DFC e GI – Declaração Fisco-Contábil e Guia de Informação PR - P12

DFC e GI – Declaração Fisco-Contábil e Guia de Informação – Paraná 

Disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950), a geração do arquivo para importação da DFC e GI – Declaração Fisco-Contábil e Guia de Informação das Operações e Prestações Interestaduais. Para o envio anual e via internet desses arquivos, deve ser utilizado o programa DFC-GI2015.

Procedimentos para Implementação

Copie o arquivo de configuração DFCGI.INI para o diretório \SYSTEM\.

Procedimentos para Configuração

1.       No Configurador (SIGACFG) acesse Base de Dados/ Dicionário/ Base de Dados, verifique o campo indicado a seguir e crie-os caso não existam:  

• Tabela SA1 – Cadastro de Cliente:

Sugestão: A1_MUNDFC

·         Tabela SA2 – Cadastro de Fornecedor

Sugestão: A2_MUNDFC

Sugestão: A2_INSCRUR

1.       No Configurador (SIGACFG) acesse Módulo/ Cadastros/ Parâmetros, observe a configuração dos parâmetros a seguir. Caso não existam, é necessário criá-los conforme a seguinte estrutura:

Exemplo de conteúdo: A1_MUNDFC

Exemplo de conteúdo: A2_MUNDFC

No conteúdo, informe os CFOPs de entrada referentes às operações com petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica (quadro 03 - GI – manual instruções de preenchimento). Informe os CFOPs separados por / (barra).

Exemplo de conteúdo: XXXX/YYYY

No conteúdo, informe os CFOPs referentes às entradas em regime de depósito, armazenagem, consignação ou similar (quadro 22 – DFC – manual, instruções de preenchimento). Informe os CFOPs separados por / (barra).

Exemplo de conteúdo: XXXX/YYYY

No conteúdo, informe os CFOPs referentes às Entradas Provenientes de Produtos Agropecuários adquiridos diretamente do produtor rural não inscrito no CAD/ICMS (quadro 22 – DFC – manual instruções de preenchimento). Informe os CFOPs separados por / (barra).

Exemplo de conteúdo: XXXX/YYYY

Importante

Se o parâmetro MV_QUAD22A não estiver preenchido, o Sistema adota como Entradas Provenientes de Produtos Agropecuários adquiridos diretamente do Produtor Rural não inscrito no CAD/ICMS. Somente as informações referentes ao cadastro de Fornecedor no campo Tp.Contr.Soc. (A2_TIPORUR) e no campo Inscrição Estadual são preenchidos como Isento ou em branco. Caso o parâmetro esteja preenchido com o CFOP o sistema faz a consistência referente ao cadastro do Fornecedor e ao CFOP preenchido.

 

Importante

Este parâmetro é informado somente se o Tipo do Estabelecimento for uma transportadora inscrita no CAD/ICMS. Informe o código do município conforme a tabela de municípios do estado do Paraná.

Exemplo de conteúdo: 0019

 

Exemplo de conteúdo: A2_INSCRUR

Procedimentos para Utilização

1. No módulo Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelânea/ Arqu. Magnéticos/ Instruções Normativas (MATA950), preencha os parâmetros da rotina, conforme orientações a seguir:

Data Inicial? 

Informe a data 01/01/2012 (ano-base 2012).

Data Final? 

Informe a data 31/12/2012 ou a data do encerramento das atividades (ano-base 2012).

Instr. Normativa? 

Informe o nome do arquivo de configuração, sem a extensão .INI. Para esse meio magnético, informe DFCGI.

Arq. Destino? 

Informe o nome do arquivo em que serão geradas as informações.

Exemplo:

• DFC.TXT para as informações referentes à DFC;
• GI.TXT para as informações referentes à GI.

Diretório? 

Informe o nome do diretório em que é gravado o arquivo texto gerado a partir da apuração. Exemplo: C:\DFCGI\.

1. Após confirmação dos parâmetros, são exibidos os parâmetros específicos da DFC e GI:

Tipo do Documento? 

Informe o tipo do documento para geração, que pode ser:

a)      Para gerar informações da DFC, utilize os códigos abaixo:

• 21 - Normal
• 22 - Retificação
• 24 - Baixa

b)      Para gerar informações da GI, utilize os códigos abaixo:

• 31 – Normal
• 32 – Retificação
• 33 - Baixa

CPF do Contabilista? 

Informe o CPF do contabilista responsável.

Tipo Estabelecimento? 

Informe o tipo do estabelecimento, que pode ser:

1 – Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;

2 – Transportadora inscrita no CAD/ICMS;

3 – Prestador de Serviço de Comunicação;

4 – Prestador de Serviço de Fornecimento de Energia Elétrica.

Desconsidera CFOP Serv.?

Informe se para Notas de Serviço, deseja desconsiderar os CFOPs abaixo na geração do arquivo

CFOPs 

CFOPs a serem desconsiderados

Exemplo: 5101/6933/1101

Importante

Deixe em branco para os estabelecimentos que não se enquadram nos tipos acima.

Confira os dados e confirme.

Considerações Gerais

Informações da DFC

Quadro 17 (Entradas de Mercadorias e Serviços)

Estoque Inicial.

Escreva no campo 823 da DFC o valor do estoque final de mercadorias constante no Registro de Inventário relativo ao ano anterior.

Quadro 18 (Saídas de Mercadorias e Serviços)

Estoque Final.

Escreva no campo 921 da DFC o valor do estoque final de mercadorias apurado no Livro Registro de Inventário ou na data do encerramento das atividades.

Quadro 19 (Inclusão/Exclusão Entradas)

Campo 671 - Valores a Excluir.

Quadro 23 (Detalhamento)

Importante

Consulte o manual de instruções de preenchimento da DFC e GI para efetuar o correto preenchimento dos quadros citados.

Tipos de Registros Gerados

Tipo 1 – Identificação do contribuinte (Obrigatório)

Para este registro, as informações são geradas por meio do cadastro de empresa e conforme o preenchimento dos parâmetros da rotina.

Tipo 2 – Valores dos campos (Opcional)

Para este registro, as informações são geradas por meio das notas fiscais de entrada e notas fiscais de saída. Para a DFC, são apresentados os valores dos documentos fiscais por município e, para a GI, os valores por estado.

Informações Adicionais

Informações Técnicas