Quando o arquivo é gerado, será apresentado no grid a linha com o nome do Arquivo, as datas de referencia, a data de execução e a ações (download e exclusão).

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O usuário poderá selecionar o tipo do arquivo que deseja fazer o Download:  CVC ou XLSX

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No arquivo são apresentados os dados do recebimento.

Exemplo:

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• EXCLUSÃO DO ARQUIVO:

Os arquivos gerados, permaneceram no grid até que o usuário faça a exclusão. Para que isso acontece é necessário clicar no ícone de exclusão na linha do arquivo desejado:

Image AddedAo clicar em Gerar arquivo é apresntado uma mensagem de informando que dependendo da 

Funcionalidades do menu Baixa de Títulos

• Processo que deve ser executado diariamente (manual), envia as baixas de todos os títulos da data referência para o Protheus, a pagar e a receber. 
• Baixa títulos a receber (transações de crédito) e a pagar (transações de cancelamento e chargeback).

Detalhamento do Processo

Enviar para o Protheus, através de API, a baixa dos títulos pagos ou descontados pela GetNet na data referenciada, já registrados nas interfaces de Recebimentos. Serão enviados todos os títulos associados aos Recebimentos: pagamentos do extrato GetNet a receber (crédito) ou a pagar (cancelamento e chargeback).

O menu Baixa de Títulos, estará disponível no portal conciliador, para o usuário enviar as baixas dos títulos diariamente para o Protheus e visualizar eventuais erros que possam ocorrer no processo.  

Para executar o processo de baixa de títulos, o usuário deverá clicar no botão Executar Processo e informar uma data referência para envio da baixa para o Protheus.

Ao clicar em Executar, a customização só irá enviar a baixa dos títulos se o valor do banco estiver preenchido na interface Valores Diários para a data de referência selecionada. Não será validada a diferença entre o valor depositado no banco (informado pelo usuário) e os valores de pagamentos e cancelamentos.

Não será possível selecionar registros/títulos. Este processo deverá identificar todos os pagamentos efetuados pela GetNet na data referência (recebimentos e abatimentos), para então localizar os títulos correspondentes no Protheus para envio da baixa. Serão enviadas para o Protheus a baixa de todos os títulos cuja a data de pagamento da GetNet seja igual a data referência informada (a pagar e receber).

Ao acessar este menu, será exibida a interface com logs dos últimos processamentos feitos por data e tipo (pagar ou receber), com opção de reprocessamento em caso de erro, para execução manual.

Serão exibidos os dados:

• Data referência, 
• Tipo: Pagar ou Receber,
• Data e Hora da execução do Processo,
• Status: Sucesso ou erro.

Ao clicar no botão "Executar baixa" será exibida uma tela para ser informada a data de referência a ser considerar para baixa dos títulos.
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Importante:

Foi adicionado um novo status para os registros de processamento de baixa, por data e tipo (pagar e receber):

• Alerta: quando na data relacionada foram processados alguns itens com sucesso, mas ainda existem itens pendentes de processamento. 
  • Observação: quando não existirem títulos a pagar ou a receber, a linha para esse tipo não será exibida nesta interface. Exemplo: No dia 10/04 só existem títulos a pagar para serem processados. Portanto, não será exibida a linha 10/04 do tipo a receber. 

Ao expandir (clicar na seta) o registro será exibida a lista dos títulos processados por data e tipo, seus respectivos status de baixa e mensagem de erro (quando existir), como detalhe do log do processo.

Caso exista pelo menos um título com status de Baixa com Erro, o status do processamento será Erro o usuário deverá processar novamente a data referência através desta interface. Nestes casos, serão enviadas novamente apenas as baixas dos títulos que ainda não foram baixados. Quando todos os títulos da data/referência estiverem baixados com sucesso, o status do processamento deve ser alterado para Sucesso. O usuário poderá visualizar o identificador do título com erro através desta interface, ao expandir o resumo da execução do processo. Após processamento, será gravado resumo do log do processo, status geral do processamento e status da baixa por título.