Passo a passo: | OS passos para efetuar a retenção de PIS/COFINS/CSLL no momento do pagamento do título, ou seja, na baixa da nota de débito sem nota (NS) no contas a receber são: - Indicar que o cliente terá retenção de impostos no contas a receber (VDP4942)
- Informar o % de retenção a serem aplicados para PIS, COFINS, CSLL para a natureza da operação para todas as unidades de federação. Para tanto, deixar a unidade de federação em branco(não informar nenhuma sigla de estado)
- Informar o tipo de portador e o portador a ser utilizado para gerar as notas de crédito(NC) de retenção de cada imposto, além de indicar o valor limite para retenção (LOG2240 - processo saída – contas a receber – parâmetros fiscais).
- O tipo de documento que será baixado liquidado e poderá sofrer retenção, deve permitir a retenção CRE0300.
- O portador utilizado para fazer a baixa/liquidação do documento que pode ter retenção, deve estar parametrizado para reter PIS/COFINS/CSLL no CRE0340.
- A forma de pagamento utilizada para fazer o pagamento do documento deve fazer a retenção de PIS/COFINS/CSLL. No caso das NSs relativas ao valor da nota fiscal do saldo credor do AL, deve-se considerar a forma de pagamento “OU” – outros CRE6750.
- Quando a retenção é feita pelo contas a receber, o faturamento (SIP0250) apenas gera as bases de retenção e os percentuais a serem aplicados para cada imposto. Isto pode ser verificado nas informações complementares da nota (VDP2782 – botão Compl Nota).
- No momento de integrar o saldo dos ALs (SIP0238), são enviados o valor que deve ser considerado como base do título para a retenção de imposto(valor da nota fiscal), os valores de base de retenção e os percentuais de cada imposto. Com base no que já foi utilizado como base de retenção do período e o valor da NS gerada, o Contas a receber, durante a integração, verifica se devem ser geradas as notas de crédito para a retenção dos impostos. Somente NSs de saldo credor do AL que poderão ter a geração automática de notas de crédito (NC) de retenção de imposto durante a atualização do saldo dos ALs, porque elas são totalmente pagas com o adiantamento utilizado no processo
- As NCs de retenção dos impostos podem ser consultadas nas informações do AL (SIP0213) ou no contas a receber (CRE3500).
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