Este é o principal relatório do CAF. Demonstra, analiticamente, os itens que compõem o saldo contábil dos bens, acumulados por grupo e exibidos de acordo com a estrutura hierárquica criada no cadastro de grupos.
Ele pode ser impresso, de acordo com a definição dos filtros de seleção:
- Período Atualizado Até
Clique no Calendário e informe a data até a qual será atualizado o balancete.
- Grupo Contábil
Clique na seta à direita do campo e selecione o grupo contábil que será analisada pelo relatório. Se você deixar este campo em branco, o sistema considerará todos os grupos cadastrados no sistema.
- Grupos Contábeis dos Bens
Informe, marcando os campos correspondentes, se o relatório levará em consideração os grupos contábeis dos bens Patrimoniais, dos Investimentos Imobiliários ou ambos.
- Incluir Bens com Controle Físico
Marque este campo, caso queira incluir os bens com controle físico no balancete.
- Incluir Bens Baixados
Marque este campo, caso queira incluir os bens baixados no balancete.
- Incluir Grupos sem Valor
Marque este campo, para visualizar os grupos contábeis sem valor no balancete.
- Somente Grupos Sintéticos
Marque este campo, para visualizar apenas os grupos contábeis sintéticos no balancete.
- Moeda
Clique na seta à direita e selecione a moeda a ser considerado pelo relatório.
- País
Clique na seta à direita e selecione o país a ser considerado pelo relatório.
- Consolidados da Contabilidade
Clique na seta à direita e selecione os consolidados da Contabilidade a ser considerado pelo relatório.
- Atividade/Projeto
Utilize este campo para visualizar os bens por atividade/projeto. Se você não preenchê-lo, o sistema listará todas as atividades/projetos.
Após definir os filtros de seleção, clique no botão Ok.
Obs.: Repita este processo toda vez que você quiser definir outro relatório.
Campos apresentados no relatório:
- Movimentação até
Informa o período considerado no relatório.
- Moeda
Informa a moeda usada no relatório.
- País
Informa a que país destina-se o relatório.
- Grupo
Informa o código do Grupo Contábil.
- Descrição
Informa a descrição do Grupo Contábil.
- Tipo
Informa o tipo do Grupo Contábil (Analítico ou Sintético).
- Quant
Informa a quantidade de bens que estão definidos neste grupo contábil.
- Aquisição
Informa o valor de aquisição acumulado no Grupo Contábil.
- Correção Monetária
Informa o valor da correção monetária acumulada no Grupo Contábil.
- Depreciação Acum.
Informa o valor da depreciação acumulada pelo Grupo Contábil.
- Deprec. Período
Informa o valor da depreciação no período.
- C.M. Deprec. Acum.
Informa o valor da depreciação acumulada pelo Grupo Contábil no período.
- Valor Patrimonial
Informa o valor patrimonial atual acumulado pelo Grupo Contábil.
